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| 中南股份(000717) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 597,131.02 | 3,169,729.78 | 2,355,363.30 | 1,599,853.14 | 779,535.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,758.71 | 17,915.16 | 9,311.76 | 7,112.23 | 4,341.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 602,889.73 | 3,187,644.94 | 2,364,675.06 | 1,606,965.36 | 783,876.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 540,109.51 | 2,926,116.90 | 2,223,425.62 | 1,535,431.19 | 748,084.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,542.18 | 96,544.32 | 67,797.11 | 46,331.69 | 17,463.08 |
| 支付的各项税费 | 4,650.39 | 15,585.26 | 10,641.89 | 7,412.95 | 4,093.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,131.75 | 18,863.86 | 11,642.93 | 8,991.19 | 6,377.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 566,433.83 | 3,057,110.34 | 2,313,507.56 | 1,598,167.01 | 776,019.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,455.90 | 130,534.60 | 51,167.50 | 8,798.35 | 7,857.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 413.86 | 413.86 | 413.86 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,496.76 | 5,703.87 | -108.28 | 15.99 | -25.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,438.31 | 24,591.28 | 24,591.28 | 24,591.28 | 8,957.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 62,935.07 | 30,709.01 | 24,896.86 | 25,021.13 | 8,931.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,326.35 | 114,123.34 | 94,425.49 | 71,881.04 | 56,033.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,400.00 | 1,120.00 | 560.00 | 560.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 80,000.00 | 30,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51,326.35 | 195,523.34 | 125,545.49 | 72,441.04 | 56,593.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,608.72 | -164,814.33 | -100,648.62 | -47,419.91 | -47,661.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,628.96 | 119,236.74 | 93,266.74 | 80,108.74 | 80,108.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,628.96 | 119,236.74 | 93,266.74 | 80,108.74 | 80,108.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,495.28 | 95,279.00 | 58,240.00 | 53,140.00 | 40,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,245.23 | 8,155.23 | 6,396.93 | 3,644.24 | 1,852.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 535.16 | 4,255.23 | 3,457.81 | 1,911.40 | 616.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,275.68 | 107,689.46 | 68,094.73 | 58,695.64 | 42,569.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,353.28 | 11,547.28 | 25,172.01 | 21,413.10 | 37,539.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,720.42 | -8,237.09 | -6,754.00 | -5,529.33 | -1,831.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,697.49 | -30,969.54 | -31,063.12 | -22,737.78 | -4,095.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,165.57 | 92,135.11 | 92,135.11 | 92,135.11 | 92,135.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,863.06 | 61,165.57 | 61,072.00 | 69,397.33 | 88,039.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -120,383.10 | -- | -44,898.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,716.56 | -- | 1,856.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 125,886.95 | -- | 59,226.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,153.13 | -- | 2,051.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 316.64 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -90.87 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5,064.02 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,071.50 | -- | -453.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,271.07 | -- | 4,604.99 | -- |
| 投资损失 | -- | 5,060.51 | -- | 1,622.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,919.58 | -- | -10,165.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,292.39 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 48,471.28 | -- | 36,206.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,555.26 | -- | -8,073.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 49,222.21 | -- | -34,400.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -358.88 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 130,534.60 | -- | 8,798.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,165.57 | -- | 69,397.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 92,135.11 | -- | 92,135.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,969.54 | -- | -22,737.78 | -- |
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