| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,619,795.33 | 1,039,107.90 | 489,747.96 | 1,786,130.93 | 1,286,818.36 |
| 收到的税费返还 | 2,725.34 | 1,233.14 | 0.39 | 1,406.69 | 1,112.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,916.70 | 9,317.65 | 5,375.16 | 11,491.76 | 38,143.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,633,437.37 | 1,049,658.69 | 495,123.51 | 1,799,029.38 | 1,326,074.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,546,314.26 | 1,022,115.39 | 466,475.01 | 1,765,329.55 | 1,242,033.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,737.23 | 23,735.44 | 12,658.39 | 46,927.47 | 34,535.52 |
| 支付的各项税费 | 14,987.54 | 10,024.94 | 3,560.97 | 23,253.20 | 20,048.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,785.36 | 8,007.55 | 1,345.80 | 16,282.30 | 50,087.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,607,824.40 | 1,063,883.32 | 484,040.18 | 1,851,792.51 | 1,346,704.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,612.97 | -14,224.64 | 11,083.34 | -52,763.13 | -20,630.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 234.68 | 610.82 | 132.46 | 58.22 | 58.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 234.68 | 610.82 | 132.46 | 58.22 | 58.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,339.40 | 6,738.69 | 3,345.66 | 17,556.08 | 6,511.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 147.00 | 49.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 119.70 | 9.84 | 9.03 | 35.07 | 23.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,459.10 | 6,748.54 | 3,354.68 | 17,738.16 | 6,584.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,224.42 | -6,137.72 | -3,222.22 | -17,679.94 | -6,526.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 549,902.23 | 399,672.41 | 173,805.67 | 617,775.06 | 404,699.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31.70 | 26.92 | 221.02 | 180.63 | 619.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 549,933.93 | 399,699.33 | 174,026.69 | 617,955.69 | 405,318.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 505,634.25 | 345,573.17 | 165,349.23 | 534,941.89 | 367,286.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,442.25 | 9,763.35 | 4,790.23 | 22,245.36 | 13,085.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 210.79 | 166.59 | 150.90 | 597.08 | 178.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 520,287.30 | 355,503.11 | 170,290.36 | 557,784.32 | 380,551.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,646.63 | 44,196.22 | 3,736.33 | 60,171.37 | 24,767.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.30 | -36.01 | -2.89 | -255.15 | -332.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,973.88 | 23,797.86 | 11,594.55 | -10,526.84 | -2,722.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,315.06 | 44,315.06 | 44,315.06 | 54,841.90 | 54,841.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,288.93 | 68,112.92 | 55,909.61 | 44,315.06 | 52,119.06 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 6,265.37 | -- | 2,128.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,388.64 | -- | 4,254.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,456.83 | -- | 15,292.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,338.93 | -- | 2,733.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 9.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.21 | -- | 958.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -392.84 | -- | -592.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,573.45 | -- | 17,798.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -870.76 | -- | 45.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 96.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 5.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,777.51 | -- | -36,854.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -40,387.46 | -- | -69,630.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,081.64 | -- | 10,870.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,224.64 | -- | -52,763.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 68,112.92 | -- | 44,315.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,315.06 | -- | 54,841.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,797.86 | -- | -10,526.84 | -- |
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