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| 贝瑞基因(000710) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,566.38 | 132,201.36 | 92,230.90 | 60,631.13 | 29,229.83 |
| 收到的税费返还 | 6.16 | 505.73 | 508.73 | 505.15 | 23.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 192.99 | 711.10 | 1,087.55 | 331.21 | 355.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,765.53 | 133,418.19 | 93,827.17 | 61,467.50 | 29,608.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,668.01 | 61,734.42 | 46,491.33 | 29,733.85 | 16,849.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,548.18 | 32,362.92 | 24,087.19 | 17,250.97 | 8,635.35 |
| 支付的各项税费 | 2,259.14 | 5,144.44 | 3,588.79 | 2,354.02 | 1,617.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,562.36 | 23,075.71 | 19,013.90 | 12,736.61 | 6,659.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,037.68 | 122,317.49 | 93,181.21 | 62,075.45 | 33,760.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,272.15 | 11,100.69 | 645.96 | -607.96 | -4,152.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 60.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 700.30 | 39.96 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | 12.71 | 9.80 | 0.80 | 0.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 647.79 | 647.79 | 647.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.17 | 773.01 | 697.55 | 648.59 | 648.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 781.16 | 5,510.15 | 3,953.72 | 964.62 | 200.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 781.16 | 5,510.15 | 3,953.72 | 964.62 | 200.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -780.99 | -4,737.14 | -3,256.18 | -316.03 | 448.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 21,242.77 | 20,176.50 | 7,645.03 | 2,776.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 21,242.77 | 20,176.50 | 7,645.03 | 2,776.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,776.35 | 25,569.85 | 21,409.73 | 7,273.56 | 3,159.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 308.09 | 1,549.60 | 1,167.17 | 775.61 | 380.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 851.89 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,084.43 | 27,971.35 | 22,576.90 | 8,049.17 | 3,539.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,084.43 | -6,728.57 | -2,400.40 | -404.14 | -763.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.78 | 150.08 | 319.59 | 381.46 | -112.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,147.35 | -214.94 | -4,691.02 | -946.68 | -4,580.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,815.13 | 31,827.83 | 33,356.35 | 31,827.83 | 33,356.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,667.78 | 31,612.89 | 28,665.33 | 30,881.15 | 28,776.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -42,526.60 | -- | -9,378.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 34,442.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,789.57 | -- | 4,409.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 294.09 | -- | 201.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 890.74 | -- | 541.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.43 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 121.88 | -- | -14.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,604.21 | -- | 1,358.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,690.28 | -- | 839.31 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,577.05 | -- | 2,895.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,646.72 | -- | -130.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 87.72 | -- | -293.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | 89.26 | -- | -1,882.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,321.92 | -- | -1,874.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,820.45 | -- | 1,297.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,126.33 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,100.69 | -- | -607.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,612.89 | -- | 30,881.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,827.83 | -- | 31,827.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -214.94 | -- | -946.68 | -- |
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