长江证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
长江证券(000783) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金450,956.87229,758.45821,278.00599,566.83356,031.22
拆入资金净增加额1,000.00--24,000.00----
回购业务资金净增加额658,633.98572,245.72856,529.27927,880.69968,500.36
收到的其他与经营活动有关的现金39,385.3025,415.4745,344.3527,676.3036,342.00
经营活动现金流入小计1,607,327.371,324,011.672,334,432.572,111,941.222,033,885.83
支付给职工以及为职工支付的现金180,827.1960,827.83237,766.90188,934.52141,959.87
支付的各项税费115,888.3067,159.96142,092.97122,558.8598,189.22
支付其他与经营活动有关的现金129,576.9464,505.24276,985.49226,863.48128,692.26
支付利息、手续费及佣金的现金74,916.8537,385.24145,632.69106,887.1761,656.62
经营活动现金流出小计1,737,610.341,209,785.992,784,332.472,506,813.101,899,085.79
经营活动产生的现金流量净额-130,282.97114,225.68-449,899.90-394,871.88134,800.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,764.473,425.1121,047.874,291.533,486.38
取得投资收益收到的现金18,534.2815,272.0410,241.446,291.604,270.14
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额34.7722.5953.6536.1623.92
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23,333.5218,719.7431,342.9710,619.297,780.43
投资支付的现金15,483.3125,566.4043,904.4015,008.985,588.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,732.443,059.6816,703.679,204.444,905.95
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,215.7528,626.0860,608.0624,213.4210,494.03
投资活动产生的现金流量净额2,117.78-9,906.34-29,265.10-13,594.13-2,713.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----43,584.5527,930.35--
发行债券收到的现金1,808,949.26808,388.263,410,741.582,673,320.981,378,174.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,808,949.26808,388.263,454,326.132,701,251.331,378,174.00
偿还债务支付的现金1,186,060.00369,563.002,470,555.551,668,471.561,024,004.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金73,089.0939,586.80210,616.98187,113.27158,709.07
支付其他与筹资活动有关的现金8,006.253,723.0387.9087.9057.90
筹资活动现金流出小计1,267,155.34412,872.832,681,260.431,855,672.731,182,770.97
筹资活动产生的现金流量净额541,793.92395,515.43773,065.70845,578.60195,403.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,503.30574.46-8,465.93-2,682.052,743.15
五、现金及现金等价物净增加额412,125.42500,409.22285,434.77434,430.55330,232.63
加:期初现金及现金等价物余额4,012,129.654,012,129.653,726,694.883,726,694.883,726,694.88
六、期末现金及现金等价物余额4,424,255.074,512,538.874,012,129.654,161,125.424,056,927.50
附注
净利润142,749.99--208,626.84--93,664.82
加:少数股东损益----------
资产减值准备-1,695.61--46,917.00--11,456.41
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,418.00--4,863.86--2,559.10
无形资产、递延资产及其他资产摊销6,620.21--16,476.93--5,989.07
其中:无形资产摊销3,628.07--9,168.28--2,702.52
长期待摊费用摊销2,992.14--7,308.64--3,286.55
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-37.44---64.60---65.48
固定资产报废损失45.54--242.11--55.52
金融资产的减少-1,220,278.03---1,175,525.71---1,127,233.35
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失2,319.94---13,508.54---4,475.63
财务费用91,088.50--149,036.36--69,654.71
投资损失-15,875.81---28,155.16---9,572.45
汇兑损益/(损失)56.78--178.44---39.85
递延所得税资产减少817.25---25,643.40---4,509.70
递延所得税负债增加-1,596.44--4,805.53--2,107.87
存货的减少-623.31--------
经营性应收项目的减少-47,872.45---1,038,480.26---340,486.12
经营性应付项目的增加904,614.38--1,400,330.65--1,435,695.12
其他----0.05----
经营活动产生的现金流量净额<附表>-130,282.97---449,899.90--134,800.04
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,424,255.07--4,012,129.65--4,056,927.50
减:现金的期初余额4,012,129.65--3,726,694.88--3,726,694.88
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额412,125.42--285,434.77--330,232.63
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