京蓝科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
京蓝科技(000711) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,152.1994,969.3471,634.6943,202.3326,431.25
收到的税费返还6.850.100.10--0.18
收到的其他与经营活动有关的现金1,626.759,035.116,858.443,324.163,783.31
经营活动现金流入小计17,785.80104,004.5578,493.2246,526.5030,214.74
购买商品、接受劳务支付的现金10,273.3569,777.5347,117.4330,389.6420,243.51
支付给职工以及为职工支付的现金2,820.0212,845.3410,351.417,686.225,629.61
支付的各项税费374.504,820.484,617.241,535.141,349.69
支付的其他与经营活动有关的现金4,415.3110,827.5810,579.235,371.926,004.41
经营活动现金流出小计17,883.1898,270.9372,665.3144,982.9233,227.23
经营活动产生的现金流量净额-97.385,733.615,827.911,543.58-3,012.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--50.43------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--122.24104.8391.7590.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金50.223,859.831,896.811,900.00--
投资活动现金流入小计50.224,032.502,001.641,991.7590.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金231.282,097.791,652.871,555.31632.39
投资所支付的现金--39.0039.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金40.94391.18-7,849.83----
投资活动现金流出小计272.222,527.98-6,157.951,555.31632.39
投资活动产生的现金流量净额-222.001,504.528,159.59436.44-542.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--54,500.0215,497.4814,497.485,947.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,790.9749,338.5859,487.1126,141.719,118.09
筹资活动现金流入小计1,790.97103,838.6074,984.5940,639.1915,065.57
偿还债务支付的现金2,838.9363,780.0752,963.5446,531.0617,168.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金476.4127,534.2111,043.802,393.401,322.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金990.8233,187.9836,384.094,875.924,762.36
筹资活动现金流出小计4,306.16124,502.26100,391.4353,800.3823,254.19
筹资活动产生的现金流量净额-2,515.19-20,663.66-25,406.84-13,161.19-8,188.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,834.57-13,425.52-11,419.34-11,181.17-11,743.44
加:期初现金及现金等价物余额3,975.1117,400.6317,400.6317,400.6317,400.63
六、期末现金及现金等价物余额1,140.543,975.115,981.296,219.465,657.19
附注
净利润---144,265.41---24,280.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--66,342.98--3,213.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,354.92--1,881.52--
无形资产摊销--383.10--214.84--
长期待摊费用摊销--227.03--160.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---352.54---1.48--
固定资产报废损失--30.61--1.12--
公允价值变动损失---2,664.12------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--66,277.05--18,769.65--
投资损失--116.23--66.39--
递延所得税资产减少---436.94---258.47--
递延所得税负债增加--522.42--702.79--
存货的减少---34,734.26---21,013.64--
经营性应收项目的减少---14,756.05---3,073.75--
经营性应付项目的增加--61,772.93--25,073.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,733.61--1,543.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,975.11--6,219.46--
现金的期初余额--17,400.63--17,400.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,425.52---11,181.17--
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