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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
冠捷科技(000727) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,982,550.94 | 2,577,689.13 | 1,360,273.06 | 6,651,314.86 | 4,963,372.75 |
收到的税费返还 | 87,836.68 | 62,895.39 | 26,553.15 | 169,340.69 | 120,151.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,672.08 | 15,880.13 | 7,780.39 | 57,492.75 | 41,074.91 |
经营活动现金流入小计 | 4,101,059.69 | 2,656,464.66 | 1,394,606.60 | 6,878,148.30 | 5,124,598.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,284,115.16 | 2,031,881.08 | 1,012,542.03 | 5,183,032.45 | 4,143,734.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 335,071.30 | 228,779.63 | 131,730.42 | 461,154.30 | 357,248.72 |
支付的各项税费 | 143,196.48 | 127,118.81 | 67,005.47 | 366,307.39 | 250,105.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 238,657.33 | 155,193.18 | 71,020.18 | 411,361.06 | 302,144.62 |
经营活动现金流出小计 | 4,001,040.27 | 2,542,972.69 | 1,282,298.10 | 6,421,855.19 | 5,053,234.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 100,019.42 | 113,491.96 | 112,308.50 | 456,293.11 | 71,364.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 144,550.95 | 101,603.41 | 43,280.51 | 155,019.35 | 53,779.04 |
取得投资收益所收到的现金 | 17,675.32 | 7,935.83 | 2,789.98 | 1,895.53 | 1,572.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 997.06 | 654.23 | 482.74 | 8,745.46 | 8,483.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 163,223.33 | 110,193.48 | 46,553.22 | 165,660.34 | 63,834.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,601.76 | 39,924.69 | 21,287.82 | 154,301.77 | 132,461.74 |
投资所支付的现金 | 166,055.72 | 114,329.74 | 52,448.95 | 181,002.27 | 74,537.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 230,657.47 | 154,254.43 | 73,736.77 | 335,304.04 | 206,998.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,434.15 | -44,060.95 | -27,183.55 | -169,643.71 | -143,164.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,502,045.01 | 1,406,265.67 | 711,525.27 | 4,447,098.85 | 3,670,870.22 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,502,045.01 | 1,406,265.67 | 711,525.27 | 4,447,098.85 | 3,670,870.22 |
偿还债务支付的现金 | 2,535,579.57 | 1,511,169.38 | 714,935.13 | 4,631,606.08 | 3,611,047.44 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,690.63 | 13,048.52 | 6,635.36 | 23,068.98 | 14,302.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,921.97 | 5,757.27 | 2,280.14 | 11,269.26 | 8,266.85 |
筹资活动现金流出小计 | 2,564,192.17 | 1,529,975.17 | 723,850.62 | 4,665,944.32 | 3,633,616.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,147.15 | -123,709.50 | -12,325.35 | -218,845.47 | 37,253.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,995.70 | -36.39 | -7,643.67 | 11,360.61 | 15,332.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -53,557.58 | -54,314.88 | 65,155.93 | 79,164.54 | -19,212.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 431,687.83 | 431,687.83 | 431,687.83 | 352,523.29 | 352,523.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 378,130.25 | 377,372.96 | 496,843.77 | 431,687.83 | 333,310.47 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 17,252.38 | -- | 22,660.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 12,597.21 | -- | 58,059.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,984.09 | -- | 86,021.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 25,488.78 | -- | 47,761.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,987.08 | -- | 3,594.39 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -446.23 | -- | -75.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,516.37 | -- | 13,219.12 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 20,469.98 | -- | 39,179.39 | -- |
投资损失 | -- | -11,945.71 | -- | -5,476.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,656.70 | -- | -8,745.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,990.38 | -- | -4,597.26 | -- |
存货的减少 | -- | -63,485.10 | -- | 518,428.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 21,454.66 | -- | 418,582.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 70,175.47 | -- | -714,600.82 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -16,166.76 | -- | -29,428.78 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 113,491.96 | -- | 456,293.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 377,372.96 | -- | 431,687.83 | -- |
现金的期初余额 | -- | 431,687.83 | -- | 352,523.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -54,314.88 | -- | 79,164.54 | -- |
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