浙江震元

- 000705

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙江震元(000705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金358,058.33247,622.53159,133.7670,749.13312,956.84
收到的税费返还0.04129.44129.424.05405.15
收到的其他与经营活动有关的现金4,088.004,863.904,339.272,767.504,053.16
经营活动现金流入小计362,146.37252,615.86163,602.4573,520.67317,415.15
购买商品、接受劳务支付的现金262,847.37178,893.39120,948.0160,425.85225,529.26
支付给职工以及为职工支付的现金26,263.1916,546.9012,026.748,011.0325,433.72
支付的各项税费12,939.3212,764.708,734.213,934.1510,484.28
支付的其他与经营活动有关的现金44,615.0339,283.6224,324.8413,227.4144,131.99
经营活动现金流出小计346,664.90247,488.62166,033.8085,598.45305,579.24
经营活动产生的现金流量净额15,481.465,127.25-2,431.35-12,077.7811,835.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金89,000.0065,000.0040,000.0025,000.003,500.00
取得投资收益所收到的现金954.66750.93440.72209.25104.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额894.18881.60881.56--31,496.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,100.001,050.001,050.001,050.00931.71
投资活动现金流入小计92,948.8467,682.5342,372.2826,259.2536,033.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,220.111,820.12819.64652.708,752.95
投资所支付的现金85,146.3870,146.3846,146.3831,146.3828,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计89,366.4971,966.4946,966.0131,799.0837,252.95
投资活动产生的现金流量净额3,582.36-4,283.96-4,593.74-5,539.83-1,219.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.005,000.005,000.005,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------1,372.44
筹资活动现金流入小计5,000.005,000.005,000.005,000.001,372.44
偿还债务支付的现金--------3,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,241.732,203.1846.777.791,158.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润112.70112.70----112.70
支付其他与筹资活动有关的现金399.24--------
筹资活动现金流出小计2,640.972,203.1846.777.794,158.84
筹资活动产生的现金流量净额2,359.032,796.824,953.234,992.21-2,786.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.8322.5325.6421.66-33.55
五、现金及现金等价物净增加额21,427.683,662.63-2,046.21-12,603.747,796.17
加:期初现金及现金等价物余额28,138.9328,138.9328,138.9328,138.9320,342.77
六、期末现金及现金等价物余额49,566.6231,801.5726,092.7215,535.1928,138.93
附注
净利润9,285.35--4,969.83--21,407.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-205.22---306.47--241.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,223.16--1,982.19--5,135.23
无形资产摊销224.88--111.27--232.71
长期待摊费用摊销683.39--260.38--389.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-849.72---849.72---16,386.62
固定资产报废损失1.52--0.85--1.67
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-867.00---500.19---916.53
投资损失-954.66---437.33---86.30
递延所得税资产减少-216.45--14.27---95.55
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,009.81--1,672.57---8,597.12
经营性应收项目的减少-103.19---6,372.40---3,515.09
经营性应付项目的增加2,249.59---2,976.63--14,025.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额15,481.46---2,431.35--11,835.91
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额49,566.62--26,092.72--28,138.93
现金的期初余额28,138.93--28,138.93--20,342.77
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额21,427.68---2,046.21--7,796.17
下载全部历史数据到excel中 返回页顶