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| 锌业股份(000751) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,329.76 | 185,482.86 | 840,009.19 | 629,992.15 | 395,355.05 |
| 收到的税费返还 | 98.71 | 93.47 | 958.23 | 861.71 | 561.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,860.05 | 36,158.11 | 46,026.04 | 47,823.33 | 27,899.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 396,288.52 | 221,734.44 | 886,993.46 | 678,677.19 | 423,815.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 388,746.82 | 225,064.03 | 697,428.97 | 512,476.72 | 348,024.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,715.89 | 10,468.06 | 40,898.09 | 29,842.74 | 20,475.82 |
| 支付的各项税费 | 7,988.79 | 4,021.83 | 11,178.95 | 6,565.23 | 4,872.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,979.18 | 12,914.87 | 51,282.01 | 57,911.71 | 28,146.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 439,430.69 | 252,468.79 | 800,788.02 | 606,796.41 | 401,519.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,142.17 | -30,734.35 | 86,205.44 | 71,880.78 | 22,296.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 1,176.99 | 235.40 | 235.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 1,176.99 | 235.40 | 235.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,046.92 | 370.87 | 3,504.05 | 2,982.76 | 2,508.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 190.83 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,046.92 | 370.87 | 3,694.88 | 2,982.76 | 2,508.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,046.92 | -370.87 | -2,517.89 | -2,747.36 | -2,273.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 110,129.96 | 67,136.15 | 156,499.74 | 115,444.74 | 98,877.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,129.96 | 67,136.15 | 164,499.74 | 123,444.74 | 106,877.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,460.52 | 30,693.61 | 216,586.41 | 174,869.52 | 107,341.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,049.51 | 2,385.64 | 8,755.65 | 5,497.84 | 3,946.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.77 | 34.30 | 14,665.79 | 3,027.02 | 3,018.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,574.79 | 33,113.56 | 240,007.85 | 183,394.38 | 114,305.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,555.16 | 34,022.60 | -75,508.11 | -59,949.64 | -7,428.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.04 | -146.60 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,366.07 | 2,917.38 | 8,179.48 | 9,037.18 | 12,594.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,416.00 | 20,416.00 | 12,236.52 | 12,236.52 | 12,236.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,782.07 | 23,333.38 | 20,416.00 | 21,273.70 | 24,830.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,280.91 | -- | 20,285.80 | -- | 6,768.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 225.59 | -- | 351.45 | -- | 179.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,687.20 | -- | 7,359.78 | -- | 3,297.42 |
| 无形资产摊销 | 1,145.48 | -- | 2,300.05 | -- | 1,799.90 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -119.82 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 256.39 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -641.96 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,144.32 | -- | 10,002.97 | -- | 3,946.59 |
| 投资损失 | 43.62 | -- | -189.83 | -- | 379.23 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -23.30 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -169.53 | -- | -- |
| 存货的减少 | -67,461.82 | -- | 15,424.22 | -- | -12,983.61 |
| 经营性应收项目的减少 | -50,419.15 | -- | 17,205.74 | -- | 7,022.86 |
| 经营性应付项目的增加 | 61,669.04 | -- | 13,872.48 | -- | 12,887.02 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,457.36 | -- | -- | -- | -1,001.10 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -43,142.17 | -- | 86,205.44 | -- | 22,296.03 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,782.07 | -- | 20,416.00 | -- | 24,830.73 |
| 现金的期初余额 | 20,416.00 | -- | 12,236.52 | -- | 12,236.52 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,366.07 | -- | 8,179.48 | -- | 12,594.21 |
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