浙江震元

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
浙江震元(000705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,123.8672,961.33270,287.50196,780.61132,276.70
收到的税费返还----458.25290.23290.23
收到的其他与经营活动有关的现金3,532.181,966.694,186.715,543.474,199.91
经营活动现金流入小计156,656.0574,928.02274,932.46202,614.31136,766.83
购买商品、接受劳务支付的现金120,953.2158,678.82204,149.97153,271.47108,915.48
支付给职工以及为职工支付的现金11,913.577,347.8523,978.2716,338.9211,862.43
支付的各项税费6,250.244,085.2710,278.728,125.356,023.98
支付的其他与经营活动有关的现金26,062.1015,699.1633,976.6132,939.7821,750.86
经营活动现金流出小计165,179.1285,811.10272,383.56210,675.52148,552.75
经营活动产生的现金流量净额-8,523.07-10,883.092,548.90-8,061.21-11,785.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,000.002,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金82.60--126.59126.59126.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额963.151.32102.71145.457.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,749.21--500.00----
投资活动现金流入小计13,794.961.322,729.312,272.042,134.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,989.561,182.574,892.032,541.601,786.29
投资所支付的现金3,500.00--2,000.002,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,489.561,182.576,892.034,541.603,786.29
投资活动产生的现金流量净额8,305.40-1,181.25-4,162.73-2,269.55-1,651.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----6,000.006,000.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----6,000.006,000.006,000.00
偿还债务支付的现金3,000.00--6,000.006,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,158.8434.26265.49221.98177.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润112.70--112.70112.70112.70
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,158.8434.266,265.496,221.983,177.10
筹资活动产生的现金流量净额-4,158.84-34.26-265.49-221.982,822.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.88-33.78-151.18-68.58-102.97
五、现金及现金等价物净增加额-4,401.39-12,132.37-2,030.50-10,621.32-10,717.74
加:期初现金及现金等价物余额20,342.7720,342.7722,373.2622,373.2622,373.26
六、期末现金及现金等价物余额15,941.378,210.4020,342.7711,751.9411,655.53
附注
净利润4,791.15--7,183.42--4,297.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备226.78--404.49--331.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,763.08--5,365.86--2,619.04
无形资产摊销161.56--328.04--160.60
长期待摊费用摊销195.58--406.38--169.14
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-879.73---65.72----
固定资产报废损失0.02---0.62--2.95
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-441.28---686.19---360.58
投资损失-82.60---126.19---126.19
递延所得税资产减少-357.72--58.74--179.74
递延所得税负债增加----------
存货的减少-12,592.48---7,879.38---7,241.39
经营性应收项目的减少-5,505.93---4,906.34---6,228.46
经营性应付项目的增加3,198.50--2,466.42---5,590.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-8,523.07--2,548.90---11,785.91
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,941.37--20,342.77--11,655.53
现金的期初余额20,342.77--22,373.26--22,373.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,401.39---2,030.50---10,717.74
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