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| 新华制药(000756) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,963.19 | 687,838.89 | 542,824.80 | 370,722.31 | 174,260.20 |
| 收到的税费返还 | 3,431.39 | 7,719.55 | 4,723.58 | 4,019.76 | 2,020.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,484.88 | 10,160.69 | 5,523.00 | 3,256.65 | 533.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 203,879.46 | 705,719.13 | 553,071.37 | 377,998.72 | 176,814.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,884.37 | 443,437.93 | 360,725.17 | 244,574.71 | 125,561.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,170.02 | 103,804.87 | 79,755.16 | 55,673.86 | 26,466.28 |
| 支付的各项税费 | 6,910.31 | 31,698.62 | 29,678.07 | 21,825.77 | 11,626.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,108.41 | 100,249.83 | 75,288.46 | 53,911.27 | 31,533.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 200,073.12 | 679,191.24 | 545,446.86 | 375,985.61 | 195,188.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,806.34 | 26,527.89 | 7,624.52 | 2,013.11 | -18,374.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 816.58 | 816.58 | 510.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.61 | 1,185.90 | 1,199.69 | 205.41 | 63.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.61 | 2,002.47 | 2,016.27 | 715.41 | 63.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,252.14 | 32,513.33 | 20,059.50 | 11,990.09 | 5,637.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,252.14 | 32,513.33 | 20,059.50 | 11,990.09 | 5,637.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,247.53 | -30,510.86 | -18,043.23 | -11,274.67 | -5,574.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,878.57 | 601.80 | 601.80 | 601.80 | 167.57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,476.70 | 86,242.91 | 82,749.84 | 75,631.80 | 65,771.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,355.27 | 86,844.72 | 83,351.65 | 76,233.60 | 65,938.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,779.98 | 48,545.41 | 47,255.58 | 40,397.05 | 30,358.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,896.41 | 17,640.47 | 16,651.96 | 2,217.51 | 1,165.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 998.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40,269.80 | 40,237.46 | 40,156.02 | 40,056.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,676.39 | 106,455.68 | 104,144.99 | 82,770.59 | 71,580.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,678.88 | -19,610.96 | -20,793.35 | -6,536.99 | -5,641.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 418.58 | 685.92 | 307.94 | 152.09 | -135.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 656.27 | -22,908.01 | -30,904.13 | -15,646.46 | -29,725.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,168.43 | 101,076.43 | 101,076.43 | 101,076.43 | 101,076.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,824.69 | 78,168.43 | 70,172.31 | 85,429.97 | 71,351.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 50,610.70 | -- | 27,568.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,573.75 | -- | 226.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 48,142.04 | -- | 23,917.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,877.20 | -- | 1,322.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 331.68 | -- | 139.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -873.36 | -- | -127.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 458.76 | -- | 143.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,428.94 | -- | 708.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -958.34 | -- | -828.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -814.95 | -- | -242.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,419.77 | -- | 3,399.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,086.43 | -- | 19,891.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -42,354.11 | -- | -37,032.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -33,238.59 | -- | -40,532.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,306.82 | -- | 2,736.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,527.89 | -- | 2,013.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 78,168.43 | -- | 85,429.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 101,076.43 | -- | 101,076.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,908.01 | -- | -15,646.46 | -- |
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