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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
ST泰禾(000732) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,363.66 | 145,594.19 | 79,939.85 | 321,359.12 | 248,035.98 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 39,573.41 | 32,502.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,429.49 | 56,282.84 | 24,383.44 | 55,617.55 | 49,024.94 |
经营活动现金流入小计 | 281,793.15 | 201,877.03 | 104,323.28 | 416,550.08 | 329,563.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,712.06 | 133,450.35 | 71,090.56 | 210,886.31 | 157,108.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,848.44 | 39,376.27 | 18,318.39 | 79,234.92 | 55,571.16 |
支付的各项税费 | 6,512.82 | 3,947.44 | 969.74 | 16,968.84 | 14,619.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,430.50 | 29,170.13 | 10,709.45 | 131,680.79 | 90,727.49 |
经营活动现金流出小计 | 306,503.82 | 205,944.18 | 101,088.15 | 438,770.87 | 318,025.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,710.66 | -4,067.15 | 3,235.13 | -22,220.78 | 11,537.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,269.30 | 4,269.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 30.13 | 30.13 | -- | 60.56 | 60.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.16 | -- | -- | 40.09 | 34.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2,080.66 | -- | -- | -8,847.99 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 457.81 | 312.65 | 526.66 | 50,457.55 | 35,660.22 |
投资活动现金流入小计 | -1,580.56 | 342.78 | 526.66 | 45,979.51 | 40,024.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 157.91 | 57.02 | 11.34 | 143.40 | 82.53 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,844.89 | 9,844.89 | 9,844.89 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 118.39 | 70.48 | 48.44 | 270.73 | 1,326.02 |
投资活动现金流出小计 | 10,121.19 | 9,972.40 | 9,904.68 | 414.13 | 1,408.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,701.75 | -9,629.62 | -9,378.02 | 45,565.38 | 38,615.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 79,588.60 | 48,485.37 | 25,508.39 | 46,993.53 | 4,480.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,358.09 | 18,587.44 | 10,197.71 | 15,076.74 | 4,375.70 |
筹资活动现金流入小计 | 103,946.69 | 67,072.82 | 35,706.11 | 62,070.27 | 8,855.70 |
偿还债务支付的现金 | 68,122.03 | 56,122.03 | 30,025.30 | 106,581.33 | 87,241.20 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,063.86 | 800.48 | 278.88 | 6,792.47 | 3,537.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,956.63 | 1,827.27 | 1,483.24 | 25,079.53 | 5,564.38 |
筹资活动现金流出小计 | 71,142.53 | 58,749.78 | 31,787.41 | 138,453.33 | 96,342.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,804.16 | 8,323.03 | 3,918.69 | -76,383.06 | -87,486.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99.40 | 117.00 | -40.51 | 295.00 | 37.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,508.85 | -5,256.74 | -2,264.71 | -52,743.47 | -37,295.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,151.34 | 43,151.34 | 43,151.34 | 95,894.80 | 95,894.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,642.49 | 37,894.60 | 40,886.63 | 43,151.34 | 58,598.89 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -211,323.68 | -- | -557,006.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 69,200.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,545.63 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,954.19 | -- | 4,398.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 158.56 | -- | 316.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -252.03 | -- | -176.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 920.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 11,622.34 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 176,725.72 | -- | 335,253.98 | -- |
投资损失 | -- | 5,750.64 | -- | 35,767.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,442.10 | -- | -5,917.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,071.42 | -- | 1,728.79 | -- |
存货的减少 | -- | 90,891.12 | -- | 780,729.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,648.64 | -- | -71,288.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -65,022.33 | -- | -640,035.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,067.15 | -- | -22,220.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 37,894.60 | -- | 43,151.34 | -- |
现金的期初余额 | -- | 43,151.34 | -- | 95,894.80 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,256.74 | -- | -52,743.47 | -- |
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