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| 山高环能(000803) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,163.57 | 25,216.72 | 49,774.13 | 33,383.54 | 28,136.27 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 32,670.01 | 32,564.92 | 28,838.31 | 36,655.96 | 36,160.35 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 11,930.49 | 11,070.57 |
| 应收账款 | 32,670.01 | 32,564.92 | 28,838.31 | 24,725.47 | 25,089.78 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,151.67 | 2,793.55 | 5,047.43 | 5,761.27 | 14,057.75 |
| 其他应收款(合计) | 5,261.83 | 5,320.87 | 4,611.90 | 10,825.10 | 21,523.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,320.87 | -- | 10,825.10 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,524.89 | 4,931.38 | 14,579.67 | 14,578.58 | 21,712.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,665.34 | 14,155.30 | 14,091.98 | 15,877.90 | 9,619.75 |
| 流动资产合计 | 88,612.21 | 87,202.33 | 120,866.63 | 121,199.84 | 138,129.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 930.14 | 920.43 | 910.73 | 901.23 | 892.27 |
| 长期股权投资 | 2,908.67 | 2,908.67 | 2,581.86 | 9,457.60 | 9,116.32 |
| 投资性房地产 | 5,670.06 | 5,670.06 | 6,042.85 | 6,042.85 | 6,042.85 |
| 在建工程(合计) | 62,070.76 | 61,090.10 | 61,361.62 | 46,935.62 | 45,623.48 |
| 在建工程 | -- | 61,090.10 | -- | 46,935.62 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 57,671.51 | 59,324.94 | 61,102.99 | 61,727.50 | 62,412.69 |
| 固定资产净额 | -- | 59,324.94 | -- | 61,727.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,069.65 | 5,452.13 | 5,997.91 | 6,509.99 | 2,459.66 |
| 无形资产 | 226,319.89 | 227,534.16 | 227,817.30 | 228,533.76 | 225,724.70 |
| 开发支出 | 620.99 | 503.37 | 536.03 | 616.13 | 902.36 |
| 商誉 | 59,046.44 | 59,046.44 | 59,046.44 | 59,086.51 | 59,086.51 |
| 长期待摊费用 | 6,512.07 | 6,315.81 | 6,894.76 | 6,441.48 | 6,487.04 |
| 递延所得税资产 | 3,397.12 | 3,198.60 | 5,430.42 | 4,957.39 | 4,489.45 |
| 其他非流动资产 | 19,639.21 | 20,527.69 | 17,566.40 | 17,652.72 | 16,284.96 |
| 非流动资产合计 | 449,886.52 | 452,522.41 | 455,319.31 | 448,892.79 | 439,552.29 |
| 资产总计 | 538,498.74 | 539,724.75 | 576,185.95 | 570,092.63 | 577,682.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,690.53 | 51,293.63 | 61,281.74 | 52,909.08 | 50,704.16 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 23,570.06 | 26,031.43 | 25,570.06 |
| 应付票据及应付账款 | 28,604.39 | 30,246.10 | 42,042.72 | 39,273.41 | 50,206.58 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 244.66 | 244.66 |
| 应付账款 | 28,604.39 | 30,246.10 | 42,042.72 | 39,028.75 | 49,961.92 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,349.03 | 3,876.35 | 1,960.83 | 2,124.88 | 1,910.78 |
| 应交税费 | 4,720.31 | 3,014.04 | 1,645.16 | 2,330.85 | 4,515.82 |
| 其他应付款(合计) | 39,159.63 | 40,200.64 | 22,613.31 | 57,668.78 | 80,115.48 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 120.11 | 120.11 | 203.41 | 203.41 | 120.11 |
| 其他应付款 | -- | 40,080.52 | -- | 57,465.37 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,066.36 | 46,106.08 | 48,113.63 | 57,507.44 | 25,773.89 |
| 其他流动负债 | 423.17 | 181.94 | 674.38 | 451.30 | 440.71 |
| 流动负债合计 | 186,290.09 | 185,661.42 | 214,125.08 | 241,119.62 | 241,600.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 95,677.72 | 94,506.32 | 100,290.59 | 76,503.89 | 71,967.39 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 716.50 | 625.06 | 389.78 | 621.49 | 2,280.84 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 84,955.78 | 88,467.20 | 95,383.37 | 84,939.83 | 93,089.45 |
| 长期应付款 | -- | 88,119.33 | -- | 84,591.96 | -- |
| 专项应付款 | -- | 347.87 | -- | 347.87 | -- |
| 预计非流动负债 | 3,377.57 | 3,594.71 | 3,017.88 | 3,013.11 | 3,187.98 |
| 递延所得税负债 | 5,219.35 | 5,139.87 | 9,281.11 | 9,407.31 | 9,276.52 |
| 长期递延收益 | 6,518.21 | 6,804.29 | 6,509.68 | 4,654.50 | 4,154.19 |
| 其他非流动负债 | 10,750.00 | 10,750.00 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 207,215.14 | 209,887.44 | 214,872.40 | 179,140.13 | 183,956.37 |
| 负债合计 | 393,505.23 | 395,548.85 | 428,997.48 | 420,259.74 | 425,556.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,669.64 | 47,669.64 | 47,740.98 | 47,891.68 | 35,030.41 |
| 资本公积 | 101,890.50 | 101,890.50 | 100,909.19 | 101,546.95 | 121,900.02 |
| 减：库存股 | 5,880.01 | 5,880.01 | 6,281.13 | 7,129.07 | 13,008.96 |
| 其他综合收益 | -1.28 | -1.28 | -0.87 | -0.88 | 0.00 |
| 专项储备 | 4.21 | -- | 8.51 | 9.95 | 9.26 |
| 盈余公积 | 5,113.05 | 5,113.05 | 4,551.00 | 4,551.00 | 4,551.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -6,337.55 | -7,214.80 | -2,951.60 | -666.99 | -686.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,458.56 | 141,577.10 | 143,976.07 | 146,202.64 | 147,794.79 |
| 少数股东权益 | 2,534.95 | 2,598.79 | 3,212.40 | 3,630.25 | 4,330.50 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,993.50 | 144,175.89 | 147,188.47 | 149,832.89 | 152,125.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 538,498.74 | 539,724.75 | 576,185.95 | 570,092.63 | 577,682.25 |
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