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| 京东方A(000725) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,393,202.82 | 20,717,763.67 | 15,702,979.66 | 10,134,116.22 | 5,232,185.08 |
| 收到的税费返还 | 278,192.19 | 943,615.50 | 741,226.04 | 452,950.34 | 251,850.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 151,467.31 | 260,196.64 | 246,037.22 | 194,048.32 | 132,066.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,822,862.32 | 21,921,575.81 | 16,690,242.93 | 10,781,114.88 | 5,616,102.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,512,592.11 | 13,997,456.42 | 10,832,587.58 | 6,619,807.10 | 3,147,073.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 601,513.49 | 1,921,566.11 | 1,467,166.34 | 1,009,562.53 | 541,722.69 |
| 支付的各项税费 | 156,729.98 | 493,874.61 | 414,170.28 | 302,836.88 | 133,313.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 177,647.17 | 734,920.93 | 589,393.52 | 361,011.44 | 170,922.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,448,482.75 | 17,147,818.07 | 13,303,317.72 | 8,293,217.95 | 3,993,031.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,374,379.57 | 4,773,757.74 | 3,386,925.21 | 2,487,896.93 | 1,623,070.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,274,687.50 | 5,931,632.48 | 2,912,490.43 | 1,760,041.75 | 855,154.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,594.67 | 67,156.83 | 59,853.79 | 47,001.38 | 10,984.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 716.45 | 15,633.84 | 9,427.10 | 3,201.47 | 691.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,043.09 | 248,533.22 | 208,635.54 | 125,074.72 | 73,032.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,321,041.70 | 6,262,956.38 | 3,190,406.85 | 1,935,319.32 | 939,864.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 904,913.47 | 3,403,779.84 | 2,352,829.99 | 1,232,254.13 | 499,097.16 |
| 投资所支付的现金 | 1,115,776.48 | 6,124,139.85 | 3,132,348.74 | 2,250,393.58 | 1,379,965.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,743.76 | -- | 1,357.62 | 4,077.06 | 1,066.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,026,433.71 | 9,527,919.69 | 5,486,536.35 | 3,486,724.77 | 1,880,128.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -705,392.01 | -3,264,963.31 | -2,296,129.49 | -1,551,405.44 | -940,264.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 277,408.58 | 465,201.06 | 266,375.70 | 209,540.90 | 33,344.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 277,408.58 | 465,201.06 | 266,375.70 | 209,540.90 | 33,344.20 |
| 取得借款收到的现金 | 747,404.71 | 4,719,403.73 | 2,829,663.16 | 2,315,302.15 | 1,104,966.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,847.33 | -- | 3,285.91 | -- | 339.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,050,660.63 | 5,184,604.79 | 3,099,324.77 | 2,524,843.05 | 1,138,649.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,895,782.36 | 4,911,727.09 | 3,330,327.60 | 2,481,520.05 | 1,310,304.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 130,041.98 | 639,083.79 | 542,098.05 | 378,961.96 | 174,710.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 9,144.85 | 2,745.29 | 2,745.29 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,363.83 | 185,531.81 | 48,662.56 | 46,853.11 | 19,045.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,053,188.17 | 5,736,342.69 | 3,921,088.21 | 2,907,335.13 | 1,504,060.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,002,527.55 | -551,737.90 | -821,763.44 | -382,492.08 | -365,411.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,434.45 | 34,170.55 | -9,250.09 | 32,382.66 | 8,708.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -337,974.44 | 991,227.08 | 259,782.19 | 586,382.06 | 326,103.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,200,525.25 | 5,209,298.17 | 5,209,298.17 | 5,209,298.17 | 5,209,298.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,862,550.81 | 6,200,525.25 | 5,469,080.36 | 5,795,680.24 | 5,535,401.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 414,527.39 | -- | 177,066.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 362,426.26 | -- | 211,063.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,715,418.67 | -- | 1,803,129.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 109,785.74 | -- | 50,853.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16,965.58 | -- | 9,378.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,617.53 | -- | -761.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -144.29 | -- | -266.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -52,244.77 | -- | 5,006.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -21,843.40 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 191,087.34 | -- | 71,348.32 | -- |
| 投资损失 | -- | 58,194.14 | -- | 21,134.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -29,801.13 | -- | -14,679.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -40,456.03 | -- | -19,715.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -246,452.73 | -- | -328,649.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -366,741.85 | -- | 619,858.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 639,918.79 | -- | -132,661.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 6,576.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,773,757.74 | -- | 2,487,896.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,200,525.25 | -- | 5,795,680.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,209,298.17 | -- | 5,209,298.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 991,227.08 | -- | 586,382.06 | -- |
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