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| 本钢板材(000761) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,428,631.90 | 5,478,237.59 | 4,032,801.83 | 2,811,335.01 | 1,477,483.39 |
| 收到的税费返还 | 2,449.18 | 20,801.55 | 18,576.26 | 15,295.76 | 137.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,150.57 | 28,402.16 | 24,208.72 | 6,614.72 | 2,301.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,434,231.65 | 5,527,441.30 | 4,075,586.80 | 2,833,245.49 | 1,479,922.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,305,866.29 | 4,749,978.46 | 3,346,824.77 | 2,204,250.47 | 1,111,085.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,564.32 | 250,487.23 | 181,777.86 | 123,315.16 | 63,230.64 |
| 支付的各项税费 | 13,876.37 | 52,132.89 | 37,608.83 | 21,670.82 | 10,417.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,904.39 | 41,907.60 | 24,103.13 | 17,745.31 | 11,797.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,382,211.38 | 5,094,506.18 | 3,590,314.59 | 2,366,981.76 | 1,196,531.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,020.27 | 432,935.13 | 485,272.21 | 466,263.73 | 283,391.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 184.38 | 184.38 | 184.38 | 184.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 89.62 | 89.62 | 89.62 | 89.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8,505.76 | 3,105.36 | 3,105.36 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 8,779.76 | 3,379.36 | 3,379.36 | 274.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,391.25 | 99,332.33 | 144,965.72 | 92,684.83 | 5,972.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,391.25 | 99,332.33 | 144,965.72 | 92,684.83 | 5,972.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,391.25 | -90,552.57 | -141,586.36 | -89,305.47 | -5,698.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 109,500.00 | 157,000.00 | 157,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 125,869.01 | 112,837.71 | 55,729.18 | 29,991.47 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 235,369.01 | 269,837.71 | 212,729.18 | 59,991.47 | 30,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 165,731.05 | 394,758.26 | 394,758.26 | 169,127.21 | 75,127.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,697.00 | 27,984.74 | 19,565.56 | 17,477.51 | 6,085.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6,804.12 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,987.75 | 204,013.19 | 136,017.86 | 69,512.16 | 32,456.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 272,415.80 | 626,756.19 | 550,341.68 | 256,116.88 | 113,668.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,046.79 | -356,918.48 | -337,612.50 | -196,125.41 | -83,668.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 389.03 | 3,347.15 | 3,667.71 | 3,054.48 | 153.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,028.74 | -11,188.77 | 9,741.06 | 183,887.33 | 194,177.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,477.50 | 129,666.27 | 129,666.27 | 129,666.27 | 129,666.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,448.76 | 118,477.50 | 139,407.33 | 313,553.59 | 323,843.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -167,007.08 | -- | -98,341.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,004.33 | -- | 10,190.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 162,840.96 | -- | 82,308.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 676.45 | -- | 303.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -29,894.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6,597.96 | -- | 3,138.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 35,575.13 | -- | 18,492.57 | -- |
| 投资损失 | -- | 282.74 | -- | 254.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,581.68 | -- | -1,162.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,509.36 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 73,960.97 | -- | 78,470.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,214.52 | -- | -81,662.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 346,693.54 | -- | 451,252.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -216.31 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 432,935.13 | -- | 466,263.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 118,477.50 | -- | 313,553.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 129,666.27 | -- | 129,666.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,188.77 | -- | 183,887.33 | -- |
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