河钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
河钢股份(000709) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,025,621.187,176,762.013,196,500.4610,824,111.0210,322,837.47
收到的税费返还30,900.4626,084.162,438.661,340.666,094.14
收到的其他与经营活动有关的现金10,203.306,511.244,924.7724,952.7222,257.44
经营活动现金流入小计11,066,724.937,209,357.413,203,863.8910,850,404.4010,351,189.05
购买商品、接受劳务支付的现金9,878,218.316,325,307.102,436,333.188,861,900.018,991,755.25
支付给职工以及为职工支付的现金325,655.36227,454.92117,921.02502,615.92317,028.82
支付的各项税费282,132.57199,169.22119,578.96345,382.63303,661.52
支付的其他与经营活动有关的现金58,882.6549,786.7714,783.41142,036.9560,159.00
经营活动现金流出小计10,544,888.896,801,718.022,688,616.579,851,935.519,672,604.59
经营活动产生的现金流量净额521,836.05407,639.39515,247.31998,468.89678,584.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------27,440.0028,808.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------33.288,111.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------27,473.2836,920.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金546,652.33483,783.96221,191.161,110,181.80539,327.12
投资所支付的现金------27,440.0027,440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计546,652.33483,783.96221,191.161,137,621.80566,767.12
投资活动产生的现金流量净额-546,652.33-483,783.96-221,191.16-1,110,148.52-529,847.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------798,626.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------200.00--
取得借款收到的现金9,575,884.733,992,074.233,868,410.407,030,802.768,776,170.76
发行债券收到的现金------69,881.00870,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金263,831.03182,920.525,850.78218,100.0619,570.48
筹资活动现金流入小计9,839,715.774,174,994.753,874,261.188,117,410.439,665,741.24
偿还债务支付的现金9,592,174.824,015,890.954,211,545.846,307,746.108,644,963.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金466,381.98207,748.7597,669.16455,693.65430,417.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,240.35--
支付其他与筹资活动有关的现金345,743.95246,885.0633,288.60391,180.70199,621.27
筹资活动现金流出小计10,404,300.754,470,524.764,342,503.607,154,620.459,275,001.83
筹资活动产生的现金流量净额-564,584.98-295,530.01-468,242.42962,789.98390,739.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响57.99-13.27-13.27-494.25--
五、现金及现金等价物净增加额-589,343.27-371,687.86-174,199.54850,616.10539,476.75
加:期初现金及现金等价物余额1,745,056.441,745,056.441,745,056.44894,440.35894,440.35
六、期末现金及现金等价物余额1,155,713.181,373,368.591,570,856.911,745,056.441,433,917.10
附注
净利润--139,304.31--438,127.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,326.00--15,256.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--368,737.13--653,609.24--
无形资产摊销--673.55--13,539.15--
长期待摊费用摊销--165.03--450.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.24---1,659.36--
固定资产报废损失---5.08--30.10--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--221,636.95--320,431.44--
投资损失---11,523.37---21,651.25--
递延所得税资产减少--340.96---2,807.38--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---65,361.59--86,675.61--
经营性应收项目的减少---436,834.23---2,761,577.51--
经营性应付项目的增加--191,830.49--2,258,043.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--407,639.39--998,468.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------179,502.96--
现金的期末余额------1,745,056.44--
现金的期初余额------894,440.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额------850,616.10--
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