新华制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新华制药(000756) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金233,036.25106,079.26429,674.89305,556.99197,001.18
收到的税费返还3,701.261,477.426,124.815,253.363,472.93
收到的其他与经营活动有关的现金5,027.612,327.528,353.214,894.091,719.09
经营活动现金流入小计241,765.13109,884.20444,152.91315,704.44202,193.20
购买商品、接受劳务支付的现金139,320.1966,278.81241,994.81176,442.03109,031.16
支付给职工以及为职工支付的现金36,047.7016,535.0069,869.2850,953.5334,985.52
支付的各项税费15,484.846,896.0724,166.6819,508.8912,857.34
支付的其他与经营活动有关的现金35,726.8014,544.0673,661.2254,516.2431,686.06
经营活动现金流出小计226,579.53104,253.93409,692.00301,420.70188,560.08
经营活动产生的现金流量净额15,185.595,630.2734,460.9114,283.7413,633.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----715.47983.84--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额114.8992.15651.06395.6080.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------84.59
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计114.8992.151,366.531,379.44165.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,040.718,641.5138,598.6423,265.4012,077.61
投资所支付的现金5,676.675,676.671,962.85----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----640.00----
投资活动现金流出小计21,717.3814,318.1841,201.4923,265.4012,077.61
投资活动产生的现金流量净额-21,602.49-14,226.03-39,834.96-21,885.96-11,912.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----4,694.284,694.284,694.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----4,694.284,694.284,694.28
取得借款收到的现金80,603.6513,095.0046,214.3443,450.7630,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----7,000.00--1,698.66
筹资活动现金流入小计80,603.6513,095.0057,908.6248,145.0436,892.94
偿还债务支付的现金78,100.0013,600.0026,783.7526,400.0016,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,559.951,212.1610,381.048,921.903,652.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润144.29--1,401.731,401.73--
支付其他与筹资活动有关的现金4,917.313,365.5116,290.916,324.854,636.99
筹资活动现金流出小计85,577.2618,177.6753,455.7041,646.7524,589.06
筹资活动产生的现金流量净额-4,973.62-5,082.674,452.926,498.2912,303.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-41.69-300.03580.69834.54302.60
五、现金及现金等价物净增加额-11,432.21-13,978.47-340.44-269.3914,327.32
加:期初现金及现金等价物余额67,945.8367,866.3568,286.2768,286.2768,286.27
六、期末现金及现金等价物余额56,513.6253,887.8867,945.8368,016.8782,613.58
附注
净利润16,077.17--27,428.40--13,384.46
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备883.79--3,955.52--369.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,348.22--29,323.26--13,952.23
无形资产摊销505.29--910.01--584.53
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-32.38---393.14---55.56
固定资产报废损失22.38--446.56--137.90
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,789.10--5,121.11--2,085.00
投资损失-51.52---712.06---80.73
递延所得税资产减少-907.24---95.34---413.08
递延所得税负债增加313.34--2,408.38--998.28
存货的减少16,255.99---26,336.69--4,307.34
经营性应收项目的减少-36,146.18---40,614.05---36,240.79
经营性应付项目的增加-1,481.98--32,972.53--14,603.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他418.23--6.97----
经营活动产生现金流量净额15,185.59--34,460.91--13,633.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产9,836.86------8,082.93
现金的期末余额56,513.62--67,945.83--82,613.58
现金的期初余额67,945.83--68,286.27--68,286.27
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-11,432.21---340.44--14,327.32
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