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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
京东方A(000725) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,923,843.37 | 10,574,821.26 | 5,319,335.11 | 21,996,274.08 | 16,280,894.21 |
收到的税费返还 | 1,507,312.41 | 1,142,236.15 | 247,217.37 | 1,317,312.99 | 836,481.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 677,626.71 | 558,443.48 | 347,115.30 | 592,515.84 | 485,001.89 |
经营活动现金流入小计 | 17,108,782.49 | 12,275,500.89 | 5,913,667.78 | 23,906,102.92 | 17,616,132.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,621,467.46 | 7,685,539.53 | 3,304,805.22 | 14,520,542.12 | 10,770,621.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,548,849.87 | 1,123,492.45 | 628,907.17 | 1,789,626.23 | 1,358,438.28 |
支付的各项税费 | 473,328.09 | 397,291.19 | 333,058.21 | 514,997.12 | 598,074.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 362,093.44 | 257,977.66 | 171,360.30 | 853,881.82 | 400,105.24 |
经营活动现金流出小计 | 14,005,738.86 | 9,464,300.83 | 4,438,130.91 | 17,679,047.28 | 13,136,748.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,103,043.63 | 2,811,200.07 | 1,475,536.87 | 6,227,055.63 | 4,475,138.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,242,899.86 | 3,571,079.86 | 1,370,997.98 | 3,307,134.36 | 2,328,140.23 |
取得投资收益所收到的现金 | 32,464.94 | 17,887.68 | 4,978.79 | 18,003.06 | 13,642.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 550.10 | 401.64 | 196.13 | 6,911.13 | 1,650.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 8,802.84 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 91,816.75 | 62,708.64 | 48,399.90 | 343,899.56 | 280,444.96 |
投资活动现金流入小计 | 6,367,731.64 | 3,652,077.82 | 1,424,572.80 | 3,675,948.11 | 2,632,681.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,161,726.85 | 1,575,809.25 | 719,207.55 | 3,566,994.61 | 2,880,959.73 |
投资所支付的现金 | 6,823,462.48 | 4,252,403.67 | 1,272,585.39 | 4,163,846.03 | 2,335,134.92 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 16,370.35 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,447.69 | 108,033.96 | 164,114.85 | -- | 7,126.42 |
投资活动现金流出小计 | 9,051,637.02 | 5,936,246.87 | 2,155,907.79 | 7,747,210.99 | 5,227,466.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,683,905.38 | -2,284,169.05 | -731,334.99 | -4,071,262.88 | -2,590,539.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 270,194.23 | 107,399.70 | 55,000.00 | 3,151,960.78 | 2,885,673.74 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 270,194.23 | 107,399.70 | 55,000.00 | 1,118,700.33 | 898,723.00 |
取得借款收到的现金 | 4,353,279.87 | 3,462,386.95 | 1,314,913.84 | 3,102,872.78 | 2,347,083.74 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,718.47 | 521.26 | 29.55 | -- | 151,672.06 |
筹资活动现金流入小计 | 4,625,192.57 | 3,570,307.92 | 1,369,943.39 | 6,365,502.54 | 5,384,429.54 |
偿还债务支付的现金 | 4,185,601.37 | 2,728,860.84 | 984,827.53 | 4,843,557.92 | 3,514,104.47 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,240,068.39 | 1,065,972.44 | 152,411.29 | 1,026,166.60 | 827,297.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,201.37 | -- | -- | 3,486.26 | 1,358.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 223,055.91 | 93,299.12 | 59,362.34 | 1,713,964.98 | 1,557,947.70 |
筹资活动现金流出小计 | 5,648,725.68 | 3,888,132.41 | 1,196,601.15 | 7,583,689.50 | 5,899,349.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,023,533.11 | -317,824.49 | 173,342.23 | -1,218,186.96 | -514,919.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 184,270.01 | 108,952.74 | 12,240.97 | -81,730.83 | -46,590.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -420,124.85 | 318,159.26 | 929,785.09 | 855,874.97 | 1,323,087.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,662,348.61 | 7,662,348.61 | 7,662,348.61 | 6,806,473.64 | 6,806,473.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,242,223.76 | 7,980,507.87 | 8,592,133.70 | 7,662,348.61 | 8,129,561.37 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 321,291.69 | -- | 3,043,166.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 454,845.51 | -- | 447,825.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,664,907.69 | -- | 3,343,216.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 48,046.10 | -- | 118,526.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,930.28 | -- | 13,073.25 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -360.16 | -- | -15,494.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 508.17 | -- | 1,809.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,777.10 | -- | -8,496.70 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | 217,761.00 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 168,789.78 | -- | 452,133.60 | -- |
投资损失 | -- | -64,616.77 | -- | -134,748.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 369.84 | -- | 1,470.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,093.00 | -- | 10,068.18 | -- |
存货的减少 | -- | -978,657.78 | -- | -1,333,989.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,059,997.25 | -- | -890,507.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 114,672.38 | -- | 894,331.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 11,697.00 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,811,200.07 | -- | 6,227,055.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,980,507.87 | -- | 7,662,348.61 | -- |
现金的期初余额 | -- | 7,662,348.61 | -- | 6,806,473.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 318,159.26 | -- | 855,874.97 | -- |
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