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| ST泰禾(000732) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,644.32 | 270,509.64 | 199,363.66 | 145,594.19 | 79,939.85 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,532.52 | 75,220.74 | 82,429.49 | 56,282.84 | 24,383.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,176.85 | 345,730.38 | 281,793.15 | 201,877.03 | 104,323.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,693.67 | 200,753.20 | 198,712.06 | 133,450.35 | 71,090.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,166.03 | 61,349.74 | 49,848.44 | 39,376.27 | 18,318.39 |
| 支付的各项税费 | 1,725.95 | 9,407.20 | 6,512.82 | 3,947.44 | 969.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,257.17 | 47,668.81 | 51,430.50 | 29,170.13 | 10,709.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,842.81 | 319,178.94 | 306,503.82 | 205,944.18 | 101,088.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,665.96 | 26,551.44 | -24,710.66 | -4,067.15 | 3,235.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 30.13 | 30.13 | 30.13 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 61.02 | 12.16 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -16,668.36 | -2,080.66 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 683.23 | 1,106.29 | 457.81 | 312.65 | 526.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 683.23 | -15,470.92 | -1,580.56 | 342.78 | 526.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69.40 | 248.00 | 157.91 | 57.02 | 11.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,844.89 | 9,844.89 | 9,844.89 | 9,844.89 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 88.37 | -- | 118.39 | 70.48 | 48.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 157.77 | 10,092.89 | 10,121.19 | 9,972.40 | 9,904.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 525.46 | -25,563.81 | -11,701.75 | -9,629.62 | -9,378.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,610.09 | 54,678.88 | 79,588.60 | 48,485.37 | 25,508.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,743.03 | 35,926.07 | 24,358.09 | 18,587.44 | 10,197.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,353.12 | 90,604.95 | 103,946.69 | 67,072.82 | 35,706.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,543.70 | 107,036.75 | 68,122.03 | 56,122.03 | 30,025.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 211.85 | 4,501.50 | 1,063.86 | 800.48 | 278.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.33 | 2,078.29 | 1,956.63 | 1,827.27 | 1,483.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,757.89 | 113,616.54 | 71,142.53 | 58,749.78 | 31,787.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,595.24 | -23,011.59 | 32,804.16 | 8,323.03 | 3,918.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.19 | 61.05 | 99.40 | 117.00 | -40.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,541.07 | -21,962.91 | -3,508.85 | -5,256.74 | -2,264.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,188.43 | 43,151.34 | 43,151.34 | 43,151.34 | 43,151.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,647.36 | 21,188.43 | 39,642.49 | 37,894.60 | 40,886.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -612,900.41 | -- | -211,323.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 43,743.48 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,680.24 | -- | 5,545.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,001.24 | -- | 1,954.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 269.09 | -- | 158.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -317.05 | -- | -252.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.52 | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 16,243.74 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 251,416.48 | -- | 176,725.72 | -- |
| 投资损失 | -- | 100,932.40 | -- | 5,750.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 54,464.96 | -- | -1,442.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 495.15 | -- | 2,071.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | 546,064.50 | -- | 90,891.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -89,727.84 | -- | -9,648.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -332,300.22 | -- | -65,022.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,551.44 | -- | -4,067.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,188.43 | -- | 37,894.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,151.34 | -- | 43,151.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,962.91 | -- | -5,256.74 | -- |
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