韶钢松山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
韶钢松山(000717) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,202,744.581,446,851.06622,989.193,068,911.502,425,090.10
收到的税费返还1,386.271,551.271,583.561,301.94605.04
收到的其他与经营活动有关的现金10,320.888,071.665,274.1420,616.7621,088.29
经营活动现金流入小计2,214,451.731,456,473.99629,846.903,090,830.202,446,783.42
购买商品、接受劳务支付的现金1,927,889.901,245,339.01591,330.152,658,660.832,116,570.28
支付给职工以及为职工支付的现金68,407.9145,904.1819,902.1097,833.7363,369.11
支付的各项税费49,466.9032,641.0716,213.17116,857.2658,472.10
支付的其他与经营活动有关的现金9,961.387,830.126,122.1610,397.4923,899.55
经营活动现金流出小计2,055,726.091,331,714.38633,567.572,883,749.312,262,311.04
经营活动产生的现金流量净额158,725.65124,759.61-3,720.67207,080.88184,472.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-------353.09267.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额64,955.1364,955.13------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计64,955.1364,955.13---353.09267.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97,643.0264,835.4432,529.69115,036.3487,272.05
投资所支付的现金7,051.00----300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.0010,000.00--2,000.00--
投资活动现金流出小计114,694.0274,835.4432,529.69117,336.3487,572.05
投资活动产生的现金流量净额-49,738.88-9,880.31-32,529.69-117,689.43-87,304.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金201,633.04131,663.0495,830.77350,582.13142,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计201,633.04131,663.0495,830.77350,582.13142,600.00
偿还债务支付的现金241,677.53178,427.5392,750.00411,024.68216,528.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,595.7643,078.344,304.9614,476.3310,621.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金82.7482.74309.901,867.05--
筹资活动现金流出小计287,356.03221,588.6097,364.86427,368.06227,149.98
筹资活动产生的现金流量净额-85,722.99-89,925.56-1,534.09-76,785.93-84,549.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响552.04346.91-888.01-3,426.33-3,448.10
五、现金及现金等价物净增加额23,815.8125,300.65-38,672.459,179.209,169.61
加:期初现金及现金等价物余额158,131.38158,131.38158,131.38148,952.18148,952.18
六、期末现金及现金等价物余额181,947.19183,432.03119,458.92158,131.38158,121.79
附注
净利润--82,327.32--182,353.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--40.97--1,223.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--46,658.57--107,602.78--
无形资产摊销--1,521.81--1,963.78--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------936.26--
固定资产报废损失--16.30------
公允价值变动损失---240.59---165.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,563.28--16,387.93--
投资损失---2,422.36---7,074.36--
递延所得税资产减少---71.19---2,368.90--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--21,596.29--7,875.48--
经营性应收项目的减少---42,142.70--55,388.92--
经营性应付项目的增加--12,911.92---157,042.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--124,759.61--207,080.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--183,432.03--158,131.38--
现金的期初余额--158,131.38--148,952.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,300.65--9,179.20--
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