| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,436,216.92 | 977,658.13 | 480,146.53 | 2,179,912.17 | 1,623,115.68 |
| 收到的税费返还 | 567.95 | 543.68 | 2.86 | 2,061.71 | 1,730.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,502.44 | 21,265.42 | 40,431.39 | 13,634.81 | 55,455.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,476,287.31 | 999,467.23 | 520,580.77 | 2,195,608.69 | 1,680,301.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,362,104.68 | 850,670.12 | 440,951.00 | 2,052,499.31 | 1,484,849.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,542.95 | 23,797.92 | 12,801.79 | 47,743.43 | 35,242.95 |
| 支付的各项税费 | 22,080.94 | 18,590.81 | 8,582.41 | 16,333.67 | 12,422.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,640.54 | 52,630.28 | 35,543.13 | 33,862.11 | 82,218.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,510,369.12 | 945,689.13 | 497,878.32 | 2,150,438.52 | 1,614,732.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,081.81 | 53,778.10 | 22,702.45 | 45,170.17 | 65,568.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 227.90 | 21.69 | 14.93 | -- | -23.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 227.90 | 21.69 | 14.93 | -- | -23.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,640.31 | 5,000.85 | 2,145.86 | 9,077.47 | 1,918.57 |
| 投资所支付的现金 | 25.00 | 25.00 | -- | -- | 900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.91 | 0.26 | -- | 78.92 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,666.22 | 5,026.12 | 2,145.86 | 9,156.39 | 2,818.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,438.32 | -5,004.43 | -2,130.94 | -9,156.39 | -2,842.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 49,699.99 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 259,637.39 | 150,682.39 | 54,593.39 | 338,326.80 | 188,730.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,660.17 | -- | 1,852.39 | 11,194.38 | 6,796.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 324,997.56 | 150,682.39 | 56,445.79 | 349,521.18 | 195,526.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 231,987.19 | 142,300.99 | 63,590.40 | 332,364.20 | 229,731.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,163.54 | 23,852.77 | 3,756.33 | 19,220.79 | 13,489.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,398.75 | 19,026.56 | 4,121.27 | 22,745.83 | 17,838.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,549.48 | 185,180.32 | 71,468.00 | 374,330.82 | 261,059.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,448.07 | -34,497.93 | -15,022.21 | -24,809.64 | -65,533.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.30 | 2.75 | -- | 83.27 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 929.25 | 14,278.50 | 5,549.30 | 11,287.41 | -2,806.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,788.74 | 57,788.74 | 57,788.74 | 46,501.33 | 46,501.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,717.98 | 72,067.23 | 63,338.04 | 57,788.74 | 43,694.73 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,974.94 | -- | 6,583.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 870.64 | -- | 3,048.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,939.73 | -- | 14,108.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,366.71 | -- | 2,733.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 50.24 | -- | 103.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 592.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,311.82 | -- | 19,911.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -21.43 | -- | 78.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 150.00 | -- | -520.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -22.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | 19,710.84 | -- | 31,218.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,612.64 | -- | -31,681.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 47,032.09 | -- | -1,102.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 53,778.10 | -- | 45,170.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 72,067.23 | -- | 57,788.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,788.74 | -- | 46,501.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,278.50 | -- | 11,287.41 | -- |
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