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| 甘肃能源(000791) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,885.98 | 49,437.19 | 268,226.46 | 182,963.06 | 88,714.01 |
| 收到的税费返还 | 2,299.05 | 684.44 | 15,041.99 | 13,686.11 | 2,029.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,808.68 | 615.34 | 4,258.25 | 2,884.70 | 1,865.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,993.70 | 50,736.97 | 287,526.71 | 199,533.88 | 92,609.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,362.96 | 3,439.60 | 19,464.26 | 12,575.10 | 8,267.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,560.83 | 12,169.17 | 39,679.45 | 24,895.52 | 16,842.65 |
| 支付的各项税费 | 18,821.85 | 7,620.29 | 42,220.54 | 26,527.42 | 12,413.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,446.81 | 1,147.89 | 7,419.87 | 5,226.52 | 2,822.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,192.46 | 24,376.94 | 108,784.12 | 69,224.56 | 40,345.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,801.24 | 26,360.03 | 178,742.59 | 130,309.32 | 52,263.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,161.62 | -- | 11,621.32 | 5,963.65 | 5,963.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 205.42 | 199.55 | 539.10 | 353.42 | 385.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,367.04 | 199.55 | 12,160.42 | 6,317.08 | 6,349.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,982.17 | 24,787.11 | 107,903.97 | 83,248.88 | 71,618.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 20,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 14.24 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,982.17 | 24,787.11 | 127,918.21 | 83,248.88 | 71,618.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,615.13 | -24,587.56 | -115,757.79 | -76,931.80 | -65,268.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 64,740.14 | 7,545.00 | 193,829.13 | 115,945.37 | 112,945.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,740.14 | 7,545.00 | 198,829.13 | 116,945.37 | 112,945.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,804.83 | 12,330.87 | 295,335.03 | 143,447.43 | 119,890.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,637.43 | 9,518.20 | 53,905.41 | 40,726.78 | 28,763.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,241.93 | -- | 4,635.62 | 4,635.62 | 460.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,601.75 | 469.15 | 14,244.69 | 3,107.44 | 2,533.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,044.01 | 22,318.22 | 363,485.13 | 187,281.65 | 151,188.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,303.87 | -14,773.22 | -164,655.99 | -70,336.28 | -38,242.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,882.24 | -13,000.75 | -101,671.19 | -16,958.76 | -51,247.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,152.45 | 71,152.45 | 172,823.64 | 172,823.64 | 172,823.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,034.68 | 58,151.70 | 71,152.45 | 155,864.87 | 121,575.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,790.58 | -- | 58,657.23 | -- | 26,362.12 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 689.87 | -- | 6,178.68 | -- | -43.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,882.92 | -- | 90,379.03 | -- | 41,481.81 |
| 无形资产摊销 | 292.53 | -- | 593.14 | -- | 292.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 2.48 | -- | 35.28 | -- | 4.16 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -100.08 | -- | -33.99 | -- | -31.32 |
| 固定资产报废损失 | 8.61 | -- | 585.77 | -- | 128.87 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 17,307.87 | -- | 38,722.45 | -- | 19,086.46 |
| 投资损失 | -7,516.11 | -- | -12,081.08 | -- | -6,295.60 |
| 递延所得税资产减少 | -71.35 | -- | 38.93 | -- | 20.50 |
| 递延所得税负债增加 | -34.20 | -- | -5.12 | -- | -14.31 |
| 存货的减少 | 68.55 | -- | 435.50 | -- | 276.32 |
| 经营性应收项目的减少 | -27,941.04 | -- | -25,870.19 | -- | -31,904.93 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,182.97 | -- | 20,779.16 | -- | 2,784.26 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,801.24 | -- | 178,742.59 | -- | 52,263.92 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 95,034.68 | -- | 71,152.45 | -- | 121,575.92 |
| 现金的期初余额 | 71,152.45 | -- | 172,823.64 | -- | 172,823.64 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,882.24 | -- | -101,671.19 | -- | -51,247.71 |
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