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| 银河退(000806) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,921.84 | 63,802.53 | 102,962.48 | 49,152.86 | 25,253.96 |
| 收到的税费返还 | 0.69 | 10.25 | 74.67 | 0.46 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,891.47 | 2,454.01 | 16,314.80 | 5,221.51 | 1,650.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,813.99 | 66,266.78 | 119,351.95 | 54,374.83 | 26,904.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,161.20 | 34,637.80 | 51,830.21 | 27,329.52 | 11,608.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,741.15 | 13,615.49 | 24,761.09 | 13,545.54 | 7,821.07 |
| 支付的各项税费 | 4,986.28 | 4,494.73 | 10,724.77 | 5,930.11 | 2,503.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,104.13 | 19,750.01 | 42,248.70 | 13,330.49 | 8,656.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,992.75 | 72,498.03 | 129,564.78 | 60,135.66 | 30,588.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,178.75 | -6,231.25 | -10,212.83 | -5,760.83 | -3,684.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 720.00 | 220.00 | 3,063.62 | 2,095.00 | 940.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,795.20 | 42.59 | 135.04 | 4.47 | 2.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.86 | 2.01 | 1.51 | 0.32 | 0.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 900.00 | 210.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,416.06 | 474.60 | 3,200.18 | 2,099.79 | 942.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 387.82 | 223.85 | 3,250.55 | 217.51 | 86.60 |
| 投资所支付的现金 | 520.00 | 500.00 | 2,518.00 | 2,075.00 | 1,055.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,485.06 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,392.88 | 723.85 | 5,768.55 | 2,292.51 | 1,141.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,023.18 | -249.25 | -2,568.37 | -192.72 | -199.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 260.84 | 5,006.84 | 23,193.69 | 5,945.00 | 3,149.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 672.52 | 3,836.66 | 480.04 | 450.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 260.84 | 5,679.36 | 27,030.35 | 6,425.04 | 3,599.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 384.12 | 2,219.20 | 8,409.95 | 1,086.00 | 20.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10.32 | 512.27 | 1,163.90 | 609.44 | 263.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 266.14 | 1,628.33 | 528.58 | 229.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 394.44 | 2,997.61 | 11,202.18 | 2,224.01 | 512.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133.60 | 2,681.76 | 15,828.16 | 4,201.02 | 3,086.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.51 | 1.80 | -2.14 | -3.47 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,286.66 | -3,796.93 | 3,044.84 | -1,756.00 | -796.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,263.47 | 7,263.47 | 4,218.63 | 4,218.63 | 4,218.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,976.81 | 3,466.54 | 7,263.47 | 2,462.63 | 3,421.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,188.49 | -237.58 | -2,118.98 | -15,346.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4.68 | 3,340.24 | -- | 18,257.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,330.01 | 1,064.54 | 2,558.29 | 1,172.81 | -- |
| 无形资产摊销 | 367.31 | 216.63 | 438.73 | 212.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 206.67 | 197.19 | 387.33 | 190.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.68 | -0.92 | -4.36 | -6.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 9.75 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 0.14 | -0.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 550.82 | 957.52 | 1,798.40 | 1,037.81 | -- |
| 投资损失 | -32,239.65 | -108.23 | 231.82 | 194.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -150.85 | 273.59 | -1,487.11 | -251.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 86.39 | -20.67 | 11.08 | -3.19 | -- |
| 存货的减少 | -275.53 | -10,439.92 | -6,327.73 | -8,549.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 65,753.16 | -5,962.36 | -51,982.87 | -7,489.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -66,529.42 | 4,434.73 | 34,080.70 | 4,592.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -66.18 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,178.75 | -6,231.25 | -10,212.83 | -5,760.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,976.81 | 3,466.54 | 7,263.47 | 2,462.63 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,263.47 | 7,263.47 | 4,218.63 | 4,218.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,286.66 | -3,796.93 | 3,044.84 | -1,756.00 | -- |
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