锌业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
锌业股份(000751) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金353,329.76185,482.86840,009.19629,992.15395,355.05
收到的税费返还98.7193.47958.23861.71561.39
收到的其他与经营活动有关的现金42,860.0536,158.1146,026.0447,823.3327,899.02
经营活动现金流入小计396,288.52221,734.44886,993.46678,677.19423,815.46
购买商品、接受劳务支付的现金388,746.82225,064.03697,428.97512,476.72348,024.76
支付给职工以及为职工支付的现金19,715.8910,468.0640,898.0929,842.7420,475.82
支付的各项税费7,988.794,021.8311,178.956,565.234,872.55
支付的其他与经营活动有关的现金22,979.1812,914.8751,282.0157,911.7128,146.29
经营活动现金流出小计439,430.69252,468.79800,788.02606,796.41401,519.42
经营活动产生的现金流量净额-43,142.17-30,734.3586,205.4471,880.7822,296.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1,176.99235.40235.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----1,176.99235.40235.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,046.92370.873,504.052,982.762,508.51
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----190.83----
投资活动现金流出小计1,046.92370.873,694.882,982.762,508.51
投资活动产生的现金流量净额-1,046.92-370.87-2,517.89-2,747.36-2,273.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金110,129.9667,136.15156,499.74115,444.7498,877.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----8,000.008,000.008,000.00
筹资活动现金流入小计110,129.9667,136.15164,499.74123,444.74106,877.00
偿还债务支付的现金52,460.5230,693.61216,586.41174,869.52107,341.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,049.512,385.648,755.655,497.843,946.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金64.7734.3014,665.793,027.023,018.02
筹资活动现金流出小计57,574.7933,113.56240,007.85183,394.38114,305.71
筹资活动产生的现金流量净额52,555.1634,022.60-75,508.11-59,949.64-7,428.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.04-146.60--
五、现金及现金等价物净增加额8,366.072,917.388,179.489,037.1812,594.21
加:期初现金及现金等价物余额20,416.0020,416.0012,236.5212,236.5212,236.52
六、期末现金及现金等价物余额28,782.0723,333.3820,416.0021,273.7024,830.73
附注
净利润5,280.91--20,285.80--6,768.51
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备225.59--351.45--179.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,687.20--7,359.78--3,297.42
无形资产摊销1,145.48--2,300.05--1,799.90
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----119.82----
固定资产报废损失----256.39----
公允价值变动损失-----641.96----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,144.32--10,002.97--3,946.59
投资损失43.62---189.83--379.23
递延所得税资产减少-----23.30----
递延所得税负债增加-----169.53----
存货的减少-67,461.82--15,424.22---12,983.61
经营性应收项目的减少-50,419.15--17,205.74--7,022.86
经营性应付项目的增加61,669.04--13,872.48--12,887.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,457.36-------1,001.10
经营活动产生现金流量净额-43,142.17--86,205.44--22,296.03
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额28,782.07--20,416.00--24,830.73
现金的期初余额20,416.00--12,236.52--12,236.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,366.07--8,179.48--12,594.21
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