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| 甘肃能源(000791) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,963.06 | 88,714.01 | 33,870.15 | 210,850.00 | 141,895.54 |
| 收到的税费返还 | 13,686.11 | 2,029.75 | 1,426.90 | 3,561.64 | 3,192.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,884.70 | 1,865.55 | 923.78 | 4,811.85 | 2,023.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,533.88 | 92,609.31 | 36,220.83 | 219,223.49 | 147,111.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,575.10 | 8,267.04 | 4,026.53 | 17,071.35 | 10,857.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,895.52 | 16,842.65 | 9,452.32 | 32,869.50 | 21,455.04 |
| 支付的各项税费 | 26,527.42 | 12,413.69 | 4,542.23 | 33,476.58 | 20,072.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,226.52 | 2,822.02 | 1,362.65 | 7,144.29 | 5,313.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,224.56 | 40,345.40 | 19,383.74 | 90,561.73 | 57,698.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,309.32 | 52,263.92 | 16,837.09 | 128,661.76 | 89,413.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,963.65 | 5,963.65 | -- | 11,675.08 | 5,801.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 353.42 | 385.56 | 366.03 | 189.42 | 125.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,317.08 | 6,349.22 | 366.03 | 11,864.49 | 5,926.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,248.88 | 71,618.19 | 53,543.62 | 227,242.13 | 135,175.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 8,821.64 | 9,314.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.91 | 2.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 83,248.88 | 71,618.19 | 53,543.62 | 236,066.67 | 144,492.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,931.80 | -65,268.97 | -53,177.59 | -224,202.18 | -138,566.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 119,663.75 | 343.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 115,945.37 | 112,945.37 | 75,340.37 | 444,674.34 | 283,871.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 18,600.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,945.37 | 112,945.37 | 75,340.37 | 582,938.09 | 284,214.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 143,447.43 | 119,890.93 | 69,543.32 | 304,856.24 | 191,407.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,726.78 | 28,763.31 | 10,192.81 | 54,401.89 | 40,270.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,635.62 | 460.43 | -- | 6,731.07 | 6,794.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,107.44 | 2,533.79 | 575.48 | 6,048.58 | 3,304.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,281.65 | 151,188.03 | 80,311.61 | 365,306.71 | 234,981.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,336.28 | -38,242.66 | -4,971.24 | 217,631.39 | 49,232.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,958.76 | -51,247.71 | -41,311.74 | 122,090.97 | 79.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 172,823.64 | 172,823.64 | 172,823.64 | 50,732.66 | 50,732.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,864.87 | 121,575.92 | 131,511.90 | 172,823.64 | 50,812.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,362.12 | -- | 34,713.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -43.46 | -- | 11.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 41,481.81 | -- | 77,164.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 292.08 | -- | 617.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.16 | -- | 8.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31.32 | -- | -56.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 128.87 | -- | 338.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,086.46 | -- | 41,422.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,295.60 | -- | -13,432.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 20.50 | -- | -800.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.31 | -- | 540.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | 276.32 | -- | -150.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,904.93 | -- | -8,180.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,784.26 | -- | -3,743.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 52,263.92 | -- | 128,661.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 121,575.92 | -- | 172,823.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 172,823.64 | -- | 50,732.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -51,247.71 | -- | 122,090.97 | -- |
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