长江证券

- 000783

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
长江证券(000783) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金218,154.56962,012.37715,139.49450,956.87229,758.45
拆入资金净增加额129,000.00208,000.0083,000.001,000.00--
回购业务资金净增加额290,322.291,039,483.76510,135.39658,633.98572,245.72
收到的其他与经营活动有关的现金83,988.19174,597.7459,723.3439,385.3025,415.47
经营活动现金流入小计1,420,718.863,285,486.402,434,347.561,607,327.371,324,011.67
支付给职工以及为职工支付的现金55,948.19296,038.85238,378.90180,827.1960,827.83
支付的各项税费34,496.46163,536.09143,896.75115,888.3067,159.96
支付其他与经营活动有关的现金158,793.381,018,288.41455,537.40129,576.9464,505.24
支付利息、手续费及佣金的现金44,257.63194,212.66122,250.0474,916.8537,385.24
经营活动现金流出小计917,366.602,385,393.341,515,327.781,737,610.341,209,785.99
经营活动产生的现金流量净额503,352.27900,093.06919,019.78-130,282.97114,225.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,373.1866,974.0314,352.344,764.473,425.11
取得投资收益收到的现金203.6128,481.4026,524.1818,534.2815,272.04
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额5.9185.6859.8334.7722.59
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,582.7195,541.1140,936.3523,333.5218,719.74
投资支付的现金27,021.0047,557.8648,151.8615,483.3125,566.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,858.06114,328.58102,994.635,732.443,059.68
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,879.06161,886.44151,146.4921,215.7528,626.08
投资活动产生的现金流量净额-30,296.35-66,345.33-110,210.132,117.78-9,906.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金733,380.003,558,857.262,806,406.261,808,949.26808,388.26
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计733,380.003,558,857.262,806,406.261,808,949.26808,388.26
偿还债务支付的现金706,326.003,242,275.002,160,965.001,186,060.00369,563.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,910.95234,672.57204,386.7473,089.0939,586.80
支付其他与筹资活动有关的现金5,106.7916,723.5812,506.348,006.253,723.03
筹资活动现金流出小计772,343.743,493,671.152,377,858.081,267,155.34412,872.83
筹资活动产生的现金流量净额-38,963.7465,186.11428,548.18541,793.92395,515.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-875.63-3,500.52-1,290.13-1,503.30574.46
五、现金及现金等价物净增加额433,216.54895,433.321,236,067.70412,125.42500,409.22
加:期初现金及现金等价物余额4,907,562.974,012,129.654,012,129.654,012,129.654,012,129.65
六、期末现金及现金等价物余额5,340,779.514,907,562.975,248,197.354,424,255.074,512,538.87
附注
净利润--241,488.71--142,749.99--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--11,054.72---1,695.61--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,173.79--2,418.00--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--12,218.77--6,620.21--
其中:无形资产摊销--6,998.86--3,628.07--
长期待摊费用摊销--5,219.91--2,992.14--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---45.52---37.44--
固定资产报废损失--165.76--45.54--
金融资产的减少---521,734.39---1,220,278.03--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---44,676.39--2,319.94--
财务费用--184,527.25--91,088.50--
投资损失---39,773.26---15,875.81--
汇兑损益/(损失)---51.60--56.78--
递延所得税资产减少---5,608.72--817.25--
递延所得税负债增加--15,122.18---1,596.44--
存货的减少-------623.31--
经营性应收项目的减少---75,329.11---47,872.45--
经营性应付项目的增加--1,096,620.09--904,614.38--
其他--4,999.95------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--900,093.06---130,282.97--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,907,562.97--4,424,255.07--
减:现金的期初余额--4,012,129.65--4,012,129.65--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--895,433.32--412,125.42--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶