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| 长江证券(000783) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 218,154.56 | 962,012.37 | 715,139.49 | 450,956.87 | 229,758.45 |
| 拆入资金净增加额 | 129,000.00 | 208,000.00 | 83,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 290,322.29 | 1,039,483.76 | 510,135.39 | 658,633.98 | 572,245.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,988.19 | 174,597.74 | 59,723.34 | 39,385.30 | 25,415.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,420,718.86 | 3,285,486.40 | 2,434,347.56 | 1,607,327.37 | 1,324,011.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,948.19 | 296,038.85 | 238,378.90 | 180,827.19 | 60,827.83 |
| 支付的各项税费 | 34,496.46 | 163,536.09 | 143,896.75 | 115,888.30 | 67,159.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 158,793.38 | 1,018,288.41 | 455,537.40 | 129,576.94 | 64,505.24 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 44,257.63 | 194,212.66 | 122,250.04 | 74,916.85 | 37,385.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 917,366.60 | 2,385,393.34 | 1,515,327.78 | 1,737,610.34 | 1,209,785.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 503,352.27 | 900,093.06 | 919,019.78 | -130,282.97 | 114,225.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,373.18 | 66,974.03 | 14,352.34 | 4,764.47 | 3,425.11 |
| 取得投资收益收到的现金 | 203.61 | 28,481.40 | 26,524.18 | 18,534.28 | 15,272.04 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 5.91 | 85.68 | 59.83 | 34.77 | 22.59 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,582.71 | 95,541.11 | 40,936.35 | 23,333.52 | 18,719.74 |
| 投资支付的现金 | 27,021.00 | 47,557.86 | 48,151.86 | 15,483.31 | 25,566.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,858.06 | 114,328.58 | 102,994.63 | 5,732.44 | 3,059.68 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,879.06 | 161,886.44 | 151,146.49 | 21,215.75 | 28,626.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,296.35 | -66,345.33 | -110,210.13 | 2,117.78 | -9,906.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 733,380.00 | 3,558,857.26 | 2,806,406.26 | 1,808,949.26 | 808,388.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 733,380.00 | 3,558,857.26 | 2,806,406.26 | 1,808,949.26 | 808,388.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 706,326.00 | 3,242,275.00 | 2,160,965.00 | 1,186,060.00 | 369,563.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,910.95 | 234,672.57 | 204,386.74 | 73,089.09 | 39,586.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,106.79 | 16,723.58 | 12,506.34 | 8,006.25 | 3,723.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 772,343.74 | 3,493,671.15 | 2,377,858.08 | 1,267,155.34 | 412,872.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,963.74 | 65,186.11 | 428,548.18 | 541,793.92 | 395,515.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -875.63 | -3,500.52 | -1,290.13 | -1,503.30 | 574.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 433,216.54 | 895,433.32 | 1,236,067.70 | 412,125.42 | 500,409.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,907,562.97 | 4,012,129.65 | 4,012,129.65 | 4,012,129.65 | 4,012,129.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,340,779.51 | 4,907,562.97 | 5,248,197.35 | 4,424,255.07 | 4,512,538.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 241,488.71 | -- | 142,749.99 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,054.72 | -- | -1,695.61 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,173.79 | -- | 2,418.00 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 12,218.77 | -- | 6,620.21 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 6,998.86 | -- | 3,628.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,219.91 | -- | 2,992.14 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -45.52 | -- | -37.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 165.76 | -- | 45.54 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -521,734.39 | -- | -1,220,278.03 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -44,676.39 | -- | 2,319.94 | -- |
| 财务费用 | -- | 184,527.25 | -- | 91,088.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -39,773.26 | -- | -15,875.81 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -51.60 | -- | 56.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,608.72 | -- | 817.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 15,122.18 | -- | -1,596.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -623.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -75,329.11 | -- | -47,872.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,096,620.09 | -- | 904,614.38 | -- |
| 其他 | -- | 4,999.95 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 900,093.06 | -- | -130,282.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,907,562.97 | -- | 4,424,255.07 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 4,012,129.65 | -- | 4,012,129.65 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 895,433.32 | -- | 412,125.42 | -- |
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