浙江震元

- 000705

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
浙江震元(000705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,059.85396,878.25292,896.60193,269.8188,821.55
收到的税费返还3.48128.78101.69101.694.83
收到的其他与经营活动有关的现金4,004.785,723.094,986.204,149.982,045.30
经营活动现金流入小计113,068.11402,730.12297,984.49197,521.4990,871.68
购买商品、接受劳务支付的现金83,706.46311,622.71228,092.02152,816.6075,168.96
支付给职工以及为职工支付的现金9,543.9734,333.8621,077.4114,848.189,374.99
支付的各项税费5,830.7319,453.1016,343.6212,214.107,108.43
支付的其他与经营活动有关的现金13,554.1039,328.9737,241.8023,776.9713,838.14
经营活动现金流出小计112,635.26404,738.64302,754.86203,655.85105,490.53
经营活动产生的现金流量净额432.85-2,008.52-4,770.37-6,134.36-14,618.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--39,000.0039,000.0039,000.0022,000.00
取得投资收益所收到的现金--406.29378.38389.64212.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.03170.15320.01181.321.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4.9851.0747.8943.36--
投资活动现金流入小计6.0239,627.5139,746.2839,614.3122,213.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,300.7910,396.517,187.286,220.425,596.37
投资所支付的现金--18,300.0018,300.0017,000.0017,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,300.7928,696.5125,487.2823,220.4222,596.37
投资活动产生的现金流量净额-2,294.7810,931.0014,258.9916,393.89-382.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--120.00120.00120.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--120.00120.00120.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--120.00120.00120.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,050.492,004.742,004.74--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金979.924,136.152,889.831,963.72885.18
筹资活动现金流出小计979.926,186.644,894.573,968.46885.18
筹资活动产生的现金流量净额-979.92-6,066.64-4,774.57-3,848.46-885.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.3418.1936.5219.618.76
五、现金及现金等价物净增加额-2,857.182,874.024,750.576,430.68-15,877.76
加:期初现金及现金等价物余额42,705.2639,831.2339,831.2339,831.2339,831.23
六、期末现金及现金等价物余额39,848.0842,705.2644,581.8146,261.9123,953.47
附注
净利润--8,184.56--3,975.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,702.75--310.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,619.97--2,757.79--
无形资产摊销--346.98--160.95--
长期待摊费用摊销--747.33--327.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---148.99------
固定资产报废损失--13.20--8.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--391.80--151.97--
投资损失---410.82---421.19--
递延所得税资产减少---437.25--18.48--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---11,221.99---6,316.70--
经营性应收项目的减少---26,104.02---15,283.88--
经营性应付项目的增加--16,008.73--6,353.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--38.67------
经营活动产生现金流量净额---2,008.52---6,134.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,705.26--46,261.91--
现金的期初余额--39,831.23--39,831.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,874.02--6,430.68--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶