ST泰禾

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST泰禾(000732) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,363.66145,594.1979,939.85321,359.12248,035.98
收到的税费返还------39,573.4132,502.88
收到的其他与经营活动有关的现金82,429.4956,282.8424,383.4455,617.5549,024.94
经营活动现金流入小计281,793.15201,877.03104,323.28416,550.08329,563.80
购买商品、接受劳务支付的现金198,712.06133,450.3571,090.56210,886.31157,108.10
支付给职工以及为职工支付的现金49,848.4439,376.2718,318.3979,234.9255,571.16
支付的各项税费6,512.823,947.44969.7416,968.8414,619.18
支付的其他与经营活动有关的现金51,430.5029,170.1310,709.45131,680.7990,727.49
经营活动现金流出小计306,503.82205,944.18101,088.15438,770.87318,025.94
经营活动产生的现金流量净额-24,710.66-4,067.153,235.13-22,220.7811,537.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------4,269.304,269.30
取得投资收益所收到的现金30.1330.13--60.5660.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.16----40.0934.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2,080.66-----8,847.99--
收到的其他与投资活动有关的现金457.81312.65526.6650,457.5535,660.22
投资活动现金流入小计-1,580.56342.78526.6645,979.5140,024.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金157.9157.0211.34143.4082.53
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,844.899,844.899,844.89----
支付的其他与投资活动有关的现金118.3970.4848.44270.731,326.02
投资活动现金流出小计10,121.199,972.409,904.68414.131,408.55
投资活动产生的现金流量净额-11,701.75-9,629.62-9,378.0245,565.3838,615.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金79,588.6048,485.3725,508.3946,993.534,480.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,358.0918,587.4410,197.7115,076.744,375.70
筹资活动现金流入小计103,946.6967,072.8235,706.1162,070.278,855.70
偿还债务支付的现金68,122.0356,122.0330,025.30106,581.3387,241.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,063.86800.48278.886,792.473,537.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,956.631,827.271,483.2425,079.535,564.38
筹资活动现金流出小计71,142.5358,749.7831,787.41138,453.3396,342.70
筹资活动产生的现金流量净额32,804.168,323.033,918.69-76,383.06-87,486.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响99.40117.00-40.51295.0037.37
五、现金及现金等价物净增加额-3,508.85-5,256.74-2,264.71-52,743.47-37,295.91
加:期初现金及现金等价物余额43,151.3443,151.3443,151.3495,894.8095,894.80
六、期末现金及现金等价物余额39,642.4937,894.6040,886.6343,151.3458,598.89
附注
净利润---211,323.68---557,006.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------69,200.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,545.63------
无形资产摊销--1,954.19--4,398.97--
长期待摊费用摊销--158.56--316.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---252.03---176.78--
固定资产报废损失--0.03--920.08--
公允价值变动损失------11,622.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--176,725.72--335,253.98--
投资损失--5,750.64--35,767.06--
递延所得税资产减少---1,442.10---5,917.17--
递延所得税负债增加--2,071.42--1,728.79--
存货的减少--90,891.12--780,729.87--
经营性应收项目的减少---9,648.64---71,288.51--
经营性应付项目的增加---65,022.33---640,035.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,067.15---22,220.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,894.60--43,151.34--
现金的期初余额--43,151.34--95,894.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,256.74---52,743.47--
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