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| 京东方A(000725) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,232,185.08 | 18,094,773.61 | 12,886,122.44 | 8,549,271.60 | 4,251,486.82 |
| 收到的税费返还 | 251,850.79 | 1,037,388.80 | 755,909.37 | 517,526.51 | 231,308.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 132,066.48 | 614,548.49 | 418,175.28 | 331,995.11 | 275,711.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,616,102.35 | 19,746,710.91 | 14,060,207.09 | 9,398,793.23 | 4,758,506.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,147,073.33 | 12,947,489.63 | 9,575,505.79 | 6,406,739.16 | 3,039,874.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 541,722.69 | 1,825,335.02 | 1,338,507.25 | 906,321.04 | 500,934.14 |
| 支付的各项税费 | 133,313.60 | 382,392.56 | 308,850.34 | 205,493.33 | 81,664.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 170,922.22 | 761,311.01 | 531,415.73 | 255,872.78 | 123,790.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,993,031.84 | 15,916,528.22 | 11,754,279.11 | 7,774,426.31 | 3,746,263.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,623,070.51 | 3,830,182.69 | 2,305,927.98 | 1,624,366.91 | 1,012,242.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 855,154.32 | 7,064,849.25 | 5,868,520.51 | 4,281,920.51 | 2,383,185.51 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,984.89 | 56,924.82 | 41,669.56 | 33,570.35 | 14,921.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 691.93 | 6,275.03 | 1,654.60 | 1,535.02 | 845.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,032.95 | 394,048.87 | 310,273.31 | 210,924.54 | 181,058.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 939,864.09 | 7,528,027.28 | 6,222,117.98 | 4,527,950.42 | 2,580,010.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 499,097.16 | 2,480,779.61 | 1,510,770.45 | 960,603.22 | 416,215.13 |
| 投资所支付的现金 | 1,379,965.01 | 7,960,895.38 | 5,037,014.68 | 3,768,468.62 | 2,225,032.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 16,533.31 | 16,533.11 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,066.32 | -- | 4,623.31 | 1,154.20 | 864.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,880,128.49 | 10,458,208.30 | 6,568,941.54 | 4,730,226.04 | 2,642,111.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -940,264.40 | -2,930,181.02 | -346,823.56 | -202,275.61 | -62,101.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,344.20 | 329,114.06 | 143,877.02 | 130,210.02 | 14,030.02 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,344.20 | 329,114.06 | 143,877.02 | 130,210.02 | 14,030.02 |
| 取得借款收到的现金 | 1,104,966.35 | 2,734,186.06 | 2,240,300.78 | 1,519,578.87 | 1,005,493.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 339.11 | -- | 4,764.89 | 152.86 | 152.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,138,649.66 | 3,063,300.12 | 2,388,942.69 | 1,649,941.75 | 1,019,676.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,310,304.59 | 3,009,189.34 | 2,457,966.52 | 2,088,085.83 | 1,203,275.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 174,710.52 | 830,633.31 | 730,235.75 | 541,902.59 | 209,601.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 7,265.06 | 7,633.05 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,045.83 | 789,614.34 | 1,378,465.45 | 901,454.11 | 692,509.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,504,060.94 | 5,229,436.99 | 4,566,667.72 | 3,531,442.52 | 2,105,386.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -365,411.28 | -2,166,136.86 | -2,177,725.03 | -1,881,500.78 | -1,085,710.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,708.69 | 37,229.59 | 77,118.47 | 80,037.39 | -22,479.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 326,103.51 | -1,228,905.60 | -141,502.15 | -379,372.09 | -158,049.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,209,298.17 | 6,438,203.78 | 6,438,203.78 | 6,438,203.78 | 6,438,203.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,535,401.69 | 5,209,298.17 | 6,296,701.63 | 6,058,831.69 | 6,280,154.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,987.13 | -- | -166,758.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 240,623.06 | -- | 104,818.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,372,120.72 | -- | 1,643,853.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 95,546.63 | -- | 44,412.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16,235.35 | -- | 8,910.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,309.04 | -- | -927.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,271.55 | -- | 2,149.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -29,154.22 | -- | -16,743.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -39,329.54 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 256,746.72 | -- | 109,356.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -81,070.96 | -- | -77,529.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,684.72 | -- | -2,711.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 17,877.10 | -- | 10,242.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -182,597.90 | -- | -386,387.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -390,491.98 | -- | 116,486.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 478,193.26 | -- | 270,878.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -44,382.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,830,182.69 | -- | 1,624,366.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,209,298.17 | -- | 6,058,831.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,438,203.78 | -- | 6,438,203.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,228,905.60 | -- | -379,372.09 | -- |
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