河钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
河钢股份(000709) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,176,762.013,196,500.4610,824,111.0210,322,837.476,490,695.62
收到的税费返还26,084.162,438.661,340.666,094.143,758.01
收到的其他与经营活动有关的现金6,511.244,924.7724,952.7222,257.4417,657.95
经营活动现金流入小计7,209,357.413,203,863.8910,850,404.4010,351,189.056,512,111.58
购买商品、接受劳务支付的现金6,325,307.102,436,333.188,861,900.018,991,755.255,621,181.07
支付给职工以及为职工支付的现金227,454.92117,921.02502,615.92317,028.82212,186.01
支付的各项税费199,169.22119,578.96345,382.63303,661.52196,053.57
支付的其他与经营活动有关的现金49,786.7714,783.41142,036.9560,159.0048,853.51
经营活动现金流出小计6,801,718.022,688,616.579,851,935.519,672,604.596,078,274.15
经营活动产生的现金流量净额407,639.39515,247.31998,468.89678,584.46433,837.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----27,440.0028,808.2127,440.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----33.288,111.798,310.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----27,473.2836,920.0035,750.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金483,783.96221,191.161,110,181.80539,327.12280,375.69
投资所支付的现金----27,440.0027,440.0027,440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计483,783.96221,191.161,137,621.80566,767.12307,815.69
投资活动产生的现金流量净额-483,783.96-221,191.16-1,110,148.52-529,847.12-272,065.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----798,626.60----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----200.00----
取得借款收到的现金3,992,074.233,868,410.407,030,802.768,776,170.766,076,464.99
发行债券收到的现金----69,881.00870,000.00370,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金182,920.525,850.78218,100.0619,570.4810,029.18
筹资活动现金流入小计4,174,994.753,874,261.188,117,410.439,665,741.246,456,494.17
偿还债务支付的现金4,015,890.954,211,545.846,307,746.108,644,963.145,884,757.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金207,748.7597,669.16455,693.65430,417.41281,014.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,240.35----
支付其他与筹资活动有关的现金246,885.0633,288.60391,180.70199,621.27130,898.64
筹资活动现金流出小计4,470,524.764,342,503.607,154,620.459,275,001.836,296,670.80
筹资活动产生的现金流量净额-295,530.01-468,242.42962,789.98390,739.41159,823.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.27-13.27-494.25----
五、现金及现金等价物净增加额-371,687.86-174,199.54850,616.10539,476.75321,595.25
加:期初现金及现金等价物余额1,745,056.441,745,056.44894,440.35894,440.35894,440.35
六、期末现金及现金等价物余额1,373,368.591,570,856.911,745,056.441,433,917.101,216,035.60
附注
净利润139,304.31--438,127.96--218,050.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,326.00--15,256.44--11,882.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧368,737.13--653,609.24--320,574.83
无形资产摊销673.55--13,539.15--9,284.17
长期待摊费用摊销165.03--450.56--238.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.24---1,659.36---113.73
固定资产报废损失-5.08--30.10---1,740.51
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用221,636.95--320,431.44--192,716.43
投资损失-11,523.37---21,651.25---10,830.19
递延所得税资产减少340.96---2,807.38---2,970.69
递延所得税负债增加----------
存货的减少-65,361.59--86,675.61---81,486.95
经营性应收项目的减少-436,834.23---2,761,577.51---227,797.19
经营性应付项目的增加191,830.49--2,258,043.88--6,029.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额407,639.39--998,468.89--433,837.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----179,502.96----
现金的期末余额----1,745,056.44--1,216,035.60
现金的期初余额----894,440.35--894,440.35
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额----850,616.10--321,595.25
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