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| 甘肃能源(000791) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,712.89 | 1,024,303.48 | 761,015.96 | 470,281.71 | 269,683.90 |
| 收到的税费返还 | -- | 3,074.43 | 14,845.97 | 1,854.57 | 424.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,120.13 | 6,932.25 | 6,215.23 | 4,292.70 | 1,412.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 289,833.02 | 1,034,310.16 | 782,077.15 | 476,428.99 | 271,520.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,866.26 | 336,889.68 | 221,931.10 | 156,487.99 | 97,286.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,828.02 | 78,363.76 | 54,611.23 | 37,856.91 | 21,157.71 |
| 支付的各项税费 | 30,752.87 | 92,093.47 | 75,403.30 | 53,738.21 | 28,938.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,615.45 | 11,793.14 | 8,682.58 | 5,851.96 | 2,882.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,062.60 | 519,140.04 | 360,628.21 | 253,935.06 | 150,264.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,770.42 | 515,170.12 | 421,448.94 | 222,493.92 | 121,256.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 12,406.40 | 12,406.40 | 12,406.40 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,510.76 | 17.51 | 18.90 | 1.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 13,917.16 | 12,423.91 | 12,425.30 | 1.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,168.04 | 375,009.79 | 268,215.37 | 167,613.82 | 72,325.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.23 | 0.83 | 5.35 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 54,168.27 | 375,010.62 | 268,220.71 | 167,613.82 | 72,325.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,168.27 | -361,093.47 | -255,796.80 | -155,188.52 | -72,324.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 28,270.00 | 18,960.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 28,270.00 | 18,960.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 126,205.20 | 440,744.85 | 354,054.85 | 144,015.85 | 20,641.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,205.20 | 469,014.85 | 373,014.85 | 144,015.85 | 20,641.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,922.20 | 357,869.54 | 267,572.70 | 130,855.62 | 15,611.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,592.68 | 168,167.81 | 155,329.23 | 89,759.21 | 19,034.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 60,066.82 | 60,066.82 | 5,562.03 | 5,508.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,084.02 | 6,311.49 | 4,347.29 | 2,424.80 | 214.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,598.90 | 532,348.84 | 427,249.21 | 223,039.63 | 34,860.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,393.70 | -63,333.99 | -54,234.36 | -79,023.78 | -14,218.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,208.45 | 90,742.65 | 111,417.77 | -11,718.37 | 34,712.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 327,296.38 | 236,553.73 | 236,553.73 | 236,553.73 | 236,553.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 377,504.83 | 327,296.38 | 347,971.50 | 224,835.35 | 271,266.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 298,388.54 | -- | 118,161.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,073.47 | -- | 572.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 148,079.68 | -- | 70,551.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 663.72 | -- | 317.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.96 | -- | 2.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.50 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 124.98 | -- | 114.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 45,772.47 | -- | 22,906.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -15,841.90 | -- | -8,963.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 739.35 | -- | -142.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -46.25 | -- | 55.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,919.28 | -- | 892.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,551.29 | -- | 26,933.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 54,035.24 | -- | -9,150.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 515,170.12 | -- | 222,493.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 327,296.38 | -- | 224,835.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 236,553.73 | -- | 236,553.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 90,742.65 | -- | -11,718.37 | -- |
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