长江证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
长江证券(000783) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金400,688.81192,638.83880,756.86641,468.26429,159.12
拆入资金净增加额----339,900.00791,000.00697,000.00
回购业务资金净增加额1,143,296.801,439,039.33------
收到的其他与经营活动有关的现金100,586.4218,192.7375,652.90116,358.8137,952.39
经营活动现金流入小计2,046,498.741,886,842.361,900,331.342,154,552.412,196,272.62
支付给职工以及为职工支付的现金205,823.3360,624.52315,623.88254,732.55194,837.03
支付的各项税费41,391.0115,182.18104,116.4281,853.3866,958.29
支付其他与经营活动有关的现金153,342.1466,866.76286,308.37211,454.00132,926.90
支付利息、手续费及佣金的现金85,464.4942,583.53159,340.71123,911.2885,246.39
经营活动现金流出小计1,368,648.861,323,854.771,668,166.832,003,028.321,498,689.91
经营活动产生的现金流量净额677,849.89562,987.59232,164.50151,524.10697,582.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金15,541.874,862.1712,857.4611,875.154,761.71
取得投资收益收到的现金4,150.44216.339,370.764,908.433,166.07
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额24.718.2536.1927.7115.66
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,717.025,086.7522,264.4016,811.297,943.44
投资支付的现金41,770.0013,500.00149,299.7797,269.4834,401.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,086.255,094.1324,097.9716,402.2410,339.02
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计53,856.2518,594.13173,397.74113,671.7244,740.02
投资活动产生的现金流量净额-34,139.23-13,507.39-151,133.33-96,860.42-36,796.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金250,000.00250,000.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金1,204,483.81660,802.812,276,028.012,093,055.011,132,799.20
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,454,483.81910,802.812,276,028.012,093,055.011,132,799.20
偿还债务支付的现金1,452,617.81919,086.812,274,921.001,797,902.001,173,324.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金79,370.7357,410.69314,983.89297,153.1882,311.17
支付其他与筹资活动有关的现金9,274.915,124.6418,215.5213,555.918,570.64
筹资活动现金流出小计1,541,263.44981,622.132,608,120.412,108,611.091,264,205.81
筹资活动产生的现金流量净额-86,779.64-70,819.32-332,092.40-15,556.09-131,406.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,014.39-838.614,969.815,616.153,099.28
五、现金及现金等价物净增加额557,945.41477,822.27-246,091.4344,723.74532,478.79
加:期初现金及现金等价物余额4,661,471.544,661,471.544,907,562.974,907,562.974,907,562.97
六、期末现金及现金等价物余额5,219,416.955,139,293.814,661,471.544,952,286.715,440,041.76
附注
净利润110,792.99--153,035.40--79,998.33
加:少数股东损益----------
资产减值准备-581.89---8,019.69---6,046.34
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,598.61--8,457.59--3,986.45
无形资产、递延资产及其他资产摊销4,274.65--9,505.19--5,145.34
其中:无形资产摊销2,494.60--5,284.11--2,821.32
长期待摊费用摊销1,780.04--4,221.07--2,324.02
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-40.48---2.69--29.08
固定资产报废损失27.29--98.09--60.35
金融资产的减少-670,711.71---543,526.40---876,917.59
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-33,493.24--68,245.35--9,912.64
财务费用78,646.77--166,540.12--83,077.44
投资损失-11,397.05---15,260.81---10,666.51
汇兑损益/(损失)87.43--475.89--104.70
递延所得税资产减少-4,170.32---11,750.48--595.11
递延所得税负债增加1,888.25---8,048.97---8,319.57
存货的减少-793.01---84.50---481.45
经营性应收项目的减少-21,648.87--633,109.29--154,452.17
经营性应付项目的增加1,211,993.11---244,537.15--1,248,571.85
其他-68.41--7,073.65--5,642.70
经营活动产生的现金流量净额<附表>677,849.89--232,164.50--697,582.71
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,219,416.95--4,661,471.54--5,440,041.76
减:现金的期初余额4,661,471.54--4,907,562.97--4,907,562.97
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额557,945.41---246,091.43--532,478.79
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