中南股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中南股份(000717) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,107,405.512,107,470.10960,993.773,903,865.122,864,333.27
收到的税费返还142.65142.65142.65713.47713.47
收到的其他与经营活动有关的现金21,159.3618,131.068,817.7613,252.018,956.43
经营活动现金流入小计3,128,707.522,125,743.81969,954.183,917,830.602,874,003.18
购买商品、接受劳务支付的现金2,890,866.801,868,340.29828,717.643,672,785.272,629,842.12
支付给职工以及为职工支付的现金72,039.3150,438.4318,941.51102,424.0274,415.58
支付的各项税费12,873.317,647.873,796.4230,354.0724,045.93
支付的其他与经营活动有关的现金18,548.1015,043.8410,607.9311,330.086,633.04
经营活动现金流出小计2,994,327.521,941,470.43862,063.503,816,893.442,734,936.66
经营活动产生的现金流量净额134,380.01184,273.39107,890.68100,937.16139,066.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金249.95249.95--564.56564.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-610.19-485.72-522.98754.61762.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金58,506.8658,517.9099.69881.06299.06
投资活动现金流入小计58,146.6258,282.12-423.302,200.221,626.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金86,623.4848,771.3621,301.74139,987.13117,610.91
投资所支付的现金6,825.556,825.556,825.551,960.001,960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金90,000.0090,000.0020,000.0055,000.0055,000.00
投资活动现金流出小计183,449.03145,596.9148,127.29196,947.13174,570.91
投资活动产生的现金流量净额-125,302.41-87,314.79-48,550.58-194,746.90-172,944.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金37.2537.25--1,287.461,287.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金125,000.00120,000.0080,000.00278,470.63233,470.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100.0681.8828,643.71----
筹资活动现金流入小计125,137.31120,119.13108,643.71279,758.10234,758.10
偿还债务支付的现金79,420.0074,320.0050,920.00316,731.54249,541.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,694.5911,368.472,027.5757,140.0554,552.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,396.211,733.9030,205.394,805.203,864.10
筹资活动现金流出小计99,510.8087,422.3783,152.96378,676.79307,957.65
筹资活动产生的现金流量净额25,626.5132,696.7625,490.74-98,918.69-73,199.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,195.29-72.09-11.90-72.44350.75
五、现金及现金等价物净增加额33,508.82129,583.2684,818.94-192,800.87-106,726.87
加:期初现金及现金等价物余额69,986.1669,986.1669,986.16261,627.21261,627.21
六、期末现金及现金等价物余额103,494.98199,569.42154,805.1068,826.33154,900.34
附注
净利润--314.09---129,768.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,783.15--6,023.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--56,313.02--114,786.71--
无形资产摊销--1,892.27--4,239.53--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---278.64---690.02--
固定资产报废损失------11,530.46--
公允价值变动损失--51.60------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,380.99--5,754.62--
投资损失--1,482.52--9,586.50--
递延所得税资产减少---58.15---23,898.71--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--44,038.68--36,238.16--
经营性应收项目的减少--9,003.22---112,586.64--
经营性应付项目的增加--67,087.06--177,172.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------71.37--
经营活动产生现金流量净额--184,273.39--100,937.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--199,569.42--68,826.33--
现金的期初余额--69,986.16--261,627.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--129,583.26---192,800.87--
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