华东科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华东科技(000727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,279.02603,847.02391,934.60265,467.80136,095.81
收到的税费返还7,567.3479,343.0872,986.5815,982.5410,554.78
收到的其他与经营活动有关的现金72,708.3992,012.2942,959.8838,280.7035,045.35
经营活动现金流入小计212,554.75775,202.39507,881.05319,731.04181,695.94
购买商品、接受劳务支付的现金135,996.85517,169.08390,669.17264,561.71126,402.07
支付给职工以及为职工支付的现金18,963.9175,191.4552,892.9634,875.6614,468.84
支付的各项税费1,879.597,275.205,385.213,489.221,821.07
支付的其他与经营活动有关的现金11,462.1238,252.3731,050.4320,483.0628,832.19
经营活动现金流出小计168,302.48637,888.09479,997.78323,409.64171,524.17
经营活动产生的现金流量净额44,252.28137,314.3027,883.28-3,678.6010,171.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--600.00600.00600.00--
取得投资收益所收到的现金--21.9637.2935.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3,227.263,049.782,956.861,325.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,695.2694,845.73137.4090.0543.08
投资活动现金流入小计1,695.2698,694.953,824.473,682.761,368.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,866.19107,647.3489,827.5173,345.4532,411.58
投资所支付的现金10.51--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,600.2292,846.571,605.50705.505.35
投资活动现金流出小计14,476.92200,493.9191,433.0174,050.9532,416.93
投资活动产生的现金流量净额-12,781.66-101,798.96-87,608.54-70,368.19-31,047.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,929.37214,647.52132,888.0698,816.4021,992.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,264.39307,870.57343,756.63285,598.9177,123.88
筹资活动现金流入小计55,193.76522,518.10476,644.69384,415.3199,116.20
偿还债务支付的现金7,918.96325,570.99214,760.36166,360.7757,215.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,431.6840,355.8830,407.1019,600.869,588.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金81,784.13145,467.61166,758.62126,216.7126,619.36
筹资活动现金流出小计99,134.77511,394.49411,926.08312,178.3493,423.48
筹资活动产生的现金流量净额-43,941.0111,123.6164,718.6072,236.975,692.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-698.18974.62-111.19-499.93-674.71
五、现金及现金等价物净增加额-13,168.5747,613.574,882.15-2,309.75-15,858.21
加:期初现金及现金等价物余额206,236.25158,480.18158,988.26158,480.18158,680.18
六、期末现金及现金等价物余额193,067.68206,093.75163,870.40156,170.43142,821.97
附注
净利润---162,982.99---162,706.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32,362.86--25,760.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--222,866.76--111,257.52--
无形资产摊销--11,567.61--5,459.18--
长期待摊费用摊销--1,275.78--1,262.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--60.91---304.66--
固定资产报废损失--122.53--0.29--
公允价值变动损失---669.92---1,070.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--61,887.02--27,891.47--
投资损失--791.43---670.70--
递延所得税资产减少--2,295.33------
递延所得税负债增加---2,295.94--73.61--
存货的减少--13,183.94---37,428.10--
经营性应收项目的减少--12,443.53--60,272.65--
经营性应付项目的增加---55,594.54---33,476.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--137,314.30---3,678.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--206,093.75--156,170.43--
现金的期初余额--158,480.18--158,480.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--47,613.57---2,309.75--
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