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| *ST京蓝(000711) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,810.78 | 48,616.00 | 15,236.77 | 7,286.68 | 3,260.36 |
| 收到的税费返还 | 4.05 | -- | 24.19 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 653.97 | 4,851.80 | 1,836.94 | 1,546.06 | 628.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,468.80 | 53,467.81 | 17,097.90 | 8,832.74 | 3,889.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,812.09 | 65,645.10 | 32,464.42 | 25,624.69 | 11,948.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,033.85 | 5,621.83 | 4,255.58 | 3,138.26 | 2,012.31 |
| 支付的各项税费 | 182.48 | 1,111.86 | 774.21 | 757.95 | 138.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,987.35 | 8,828.26 | 7,799.00 | 6,415.97 | 4,458.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,015.77 | 81,207.05 | 45,293.20 | 35,936.86 | 18,557.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,546.97 | -27,739.25 | -28,195.31 | -27,104.13 | -14,668.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 17.48 | 17.48 | 16.95 | 16.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 261.22 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.21 | 278.70 | 17.48 | 16.95 | 16.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 2,219.56 | 692.63 | 110.29 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 9,130.30 | 6,935.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 639.37 | 15,034.70 | 3,445.35 | 3,445.35 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | 1,550.44 | 2,023.00 | 1,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 639.37 | 17,754.26 | 14,818.73 | 12,513.64 | 1,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -639.16 | -17,475.55 | -14,801.25 | -12,496.69 | -1,483.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,285.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,981.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,285.00 | 1,981.50 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.40 | 2,075.96 | 1,931.46 | 1,883.21 | 1,842.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102.40 | 2,075.96 | 1,931.46 | 1,883.21 | 1,842.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,182.60 | -94.46 | -1,931.46 | -1,883.21 | -1,842.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,003.53 | -45,309.26 | -44,928.02 | -41,484.03 | -17,994.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,718.87 | 47,028.12 | 47,028.12 | 47,028.12 | 47,028.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 715.34 | 1,718.87 | 2,100.11 | 5,544.09 | 29,033.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -13,154.72 | -- | -6,185.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,382.10 | -- | 1,983.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,295.44 | -- | 618.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 125.42 | -- | 46.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 110.62 | -- | 63.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 51.86 | -- | 43.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 906.97 | -- | 427.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 234.77 | -- | 101.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -302.68 | -- | -271.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -38.55 | -- | -7.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 223.57 | -- | 333.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,997.84 | -- | -14,101.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,732.38 | -- | 2,423.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,027.49 | -- | -12,939.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -27,739.25 | -- | -27,104.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,718.87 | -- | 5,544.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,028.12 | -- | 47,028.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -45,309.26 | -- | -41,484.03 | -- |
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