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| *ST华信(000765) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,131.24 | 31,134.78 | 28,154.42 | 19,726.56 | 34,020.98 |
| 交易性金融资产 | 4,113.88 | 4,718.62 | 2,076.06 | 11,330.00 | 5,823.50 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 54,128.14 | 54,507.19 | 50,539.08 | 48,492.22 | 41,508.74 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 93.52 | 523.71 |
| 应收账款 | 54,128.14 | 54,507.19 | 50,539.08 | 48,398.70 | 40,985.03 |
| 应收款项融资 | -- | 1,801.44 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 258.52 | 217.73 | 325.37 | 248.85 | 155.57 |
| 其他应收款(合计) | 2,316.85 | 1,802.16 | 2,345.06 | 1,787.20 | 1,222.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 25.65 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 1,787.20 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,586.36 | 20,285.09 | 20,075.06 | 20,250.62 | 20,083.32 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,392.22 | 2,055.22 | 1,279.26 | 1,398.52 | 1,388.92 |
| 流动资产合计 | 213,518.37 | 223,092.44 | 218,631.21 | 219,538.16 | 216,183.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 706.60 | 706.60 | 2,653.89 | 4,392.82 | 4,364.17 |
| 长期股权投资 | 1,233.50 | 1,259.24 | 1,309.18 | 1,387.43 | 1,427.08 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,293.17 | 3,397.21 | 3,316.44 | 3,385.80 | 3,478.54 |
| 固定资产净额 | -- | 3,397.21 | -- | 3,385.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,246.84 | 2,321.35 | 2,293.03 | 2,368.60 | 2,442.66 |
| 无形资产 | 15.62 | 16.20 | 16.80 | 17.47 | 18.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 640.05 | 674.10 | 708.14 | 742.19 | 776.23 |
| 递延所得税资产 | 4,483.81 | 4,708.15 | 4,501.45 | 4,435.77 | 4,122.36 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 25,777.96 | 26,006.86 | 27,385.76 | 29,164.85 | 28,902.44 |
| 资产总计 | 239,296.34 | 249,099.30 | 246,016.97 | 248,703.01 | 245,086.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,449.26 | 15,753.88 | 28,363.77 | 28,138.42 | 40,046.87 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 43,418.72 | 57,655.76 | 45,273.41 | 48,978.10 | 44,856.85 |
| 应付票据 | 5,655.21 | 2,940.86 | 3,059.76 | 2,497.50 | 2,858.91 |
| 应付账款 | 37,763.52 | 54,714.91 | 42,213.64 | 46,480.60 | 41,997.94 |
| 预收款项 | 3.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 678.51 | 825.27 | 873.70 | 808.55 | 687.58 |
| 应交税费 | 760.62 | 1,380.01 | 1,133.63 | 1,258.32 | 1,531.93 |
| 其他应付款(合计) | 2,585.53 | 2,733.36 | 2,713.27 | 2,756.35 | 2,680.62 |
| 应付利息 | 27.63 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 455.43 | 509.71 | 509.71 | 509.71 | 483.91 |
| 其他应付款 | -- | 2,223.65 | -- | 2,246.64 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 652.77 | 708.83 | 700.87 | 700.99 | 273.96 |
| 其他流动负债 | 980.97 | 1,255.83 | 1,162.11 | 1,225.64 | 1,449.48 |
| 流动负债合计 | 72,576.10 | 82,519.85 | 82,856.44 | 86,226.86 | 93,256.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,900.00 | 12,900.00 | 13,100.00 | 13,100.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,075.60 | 1,393.24 | 1,334.52 | 1,306.60 | 1,175.49 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
| 递延所得税负债 | 366.81 | 315.07 | 241.23 | 213.99 | 47.69 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,350.21 | 14,616.11 | 14,683.55 | 14,628.39 | 1,230.98 |
| 负债合计 | 86,926.30 | 97,135.96 | 97,539.99 | 100,855.24 | 94,487.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,739.78 | 27,749.78 | 27,749.78 | 27,749.78 | 27,749.78 |
| 资本公积 | 50,678.03 | 50,607.75 | 50,362.35 | 50,116.95 | 49,871.55 |
| 减：库存股 | 1,526.38 | 1,563.39 | 1,563.39 | 1,563.39 | 1,588.60 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,961.29 | 9,961.29 | 9,548.10 | 9,548.10 | 9,548.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 65,204.60 | 64,899.34 | 62,069.41 | 61,707.77 | 64,739.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,057.32 | 151,654.78 | 148,166.26 | 147,559.22 | 150,320.03 |
| 少数股东权益 | 312.72 | 308.56 | 310.73 | 288.56 | 278.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 152,370.03 | 151,963.34 | 148,476.98 | 147,847.77 | 150,598.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 239,296.34 | 249,099.30 | 246,016.97 | 248,703.01 | 245,086.08 |
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