京东方A

- 000725

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
京东方A(000725) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,079,524.796,547,861.922,897,683.4610,558,941.116,077,253.10
收到的税费返还554,087.50415,312.66235,551.16651,381.29600,573.02
收到的其他与经营活动有关的现金500,431.08421,173.41257,005.3977,092.14451,560.54
经营活动现金流入小计10,134,043.367,384,347.993,390,240.0211,506,934.787,129,386.65
购买商品、接受劳务支付的现金6,839,941.905,037,406.822,059,403.567,570,054.833,823,835.98
支付给职工以及为职工支付的现金805,669.11557,363.70333,036.63916,242.17748,698.39
支付的各项税费279,085.16219,846.98114,590.82161,925.63233,516.28
支付的其他与经营活动有关的现金556,648.25410,232.06266,784.88290,307.43493,575.76
经营活动现金流出小计8,481,344.426,224,849.562,773,815.888,938,530.065,299,626.41
经营活动产生的现金流量净额1,652,698.941,159,498.43616,424.142,568,404.721,829,760.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,693,791.861,878,910.24910,227.455,921,153.795,639,538.24
取得投资收益所收到的现金34,146.6915,152.9210,306.5935,605.0264,043.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,390.5435,547.832,383.269,864.462,466.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------680,150.88--
收到的其他与投资活动有关的现金111,024.4310,829.2740,483.63180,898.87341,701.31
投资活动现金流入小计2,842,353.521,940,440.28963,400.946,827,673.026,047,750.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,785,461.942,504,054.201,313,587.805,452,054.503,775,352.27
投资所支付的现金2,428,564.591,591,759.54759,876.366,081,972.065,426,554.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,135.915,641.47158,335.97--50,542.49
投资活动现金流出小计6,222,162.434,101,455.212,231,800.1311,534,026.569,252,449.72
投资活动产生的现金流量净额-3,379,808.91-2,161,014.93-1,268,399.19-4,706,353.54-3,204,699.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金939,622.00404,951.00154,951.00429,416.14421,202.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金939,622.00404,951.00154,951.00429,416.14421,202.44
取得借款收到的现金3,792,342.632,737,980.732,019,947.313,836,827.942,808,087.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金35,763.4513,341.5729,224.4715,519.49183,114.79
筹资活动现金流入小计4,767,728.083,156,273.312,204,122.784,299,427.353,412,404.81
偿还债务支付的现金2,586,748.872,099,405.041,469,616.092,127,431.851,635,430.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金544,207.17361,407.07191,627.29580,632.39587,456.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,639.443,639.44--431.93--
支付其他与筹资活动有关的现金25,956.507,350.4276,134.4134,706.0621,348.09
筹资活动现金流出小计3,156,912.542,468,162.521,737,377.792,742,770.312,244,235.21
筹资活动产生的现金流量净额1,610,815.54688,110.78466,745.001,556,657.041,168,169.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45,735.982,669.42-26,587.92125,032.6782,797.44
五、现金及现金等价物净增加额-70,558.45-310,736.30-211,817.98-456,259.11-123,972.44
加:期初现金及现金等价物余额4,335,069.654,335,069.654,335,069.654,791,328.764,791,328.76
六、期末现金及现金等价物余额4,264,511.204,024,333.364,123,251.684,335,069.654,667,356.32
附注
净利润--112,808.06--287,987.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--59,810.69--123,958.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--901,906.23--1,333,593.85--
无形资产摊销--16,123.04--43,947.43--
长期待摊费用摊销--5,970.06--14,190.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21.77---369.41--
固定资产报废损失--28.91--2,537.82--
公允价值变动损失---5,566.62---206.12--
递延收益增加(减:减少)------8,764.27--
预计负债----------
财务费用--170,008.69--256,805.38--
投资损失---1,356.54---30,688.76--
递延所得税资产减少--3,286.50---9,776.09--
递延所得税负债增加--5,958.98--84,118.60--
存货的减少---252,024.83---370,930.77--
经营性应收项目的减少--150,975.38--82,810.92--
经营性应付项目的增加--20,346.49--741,660.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---28,798.37------
经营活动产生现金流量净额--1,159,498.43--2,568,404.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,024,333.36--4,335,069.65--
现金的期初余额--4,335,069.65--4,791,328.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---310,736.30---456,259.11--
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