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| 华东科技(000727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,683.78 | 132,279.02 | 603,847.02 | 391,934.60 | 265,467.80 |
| 收到的税费返还 | 14,070.16 | 7,567.34 | 79,343.08 | 72,986.58 | 15,982.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,036.87 | 72,708.39 | 92,012.29 | 42,959.88 | 38,280.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 362,790.80 | 212,554.75 | 775,202.39 | 507,881.05 | 319,731.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,773.49 | 135,996.85 | 517,169.08 | 390,669.17 | 264,561.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,588.50 | 18,963.91 | 75,191.45 | 52,892.96 | 34,875.66 |
| 支付的各项税费 | 3,507.17 | 1,879.59 | 7,275.20 | 5,385.21 | 3,489.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,900.54 | 11,462.12 | 38,252.37 | 31,050.43 | 20,483.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 300,769.71 | 168,302.48 | 637,888.09 | 479,997.78 | 323,409.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,021.09 | 44,252.28 | 137,314.30 | 27,883.28 | -3,678.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.41 | -- | 21.96 | 37.29 | 35.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.86 | -- | 3,227.26 | 3,049.78 | 2,956.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,534.67 | 1,695.26 | 94,845.73 | 137.40 | 90.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,587.95 | 1,695.26 | 98,694.95 | 3,824.47 | 3,682.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,145.76 | 12,866.19 | 107,647.34 | 89,827.51 | 73,345.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | 10.51 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,717.61 | 1,600.22 | 92,846.57 | 1,605.50 | 705.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,863.37 | 14,476.92 | 200,493.91 | 91,433.01 | 74,050.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,275.42 | -12,781.66 | -101,798.96 | -87,608.54 | -70,368.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 359,203.12 | 24,929.37 | 214,647.52 | 132,888.06 | 98,816.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 126,759.99 | 30,264.39 | 307,870.57 | 343,756.63 | 285,598.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 485,963.11 | 55,193.76 | 522,518.10 | 476,644.69 | 384,415.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 208,058.00 | 7,918.96 | 325,570.99 | 214,760.36 | 166,360.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,072.20 | 9,431.68 | 40,355.88 | 30,407.10 | 19,600.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 183,002.37 | 81,784.13 | 145,467.61 | 166,758.62 | 126,216.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 415,132.57 | 99,134.77 | 511,394.49 | 411,926.08 | 312,178.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,830.54 | -43,941.01 | 11,123.61 | 64,718.60 | 72,236.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 228.86 | -698.18 | 974.62 | -111.19 | -499.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 106,805.07 | -13,168.57 | 47,613.57 | 4,882.15 | -2,309.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 206,093.75 | 206,236.25 | 158,480.18 | 158,988.26 | 158,480.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 312,898.81 | 193,067.68 | 206,093.75 | 163,870.40 | 156,170.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -162,841.89 | -- | -162,982.99 | -- | -162,706.83 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 27,564.44 | -- | 32,362.86 | -- | 25,760.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 113,277.37 | -- | 222,866.76 | -- | 111,257.52 |
| 无形资产摊销 | 7,560.86 | -- | 11,567.61 | -- | 5,459.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 609.01 | -- | 1,275.78 | -- | 1,262.95 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.57 | -- | 60.91 | -- | -304.66 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 122.53 | -- | 0.29 |
| 公允价值变动损失 | 225.01 | -- | -669.92 | -- | -1,070.36 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 31,730.27 | -- | 61,887.02 | -- | 27,891.47 |
| 投资损失 | 1,449.17 | -- | 791.43 | -- | -670.70 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 2,295.33 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -9.28 | -- | -2,295.94 | -- | 73.61 |
| 存货的减少 | -35,379.55 | -- | 13,183.94 | -- | -37,428.10 |
| 经营性应收项目的减少 | 31,252.67 | -- | 12,443.53 | -- | 60,272.65 |
| 经营性应付项目的增加 | 46,344.39 | -- | -55,594.54 | -- | -33,476.31 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 239.19 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,021.09 | -- | 137,314.30 | -- | -3,678.60 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 312,898.81 | -- | 206,093.75 | -- | 156,170.43 |
| 现金的期初余额 | 206,093.75 | -- | 158,480.18 | -- | 158,480.18 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 106,805.07 | -- | 47,613.57 | -- | -2,309.75 |
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