*ST京蓝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST京蓝(000711) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,992.5013,321.2652,112.8338,323.9020,910.78
收到的税费返还64.840.08399.75385.54381.44
收到的其他与经营活动有关的现金5,613.988,774.925,133.355,151.532,533.70
经营活动现金流入小计29,671.3222,096.2657,645.9443,860.9623,825.92
购买商品、接受劳务支付的现金19,083.0611,634.3229,037.0421,830.9613,892.57
支付给职工以及为职工支付的现金4,587.802,899.078,411.766,603.854,723.42
支付的各项税费365.13130.221,930.831,391.61865.99
支付的其他与经营活动有关的现金6,564.934,250.058,812.139,646.035,345.39
经营活动现金流出小计30,600.9218,913.6648,191.7639,472.4524,827.38
经营活动产生的现金流量净额-929.593,182.609,454.174,388.51-1,001.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----23.15----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.43--1,526.571,285.431,034.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--30.43------
收到的其他与投资活动有关的现金--37.08------
投资活动现金流入小计30.4367.521,549.711,285.431,034.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.820.01557.49503.67368.69
投资所支付的现金----200.00200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金500.007.3420.84--0.43
投资活动现金流出小计500.827.34778.33703.67569.12
投资活动产生的现金流量净额-470.3960.17771.39581.76464.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----2,000.002,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,391.67775.709,961.045,420.293,157.22
筹资活动现金流入小计12,391.67775.7011,961.047,420.293,157.22
偿还债务支付的现金2,709.9882.2913,161.2211,097.283,047.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,728.585,329.682,310.331,140.62842.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,237.211,875.086,332.362,989.321,239.76
筹资活动现金流出小计14,675.787,287.0521,803.9115,227.235,129.26
筹资活动产生的现金流量净额-2,284.11-6,511.34-9,842.87-7,806.94-1,972.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,684.09-3,268.57382.69-2,836.66-2,508.59
加:期初现金及现金等价物余额4,357.804,357.803,975.113,975.113,975.11
六、期末现金及现金等价物余额673.711,089.234,357.801,138.441,466.52
附注
净利润-77,240.30---153,711.76---28,787.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备45,931.11--72,109.74--3,136.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,874.59--4,546.64--2,364.47
无形资产摊销209.99--354.12--182.82
长期待摊费用摊销100.56--182.92--84.52
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-29.16--1,722.58--65.00
固定资产报废损失2.06--54.03--24.70
公允价值变动损失810.82---67.57--96.53
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用20,395.45--46,751.66--22,818.64
投资损失23.30---80.52--59.71
递延所得税资产减少-717.33---2,450.87---184.62
递延所得税负债增加-274.85---1,418.50---243.79
存货的减少-5,117.54---1,428.65---2,480.45
经营性应收项目的减少11,881.53---13,846.62--8,985.37
经营性应付项目的增加-471.70--55,703.59---7,601.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-929.59--9,454.17---1,001.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额673.71--4,357.80--1,466.52
现金的期初余额4,357.80--3,975.11--3,975.11
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,684.09--382.69---2,508.59
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