长江证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
长江证券(000783) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金599,566.83356,031.22182,681.52686,890.34507,078.33
拆入资金净增加额----69,000.0076,000.00308,000.00
回购业务资金净增加额927,880.69968,500.36526,901.31208,599.46--
收到的其他与经营活动有关的现金27,676.3036,342.0010,152.19120,769.4134,135.48
经营活动现金流入小计2,111,941.222,033,885.831,403,628.421,686,116.241,388,838.96
支付给职工以及为职工支付的现金188,934.52141,959.8739,604.52207,714.69166,795.01
支付的各项税费122,558.8598,189.2248,740.0482,614.2778,794.41
支付其他与经营活动有关的现金226,863.48128,692.26115,896.11502,578.99400,189.50
支付利息、手续费及佣金的现金106,887.1761,656.6225,856.50120,958.7495,976.81
经营活动现金流出小计2,506,813.101,899,085.79930,062.691,413,936.761,592,060.47
经营活动产生的现金流量净额-394,871.88134,800.04473,565.73272,179.48-203,221.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,291.533,486.382,212.5319,879.5317,426.01
取得投资收益收到的现金6,291.604,270.141,443.8339,224.9214,566.16
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额36.1623.9215.8471.2757.30
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,619.297,780.433,672.2059,175.7232,049.48
投资支付的现金15,008.985,588.081,042.0411,203.069,343.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,204.444,905.95594.7517,940.5910,542.36
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,213.4210,494.031,636.7929,143.6519,885.42
投资活动产生的现金流量净额-13,594.13-2,713.602,035.4130,032.0712,164.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------68.50--
取得借款收到的现金27,930.35--------
发行债券收到的现金2,673,320.981,378,174.00823,690.002,039,808.001,753,481.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,701,251.331,378,174.00823,690.002,039,876.501,753,481.00
偿还债务支付的现金1,668,471.561,024,004.00510,112.001,515,495.69946,996.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金187,113.27158,709.0742,775.97103,584.6176,768.52
支付其他与筹资活动有关的现金87.9057.9040.00166.00137.51
筹资活动现金流出小计1,855,672.731,182,770.97552,927.971,619,246.301,023,902.42
筹资活动产生的现金流量净额845,578.60195,403.03270,762.03420,630.20729,578.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,682.052,743.152,782.86924.762,109.09
五、现金及现金等价物净增加额434,430.55330,232.63749,146.02723,766.51540,630.23
加:期初现金及现金等价物余额3,726,694.883,726,694.883,726,694.883,002,928.373,002,928.37
六、期末现金及现金等价物余额4,161,125.424,056,927.504,475,840.903,726,694.883,543,558.59
附注
净利润--93,664.82--158,270.79--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--11,456.41--53,076.30--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,559.10--5,241.97--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--5,989.07--12,188.69--
其中:无形资产摊销--2,702.52--5,052.67--
长期待摊费用摊销--3,286.55--7,136.02--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---65.48---18.19--
固定资产报废损失--55.52--172.42--
金融资产的减少---1,127,233.35---265,146.12--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---4,475.63---73,198.28--
财务费用--69,654.71--145,012.78--
投资损失---9,572.45---52,688.31--
汇兑损益/(损失)---39.85--126.28--
递延所得税资产减少---4,509.70--3,839.11--
递延所得税负债增加--2,107.87--1,711.25--
存货的减少------681.36--
经营性应收项目的减少---340,486.12---122,639.76--
经营性应付项目的增加--1,435,695.12--405,559.38--
其他-------10.20--
经营活动产生的现金流量净额<附表>--134,800.04--272,179.48--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,056,927.50--3,726,694.88--
减:现金的期初余额--3,726,694.88--3,002,928.37--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--330,232.63--723,766.51--
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