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| 黑芝麻(000716) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,466.57 | 50,234.00 | 284,250.42 | 206,285.54 | 134,286.61 |
| 收到的税费返还 | 52.92 | 24.98 | 918.80 | 509.68 | 509.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,566.02 | 4,583.90 | 16,392.84 | 5,326.99 | 4,201.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,085.51 | 54,842.89 | 301,562.06 | 212,122.21 | 138,998.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,952.77 | 33,725.22 | 212,743.70 | 143,742.32 | 91,880.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,565.28 | 4,917.64 | 23,390.89 | 16,461.40 | 10,595.29 |
| 支付的各项税费 | 5,129.51 | 3,053.81 | 11,791.03 | 7,819.50 | 5,571.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,606.14 | 6,711.08 | 25,609.38 | 15,617.20 | 10,633.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,253.70 | 48,407.74 | 273,535.00 | 183,640.41 | 118,681.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,831.80 | 6,435.15 | 28,027.06 | 28,481.80 | 20,316.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68.73 | -- | 261.03 | 213.06 | 213.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 238.33 | 128.31 | 16.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.28 | 4.00 | 6.57 | 4.63 | 2.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.22 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,006.15 | 1,006.15 | 1,006.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 84.22 | 4.00 | 1,512.08 | 1,352.15 | 1,237.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,826.79 | 9,143.54 | 10,616.89 | 10,735.73 | 8,483.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 48.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 359.22 | 373.02 | 377.86 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,826.79 | 9,143.54 | 11,024.11 | 11,108.76 | 8,860.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,742.57 | -9,139.54 | -9,512.03 | -9,756.61 | -7,623.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,112.72 | 3,112.72 | 237.50 | 237.50 | 237.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 237.50 | 237.50 | 237.50 |
| 取得借款收到的现金 | 64,568.43 | 20,185.00 | 146,212.55 | 102,982.90 | 59,872.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 330.92 | 264.68 | 199.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,681.15 | 23,297.72 | 146,780.97 | 103,485.08 | 60,310.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,251.24 | 25,158.86 | 162,785.16 | 121,563.73 | 77,351.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,276.12 | 1,552.74 | 7,833.49 | 6,174.60 | 4,486.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 420.84 | 420.84 | 420.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 561.58 | 449.95 | 2,990.05 | 3,793.43 | 3,799.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,088.94 | 27,161.55 | 173,608.70 | 131,531.75 | 85,637.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,592.21 | -3,863.83 | -26,827.74 | -28,046.67 | -25,327.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.37 | 0.98 | 7.85 | 21.88 | 18.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,682.81 | -6,567.25 | -8,304.86 | -9,299.60 | -12,614.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,496.44 | 12,496.44 | 20,801.30 | 20,801.30 | 20,801.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,179.26 | 5,929.19 | 12,496.44 | 11,501.69 | 8,186.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,255.17 | -- | 5,667.83 | -- | 1,828.76 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 677.53 | -- | 7,271.38 | -- | 829.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,397.89 | -- | 8,516.87 | -- | 4,283.90 |
| 无形资产摊销 | 369.53 | -- | 663.93 | -- | 123.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 50.27 | -- | 200.86 | -- | 66.90 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.14 | -- | 8.15 | -- | -0.44 |
| 固定资产报废损失 | 0.51 | -- | 93.37 | -- | 1.41 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,954.52 | -- | 6,649.43 | -- | 3,329.51 |
| 投资损失 | 30.25 | -- | -868.82 | -- | 14.92 |
| 递延所得税资产减少 | -32.13 | -- | 257.89 | -- | 47.41 |
| 递延所得税负债增加 | -90.73 | -- | -140.34 | -- | -167.16 |
| 存货的减少 | 2,482.82 | -- | 6,616.09 | -- | 8,463.60 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,266.55 | -- | 8,038.91 | -- | 15,375.22 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,664.17 | -- | -15,607.72 | -- | -14,175.82 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,831.80 | -- | 28,027.06 | -- | 20,316.90 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,179.26 | -- | 12,496.44 | -- | 8,186.34 |
| 现金的期初余额 | 12,496.44 | -- | 20,801.30 | -- | 20,801.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,682.81 | -- | -8,304.86 | -- | -12,614.95 |
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