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| 京东方A(000725) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,344,187.81 | 21,644,674.43 | 16,291,353.04 | 10,660,710.60 | 5,393,202.82 |
| 收到的税费返还 | 255,818.82 | 1,050,484.43 | 827,885.32 | 549,009.08 | 278,192.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 104,016.71 | 789,392.24 | 668,633.81 | 499,874.12 | 151,467.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,704,023.34 | 23,484,551.10 | 17,787,872.17 | 11,709,593.80 | 5,822,862.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,619,359.38 | 15,326,490.94 | 11,632,370.17 | 7,739,148.03 | 3,512,592.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 587,342.07 | 2,141,471.00 | 1,643,082.57 | 1,132,943.70 | 601,513.49 |
| 支付的各项税费 | 148,669.42 | 606,462.32 | 460,296.54 | 326,214.28 | 156,729.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,702.59 | 527,671.28 | 374,661.06 | 237,657.08 | 177,647.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,474,073.46 | 18,602,095.54 | 14,110,410.35 | 9,435,963.09 | 4,448,482.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,229,949.88 | 4,882,455.57 | 3,677,461.83 | 2,273,630.71 | 1,374,379.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 659,163.67 | 3,785,299.63 | 3,191,824.55 | 2,451,046.07 | 1,274,687.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38,990.30 | 127,702.87 | 102,633.12 | 69,932.66 | 6,594.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 756.64 | 2,866.96 | 1,792.43 | 1,168.92 | 716.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,027.98 | 32,525.33 | 19,439.55 | 17,362.54 | 39,043.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 708,938.59 | 3,948,394.80 | 3,315,689.66 | 2,539,510.18 | 1,321,041.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 904,391.85 | 4,009,438.10 | 3,003,172.97 | 2,133,223.76 | 904,913.47 |
| 投资所支付的现金 | 826,425.74 | 4,012,872.13 | 3,457,009.99 | 2,516,231.77 | 1,115,776.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,714.83 | 18,920.72 | 22,873.58 | 12,582.22 | 5,743.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,738,532.42 | 8,041,230.95 | 6,483,056.54 | 4,662,037.74 | 2,026,433.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,029,593.83 | -4,092,836.15 | -3,167,366.89 | -2,122,527.57 | -705,392.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 137,628.55 | 772,997.33 | 506,111.88 | 422,479.18 | 277,408.58 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 137,628.55 | 772,997.33 | 506,111.88 | 422,479.18 | 277,408.58 |
| 取得借款收到的现金 | 1,129,857.85 | 4,466,886.72 | 4,410,324.89 | 3,019,315.58 | 747,404.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 1,100,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 29,361.32 | 20,592.52 | 12,390.26 | 25,847.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,267,486.40 | 6,369,245.37 | 4,937,029.29 | 3,454,185.03 | 1,050,660.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 923,243.88 | 5,927,810.18 | 4,677,546.78 | 3,663,525.16 | 1,895,782.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86,063.45 | 600,222.45 | 515,471.00 | 407,624.93 | 130,041.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,403.61 | 9,068.63 | 7,621.33 | 1,057.46 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,777.01 | 763,745.85 | 828,471.45 | 759,286.41 | 27,363.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,022,084.33 | 7,491,778.48 | 6,021,489.23 | 4,830,436.51 | 2,053,188.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 245,402.06 | -1,122,533.11 | -1,084,459.95 | -1,376,251.48 | -1,002,527.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37,591.53 | -46,481.97 | -15,836.24 | 5,558.41 | -4,434.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 408,166.58 | -379,395.67 | -590,201.25 | -1,219,589.92 | -337,974.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,821,129.58 | 6,200,525.25 | 6,200,525.25 | 6,200,525.25 | 6,200,525.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,229,296.16 | 5,821,129.58 | 5,610,324.00 | 4,980,935.33 | 5,862,550.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 502,737.36 | -- | 302,906.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 400,554.13 | -- | 122,995.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,737,892.62 | -- | 1,873,669.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 112,107.47 | -- | 50,259.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16,897.36 | -- | 8,034.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,042.86 | -- | -3,637.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,081.94 | -- | 156.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -43,172.30 | -- | -7,006.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | 225,341.53 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 292,959.62 | -- | 99,301.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -65,396.67 | -- | -43,791.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -16,278.36 | -- | -3,487.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15,590.41 | -- | -3,673.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -821,888.75 | -- | -520,379.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 365,227.30 | -- | 1,917.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 170,190.15 | -- | 155,096.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,460.32 | -- | 230,795.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,882,455.57 | -- | 2,273,630.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,821,129.58 | -- | 4,980,935.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,200,525.25 | -- | 6,200,525.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -379,395.67 | -- | -1,219,589.92 | -- |
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