冠捷科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
冠捷科技(000727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,273,846.545,704,185.634,029,140.372,667,388.281,341,189.34
收到的税费返还43,582.02132,070.70109,864.8470,470.0735,655.40
收到的其他与经营活动有关的现金13,713.4147,092.8242,894.0133,855.8314,262.16
经营活动现金流入小计1,331,141.975,883,349.154,181,899.222,771,714.191,391,106.90
购买商品、接受劳务支付的现金1,093,548.584,827,410.053,559,251.932,256,919.781,077,093.86
支付给职工以及为职工支付的现金129,104.27461,365.15352,123.37250,780.81150,796.45
支付的各项税费67,501.44279,173.06171,147.89112,840.2155,687.69
支付的其他与经营活动有关的现金86,333.70353,089.15253,152.13167,079.5684,012.50
经营活动现金流出小计1,376,487.985,921,037.404,335,675.332,787,620.351,367,590.51
经营活动产生的现金流量净额-45,346.01-37,688.25-153,776.11-15,906.1623,516.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,621.51173,080.45123,717.4181,289.4637,046.26
取得投资收益所收到的现金4,395.4322,206.3618,904.5416,545.2211,736.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额216.633,603.412,175.94397.0130.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计49,233.57198,890.22144,797.8998,231.6948,813.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,456.8495,078.3370,275.3955,609.6629,814.62
投资所支付的现金44,939.48181,625.17130,855.6286,649.7340,697.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计64,396.32276,703.49201,131.01142,259.3970,511.89
投资活动产生的现金流量净额-15,162.75-77,813.27-56,333.12-44,027.70-21,698.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金410,356.533,595,857.062,518,662.191,538,585.49732,539.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计410,356.533,595,857.062,518,662.191,538,585.49732,539.69
偿还债务支付的现金357,941.753,396,540.602,294,851.421,421,131.80654,618.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,702.0037,809.3827,700.7616,413.655,811.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,332.06------
支付其他与筹资活动有关的现金2,745.1611,193.838,329.955,931.392,628.11
筹资活动现金流出小计368,388.923,445,543.812,330,882.131,443,476.84663,057.95
筹资活动产生的现金流量净额41,967.62150,313.26187,780.0595,108.6569,481.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,962.75-21,019.92-12,333.08-8,766.86465.27
五、现金及现金等价物净增加额-10,578.3913,791.81-34,662.2626,407.9271,764.70
加:期初现金及现金等价物余额427,047.11413,255.29413,255.29413,255.29413,255.29
六、期末现金及现金等价物余额416,468.71427,047.11378,593.03439,663.22485,019.99
附注
净利润--33,273.55--17,909.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26,434.49--9,340.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--75,242.97--39,849.59--
无形资产摊销--56,164.61--27,067.74--
长期待摊费用摊销--4,014.91--2,073.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---266.98---148.78--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--880.87---10,761.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--50,718.88--22,826.38--
投资损失---22,006.55---15,215.80--
递延所得税资产减少--1,470.67---6,207.33--
递延所得税负债增加--1,903.03--3,392.51--
存货的减少---121,491.16---198,515.81--
经营性应收项目的减少--7,476.95--2,113.09--
经营性应付项目的增加---157,944.88--106,021.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,574.57---20,786.25--
经营活动产生现金流量净额---37,688.25---15,906.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--427,047.11--439,663.22--
现金的期初余额--413,255.29--413,255.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,791.81--26,407.92--
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