锌业股份

- 000751

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
锌业股份(000751) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金611,582.492,598,798.731,068,004.45558,034.24204,123.83
收到的税费返还796.712,324.121,495.37842.06661.74
收到的其他与经营活动有关的现金16,654.4935,506.6838,598.7812,434.147,443.12
经营活动现金流入小计629,033.692,636,629.521,108,098.61571,310.44212,228.69
购买商品、接受劳务支付的现金563,683.792,492,927.53966,401.23489,712.94183,619.62
支付给职工以及为职工支付的现金13,645.0850,871.2632,207.7921,605.8611,319.68
支付的各项税费4,496.3626,140.6215,416.0012,050.863,835.90
支付的其他与经营活动有关的现金30,027.7342,827.3198,231.5356,627.089,484.58
经营活动现金流出小计611,852.952,612,766.711,112,256.56579,996.73208,259.79
经营活动产生的现金流量净额17,180.7423,862.81-4,157.95-8,686.293,968.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--230.00230.00230.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金71.99289.83------
投资活动现金流入小计71.99519.83230.00230.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金768.9913,144.4112,297.6010,780.695,515.30
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--213.230.51----
投资活动现金流出小计768.9913,357.6512,298.1010,780.695,515.30
投资活动产生的现金流量净额-697.00-12,837.82-12,068.10-10,550.69-5,515.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金42,278.00318,640.32114,056.1286,775.1217,460.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--17,865.186,096.683,316.6832,784.89
筹资活动现金流入小计42,278.00336,505.50120,152.8090,091.8050,244.89
偿还债务支付的现金60,242.20269,302.1294,753.0067,972.0022,215.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,229.5114,362.646,142.403,503.821,231.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,885.0880,678.127,672.43196.9221,701.26
筹资活动现金流出小计72,356.79364,342.88108,567.8371,672.7445,148.13
筹资活动产生的现金流量净额-30,078.79-27,837.3911,584.9718,419.075,096.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---15.38------
五、现金及现金等价物净增加额-13,595.05-16,827.77-4,641.08-817.923,550.36
加:期初现金及现金等价物余额46,501.3363,329.0929,116.9629,116.9629,116.96
六、期末现金及现金等价物余额32,906.2846,501.3324,475.8728,299.0432,667.31
附注
净利润--22,983.02--9,868.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,549.44--407.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,253.81--3,850.14--
无形资产摊销--2,650.80--1,182.13--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--55.27------
公允价值变动损失---983.71---0.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,255.00--2,806.81--
投资损失---306.60---230.00--
递延所得税资产减少---396.85------
递延所得税负债增加--22.86------
存货的减少---55,630.12---20,028.93--
经营性应收项目的减少---9,535.35---20,336.19--
经营性应付项目的增加--30,880.10--13,794.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--23,862.81---8,686.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,501.33--28,299.04--
现金的期初余额--63,329.09--29,116.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,827.77---817.92--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶