韶钢松山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
韶钢松山(000717) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,541,351.712,090,901.92832,145.813,144,049.302,202,744.58
收到的税费返还788.75788.75788.751,617.871,386.27
收到的其他与经营活动有关的现金11,794.065,441.542,014.6621,137.6910,320.88
经营活动现金流入小计3,553,934.522,097,132.20834,949.223,166,804.872,214,451.73
购买商品、接受劳务支付的现金3,037,353.881,768,193.12631,838.362,650,320.901,927,889.90
支付给职工以及为职工支付的现金69,686.7746,513.4423,792.45109,946.6968,407.91
支付的各项税费73,096.5434,871.388,010.1692,003.7149,466.90
支付的其他与经营活动有关的现金7,130.515,646.611,338.298,068.409,961.38
经营活动现金流出小计3,187,267.701,855,224.55664,979.272,860,339.712,055,726.09
经营活动产生的现金流量净额366,666.82241,907.65169,969.95306,465.16158,725.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金30.9730.97--6,175.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------58,780.0564,955.13
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计30.9730.97--64,955.1364,955.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金86,642.4763,184.9535,791.30141,962.1397,643.02
投资所支付的现金1,960.00----24,714.077,051.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------10,000.0010,000.00
投资活动现金流出小计88,602.4763,184.9535,791.30176,676.19114,694.02
投资活动产生的现金流量净额-88,571.50-63,153.98-35,791.30-111,721.06-49,738.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金159,268.99154,268.99153,268.99361,198.46201,633.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计159,268.99154,268.99153,268.99361,198.46201,633.04
偿还债务支付的现金153,076.42141,826.4294,260.68514,918.40241,677.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,880.1152,155.042,421.5747,020.9345,595.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,187.011,050.56525.281,104.6682.74
筹资活动现金流出小计216,143.54195,032.0297,207.53563,043.99287,356.03
筹资活动产生的现金流量净额-56,874.55-40,763.0356,061.46-201,845.53-85,722.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,790.14-1,615.74-1,478.341,171.81552.04
五、现金及现金等价物净增加额219,430.63136,374.91188,761.78-5,929.6223,815.81
加:期初现金及现金等价物余额152,201.76152,201.76152,201.76158,131.38158,131.38
六、期末现金及现金等价物余额371,632.39288,576.67340,963.53152,201.76181,947.19
附注
净利润--125,888.19--186,119.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--105.88---14.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--47,967.36--96,705.13--
无形资产摊销--1,295.55--3,211.03--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.12---20.94--
固定资产报废损失------2,258.43--
公允价值变动损失---1,788.81--1,872.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--550.21--15,864.00--
投资损失---141.93---2,506.05--
递延所得税资产减少---366.68--1,619.53--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---80,210.83--9,205.81--
经营性应收项目的减少---136,964.41---49,594.64--
经营性应付项目的增加--280,261.33--41,746.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--241,907.65--306,465.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--288,576.67--152,201.76--
现金的期初余额--152,201.76--158,131.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--136,374.91---5,929.62--
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