ST银河

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST银河(000806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,573.4978,230.5660,067.0838,493.1717,527.50
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,573.9854,362.2914,027.6111,813.543,261.05
经营活动现金流入小计18,147.46132,592.8574,094.6950,306.7120,788.55
购买商品、接受劳务支付的现金9,345.8036,599.6962,516.4518,151.7810,328.58
支付给职工以及为职工支付的现金5,682.2016,728.3213,520.959,434.665,392.85
支付的各项税费886.497,312.246,124.803,985.622,091.04
支付的其他与经营活动有关的现金5,019.41108,386.7726,613.6420,440.677,582.02
经营活动现金流出小计20,933.90169,027.02108,775.8452,012.7325,394.49
经营活动产生的现金流量净额-2,786.43-36,434.17-34,681.15-1,706.02-4,605.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,320.5037,211.9919,111.1616,607.794,658.29
取得投资收益所收到的现金9.5744.8425.2816.937.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.251,754.93525.70438.48--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,000.009,748.069,500.008,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,374.3248,759.8329,162.1525,063.194,665.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金241.031,391.741,091.88939.78715.55
投资所支付的现金80.0026,382.366,681.126,181.122,476.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30.00393.68381.18152.00--
投资活动现金流出小计351.0328,167.798,154.187,272.903,191.91
投资活动产生的现金流量净额4,023.2920,592.0421,007.9617,790.301,473.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--146.0544.7544.75146.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----44.7544.75146.05
取得借款收到的现金500.0015,050.006,470.001,450.001,450.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,964.452.152.15--
筹资活动现金流入小计500.0018,160.506,516.901,496.901,596.05
偿还债务支付的现金1,450.0016,200.007,200.001,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金616.153,511.853,615.263,111.901,369.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15.502,206.84128.4354.088.21
筹资活动现金流出小计2,081.6521,918.6910,943.694,165.972,377.71
筹资活动产生的现金流量净额-1,581.65-3,758.19-4,426.78-2,669.07-781.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.4111.93-0.19-1.13-6.05
五、现金及现金等价物净增加额-348.20-19,588.38-18,100.1713,414.07-3,919.74
加:期初现金及现金等价物余额3,221.5922,809.9722,809.9722,809.9722,809.97
六、期末现金及现金等价物余额2,873.393,221.594,709.8136,224.0418,890.23
附注
净利润---73,634.27---6,448.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--42,824.00--1,245.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,410.83--1,504.63--
无形资产摊销--1,021.23--504.95--
长期待摊费用摊销--417.60--211.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---758.85---144.04--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,476.30--3,244.20--
投资损失---2,139.04---205.65--
递延所得税资产减少--3,017.27---862.65--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--8,938.92--3,341.14--
经营性应收项目的减少---25,325.72---5,962.92--
经营性应付项目的增加---682.43--1,865.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---36,434.17---1,706.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,221.59--36,224.04--
现金的期初余额--22,809.97--22,809.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,588.38--13,414.07--
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