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| 冠捷科技(000727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,667,388.28 | 1,341,189.34 | 5,527,561.79 | 3,982,550.94 | 2,577,689.13 |
| 收到的税费返还 | 70,470.07 | 35,655.40 | 119,750.09 | 87,836.68 | 62,895.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,855.83 | 14,262.16 | 52,449.03 | 30,672.08 | 15,880.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,771,714.19 | 1,391,106.90 | 5,699,760.91 | 4,101,059.69 | 2,656,464.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,256,919.78 | 1,077,093.86 | 4,386,242.76 | 3,284,115.16 | 2,031,881.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 250,780.81 | 150,796.45 | 436,801.60 | 335,071.30 | 228,779.63 |
| 支付的各项税费 | 112,840.21 | 55,687.69 | 270,187.94 | 143,196.48 | 127,118.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 167,079.56 | 84,012.50 | 327,846.59 | 238,657.33 | 155,193.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,787,620.35 | 1,367,590.51 | 5,421,078.89 | 4,001,040.27 | 2,542,972.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,906.16 | 23,516.39 | 278,682.01 | 100,019.42 | 113,491.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,289.46 | 37,046.26 | 189,487.98 | 144,550.95 | 101,603.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,545.22 | 11,736.46 | 24,390.46 | 17,675.32 | 7,935.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 397.01 | 30.47 | 873.73 | 997.06 | 654.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 98,231.69 | 48,813.19 | 214,752.17 | 163,223.33 | 110,193.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,609.66 | 29,814.62 | 83,230.17 | 64,601.76 | 39,924.69 |
| 投资所支付的现金 | 86,649.73 | 40,697.27 | 229,737.22 | 166,055.72 | 114,329.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 142,259.39 | 70,511.89 | 312,967.38 | 230,657.47 | 154,254.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,027.70 | -21,698.70 | -98,215.21 | -67,434.15 | -44,060.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,538,585.49 | 732,539.69 | 3,354,120.90 | 2,502,045.01 | 1,406,265.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,538,585.49 | 732,539.69 | 3,354,120.90 | 2,502,045.01 | 1,406,265.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,421,131.80 | 654,618.80 | 3,519,248.12 | 2,535,579.57 | 1,511,169.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,413.65 | 5,811.05 | 27,128.80 | 20,690.63 | 13,048.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,931.39 | 2,628.11 | 10,321.03 | 7,921.97 | 5,757.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,443,476.84 | 663,057.95 | 3,556,697.95 | 2,564,192.17 | 1,529,975.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,108.65 | 69,481.73 | -202,577.05 | -62,147.15 | -123,709.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,766.86 | 465.27 | 3,677.71 | -23,995.70 | -36.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,407.92 | 71,764.70 | -18,432.54 | -53,557.58 | -54,314.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 413,255.29 | 413,255.29 | 431,687.83 | 431,687.83 | 431,687.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 439,663.22 | 485,019.99 | 413,255.29 | 378,130.25 | 377,372.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,909.92 | -- | 62,995.82 | -- | 17,252.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,340.30 | -- | 34,092.14 | -- | 12,597.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,849.59 | -- | 82,586.70 | -- | 40,984.09 |
| 无形资产摊销 | 27,067.74 | -- | 53,009.65 | -- | 25,488.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,073.38 | -- | 4,081.76 | -- | 1,987.08 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -148.78 | -- | -298.11 | -- | -446.23 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -10,761.86 | -- | -8,250.85 | -- | -4,516.37 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 22,826.38 | -- | 43,538.52 | -- | 20,469.98 |
| 投资损失 | -15,215.80 | -- | -30,543.11 | -- | -11,945.71 |
| 递延所得税资产减少 | -6,207.33 | -- | 2,570.55 | -- | -1,656.70 |
| 递延所得税负债增加 | 3,392.51 | -- | -8,748.79 | -- | -3,990.38 |
| 存货的减少 | -198,515.81 | -- | 113,616.99 | -- | -63,485.10 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,113.09 | -- | -38,731.25 | -- | 21,454.66 |
| 经营性应付项目的增加 | 106,021.67 | -- | -23,375.08 | -- | 70,175.47 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -20,786.25 | -- | -20,175.90 | -- | -16,166.76 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,906.16 | -- | 278,682.01 | -- | 113,491.96 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 439,663.22 | -- | 413,255.29 | -- | 377,372.96 |
| 现金的期初余额 | 413,255.29 | -- | 431,687.83 | -- | 431,687.83 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,407.92 | -- | -18,432.54 | -- | -54,314.88 |
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