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| 中南股份(000717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,107,405.51 | 2,107,470.10 | 960,993.77 | 3,903,865.12 | 2,864,333.27 |
| 收到的税费返还 | 142.65 | 142.65 | 142.65 | 713.47 | 713.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,159.36 | 18,131.06 | 8,817.76 | 13,252.01 | 8,956.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,128,707.52 | 2,125,743.81 | 969,954.18 | 3,917,830.60 | 2,874,003.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,890,866.80 | 1,868,340.29 | 828,717.64 | 3,672,785.27 | 2,629,842.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,039.31 | 50,438.43 | 18,941.51 | 102,424.02 | 74,415.58 |
| 支付的各项税费 | 12,873.31 | 7,647.87 | 3,796.42 | 30,354.07 | 24,045.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,548.10 | 15,043.84 | 10,607.93 | 11,330.08 | 6,633.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,994,327.52 | 1,941,470.43 | 862,063.50 | 3,816,893.44 | 2,734,936.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,380.01 | 184,273.39 | 107,890.68 | 100,937.16 | 139,066.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 249.95 | 249.95 | -- | 564.56 | 564.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -610.19 | -485.72 | -522.98 | 754.61 | 762.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,506.86 | 58,517.90 | 99.69 | 881.06 | 299.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 58,146.62 | 58,282.12 | -423.30 | 2,200.22 | 1,626.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,623.48 | 48,771.36 | 21,301.74 | 139,987.13 | 117,610.91 |
| 投资所支付的现金 | 6,825.55 | 6,825.55 | 6,825.55 | 1,960.00 | 1,960.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 90,000.00 | 90,000.00 | 20,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 183,449.03 | 145,596.91 | 48,127.29 | 196,947.13 | 174,570.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,302.41 | -87,314.79 | -48,550.58 | -194,746.90 | -172,944.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37.25 | 37.25 | -- | 1,287.46 | 1,287.46 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 125,000.00 | 120,000.00 | 80,000.00 | 278,470.63 | 233,470.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.06 | 81.88 | 28,643.71 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,137.31 | 120,119.13 | 108,643.71 | 279,758.10 | 234,758.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,420.00 | 74,320.00 | 50,920.00 | 316,731.54 | 249,541.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,694.59 | 11,368.47 | 2,027.57 | 57,140.05 | 54,552.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,396.21 | 1,733.90 | 30,205.39 | 4,805.20 | 3,864.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,510.80 | 87,422.37 | 83,152.96 | 378,676.79 | 307,957.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,626.51 | 32,696.76 | 25,490.74 | -98,918.69 | -73,199.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,195.29 | -72.09 | -11.90 | -72.44 | 350.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,508.82 | 129,583.26 | 84,818.94 | -192,800.87 | -106,726.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,986.16 | 69,986.16 | 69,986.16 | 261,627.21 | 261,627.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,494.98 | 199,569.42 | 154,805.10 | 68,826.33 | 154,900.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 314.09 | -- | -129,768.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,783.15 | -- | 6,023.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 56,313.02 | -- | 114,786.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,892.27 | -- | 4,239.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -278.64 | -- | -690.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 11,530.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 51.60 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,380.99 | -- | 5,754.62 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,482.52 | -- | 9,586.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -58.15 | -- | -23,898.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 44,038.68 | -- | 36,238.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,003.22 | -- | -112,586.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 67,087.06 | -- | 177,172.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 71.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 184,273.39 | -- | 100,937.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 199,569.42 | -- | 68,826.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 69,986.16 | -- | 261,627.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 129,583.26 | -- | -192,800.87 | -- |
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