黑芝麻

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
黑芝麻(000716) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金206,285.54134,286.6171,384.31325,826.89228,115.23
收到的税费返还509.68509.68247.461,413.7479.52
收到的其他与经营活动有关的现金5,326.994,201.825,830.889,435.329,681.45
经营活动现金流入小计212,122.21138,998.1277,462.65336,675.94237,876.21
购买商品、接受劳务支付的现金143,742.3291,880.9650,487.76243,965.38170,766.80
支付给职工以及为职工支付的现金16,461.4010,595.295,608.7925,897.8419,610.07
支付的各项税费7,819.505,571.213,454.3110,873.458,022.14
支付的其他与经营活动有关的现金15,617.2010,633.765,460.8030,052.4323,542.72
经营活动现金流出小计183,640.41118,681.2265,011.66310,789.10221,941.72
经营活动产生的现金流量净额28,481.8020,316.9012,450.9925,886.8515,934.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金213.06213.06--26,112.0515,112.05
取得投资收益所收到的现金128.3116.33--16.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.632.042.042,366.912,365.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,822.392,822.39
收到的其他与投资活动有关的现金1,006.151,006.151,006.15----
投资活动现金流入小计1,352.151,237.581,008.2031,317.4520,299.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,735.738,483.013,935.3930,246.4628,762.39
投资所支付的现金------16,350.002,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金373.02377.86------
投资活动现金流出小计11,108.768,860.873,935.3946,596.4630,862.39
投资活动产生的现金流量净额-9,756.61-7,623.29-2,927.19-15,279.01-10,562.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金237.50237.50237.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金237.50237.50237.50----
取得借款收到的现金102,982.9059,872.9024,722.90156,941.93125,502.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金264.68199.8833.82585.5690.53
筹资活动现金流入小计103,485.0860,310.2824,994.22157,527.48125,592.70
偿还债务支付的现金121,563.7377,351.6330,967.50166,555.41132,645.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,174.604,486.192,450.669,007.416,338.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润420.84420.84336.6796.1996.19
支付其他与筹资活动有关的现金3,793.433,799.912,134.051,184.66762.19
筹资活动现金流出小计131,531.7585,637.7335,552.21176,747.48139,746.14
筹资活动产生的现金流量净额-28,046.67-25,327.45-10,557.99-19,219.99-14,153.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.8818.88-8.1744.7153.76
五、现金及现金等价物净增加额-9,299.60-12,614.95-1,042.36-8,567.45-8,727.86
加:期初现金及现金等价物余额20,801.3020,801.3020,801.3029,368.7529,368.75
六、期末现金及现金等价物余额11,501.698,186.3419,758.9420,801.3020,640.89
附注
净利润--1,828.76---14,469.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--829.72--20,513.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,283.90--6,705.27--
无形资产摊销--123.00--441.72--
长期待摊费用摊销--66.90--211.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.44---268.16--
固定资产报废损失--1.41--4.62--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,329.51--7,365.75--
投资损失--14.92--215.75--
递延所得税资产减少--47.41--1,072.16--
递延所得税负债增加---167.16---26.52--
存货的减少--8,463.60---4,454.99--
经营性应收项目的减少--15,375.22--17,342.16--
经营性应付项目的增加---14,175.82---9,338.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,316.90--25,886.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,186.34--20,801.30--
现金的期初余额--20,801.30--29,368.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,614.95---8,567.45--
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