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| *ST创智(000787) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 371,570.37 | 1,433,354.93 | 935,052.92 | 633,641.82 | 296,557.97 |
| 收到的税费返还 | 15,757.94 | 55,108.56 | 45,802.85 | 36,426.12 | 18,544.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,597.71 | 31,795.71 | 19,301.60 | 15,181.73 | 9,590.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 396,926.03 | 1,520,259.20 | 1,000,157.36 | 685,249.67 | 324,693.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 345,711.39 | 1,328,805.57 | 856,083.84 | 588,682.73 | 280,582.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,214.35 | 94,337.37 | 70,501.52 | 49,596.85 | 21,380.55 |
| 支付的各项税费 | 7,245.14 | 29,797.59 | 19,777.58 | 16,489.30 | 6,902.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,001.98 | 36,155.83 | 27,925.53 | 19,050.16 | 10,152.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 390,172.86 | 1,489,096.36 | 974,288.46 | 673,819.04 | 319,017.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,753.17 | 31,162.85 | 25,868.90 | 11,430.63 | 5,675.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 680,612.92 | 1,156,404.77 | 764,351.38 | 483,995.78 | 34,721.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,674.29 | 22,648.14 | 8,436.10 | 6,362.27 | 4,393.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 30.16 | 30.16 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 29,836.89 | 12,368.07 | 12,368.07 | 12,368.07 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 690,287.21 | 1,208,889.80 | 785,185.71 | 502,756.28 | 51,483.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,970.36 | 78,190.69 | 66,901.72 | 55,924.19 | 51,332.62 |
| 投资所支付的现金 | 366,665.11 | 1,968,300.62 | 575,998.40 | 415,735.92 | 155,984.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 372,635.47 | 2,046,491.31 | 642,900.12 | 471,660.11 | 207,317.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 317,651.74 | -837,601.51 | 142,285.60 | 31,096.17 | -155,833.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 690,283.30 | 1,984,397.97 | 881,307.56 | 666,653.80 | 332,284.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,557.85 | 1,452.75 | 1,246.81 | 1,288.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 690,283.30 | 1,985,955.82 | 882,760.32 | 667,900.61 | 333,572.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,036,343.28 | 1,113,015.52 | 1,041,625.78 | 695,776.59 | 187,203.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,703.13 | 33,665.22 | 18,588.76 | 15,800.77 | 7,240.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,047,046.41 | 1,146,680.74 | 1,060,214.53 | 711,577.36 | 194,444.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -356,763.11 | 839,275.08 | -177,454.22 | -43,676.75 | 139,128.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 219.22 | -2,624.82 | 2,293.04 | 847.00 | -1,254.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,138.97 | 30,211.59 | -7,006.68 | -302.94 | -12,283.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,725.45 | 51,513.85 | 51,513.85 | 51,513.85 | 51,513.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,586.47 | 81,725.45 | 44,507.17 | 51,210.91 | 39,229.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,981.59 | -- | 7,435.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,577.40 | -- | 1,227.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,660.10 | -- | 7,208.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,114.86 | -- | 1,852.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,901.96 | -- | 1,511.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,367.92 | -- | -30.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 114.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,793.22 | -- | 2,133.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -5,998.36 | -- | -1,384.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,754.37 | -- | -102.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,070.10 | -- | -1,013.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,268.85 | -- | -24.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,085.45 | -- | -35,485.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -42,424.05 | -- | -122,304.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 102,005.01 | -- | 150,578.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,162.85 | -- | 11,430.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 81,725.45 | -- | 51,210.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,513.85 | -- | 51,513.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,211.59 | -- | -302.94 | -- |
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