ST泰禾

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST泰禾(000732) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,465.99359,680.77231,439.48148,836.0261,405.51
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金22,403.85139,831.1752,047.2327,609.0416,193.54
经营活动现金流入小计130,869.84499,511.94283,486.70176,445.0677,599.04
购买商品、接受劳务支付的现金63,771.10215,359.98243,563.19148,036.2492,456.28
支付给职工以及为职工支付的现金18,132.6196,911.3691,379.9465,486.2232,546.38
支付的各项税费4,376.9320,251.4216,557.5211,076.082,423.02
支付的其他与经营活动有关的现金20,872.57114,076.1050,681.6041,780.4212,889.83
经营活动现金流出小计107,153.21446,598.86402,182.25266,378.95140,315.52
经营活动产生的现金流量净额23,716.6352,913.09-118,695.55-89,933.89-62,716.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--0.040.04----
取得投资收益所收到的现金--121.45121.4529.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.1445.28534.07524.69518.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--9,500.007,000.007,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金3,435.3945,648.2445,001.2244,702.6936,659.76
投资活动现金流入小计3,450.5355,315.0152,656.7752,256.6337,177.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20.57169.95140.89135.2991.01
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--13,343.80------
支付的其他与投资活动有关的现金462.367,120.596,187.854,594.993,715.68
投资活动现金流出小计482.9320,634.346,328.744,730.283,806.69
投资活动产生的现金流量净额2,967.6034,680.6746,328.0347,526.3533,371.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--4,000.004,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,061.24175,051.84269,335.95203,629.98157,044.66
筹资活动现金流入小计1,061.24179,051.84273,335.95203,629.98157,044.66
偿还债务支付的现金24,233.77277,093.86255,258.37189,611.65151,122.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金919.3938,406.9930,244.1527,451.7917,368.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金766.5020,669.6610,297.568,791.167,952.28
筹资活动现金流出小计25,919.65336,170.51295,800.08225,854.60176,442.84
筹资活动产生的现金流量净额-24,858.42-157,118.67-22,464.12-22,224.62-19,398.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.34-7.37-7.29-1.4818.76
五、现金及现金等价物净增加额1,822.47-69,532.28-94,838.93-64,633.64-48,724.82
加:期初现金及现金等价物余额95,894.80165,427.09165,427.09165,427.09165,427.09
六、期末现金及现金等价物余额97,717.2895,894.8070,588.15100,793.45116,702.26
附注
净利润---405,194.81---89,718.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--112,912.89--9,610.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,587.98--6,618.41--
无形资产摊销--4,970.59--763.03--
长期待摊费用摊销--521.29--335.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.97--0.59--
固定资产报废损失---87.78---102.05--
公允价值变动损失---49,141.30---8.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--164,287.68--61,056.95--
投资损失---19,248.28---1,263.84--
递延所得税资产减少--32,529.97---6,192.28--
递延所得税负债增加--7,621.16--4,769.22--
存货的减少---363,298.44--6,317.62--
经营性应收项目的减少--207,892.51--65,357.88--
经营性应付项目的增加--325,465.28---147,477.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--52,913.09---89,933.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--95,894.80--100,793.45--
现金的期初余额--165,427.09--165,427.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---69,532.28---64,633.64--
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