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| *ST创智(000787) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 553,949.33 | 1,852,207.80 | 748,255.84 | 881,452.18 | 1,004,183.09 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 2,339.23 | 844.83 | 874.82 | 182.14 | 259.99 |
| 应收票据及应收账款 | 343,987.25 | 295,550.21 | 392,089.70 | 316,069.03 | 247,649.25 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 343,987.25 | 295,550.21 | 392,089.70 | 316,069.03 | 247,649.25 |
| 应收款项融资 | 3,500.00 | 5,511.67 | 2,529.04 | 4,905.96 | 6,946.76 |
| 预付款项 | 49,252.60 | 34,858.99 | 41,534.95 | 50,924.44 | 62,190.04 |
| 其他应收款(合计) | 21,852.87 | 22,265.83 | 27,203.85 | 32,352.60 | 35,818.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 22,265.83 | -- | 32,352.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 182,967.64 | 128,533.09 | 187,210.85 | 142,771.15 | 172,431.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 40,641.72 | 40,426.62 | 29,454.20 | 24,921.55 | 26,598.02 |
| 流动资产合计 | 1,198,490.65 | 2,380,199.05 | 1,429,153.25 | 1,453,579.05 | 1,556,077.61 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 9,715.80 | 9,637.97 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 21,154.64 | 21,154.64 | 19,822.38 | 19,622.38 | 19,622.38 |
| 投资性房地产 | 96,905.87 | 97,951.76 | 53,975.55 | 51,581.06 | 51,901.38 |
| 在建工程(合计) | 24,545.16 | 21,458.99 | 50,749.67 | 41,849.36 | 34,961.08 |
| 在建工程 | -- | 21,458.99 | -- | 41,849.36 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 116,023.70 | 118,201.56 | 119,551.52 | 124,850.56 | 124,708.92 |
| 固定资产净额 | -- | 118,201.56 | -- | 124,850.56 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,320.67 | 3,563.10 | 3,039.65 | 3,336.97 | 3,152.56 |
| 无形资产 | 38,095.46 | 39,036.56 | 39,548.85 | 40,542.73 | 41,332.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 835.89 | 835.89 | 835.89 | 835.89 | 835.89 |
| 长期待摊费用 | 25,769.92 | 26,178.10 | 22,743.54 | 23,359.41 | 23,942.41 |
| 递延所得税资产 | 35,269.21 | 35,127.11 | 26,463.55 | 26,810.46 | 27,611.49 |
| 其他非流动资产 | 71.34 | 158.27 | 859.96 | 142.43 | 142.24 |
| 非流动资产合计 | 374,707.65 | 376,803.93 | 341,090.55 | 336,631.25 | 331,910.54 |
| 资产总计 | 1,573,198.30 | 2,757,002.98 | 1,770,243.80 | 1,790,210.30 | 1,887,988.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 593,413.02 | 1,826,499.94 | 753,986.78 | 878,130.02 | 1,052,955.71 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 524,764.78 | 492,469.45 | 568,410.75 | 459,135.01 | 380,608.25 |
| 应付票据 | 91,555.55 | 93,616.74 | 87,111.74 | 85,704.45 | 52,562.17 |
| 应付账款 | 433,209.23 | 398,852.70 | 481,299.01 | 373,430.56 | 328,046.09 |
| 预收款项 | 25.12 | 17.67 | 13.09 | 19.86 | 27.61 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,309.40 | 8,313.50 | 5,716.72 | 6,609.59 | 7,190.20 |
| 应交税费 | 7,735.89 | 7,505.84 | 6,905.19 | 10,816.18 | 4,723.01 |
| 其他应付款(合计) | 17,534.47 | 11,909.62 | 14,409.54 | 12,587.20 | 19,677.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 255.86 | 255.86 | 255.86 | 255.86 | 255.86 |
| 其他应付款 | -- | 11,653.76 | -- | 12,331.34 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,617.43 | 5,278.07 | 941.15 | 920.19 | 412.43 |
| 其他流动负债 | 1,011.66 | 374.25 | 516.39 | 953.99 | 2,207.70 |
| 流动负债合计 | 1,174,258.76 | 2,368,296.83 | 1,367,178.92 | 1,388,160.55 | 1,492,002.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 154,490.81 | 157,126.40 | 157,443.08 | 161,419.26 | 157,783.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,719.00 | 1,720.96 | 1,096.16 | 1,320.33 | 1,674.90 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 11,859.81 | 7,357.11 | 8,294.87 | 4,652.40 | 1,548.34 |
| 长期应付款 | -- | 7,357.11 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 147.88 | 91.75 | 171.59 | 49.67 | 87.99 |
| 递延所得税负债 | 10,598.95 | 10,562.16 | 5,109.60 | 5,018.59 | 5,059.66 |
| 长期递延收益 | 16,087.42 | 13,505.87 | 10,159.64 | 9,254.69 | 7,993.77 |
| 其他非流动负债 | 45,000.00 | 45,020.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 非流动负债合计 | 239,903.87 | 235,384.25 | 222,274.93 | 221,714.94 | 214,147.67 |
| 负债合计 | 1,414,162.63 | 2,603,681.08 | 1,589,453.86 | 1,609,875.49 | 1,706,149.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 188,471.80 | 188,471.80 | 188,471.80 | 188,471.80 | 188,471.80 |
| 资本公积 | -58,653.39 | -58,653.39 | -58,701.69 | -58,135.22 | -58,135.22 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -17,124.09 | -16,959.60 | -10,393.78 | -9,660.01 | -4,513.82 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,805.34 | 3,805.34 | 3,805.34 | 3,805.34 | 3,805.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 41,459.95 | 35,551.69 | 57,781.36 | 55,210.31 | 51,455.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,959.62 | 152,215.84 | 180,963.03 | 179,692.22 | 181,083.92 |
| 少数股东权益 | 1,076.06 | 1,106.06 | -173.08 | 642.58 | 754.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 159,035.68 | 153,321.90 | 180,789.95 | 180,334.81 | 181,838.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,573,198.30 | 2,757,002.98 | 1,770,243.80 | 1,790,210.30 | 1,887,988.15 |
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