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| *ST华信(000765) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,050.26 | 70,616.41 | 38,045.51 | 22,377.73 | 16,852.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 941.49 | 6,852.07 | 5,187.59 | 4,606.92 | 898.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,991.74 | 77,468.48 | 43,233.10 | 26,984.65 | 17,750.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,434.14 | 54,444.93 | 41,765.18 | 28,911.86 | 21,429.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,186.30 | 4,504.23 | 3,184.83 | 2,024.46 | 1,076.49 |
| 支付的各项税费 | 1,017.93 | 4,488.70 | 3,050.05 | 2,272.38 | 841.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 866.43 | 7,531.95 | 5,026.74 | 3,350.48 | 1,418.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,504.80 | 70,969.81 | 53,026.80 | 36,559.17 | 24,765.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,513.06 | 6,498.67 | -9,793.69 | -9,574.52 | -7,015.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 561.73 | 44,095.12 | 43,010.45 | 33,999.90 | 15,010.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6.06 | 195.63 | 202.74 | 97.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.52 | 6.36 | 0.70 | 2.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,738.93 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 561.73 | 45,848.63 | 43,212.45 | 34,203.34 | 15,109.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8.71 | 284.71 | 117.95 | 66.56 | 49.63 |
| 投资所支付的现金 | 561.69 | 32,501.36 | 29,100.00 | 29,100.00 | 4,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 950.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 570.40 | 33,736.07 | 29,217.95 | 29,166.56 | 4,149.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.66 | 12,112.56 | 13,994.50 | 5,036.78 | 10,960.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,588.60 | 1,588.60 | 1,588.60 | 1,588.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,151.76 | 40,338.57 | 27,338.57 | 27,100.00 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,151.76 | 41,927.17 | 28,927.17 | 28,688.60 | 10,588.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,441.06 | 52,190.00 | 26,390.00 | 26,390.00 | 9,880.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 182.25 | 5,887.65 | 5,657.58 | 5,267.34 | 275.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.34 | 326.36 | 199.55 | 199.55 | 104.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,693.66 | 58,404.01 | 32,247.13 | 31,856.90 | 10,260.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,458.10 | -16,476.85 | -3,319.97 | -3,168.30 | 328.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.08 | 0.42 | 0.08 | 0.43 | 0.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 936.30 | 2,134.81 | 880.92 | -7,705.60 | 4,272.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,171.84 | 22,037.03 | 22,037.03 | 22,037.03 | 22,037.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,108.13 | 24,171.84 | 22,917.95 | 14,331.43 | 26,309.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,761.38 | -- | 2,126.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 495.50 | -- | -8.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 458.75 | -- | 234.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2.94 | -- | 1.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 136.44 | -- | 68.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.55 | -- | -0.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.29 | -- | -0.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -464.02 | -- | -0.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,481.36 | -- | 673.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -574.52 | -- | -40.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -471.30 | -- | -158.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 178.58 | -- | 47.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -829.23 | -- | -794.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 867.20 | -- | -5,874.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,907.75 | -- | -7,179.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 858.91 | -- | 368.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,498.67 | -- | -9,574.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,171.84 | -- | 14,331.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,037.03 | -- | 22,037.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,134.81 | -- | -7,705.60 | -- |
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