本钢板材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
本钢板材(000761) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,544,402.251,542,396.52786,426.044,739,977.682,679,059.46
收到的税费返还38,729.4331,050.921,282.4936,409.5533,053.71
收到的其他与经营活动有关的现金16,802.5817,401.685,083.1437,708.5717,945.87
经营活动现金流入小计2,599,934.251,590,849.12792,791.684,814,095.802,730,059.04
购买商品、接受劳务支付的现金2,490,922.931,442,871.71628,205.723,767,599.542,053,096.42
支付给职工以及为职工支付的现金140,862.9488,484.4848,190.83210,947.14145,065.55
支付的各项税费75,852.4352,011.6345,853.37105,470.5791,165.89
支付的其他与经营活动有关的现金33,058.8922,628.872,057.0932,296.1435,157.36
经营活动现金流出小计2,740,697.191,605,996.69724,307.024,116,313.392,324,485.21
经营活动产生的现金流量净额-140,762.93-15,147.5768,484.66697,782.40405,573.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------5,277.30--
取得投资收益所收到的现金------87.11--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------34.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------5,398.48--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金176,503.8670,668.1122,433.21454,608.6784,353.22
投资所支付的现金------5,277.30--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计176,503.8670,668.1122,433.21459,885.9784,353.22
投资活动产生的现金流量净额-176,503.86-70,668.11-22,433.21-454,487.49-84,353.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金929,719.40498,719.40219,719.401,591,340.90748,242.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金680,000.00----157,127.00--
筹资活动现金流入小计1,609,719.40498,719.40219,719.401,748,467.90748,242.90
偿还债务支付的现金1,155,541.16567,154.49291,661.161,712,182.14693,847.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金95,616.6348,018.4026,356.72117,200.88119,414.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------919.83--
支付其他与筹资活动有关的现金4,354.98----1,034.34--
筹资活动现金流出小计1,255,512.76615,172.89318,017.871,830,417.36813,261.77
筹资活动产生的现金流量净额354,206.64-116,453.49-98,298.47-81,949.46-65,018.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,248.27-113.073,744.127,541.185,700.03
五、现金及现金等价物净增加额35,691.58-202,382.23-48,502.90168,886.64261,901.77
加:期初现金及现金等价物余额1,344,141.501,344,141.501,344,141.501,175,254.861,175,254.86
六、期末现金及现金等价物余额1,379,833.071,141,759.271,295,638.601,344,141.501,437,156.63
附注
净利润--25,640.69--55,686.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,183.38--4,979.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--120,126.34--243,226.66--
无形资产摊销--328.37--656.24--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,973.31--344.16--
固定资产报废损失------8,073.37--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--35,503.66--100,966.68--
投资损失-------105.84--
递延所得税资产减少---338.84---3.30--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---188,564.17--299,206.44--
经营性应收项目的减少---193,882.11--161,719.04--
经营性应付项目的增加--185,248.56---176,966.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---15,147.57--697,782.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,141,759.27--1,344,141.50--
现金的期初余额--1,344,141.50--1,175,254.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---202,382.23--168,886.64--
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