黑芝麻

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
黑芝麻(000716) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,598.36256,575.85161,996.32100,466.5750,234.00
收到的税费返还89.3698.7979.6652.9224.98
收到的其他与经营活动有关的现金3,999.2022,809.825,077.245,566.024,583.90
经营活动现金流入小计53,686.93279,484.46167,153.23106,085.5154,842.89
购买商品、接受劳务支付的现金38,433.13174,435.21113,883.2565,952.7733,725.22
支付给职工以及为职工支付的现金5,988.6224,865.6014,494.929,565.284,917.64
支付的各项税费2,951.7310,405.777,588.825,129.513,053.81
支付的其他与经营活动有关的现金5,632.0336,776.9317,346.4213,606.146,711.08
经营活动现金流出小计53,005.51246,483.51153,313.4194,253.7048,407.74
经营活动产生的现金流量净额681.4333,000.9513,839.8211,831.806,435.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--218.7368.7368.73--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--90.9869.0310.284.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,461.23905.2220.225.22--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,461.231,214.92157.9884.224.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,289.5126,741.1018,568.0412,826.799,143.54
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,289.5126,741.1018,568.0412,826.799,143.54
投资活动产生的现金流量净额1,171.72-25,526.18-18,410.06-12,742.57-9,139.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,962.723,112.723,112.723,112.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,029.24140,182.02111,073.7064,568.4320,185.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金194.562,123.002,000.00----
筹资活动现金流入小计30,223.80145,267.74116,186.4267,681.1523,297.72
偿还债务支付的现金36,266.92131,890.39107,930.2259,251.2425,158.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,425.809,593.498,346.073,276.121,552.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16.20--------
支付其他与筹资活动有关的现金116.351,459.48729.56561.58449.95
筹资活动现金流出小计37,809.07142,943.35117,005.8463,088.9427,161.55
筹资活动产生的现金流量净额-7,585.272,324.39-819.434,592.21-3,863.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.161.78-0.471.370.98
五、现金及现金等价物净增加额-5,732.299,800.94-5,390.143,682.81-6,567.25
加:期初现金及现金等价物余额22,297.3812,496.4412,496.4412,496.4412,496.44
六、期末现金及现金等价物余额16,565.0922,297.387,106.3016,179.265,929.19
附注
净利润--9,166.81--1,255.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,616.65--677.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,634.79--4,397.89--
无形资产摊销--739.35--369.53--
长期待摊费用摊销--111.95--50.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.70--5.14--
固定资产报废损失--2.32--0.51--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,377.49--2,954.52--
投资损失---818.08--30.25--
递延所得税资产减少---234.68---32.13--
递延所得税负债增加---114.60---90.73--
存货的减少---2,765.56--2,482.82--
经营性应收项目的减少--1,415.03---2,266.55--
经营性应付项目的增加--8,309.32--1,664.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--33,000.95--11,831.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,297.38--16,179.26--
现金的期初余额--12,496.44--12,496.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,800.94--3,682.81--
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