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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
银河退(000806) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,172.63 | 5,107.62 | 6,655.39 | 7,800.83 | 4,976.80 |
交易性金融资产 | 55.10 | 286.00 | 421.00 | 306.14 | 356.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 106,458.10 | 93,545.52 | 86,894.91 | 93,982.56 | 73,959.58 |
应收票据 | 20,747.77 | 16,040.66 | 18,143.60 | 26,768.35 | 3,961.58 |
应收账款 | 85,710.33 | 77,504.87 | 68,751.31 | 67,214.21 | 69,997.99 |
应收款项融资 | 2,237.16 | 970.00 | 643.72 | 1,036.18 | 220.72 |
预付款项 | 9,313.72 | 12,562.00 | 13,114.84 | 11,837.87 | 11,536.39 |
其他应收款(合计) | 7,258.62 | 13,157.23 | 13,486.07 | 10,888.26 | 9,714.43 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 40.76 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 7,217.85 | 13,157.23 | -- | 10,888.26 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 26,922.41 | 28,511.40 | 25,160.42 | 19,962.35 | 23,537.71 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 604.75 | 434.04 | 427.66 | 468.70 | 444.65 |
流动资产合计 | 164,022.48 | 154,573.81 | 146,804.01 | 146,282.89 | 124,746.28 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5,122.50 | 7,852.25 | 7,852.71 | 7,991.84 | 8,041.36 |
投资性房地产 | 5,216.02 | 5,359.85 | 5,216.02 | 5,216.02 | 5,551.43 |
在建工程(合计) | 797.73 | 351.84 | 383.17 | 383.17 | 828.47 |
在建工程 | 797.73 | 351.84 | -- | 383.17 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 23,383.50 | 23,414.98 | 23,909.71 | 24,432.46 | 24,386.34 |
固定资产净额 | 23,245.20 | 23,274.18 | -- | 24,288.18 | -- |
固定资产清理 | 138.30 | 140.80 | -- | 144.28 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 195.33 | 422.35 | 418.26 | 531.43 | 1,029.57 |
无形资产 | 13,217.47 | 11,107.15 | 11,213.40 | 11,298.64 | 11,286.80 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1,027.87 | 945.81 | 968.83 | 1,034.17 | 989.22 |
递延所得税资产 | 3,408.64 | 2,173.33 | 1,971.19 | 1,921.54 | 2,262.48 |
其他非流动资产 | 278.21 | 816.01 | 745.87 | 101.02 | 392.36 |
非流动资产合计 | 54,106.41 | 53,902.71 | 54,138.30 | 54,369.42 | 56,227.17 |
资产总计 | 218,128.89 | 208,476.52 | 200,942.31 | 200,652.30 | 180,973.44 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 26,240.95 | 18,145.09 | 19,947.43 | 18,307.79 | 4,992.47 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 35,985.79 | 30,724.04 | 29,891.81 | 28,535.79 | 25,758.27 |
应付票据 | 3,910.56 | 1,384.00 | 2,381.00 | 4,091.00 | 3,723.89 |
应付账款 | 32,075.23 | 29,340.04 | 27,510.81 | 24,444.79 | 22,034.38 |
预收款项 | 53.22 | 280.87 | 386.91 | 269.27 | 444.89 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6,200.83 | 2,765.01 | 2,676.91 | 5,017.59 | 2,467.68 |
应交税费 | 2,610.50 | 2,851.89 | 3,002.83 | 4,548.98 | 4,485.00 |
其他应付款(合计) | 29,439.48 | 28,754.34 | 26,957.27 | 25,043.03 | 28,170.78 |
应付利息 | 4,376.30 | 3,928.84 | -- | 3,482.39 | 2,676.17 |
应付股利 | 913.76 | 913.76 | -- | 913.76 | 913.76 |
其他应付款 | 24,149.42 | 23,911.74 | -- | 20,646.88 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 596.60 | 571.42 | 637.35 | 612.55 | 6,415.41 |
其他流动负债 | 14,572.13 | 11,152.50 | 10,735.70 | 14,184.09 | 1,585.44 |
流动负债合计 | 136,768.25 | 112,731.62 | 104,631.17 | 104,360.96 | 85,631.92 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 51.62 | 920.78 | 836.77 | 866.49 | 936.47 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 206,258.37 | 230,419.11 | 222,955.83 | 215,574.57 | 184,531.82 |
递延所得税负债 | 456.90 | 442.62 | 444.22 | 445.81 | 449.97 |
长期递延收益 | 3,218.45 | 3,370.94 | 3,537.84 | 3,627.69 | 4,110.89 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 209,985.33 | 235,213.45 | 227,834.66 | 220,574.57 | 190,029.15 |
负债合计 | 346,753.58 | 347,945.07 | 332,465.83 | 324,935.53 | 275,661.07 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 109,991.18 | 109,991.18 | 109,991.18 | 109,991.18 | 109,991.18 |
资本公积 | 108,191.47 | 108,250.47 | 108,191.47 | 108,191.47 | 108,225.18 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 596.22 | 596.22 | 596.22 | 596.22 | 596.22 |
专项储备 | 221.07 | 176.77 | 123.71 | 74.56 | 111.21 |
盈余公积 | 9,291.09 | 9,291.09 | 9,291.09 | 9,291.09 | 9,291.09 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -357,766.59 | -368,762.24 | -360,735.03 | -353,447.44 | -323,902.74 |
归属于母公司股东权益合计 | -129,475.55 | -140,456.51 | -132,541.35 | -125,302.91 | -95,687.84 |
少数股东权益 | 850.86 | 987.96 | 1,017.83 | 1,019.68 | 1,000.22 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -128,624.69 | -139,468.55 | -131,523.51 | -124,283.22 | -94,687.63 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 218,128.89 | 208,476.52 | 200,942.31 | 200,652.30 | 180,973.44 |
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