京东方A

- 000725

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
京东方A(000725) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,280,894.2110,284,551.204,513,434.8015,273,794.4410,680,516.91
收到的税费返还836,481.53689,098.46331,305.641,167,712.57823,372.43
收到的其他与经营活动有关的现金485,001.89365,802.01240,423.56517,868.61403,255.29
经营活动现金流入小计17,602,377.6311,339,451.685,085,164.0016,959,375.6211,907,144.63
购买商品、接受劳务支付的现金10,770,621.366,558,368.402,785,073.0911,541,469.558,067,432.82
支付给职工以及为职工支付的现金1,358,438.28900,661.36523,439.881,037,504.34840,325.49
支付的各项税费598,074.60369,778.40159,188.93249,309.27236,511.28
支付的其他与经营活动有关的现金400,105.24236,124.67165,178.83205,915.10416,023.60
经营活动现金流出小计13,127,239.488,064,932.843,632,880.7213,034,198.279,560,293.19
经营活动产生的现金流量净额4,475,138.153,274,518.831,452,283.273,925,177.352,346,851.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,328,140.231,459,516.22694,508.372,303,918.301,796,652.99
取得投资收益所收到的现金13,642.916,370.523,834.577,910.9810,423.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,650.331,595.002,888.3917,787.402,305.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,802.84----129,024.27--
收到的其他与投资活动有关的现金280,444.9658,069.3748,301.6894,585.7028,053.85
投资活动现金流入小计2,632,681.281,525,551.12749,533.022,553,226.661,837,435.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,880,959.732,268,308.691,286,045.014,421,533.453,144,642.74
投资所支付的现金2,335,134.921,355,931.501,309,309.852,072,532.621,455,547.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------189,512.41--
支付的其他与投资活动有关的现金7,126.4232,764.2221,513.74210,344.86184,290.76
投资活动现金流出小计5,223,221.073,657,004.412,616,868.606,893,923.344,784,480.74
投资活动产生的现金流量净额-2,590,539.80-2,131,453.30-1,867,335.58-4,340,696.68-2,947,045.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,885,673.74541,278.40441,278.401,037,779.36727,881.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金898,723.00541,278.40441,278.401,037,779.36727,881.79
取得借款收到的现金2,347,083.741,916,365.411,117,414.905,070,973.873,595,177.61
发行债券收到的现金------596,666.00--
收到其他与筹资活动有关的现金151,672.06105,091.6145,933.4092,001.60164,873.39
筹资活动现金流入小计5,384,429.542,562,735.421,604,626.707,090,157.894,487,932.80
偿还债务支付的现金3,514,104.472,427,324.221,206,750.033,854,704.342,524,567.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金827,297.13656,365.35187,027.73652,005.50492,789.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,358.10----8,881.048,678.34
支付其他与筹资活动有关的现金1,557,947.70742,443.2940,306.34201,675.05247,094.78
筹资活动现金流出小计5,899,349.303,826,132.851,434,084.104,708,384.893,264,451.21
筹资活动产生的现金流量净额-514,919.76-1,263,397.43170,542.602,381,773.001,223,481.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46,590.86-51,979.0317,178.06-186,812.18-70,604.75
五、现金及现金等价物净增加额1,323,087.73-172,310.93-227,331.651,779,441.48552,682.67
加:期初现金及现金等价物余额6,806,473.646,806,473.646,806,473.645,027,032.165,027,032.16
六、期末现金及现金等价物余额8,129,561.376,634,162.716,579,141.996,806,473.645,579,714.82
附注
净利润--1,643,182.99--452,827.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--234,131.54--328,042.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,610,479.49--2,168,055.52--
无形资产摊销--52,850.00--75,881.76--
长期待摊费用摊销--6,615.93--12,344.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15,213.73---1,978.64--
固定资产报废损失--307.43--2,269.85--
公允价值变动损失---3,788.71---3,193.63--
递延收益增加(减:减少)------210,162.94--
预计负债----------
财务费用--188,673.36--383,529.93--
投资损失---2,593.67---89,789.11--
递延所得税资产减少--13,494.06--4,311.27--
递延所得税负债增加--13,907.86---2,627.25--
存货的减少---696,517.14---668,790.19--
经营性应收项目的减少---1,341,818.08--287,051.18--
经营性应付项目的增加--1,369,985.84--765,684.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--184,371.34------
经营活动产生现金流量净额--3,274,518.83--3,925,177.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,634,162.71--6,806,473.64--
现金的期初余额--6,806,473.64--5,027,032.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---172,310.93--1,779,441.48--
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