锌业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
锌业股份(000751) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金489,747.961,786,130.931,286,818.36807,389.58353,704.24
收到的税费返还0.391,406.691,112.08823.07356.56
收到的其他与经营活动有关的现金5,375.1611,491.7638,143.8837,245.8422,315.35
经营活动现金流入小计495,123.511,799,029.381,326,074.32845,458.49376,376.16
购买商品、接受劳务支付的现金466,475.011,765,329.551,242,033.67748,357.22295,839.14
支付给职工以及为职工支付的现金12,658.3946,927.4734,535.5223,712.2612,906.75
支付的各项税费3,560.9723,253.2020,048.059,540.073,264.17
支付的其他与经营活动有关的现金1,345.8016,282.3050,087.6726,862.8541,099.82
经营活动现金流出小计484,040.181,851,792.511,346,704.91808,472.40353,109.88
经营活动产生的现金流量净额11,083.34-52,763.13-20,630.5936,986.0923,266.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金132.4658.2258.0858.0857.91
投资活动现金流入小计132.4658.2258.0858.0857.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,345.6617,556.086,511.864,137.052,169.16
投资所支付的现金--147.0049.0049.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9.0335.0723.8717.849.81
投资活动现金流出小计3,354.6817,738.166,584.734,203.882,178.97
投资活动产生的现金流量净额-3,222.22-17,679.94-6,526.65-4,145.80-2,121.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金173,805.67617,775.06404,699.78209,383.1096,819.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金221.02180.63619.00----
筹资活动现金流入小计174,026.69617,955.69405,318.78209,383.1096,819.18
偿还债务支付的现金165,349.23534,941.89367,286.86251,998.38106,038.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,790.2322,245.3613,085.839,389.764,047.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金150.90597.08178.92138.88102.72
筹资活动现金流出小计170,290.36557,784.32380,551.61261,527.02110,189.47
筹资活动产生的现金流量净额3,736.3360,171.3724,767.17-52,143.92-13,370.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.89-255.15-332.78-310.67-145.03
五、现金及现金等价物净增加额11,594.55-10,526.84-2,722.85-19,614.307,629.90
加:期初现金及现金等价物余额44,315.0654,841.9054,841.9054,841.9054,841.90
六、期末现金及现金等价物余额55,909.6144,315.0652,119.0635,227.6062,471.80
附注
净利润--2,128.41--3,147.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,254.41--1,549.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,292.71--7,614.43--
无形资产摊销--2,733.42--1,366.71--
长期待摊费用摊销--9.27--2.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--958.81--19.74--
公允价值变动损失---592.99------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,798.22--8,313.38--
投资损失--45.68---30.37--
递延所得税资产减少--96.97--63.65--
递延所得税负债增加--5.07------
存货的减少---36,854.89---7,197.40--
经营性应收项目的减少---69,630.25---20,913.34--
经营性应付项目的增加--10,870.71--43,045.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---52,763.13--36,986.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,315.06--35,227.60--
现金的期初余额--54,841.90--54,841.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,526.84---19,614.30--
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