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| 长江证券(000783) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 400,688.81 | 192,638.83 | 880,756.86 | 641,468.26 | 429,159.12 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | 339,900.00 | 791,000.00 | 697,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 1,143,296.80 | 1,439,039.33 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 100,586.42 | 18,192.73 | 75,652.90 | 116,358.81 | 37,952.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,046,498.74 | 1,886,842.36 | 1,900,331.34 | 2,154,552.41 | 2,196,272.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 205,823.33 | 60,624.52 | 315,623.88 | 254,732.55 | 194,837.03 |
| 支付的各项税费 | 41,391.01 | 15,182.18 | 104,116.42 | 81,853.38 | 66,958.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 153,342.14 | 66,866.76 | 286,308.37 | 211,454.00 | 132,926.90 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 85,464.49 | 42,583.53 | 159,340.71 | 123,911.28 | 85,246.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,368,648.86 | 1,323,854.77 | 1,668,166.83 | 2,003,028.32 | 1,498,689.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 677,849.89 | 562,987.59 | 232,164.50 | 151,524.10 | 697,582.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 15,541.87 | 4,862.17 | 12,857.46 | 11,875.15 | 4,761.71 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,150.44 | 216.33 | 9,370.76 | 4,908.43 | 3,166.07 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 24.71 | 8.25 | 36.19 | 27.71 | 15.66 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,717.02 | 5,086.75 | 22,264.40 | 16,811.29 | 7,943.44 |
| 投资支付的现金 | 41,770.00 | 13,500.00 | 149,299.77 | 97,269.48 | 34,401.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,086.25 | 5,094.13 | 24,097.97 | 16,402.24 | 10,339.02 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 53,856.25 | 18,594.13 | 173,397.74 | 113,671.72 | 44,740.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,139.23 | -13,507.39 | -151,133.33 | -96,860.42 | -36,796.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250,000.00 | 250,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 1,204,483.81 | 660,802.81 | 2,276,028.01 | 2,093,055.01 | 1,132,799.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,454,483.81 | 910,802.81 | 2,276,028.01 | 2,093,055.01 | 1,132,799.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,452,617.81 | 919,086.81 | 2,274,921.00 | 1,797,902.00 | 1,173,324.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,370.73 | 57,410.69 | 314,983.89 | 297,153.18 | 82,311.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,274.91 | 5,124.64 | 18,215.52 | 13,555.91 | 8,570.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,541,263.44 | 981,622.13 | 2,608,120.41 | 2,108,611.09 | 1,264,205.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,779.64 | -70,819.32 | -332,092.40 | -15,556.09 | -131,406.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,014.39 | -838.61 | 4,969.81 | 5,616.15 | 3,099.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 557,945.41 | 477,822.27 | -246,091.43 | 44,723.74 | 532,478.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,661,471.54 | 4,661,471.54 | 4,907,562.97 | 4,907,562.97 | 4,907,562.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,219,416.95 | 5,139,293.81 | 4,661,471.54 | 4,952,286.71 | 5,440,041.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 110,792.99 | -- | 153,035.40 | -- | 79,998.33 |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -581.89 | -- | -8,019.69 | -- | -6,046.34 |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,598.61 | -- | 8,457.59 | -- | 3,986.45 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,274.65 | -- | 9,505.19 | -- | 5,145.34 |
| 其中:无形资产摊销 | 2,494.60 | -- | 5,284.11 | -- | 2,821.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,780.04 | -- | 4,221.07 | -- | 2,324.02 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.48 | -- | -2.69 | -- | 29.08 |
| 固定资产报废损失 | 27.29 | -- | 98.09 | -- | 60.35 |
| 金融资产的减少 | -670,711.71 | -- | -543,526.40 | -- | -876,917.59 |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -33,493.24 | -- | 68,245.35 | -- | 9,912.64 |
| 财务费用 | 78,646.77 | -- | 166,540.12 | -- | 83,077.44 |
| 投资损失 | -11,397.05 | -- | -15,260.81 | -- | -10,666.51 |
| 汇兑损益/(损失) | 87.43 | -- | 475.89 | -- | 104.70 |
| 递延所得税资产减少 | -4,170.32 | -- | -11,750.48 | -- | 595.11 |
| 递延所得税负债增加 | 1,888.25 | -- | -8,048.97 | -- | -8,319.57 |
| 存货的减少 | -793.01 | -- | -84.50 | -- | -481.45 |
| 经营性应收项目的减少 | -21,648.87 | -- | 633,109.29 | -- | 154,452.17 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,211,993.11 | -- | -244,537.15 | -- | 1,248,571.85 |
| 其他 | -68.41 | -- | 7,073.65 | -- | 5,642.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 677,849.89 | -- | 232,164.50 | -- | 697,582.71 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,219,416.95 | -- | 4,661,471.54 | -- | 5,440,041.76 |
| 减:现金的期初余额 | 4,661,471.54 | -- | 4,907,562.97 | -- | 4,907,562.97 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 557,945.41 | -- | -246,091.43 | -- | 532,478.79 |
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