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| 中南股份(000717) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,106,151.31 | 1,352,501.24 | 597,131.02 | 3,169,729.78 | 2,355,363.30 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,895.43 | 11,279.58 | 5,758.71 | 17,915.16 | 9,311.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,120,046.73 | 1,363,780.82 | 602,889.73 | 3,187,644.94 | 2,364,675.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,895,694.35 | 1,231,053.49 | 540,109.51 | 2,926,116.90 | 2,223,425.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,836.24 | 49,969.40 | 19,542.18 | 96,544.32 | 67,797.11 |
| 支付的各项税费 | 11,383.97 | 7,547.04 | 4,650.39 | 15,585.26 | 10,641.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,463.24 | 8,817.87 | 2,131.75 | 18,863.86 | 11,642.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,991,377.80 | 1,297,387.80 | 566,433.83 | 3,057,110.34 | 2,313,507.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,668.94 | 66,393.02 | 36,455.90 | 130,534.60 | 51,167.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,468.99 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 441.88 | 414.38 | -- | 413.86 | 413.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,626.95 | 1,623.52 | 1,496.76 | 5,703.87 | -108.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,438.31 | 61,438.31 | 61,438.31 | 24,591.28 | 24,591.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 65,976.13 | 63,476.21 | 62,935.07 | 30,709.01 | 24,896.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,908.90 | 45,450.07 | 21,326.35 | 114,123.34 | 94,425.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,400.00 | 1,120.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,909.94 | 50,208.00 | 30,000.00 | 80,000.00 | 30,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 119,818.84 | 95,658.07 | 51,326.35 | 195,523.34 | 125,545.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,842.71 | -32,181.87 | 11,608.72 | -164,814.33 | -100,648.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 159,828.96 | 121,628.96 | 90,628.96 | 119,236.74 | 93,266.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,828.96 | 121,628.96 | 90,628.96 | 119,236.74 | 93,266.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 182,860.28 | 148,040.28 | 80,495.28 | 95,279.00 | 58,240.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,602.66 | 5,641.27 | 3,245.23 | 8,155.23 | 6,396.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,503.23 | 723.42 | 535.16 | 4,255.23 | 3,457.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,966.18 | 154,404.98 | 84,275.68 | 107,689.46 | 68,094.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,137.21 | -32,776.02 | 6,353.28 | 11,547.28 | 25,172.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,985.38 | -2,596.20 | -1,720.42 | -8,237.09 | -6,754.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,703.63 | -1,161.06 | 52,697.49 | -30,969.54 | -31,063.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,165.57 | 61,165.57 | 61,165.57 | 92,135.11 | 92,135.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,869.20 | 60,004.51 | 113,863.06 | 61,165.57 | 61,072.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 529.05 | -- | -120,383.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,939.94 | -- | 8,716.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 60,941.28 | -- | 125,886.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,030.30 | -- | 4,153.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 327.56 | -- | 316.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -90.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5,064.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 439.95 | -- | -1,071.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,812.57 | -- | 5,271.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,765.32 | -- | 5,060.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 355.43 | -- | -4,919.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 4,292.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | 48,824.90 | -- | 48,471.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,216.76 | -- | -1,555.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -57,002.78 | -- | 49,222.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -423.71 | -- | -358.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 66,393.02 | -- | 130,534.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,004.51 | -- | 61,165.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,165.57 | -- | 92,135.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,161.06 | -- | -30,969.54 | -- |
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