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| 黑芝麻(000716) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,598.36 | 256,575.85 | 161,996.32 | 100,466.57 | 50,234.00 |
| 收到的税费返还 | 89.36 | 98.79 | 79.66 | 52.92 | 24.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,999.20 | 22,809.82 | 5,077.24 | 5,566.02 | 4,583.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,686.93 | 279,484.46 | 167,153.23 | 106,085.51 | 54,842.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,433.13 | 174,435.21 | 113,883.25 | 65,952.77 | 33,725.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,988.62 | 24,865.60 | 14,494.92 | 9,565.28 | 4,917.64 |
| 支付的各项税费 | 2,951.73 | 10,405.77 | 7,588.82 | 5,129.51 | 3,053.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,632.03 | 36,776.93 | 17,346.42 | 13,606.14 | 6,711.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,005.51 | 246,483.51 | 153,313.41 | 94,253.70 | 48,407.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 681.43 | 33,000.95 | 13,839.82 | 11,831.80 | 6,435.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 218.73 | 68.73 | 68.73 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 90.98 | 69.03 | 10.28 | 4.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,461.23 | 905.22 | 20.22 | 5.22 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,461.23 | 1,214.92 | 157.98 | 84.22 | 4.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,289.51 | 26,741.10 | 18,568.04 | 12,826.79 | 9,143.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,289.51 | 26,741.10 | 18,568.04 | 12,826.79 | 9,143.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,171.72 | -25,526.18 | -18,410.06 | -12,742.57 | -9,139.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,962.72 | 3,112.72 | 3,112.72 | 3,112.72 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,029.24 | 140,182.02 | 111,073.70 | 64,568.43 | 20,185.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 194.56 | 2,123.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,223.80 | 145,267.74 | 116,186.42 | 67,681.15 | 23,297.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,266.92 | 131,890.39 | 107,930.22 | 59,251.24 | 25,158.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,425.80 | 9,593.49 | 8,346.07 | 3,276.12 | 1,552.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16.20 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116.35 | 1,459.48 | 729.56 | 561.58 | 449.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,809.07 | 142,943.35 | 117,005.84 | 63,088.94 | 27,161.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,585.27 | 2,324.39 | -819.43 | 4,592.21 | -3,863.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.16 | 1.78 | -0.47 | 1.37 | 0.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,732.29 | 9,800.94 | -5,390.14 | 3,682.81 | -6,567.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,297.38 | 12,496.44 | 12,496.44 | 12,496.44 | 12,496.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,565.09 | 22,297.38 | 7,106.30 | 16,179.26 | 5,929.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,166.81 | -- | 1,255.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,616.65 | -- | 677.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,634.79 | -- | 4,397.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 739.35 | -- | 369.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 111.95 | -- | 50.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.70 | -- | 5.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.32 | -- | 0.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,377.49 | -- | 2,954.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -818.08 | -- | 30.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -234.68 | -- | -32.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -114.60 | -- | -90.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,765.56 | -- | 2,482.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,415.03 | -- | -2,266.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,309.32 | -- | 1,664.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,000.95 | -- | 11,831.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,297.38 | -- | 16,179.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,496.44 | -- | 12,496.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,800.94 | -- | 3,682.81 | -- |
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