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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
山高环能(000803) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,901.41 | 109,989.93 | 62,620.67 | 150,443.54 | 102,409.90 |
收到的税费返还 | 16,470.83 | 5,966.28 | 4,778.65 | 855.35 | 376.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,515.24 | 1,335.19 | 796.68 | 1,257.57 | 2,629.59 |
经营活动现金流入小计 | 196,887.48 | 117,291.41 | 68,196.00 | 152,556.46 | 105,415.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,180.28 | 79,543.57 | 51,023.07 | 124,772.36 | 92,095.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,971.75 | 12,786.43 | 7,311.30 | 15,529.99 | 11,391.08 |
支付的各项税费 | 13,322.75 | 10,759.34 | 4,177.99 | 9,353.09 | 7,718.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,792.74 | 4,333.14 | 2,131.80 | 4,578.45 | 4,644.27 |
经营活动现金流出小计 | 159,267.52 | 107,422.48 | 64,644.17 | 154,233.89 | 115,849.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,619.97 | 9,868.93 | 3,551.82 | -1,677.43 | -10,434.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,564.50 | -- | -- | 159.58 | 159.02 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.36 | 30.63 | 27.44 | 90.79 | 24.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.52 | 4.52 | -- | 726.66 | 716.09 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,605.38 | 2,035.15 | 27.44 | 977.03 | 899.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,904.54 | 22,665.37 | 13,854.16 | 37,777.36 | 23,780.96 |
投资所支付的现金 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 7,149.25 | 17,466.88 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,618.44 | 9,469.44 | 750.00 | 47,724.68 | 36,760.66 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,731.49 | -- | -- | 3,190.00 | 668.93 |
投资活动现金流出小计 | 56,064.46 | 32,944.81 | 15,414.16 | 95,841.28 | 78,677.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,459.08 | -30,909.66 | -15,386.72 | -94,864.26 | -77,778.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 14,346.29 | 14,251.23 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,951.97 | -- |
取得借款收到的现金 | 102,544.16 | 59,826.56 | 18,911.73 | 103,432.45 | 48,363.71 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,506.93 | 30,000.00 | 23,000.00 | 54,395.27 | 61,794.62 |
筹资活动现金流入小计 | 158,051.09 | 89,826.56 | 41,911.73 | 172,174.00 | 124,409.56 |
偿还债务支付的现金 | 24,952.79 | 11,849.42 | 6,002.43 | 37,576.71 | 27,264.05 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,999.05 | 3,799.83 | 1,495.32 | 2,977.01 | 2,963.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 350.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,358.61 | 40,625.65 | 14,052.82 | 47,628.72 | 19,455.91 |
筹资活动现金流出小计 | 119,310.44 | 56,274.90 | 21,550.56 | 88,182.43 | 49,683.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,740.65 | 33,551.66 | 20,361.17 | 83,991.57 | 74,726.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.69 | -0.69 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,900.84 | 12,510.25 | 8,526.27 | -12,550.12 | -13,486.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,796.46 | 18,796.46 | 18,796.46 | 31,346.58 | 32,364.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,697.29 | 31,306.70 | 27,322.73 | 18,796.46 | 18,877.83 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,709.17 | -- | 7,957.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 964.99 | -- | 1,477.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,989.21 | -- | 4,595.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,809.97 | -- | 5,492.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 702.89 | -- | 1,570.40 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 30.48 | -- | 34.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 19.89 | -- | 4.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 461.38 | -- | -21.59 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,752.02 | -- | 8,112.81 | -- |
投资损失 | -- | -301.69 | -- | -48.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -356.34 | -- | 154.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -237.82 | -- | -443.78 | -- |
存货的减少 | -- | 1,433.27 | -- | -4,730.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 14,275.68 | -- | -26,287.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -28,212.71 | -- | -2,312.51 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,646.60 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,868.93 | -- | -1,677.43 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 31,306.70 | -- | 18,796.46 | -- |
现金的期初余额 | -- | 18,796.46 | -- | 31,346.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,510.25 | -- | -12,550.12 | -- |
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