银河退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
银河退(000806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,921.8463,802.53102,962.4849,152.8625,253.96
收到的税费返还0.6910.2574.670.46--
收到的其他与经营活动有关的现金14,891.472,454.0116,314.805,221.511,650.98
经营活动现金流入小计45,813.9966,266.78119,351.9554,374.8326,904.93
购买商品、接受劳务支付的现金5,161.2034,637.8051,830.2127,329.5211,608.20
支付给职工以及为职工支付的现金13,741.1513,615.4924,761.0913,545.547,821.07
支付的各项税费4,986.284,494.7310,724.775,930.112,503.34
支付的其他与经营活动有关的现金27,104.1319,750.0142,248.7013,330.498,656.33
经营活动现金流出小计50,992.7572,498.03129,564.7860,135.6630,588.93
经营活动产生的现金流量净额-5,178.75-6,231.25-10,212.83-5,760.83-3,684.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金720.00220.003,063.622,095.00940.00
取得投资收益所收到的现金2,795.2042.59135.044.472.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.862.011.510.320.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额900.00210.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,416.06474.603,200.182,099.79942.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金387.82223.853,250.55217.5186.60
投资所支付的现金520.00500.002,518.002,075.001,055.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,485.06--------
投资活动现金流出小计3,392.88723.855,768.552,292.511,141.80
投资活动产生的现金流量净额1,023.18-249.25-2,568.37-192.72-199.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金260.845,006.8423,193.695,945.003,149.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--672.523,836.66480.04450.03
筹资活动现金流入小计260.845,679.3627,030.356,425.043,599.03
偿还债务支付的现金384.122,219.208,409.951,086.0020.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10.32512.271,163.90609.44263.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--266.141,628.33528.58229.06
筹资活动现金流出小计394.442,997.6111,202.182,224.01512.56
筹资活动产生的现金流量净额-133.602,681.7615,828.164,201.023,086.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.511.80-2.14-3.47--
五、现金及现金等价物净增加额-4,286.66-3,796.933,044.84-1,756.00-796.71
加:期初现金及现金等价物余额7,263.477,263.474,218.634,218.634,218.63
六、期末现金及现金等价物余额2,976.813,466.547,263.472,462.633,421.92
附注
净利润15,188.49-237.58-2,118.98-15,346.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4.683,340.24--18,257.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,330.011,064.542,558.291,172.81--
无形资产摊销367.31216.63438.73212.13--
长期待摊费用摊销206.67197.19387.33190.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.68-0.92-4.36-6.87--
固定资产报废损失----9.75----
公允价值变动损失----0.14-0.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用550.82957.521,798.401,037.81--
投资损失-32,239.65-108.23231.82194.12--
递延所得税资产减少-150.85273.59-1,487.11-251.80--
递延所得税负债增加86.39-20.6711.08-3.19--
存货的减少-275.53-10,439.92-6,327.73-8,549.05--
经营性应收项目的减少65,753.16-5,962.36-51,982.87-7,489.88--
经营性应付项目的增加-66,529.424,434.7334,080.704,592.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-66.18--------
经营活动产生现金流量净额-5,178.75-6,231.25-10,212.83-5,760.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,976.813,466.547,263.472,462.63--
现金的期初余额7,263.477,263.474,218.634,218.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,286.66-3,796.933,044.84-1,756.00--
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