泰禾集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
泰禾集团(000732) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,253,343.091,698,504.974,603,573.453,139,281.681,889,189.79
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金258,740.72415,739.801,007,741.84586,780.18306,661.64
经营活动现金流入小计3,512,083.812,114,244.775,611,315.293,726,061.862,195,851.43
购买商品、接受劳务支付的现金740,866.88369,237.742,691,022.622,028,943.851,312,526.94
支付给职工以及为职工支付的现金193,480.8862,423.00316,683.47225,090.76158,746.14
支付的各项税费238,109.39177,107.76369,734.75323,253.77281,962.10
支付的其他与经营活动有关的现金318,018.71311,599.88840,737.651,132,565.00494,737.77
经营活动现金流出小计1,490,475.86920,368.374,218,178.493,709,853.392,247,972.95
经营活动产生的现金流量净额2,021,607.961,193,876.401,393,136.8116,208.47-52,121.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金191,967.3314,576.2252,090.0035,840.0035,840.00
取得投资收益所收到的现金6.764.808,415.145,243.50600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.04--57,822.6026,776.28105.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额229,985.307,816.9311,719.884,078.244,078.29
收到的其他与投资活动有关的现金738,876.4185,629.44489,254.46201,747.88104,062.98
投资活动现金流入小计1,160,846.84108,027.38619,302.07273,685.91144,686.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,302.342,673.3083,414.1169,102.2117,718.64
投资所支付的现金9,782.27610.83163,021.44171,185.2498,409.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额26,880.31--1,081,213.73479,070.58440,645.08
支付的其他与投资活动有关的现金50,555.2526,664.77519,978.96139,174.37179,918.05
投资活动现金流出小计129,520.1729,948.901,847,628.25858,532.39736,691.45
投资活动产生的现金流量净额1,031,326.6778,078.48-1,228,326.18-584,846.49-592,004.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金356,662.27350,000.00337,797.74839,729.80599,729.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金356,662.27350,000.00340,000.00839,729.80599,729.80
取得借款收到的现金809,931.00621,431.006,142,969.074,974,301.233,670,352.43
发行债券收到的现金----795,217.24782,815.95482,815.95
收到其他与筹资活动有关的现金490,452.07114,171.381,876,783.60809,025.06515,737.18
筹资活动现金流入小计1,657,045.341,085,602.389,152,767.657,405,872.045,268,635.36
偿还债务支付的现金3,380,992.541,394,090.546,717,282.074,903,241.852,900,304.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金668,454.25267,149.271,679,150.35980,035.55587,724.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19,523.147,910.3327,833.7220,887.2213,865.67
支付其他与筹资活动有关的现金519,751.26121,551.241,097,319.23812,388.57635,212.31
筹资活动现金流出小计4,569,198.051,782,791.059,493,751.666,695,665.974,123,241.46
筹资活动产生的现金流量净额-2,912,152.70-697,188.67-340,984.01710,206.071,145,393.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响154.20-0.047,716.4031,081.1812,475.20
五、现金及现金等价物净增加额140,936.12574,766.17-168,456.97172,649.24513,743.06
加:期初现金及现金等价物余额1,155,793.841,155,793.841,324,250.811,324,250.811,324,250.81
六、期末现金及现金等价物余额1,296,729.961,730,560.001,155,793.841,496,900.051,837,993.87
附注
净利润156,574.11--391,102.47--135,934.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备12,315.13--37,367.38--3,106.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,859.51--9,804.06--4,822.00
无形资产摊销1,022.52--1,303.65--457.86
长期待摊费用摊销874.52--1,437.96--663.67
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失30.56--------
固定资产报废损失-4.21---15.10--25.08
公允价值变动损失-----67,244.40--5,716.48
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用51,516.05--79,375.68--42,055.43
投资损失-74,900.03---44,188.51---15,317.39
递延所得税资产减少-34,609.11--67,796.86---5,266.89
递延所得税负债增加3,711.42---23,026.07--1,172.41
存货的减少1,025,658.26---1,282,533.53---1,468,424.79
经营性应收项目的减少732,591.04--260,553.42--434,575.58
经营性应付项目的增加139,968.20--1,961,402.93--808,358.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,021,607.96--1,393,136.81---52,121.52
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,296,729.96--1,155,793.84--1,837,993.87
现金的期初余额1,155,793.84--1,324,250.81--1,324,250.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额140,936.12---168,456.97--513,743.06
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