京东方A

- 000725

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
京东方A(000725) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,886,122.448,549,271.604,251,486.8219,332,766.1414,923,843.37
收到的税费返还755,909.37517,526.51231,308.471,725,933.851,507,312.41
收到的其他与经营活动有关的现金418,175.28331,995.11275,711.16739,726.41677,626.71
经营活动现金流入小计14,060,207.099,398,793.234,758,506.4521,798,426.4017,108,782.49
购买商品、接受劳务支付的现金9,575,505.796,406,739.163,039,874.1314,261,727.4711,621,467.46
支付给职工以及为职工支付的现金1,338,507.25906,321.04500,934.141,982,102.261,548,849.87
支付的各项税费308,850.34205,493.3381,664.69539,489.80473,328.09
支付的其他与经营活动有关的现金531,415.73255,872.78123,790.89712,910.14362,093.44
经营活动现金流出小计11,754,279.117,774,426.313,746,263.8417,496,229.6714,005,738.86
经营活动产生的现金流量净额2,305,927.981,624,366.911,012,242.614,302,196.733,103,043.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,868,520.514,281,920.512,383,185.518,303,882.316,242,899.86
取得投资收益所收到的现金41,669.5633,570.3514,921.4646,154.3232,464.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,654.601,535.02845.332,664.56550.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------93,675.89--
收到的其他与投资活动有关的现金310,273.31210,924.54181,058.16131,194.2591,816.75
投资活动现金流入小计6,222,117.984,527,950.422,580,010.478,577,571.336,367,731.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,510,770.45960,603.22416,215.132,939,824.502,161,726.85
投资所支付的现金5,037,014.683,768,468.622,225,032.349,220,557.746,823,462.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,533.11--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,623.311,154.20864.39--66,447.69
投资活动现金流出小计6,568,941.544,730,226.042,642,111.8612,174,851.229,051,637.02
投资活动产生的现金流量净额-346,823.56-202,275.61-62,101.40-3,597,279.89-2,683,905.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金143,877.02130,210.0214,030.02230,184.82270,194.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金143,877.02130,210.0214,030.02230,184.82270,194.23
取得借款收到的现金2,240,300.781,519,578.871,005,493.244,981,275.044,353,279.87
发行债券收到的现金------200,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金4,764.89152.86152.8677,132.761,718.47
筹资活动现金流入小计2,388,942.691,649,941.751,019,676.125,488,592.624,625,192.57
偿还债务支付的现金2,457,966.522,088,085.831,203,275.575,168,166.714,185,601.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金730,235.75541,902.59209,601.181,382,851.551,240,068.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,633.05----3,938.814,201.37
支付其他与筹资活动有关的现金1,378,465.45901,454.11692,509.85254,899.55223,055.91
筹资活动现金流出小计4,566,667.723,531,442.522,105,386.607,605,917.815,648,725.68
筹资活动产生的现金流量净额-2,177,725.03-1,881,500.78-1,085,710.48-2,117,325.19-1,023,533.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响77,118.4780,037.39-22,479.81188,263.51184,270.01
五、现金及现金等价物净增加额-141,502.15-379,372.09-158,049.08-1,224,144.83-420,124.85
加:期初现金及现金等价物余额6,438,203.786,438,203.786,438,203.787,662,348.617,662,348.61
六、期末现金及现金等价物余额6,296,701.636,058,831.696,280,154.706,438,203.787,242,223.76
附注
净利润---166,758.39---173,717.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--104,818.15--730,447.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,643,853.15--3,342,203.17--
无形资产摊销--44,412.98--99,531.50--
长期待摊费用摊销--8,910.20--8,305.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---927.26---1,096.56--
固定资产报废损失--2,149.73--1,587.39--
公允价值变动损失---16,743.90---15,934.46--
递延收益增加(减:减少)-------125,974.23--
预计负债----------
财务费用--109,356.24--407,031.46--
投资损失---77,529.90---609,426.79--
递延所得税资产减少---2,711.65--2,532.95--
递延所得税负债增加--10,242.83--13,674.81--
存货的减少---386,387.03---336,077.69--
经营性应收项目的减少--116,486.99--797,523.23--
经营性应付项目的增加--270,878.52--91,485.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---44,382.81------
经营活动产生现金流量净额--1,624,366.91--4,302,196.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,058,831.69--6,438,203.78--
现金的期初余额--6,438,203.78--7,662,348.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---379,372.09---1,224,144.83--
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