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| 黑芝麻(000716) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,285.54 | 134,286.61 | 71,384.31 | 325,826.89 | 228,115.23 |
| 收到的税费返还 | 509.68 | 509.68 | 247.46 | 1,413.74 | 79.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,326.99 | 4,201.82 | 5,830.88 | 9,435.32 | 9,681.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 212,122.21 | 138,998.12 | 77,462.65 | 336,675.94 | 237,876.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,742.32 | 91,880.96 | 50,487.76 | 243,965.38 | 170,766.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,461.40 | 10,595.29 | 5,608.79 | 25,897.84 | 19,610.07 |
| 支付的各项税费 | 7,819.50 | 5,571.21 | 3,454.31 | 10,873.45 | 8,022.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,617.20 | 10,633.76 | 5,460.80 | 30,052.43 | 23,542.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 183,640.41 | 118,681.22 | 65,011.66 | 310,789.10 | 221,941.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,481.80 | 20,316.90 | 12,450.99 | 25,886.85 | 15,934.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 213.06 | 213.06 | -- | 26,112.05 | 15,112.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 128.31 | 16.33 | -- | 16.09 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.63 | 2.04 | 2.04 | 2,366.91 | 2,365.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,822.39 | 2,822.39 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,006.15 | 1,006.15 | 1,006.15 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,352.15 | 1,237.58 | 1,008.20 | 31,317.45 | 20,299.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,735.73 | 8,483.01 | 3,935.39 | 30,246.46 | 28,762.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 16,350.00 | 2,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 373.02 | 377.86 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,108.76 | 8,860.87 | 3,935.39 | 46,596.46 | 30,862.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,756.61 | -7,623.29 | -2,927.19 | -15,279.01 | -10,562.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 237.50 | 237.50 | 237.50 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 237.50 | 237.50 | 237.50 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 102,982.90 | 59,872.90 | 24,722.90 | 156,941.93 | 125,502.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 264.68 | 199.88 | 33.82 | 585.56 | 90.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,485.08 | 60,310.28 | 24,994.22 | 157,527.48 | 125,592.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,563.73 | 77,351.63 | 30,967.50 | 166,555.41 | 132,645.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,174.60 | 4,486.19 | 2,450.66 | 9,007.41 | 6,338.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 420.84 | 420.84 | 336.67 | 96.19 | 96.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,793.43 | 3,799.91 | 2,134.05 | 1,184.66 | 762.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,531.75 | 85,637.73 | 35,552.21 | 176,747.48 | 139,746.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,046.67 | -25,327.45 | -10,557.99 | -19,219.99 | -14,153.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.88 | 18.88 | -8.17 | 44.71 | 53.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,299.60 | -12,614.95 | -1,042.36 | -8,567.45 | -8,727.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,801.30 | 20,801.30 | 20,801.30 | 29,368.75 | 29,368.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,501.69 | 8,186.34 | 19,758.94 | 20,801.30 | 20,640.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,828.76 | -- | -14,469.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 829.72 | -- | 20,513.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,283.90 | -- | 6,705.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 123.00 | -- | 441.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 66.90 | -- | 211.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.44 | -- | -268.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.41 | -- | 4.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,329.51 | -- | 7,365.75 | -- |
| 投资损失 | -- | 14.92 | -- | 215.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 47.41 | -- | 1,072.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -167.16 | -- | -26.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,463.60 | -- | -4,454.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,375.22 | -- | 17,342.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,175.82 | -- | -9,338.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,316.90 | -- | 25,886.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,186.34 | -- | 20,801.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,801.30 | -- | 29,368.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,614.95 | -- | -8,567.45 | -- |
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