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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
银河退(000806) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,152.86 | 25,253.96 | 118,728.87 | 86,816.23 | 56,831.22 |
收到的税费返还 | 0.46 | -- | 300.69 | 249.13 | 227.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,221.51 | 1,650.98 | 9,917.62 | 3,315.16 | 3,190.41 |
经营活动现金流入小计 | 54,374.83 | 26,904.93 | 128,947.18 | 90,380.51 | 60,248.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,329.52 | 11,608.20 | 61,361.52 | 43,752.62 | 26,010.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,545.54 | 7,821.07 | 23,564.35 | 18,685.59 | 12,647.67 |
支付的各项税费 | 5,930.11 | 2,503.34 | 13,686.21 | 10,477.33 | 7,079.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,330.49 | 8,656.33 | 33,736.70 | 24,210.19 | 18,157.48 |
经营活动现金流出小计 | 60,135.66 | 30,588.93 | 132,348.79 | 97,125.73 | 63,895.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,760.83 | -3,684.00 | -3,401.60 | -6,745.22 | -3,646.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,095.00 | 940.00 | 7,716.52 | 7,566.52 | 5,788.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.47 | 2.38 | 8.38 | 6.27 | 4.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | 0.24 | 132.99 | 128.81 | 127.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,099.79 | 942.62 | 7,857.89 | 7,701.60 | 5,920.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 217.51 | 86.60 | 697.55 | 528.77 | 381.89 |
投资所支付的现金 | 2,075.00 | 1,055.20 | 6,468.00 | 6,368.00 | 5,871.38 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,292.51 | 1,141.80 | 7,165.55 | 6,896.77 | 6,253.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -192.72 | -199.18 | 692.34 | 804.82 | -332.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,945.00 | 3,149.00 | 10,386.58 | 1,805.00 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 480.04 | 450.03 | 2,752.40 | 2,538.40 | 1,726.00 |
筹资活动现金流入小计 | 6,425.04 | 3,599.03 | 13,138.98 | 4,343.40 | 2,726.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,086.00 | 20.00 | 8,090.05 | 743.62 | 1,016.12 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 609.44 | 263.51 | 470.96 | 881.82 | 385.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 528.58 | 229.06 | 2,740.41 | 402.01 | 44.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,224.01 | 512.56 | 11,301.42 | 2,027.45 | 1,445.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,201.02 | 3,086.47 | 1,837.56 | 2,315.95 | 1,280.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.47 | -- | 29.27 | 0.56 | 15.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,756.00 | -796.71 | -842.43 | -3,623.89 | -2,683.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,218.63 | 4,218.63 | 5,061.07 | 5,061.07 | 5,061.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,462.63 | 3,421.92 | 4,218.63 | 1,437.18 | 2,377.50 |
附注 | |||||
净利润 | -15,346.53 | -- | -33,660.05 | -- | -504.86 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 18,257.30 | -- | 45,362.53 | -- | 11,860.30 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,172.81 | -- | 2,453.90 | -- | 1,241.41 |
无形资产摊销 | 212.13 | -- | 413.06 | -- | 205.84 |
长期待摊费用摊销 | 190.32 | -- | 382.59 | -- | 166.93 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.87 | -- | 22.02 | -- | -14.11 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 15.07 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.14 | -- | 335.27 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,037.81 | -- | 1,893.36 | -- | 948.74 |
投资损失 | 194.12 | -- | 518.17 | -- | 186.71 |
递延所得税资产减少 | -251.80 | -- | 212.79 | -- | -170.07 |
递延所得税负债增加 | -3.19 | -- | 163.54 | -- | -- |
存货的减少 | -8,549.05 | -- | 8,087.67 | -- | 7,176.27 |
经营性应收项目的减少 | -7,489.88 | -- | -45,779.07 | -- | -23,762.71 |
经营性应付项目的增加 | 4,592.11 | -- | 14,350.51 | -- | -1,900.83 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -5,760.83 | -- | -3,401.60 | -- | -3,646.51 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,462.63 | -- | 4,218.63 | -- | 2,377.50 |
现金的期初余额 | 4,218.63 | -- | 5,061.07 | -- | 5,061.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,756.00 | -- | -842.43 | -- | -2,683.57 |
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