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| *ST银河(000806) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,731.78 | 17,781.94 | 66,026.49 | 52,643.72 | 29,924.11 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,590.97 | 1,789.57 | 35,143.92 | 5,423.33 | 3,529.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,322.75 | 19,571.51 | 101,170.41 | 58,067.05 | 33,454.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,776.58 | 12,231.30 | 37,784.17 | 22,262.88 | 11,385.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,488.67 | 5,695.65 | 19,619.35 | 13,997.69 | 9,816.65 |
| 支付的各项税费 | 2,913.29 | 606.03 | 5,091.58 | 3,790.37 | 2,727.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,571.35 | 5,285.18 | 32,355.21 | 15,591.88 | 12,281.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,749.88 | 23,818.17 | 94,850.31 | 55,642.81 | 36,210.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,427.13 | -4,246.66 | 6,320.11 | 2,424.24 | -2,756.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,302.00 | 1,840.00 | 20,119.50 | 12,477.50 | 12,187.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 100.91 | 98.20 | 162.75 | 167.11 | 162.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.66 | -- | 437.26 | 101.51 | 99.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,915.30 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,420.57 | 1,938.20 | 22,634.82 | 13,746.11 | 13,449.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 288.93 | 143.47 | 1,143.69 | 744.93 | 545.47 |
| 投资所支付的现金 | 2,215.00 | 2,020.00 | 17,009.00 | 8,900.00 | 8,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 290.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 290.00 | -- | 285.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,503.93 | 2,163.47 | 18,442.69 | 9,934.93 | 9,730.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83.36 | -225.27 | 4,192.13 | 3,811.18 | 3,718.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 770.00 | 8,380.00 | 500.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,561.17 | -- | 2,978.87 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,061.17 | 770.00 | 11,358.87 | 500.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 595.00 | 565.00 | 13,187.79 | 6,850.19 | 1,450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 406.58 | 234.52 | 1,704.08 | 1,374.81 | 1,042.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.57 | -- | 3,598.15 | 30.08 | 12.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,034.15 | 799.52 | 18,490.01 | 8,255.08 | 2,505.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,027.03 | -29.52 | -7,131.15 | -7,755.08 | -2,005.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.94 | 0.96 | 6.82 | 2.75 | -0.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,482.52 | -4,500.49 | 3,387.91 | -1,516.90 | -1,043.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,609.50 | 6,609.50 | 3,221.59 | 3,221.59 | 3,221.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,126.98 | 2,109.01 | 6,609.50 | 1,704.69 | 2,178.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -434.43 | -- | -116,954.10 | -- | -10,829.17 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,900.10 | -- | 78,394.24 | -- | 6,227.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 956.23 | -- | 2,756.42 | -- | 1,464.42 |
| 无形资产摊销 | 189.35 | -- | 450.79 | -- | 227.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 89.79 | -- | 637.60 | -- | 194.18 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.96 | -- | -30.82 | -- | -35.02 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,732.54 | -- | 6,422.02 | -- | 2,585.69 |
| 投资损失 | 27.24 | -- | 65.94 | -- | 749.36 |
| 递延所得税资产减少 | -319.98 | -- | 77.51 | -- | -581.66 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,251.94 | -- | -2,214.83 | -- | -809.94 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,128.76 | -- | 20,365.35 | -- | -2,697.71 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,208.23 | -- | 16,349.97 | -- | 748.12 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,427.13 | -- | 6,320.11 | -- | -2,756.62 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,126.98 | -- | 6,609.50 | -- | 2,178.38 |
| 现金的期初余额 | 6,609.50 | -- | 3,221.59 | -- | 3,221.59 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,482.52 | -- | 3,387.91 | -- | -1,043.21 |
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