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| 中南股份(000717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,388,317.21 | 613,950.00 | 2,688,975.86 | 2,106,151.31 | 1,352,501.24 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,216.23 | 2,164.86 | 22,465.89 | 13,895.43 | 11,279.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,392,533.44 | 616,114.86 | 2,711,441.75 | 2,120,046.73 | 1,363,780.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,244,182.40 | 572,628.25 | 2,429,546.79 | 1,895,694.35 | 1,231,053.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,081.44 | 23,696.80 | 103,845.65 | 74,836.24 | 49,969.40 |
| 支付的各项税费 | 9,298.61 | 6,399.37 | 19,414.49 | 11,383.97 | 7,547.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,104.37 | 2,437.03 | 9,017.54 | 9,463.24 | 8,817.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,311,666.83 | 605,161.46 | 2,561,824.47 | 1,991,377.80 | 1,297,387.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,866.61 | 10,953.40 | 149,617.28 | 128,668.94 | 66,393.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,468.99 | 2,468.99 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 763.17 | -- | 618.74 | 441.88 | 414.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 867.48 | -32.52 | 7,463.25 | 1,626.95 | 1,623.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 98,220.25 | 21,830.00 | 61,438.31 | 61,438.31 | 61,438.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 99,850.90 | 21,797.48 | 71,989.29 | 65,976.13 | 63,476.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,289.19 | 17,908.54 | 94,031.16 | 68,908.90 | 45,450.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,008.48 | 15,000.00 | 51,069.64 | 50,909.94 | 50,208.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 96,297.67 | 32,908.54 | 145,100.80 | 119,818.84 | 95,658.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,553.23 | -11,111.06 | -73,111.51 | -53,842.71 | -32,181.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,000.00 | 45,000.00 | 168,728.96 | 159,828.96 | 121,628.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,000.00 | 45,000.00 | 168,728.96 | 159,828.96 | 121,628.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,585.28 | 20,720.28 | 205,725.28 | 182,860.28 | 148,040.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,383.12 | 2,374.93 | 9,116.96 | 7,602.66 | 5,641.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.34 | 4.44 | 1,756.86 | 1,503.23 | 723.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,974.74 | 23,099.64 | 216,599.11 | 191,966.18 | 154,404.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,974.74 | 21,900.36 | -47,870.15 | -32,137.21 | -32,776.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.27 | 126.19 | -3,290.46 | -2,985.38 | -2,596.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,514.37 | 21,868.89 | 25,345.16 | 39,703.63 | -1,161.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,510.73 | 86,510.73 | 61,165.57 | 61,165.57 | 61,165.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,025.10 | 108,379.62 | 86,510.73 | 100,869.20 | 60,004.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,631.30 | -- | -115,361.22 | -- | 529.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,541.15 | -- | 107,689.64 | -- | 2,939.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,478.39 | -- | 123,905.56 | -- | 60,941.28 |
| 无形资产摊销 | 1,943.35 | -- | 4,229.63 | -- | 2,030.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 316.64 | -- | 633.28 | -- | 327.56 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.52 | -- | -1,092.33 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 7,750.00 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 60.74 | -- | -- | -- | 439.95 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,539.74 | -- | 12,379.91 | -- | 2,812.57 |
| 投资损失 | -1,429.08 | -- | -999.43 | -- | -1,765.32 |
| 递延所得税资产减少 | -87.04 | -- | -29.05 | -- | 355.43 |
| 递延所得税负债增加 | -182.56 | -- | -370.93 | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,220.27 | -- | 31,946.31 | -- | 48,824.90 |
| 经营性应收项目的减少 | -13,131.40 | -- | 3,702.09 | -- | 5,216.76 |
| 经营性应付项目的增加 | 35,418.38 | -- | -28,021.87 | -- | -57,002.78 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -899.67 | -- | 918.76 | -- | -423.71 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,866.61 | -- | 149,617.28 | -- | 66,393.02 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 138,025.10 | -- | 86,510.73 | -- | 60,004.51 |
| 现金的期初余额 | 86,510.73 | -- | 61,165.57 | -- | 61,165.57 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,514.37 | -- | 25,345.16 | -- | -1,161.06 |
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