锌业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
锌业股份(000751) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,436,216.92977,658.13480,146.532,179,912.171,623,115.68
收到的税费返还567.95543.682.862,061.711,730.07
收到的其他与经营活动有关的现金39,502.4421,265.4240,431.3913,634.8155,455.93
经营活动现金流入小计1,476,287.31999,467.23520,580.772,195,608.691,680,301.68
购买商品、接受劳务支付的现金1,362,104.68850,670.12440,951.002,052,499.311,484,849.09
支付给职工以及为职工支付的现金35,542.9523,797.9212,801.7947,743.4335,242.95
支付的各项税费22,080.9418,590.818,582.4116,333.6712,422.25
支付的其他与经营活动有关的现金90,640.5452,630.2835,543.1333,862.1182,218.70
经营活动现金流出小计1,510,369.12945,689.13497,878.322,150,438.521,614,732.98
经营活动产生的现金流量净额-34,081.8153,778.1022,702.4545,170.1765,568.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金227.9021.6914.93---23.44
投资活动现金流入小计227.9021.6914.93---23.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,640.315,000.852,145.869,077.471,918.57
投资所支付的现金25.0025.00----900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.910.26--78.92--
投资活动现金流出小计8,666.225,026.122,145.869,156.392,818.57
投资活动产生的现金流量净额-8,438.32-5,004.43-2,130.94-9,156.39-2,842.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,699.99--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金259,637.39150,682.3954,593.39338,326.80188,730.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,660.17--1,852.3911,194.386,796.21
筹资活动现金流入小计324,997.56150,682.3956,445.79349,521.18195,526.21
偿还债务支付的现金231,987.19142,300.9963,590.40332,364.20229,731.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,163.5423,852.773,756.3319,220.7913,489.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21,398.7519,026.564,121.2722,745.8317,838.99
筹资活动现金流出小计281,549.48185,180.3271,468.00374,330.82261,059.50
筹资活动产生的现金流量净额43,448.07-34,497.93-15,022.21-24,809.64-65,533.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.302.75--83.27--
五、现金及现金等价物净增加额929.2514,278.505,549.3011,287.41-2,806.60
加:期初现金及现金等价物余额57,788.7457,788.7457,788.7446,501.3346,501.33
六、期末现金及现金等价物余额58,717.9872,067.2363,338.0457,788.7443,694.73
附注
净利润--2,974.94--6,583.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--870.64--3,048.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,939.73--14,108.39--
无形资产摊销--1,366.71--2,733.42--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--50.24--103.30--
公允价值变动损失------592.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,311.82--19,911.46--
投资损失---21.43--78.92--
递延所得税资产减少--150.00---520.38--
递延所得税负债增加-------22.86--
存货的减少--19,710.84--31,218.39--
经营性应收项目的减少---34,612.64---31,681.04--
经营性应付项目的增加--47,032.09---1,102.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--53,778.10--45,170.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,067.23--57,788.74--
现金的期初余额--57,788.74--46,501.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,278.50--11,287.41--
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