甘肃电投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
甘肃电投(000791) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,854.5233,066.03211,133.59141,899.8788,550.63
收到的税费返还2,848.5724.36926.88779.19341.73
收到的其他与经营活动有关的现金1,306.35429.474,504.902,399.691,523.02
经营活动现金流入小计80,009.4433,519.86216,565.37145,078.7590,415.38
购买商品、接受劳务支付的现金6,234.363,867.3814,791.648,506.455,258.22
支付给职工以及为职工支付的现金14,527.368,756.5429,327.0318,452.0513,055.40
支付的各项税费11,155.984,626.9833,586.7722,627.9713,285.11
支付的其他与经营活动有关的现金3,155.861,303.136,802.334,023.261,883.02
经营活动现金流出小计35,073.5618,554.0384,507.7653,609.7333,481.76
经营活动产生的现金流量净额44,935.8814,965.83132,057.6191,469.0256,933.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金5,801.06--7,168.362,508.882,508.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额124.68139.8477.498.856.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,925.75139.847,245.852,517.732,515.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,388.1924,009.3425,333.349,681.145,325.86
投资所支付的现金9,314.139,314.134,406.02406.02406.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2.912.91--15.7515.75
投资活动现金流出小计59,705.2233,326.3729,739.3510,102.915,747.62
投资活动产生的现金流量净额-53,779.48-33,186.54-22,493.50-7,585.18-3,232.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金343.00343.0050,000.0050,000.0050,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----50,000.0050,000.0050,000.00
取得借款收到的现金216,140.0038,040.0028,529.3359.3359.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计216,483.0038,383.0078,529.3350,059.3350,059.33
偿还债务支付的现金158,387.2510,094.55210,532.86181,500.04119,398.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,440.4110,457.7267,713.0854,660.7745,685.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,155.86--5,303.965,114.845,114.84
支付其他与筹资活动有关的现金2,715.401,661.363,360.313,034.061,537.03
筹资活动现金流出小计189,543.0722,213.63281,606.25239,194.87166,620.93
筹资活动产生的现金流量净额26,939.9316,169.37-203,076.93-189,135.54-116,561.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额18,096.33-2,051.34-93,512.82-105,251.70-62,860.60
加:期初现金及现金等价物余额50,732.6650,732.66143,975.59143,975.59143,975.59
六、期末现金及现金等价物余额68,829.0048,681.3250,462.7738,723.8981,114.99
附注
净利润17,234.83--31,725.10--17,235.68
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-11.13--33.19---7.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧38,541.09--74,848.12--37,194.75
无形资产摊销313.94--614.34--307.41
长期待摊费用摊销4.16--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---------1.71
固定资产报废损失-53.46---32.43--14.66
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用21,219.61--42,780.99--21,883.27
投资损失-7,522.36---11,972.33---6,706.13
递延所得税资产减少-4.92--984.00--318.03
递延所得税负债增加----------
存货的减少131.93---494.05---160.80
经营性应收项目的减少83,801.89--4,291.91---15,590.10
经营性应付项目的增加-108,804.55---10,905.85--2,446.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额44,935.88--132,057.61--56,933.63
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额68,829.00--50,462.77--81,114.99
现金的期初余额50,732.66--143,975.59--143,975.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额18,096.33---93,512.82---62,860.60
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