河钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
河钢股份(000709) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,430,229.205,743,461.792,782,505.6712,177,255.3011,025,621.18
收到的税费返还21,433.0614,994.47148.7526,681.5630,900.46
收到的其他与经营活动有关的现金31,379.3616,840.353,708.4647,773.8210,203.30
经营活动现金流入小计9,483,041.625,775,296.612,786,362.8712,251,710.6911,066,724.93
购买商品、接受劳务支付的现金8,449,284.505,084,229.622,097,881.0710,293,389.849,878,218.31
支付给职工以及为职工支付的现金337,324.47212,188.0199,681.85475,428.86325,655.36
支付的各项税费175,240.80139,498.2059,910.04295,542.71282,132.57
支付的其他与经营活动有关的现金60,456.7839,250.3421,770.01206,593.6258,882.65
经营活动现金流出小计9,022,306.565,475,166.172,279,242.9711,270,955.0310,544,888.89
经营活动产生的现金流量净额460,735.07300,130.44507,119.90980,755.66521,836.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------13,773.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------13,773.23--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,097,572.07229,398.97203,958.321,096,786.22546,652.33
投资所支付的现金171,500.00171,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------9,538.19--
投资活动现金流出小计1,269,072.07400,898.97203,958.321,106,324.41546,652.33
投资活动产生的现金流量净额-1,269,072.07-400,898.97-203,958.32-1,092,551.18-546,652.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,962,501.626,052,549.442,462,792.468,481,656.859,575,884.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金960,581.53220,000.00159,164.81400,000.00263,831.03
筹资活动现金流入小计9,923,083.156,272,549.442,621,957.278,881,656.859,839,715.77
偿还债务支付的现金8,482,282.525,253,999.512,357,828.548,355,036.139,592,174.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金374,671.82237,093.8697,271.02526,773.64466,381.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,057.18--
支付其他与筹资活动有关的现金352,821.49238,656.32107,705.41508,918.65345,743.95
筹资活动现金流出小计9,209,775.825,729,749.692,562,804.979,390,728.4210,404,300.75
筹资活动产生的现金流量净额713,307.33542,799.7559,152.31-509,071.57-564,584.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响731.88161.41-641.76615.2457.99
五、现金及现金等价物净增加额-94,297.79442,192.64361,672.12-620,251.85-589,343.27
加:期初现金及现金等价物余额1,124,804.601,124,804.601,124,804.601,745,056.441,745,056.44
六、期末现金及现金等价物余额1,030,506.811,566,997.231,486,476.721,124,804.601,155,713.18
附注
净利润--77,143.86--287,311.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------260.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--415,151.78--750,887.72--
无形资产摊销--663.21--1,380.51--
长期待摊费用摊销------192.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------734.49--
固定资产报废损失--11.19--1.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--234,851.62--386,988.19--
投资损失---17,993.60---19,435.66--
递延所得税资产减少--50.71--663.01--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--43,660.60--51,852.63--
经营性应收项目的减少--327,924.04---1,923,165.00--
经营性应付项目的增加---781,085.57--1,439,698.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--300,130.44--980,755.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--227,621.27--255,307.21--
现金的期末余额--1,566,997.23--1,124,804.60--
现金的期初余额--1,124,804.60--1,745,056.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--442,192.64---620,251.85--
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