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| 浙江震元(000705) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,296.12 | 202,551.06 | 100,811.03 | 414,367.07 | 314,424.22 |
| 收到的税费返还 | 1,227.47 | 95.75 | 24.31 | 132.38 | 52.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,737.10 | 3,682.27 | 2,722.62 | 7,625.22 | 6,731.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 302,260.70 | 206,329.08 | 103,557.96 | 422,124.68 | 321,209.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,801.90 | 144,763.96 | 71,746.21 | 318,366.45 | 237,770.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,634.34 | 16,672.49 | 9,866.38 | 37,237.74 | 22,352.64 |
| 支付的各项税费 | 10,837.17 | 8,788.63 | 5,239.23 | 19,024.86 | 11,729.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,267.95 | 22,469.09 | 12,313.51 | 38,413.63 | 36,647.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 286,541.36 | 192,694.16 | 99,165.32 | 413,042.69 | 308,500.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,719.34 | 13,634.92 | 4,392.63 | 9,081.99 | 12,708.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 468.00 | -- | -- | 19,203.99 | 19,203.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 262.52 | 166.20 | -- | 87.40 | 87.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 383.07 | 6.65 | 0.08 | 169.39 | 92.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 133.36 | 99.10 | 51.10 | 58.65 | 26.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,246.95 | 271.95 | 51.18 | 19,519.44 | 19,409.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,928.54 | 12,761.70 | 8,125.36 | 19,405.55 | 12,969.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,928.54 | 12,761.70 | 8,125.36 | 19,405.55 | 12,969.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,681.59 | -12,489.75 | -8,074.18 | 113.89 | 6,440.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,112.33 | 12,454.19 | 8,300.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,112.33 | 12,454.19 | 8,300.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,186.89 | 2,080.66 | -- | 2,004.74 | 2,004.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,925.57 | 2,409.56 | 1,319.57 | 4,617.99 | 3,127.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,112.47 | 4,490.23 | 1,319.57 | 6,622.73 | 5,132.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,999.86 | 7,963.97 | 6,980.43 | -6,622.73 | -5,132.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.88 | 45.51 | 11.81 | 28.74 | 44.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,075.49 | 9,154.65 | 3,310.70 | 2,601.89 | 14,060.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,307.15 | 45,307.15 | 45,307.15 | 42,705.26 | 42,705.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,382.63 | 54,461.80 | 48,617.84 | 45,307.15 | 56,765.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,517.57 | -- | 8,497.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -211.71 | -- | -216.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,167.60 | -- | 5,957.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 185.23 | -- | 337.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 343.24 | -- | 654.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -146.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.34 | -- | -2.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 232.09 | -- | 290.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -265.31 | -- | -146.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 77.13 | -- | -1,110.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -952.60 | -- | -2,494.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,011.04 | -- | 4,264.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -907.40 | -- | 22,178.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,481.97 | -- | -32,753.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -15.27 | -- | 2.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,634.92 | -- | 9,081.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,461.80 | -- | 45,307.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,307.15 | -- | 42,705.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,154.65 | -- | 2,601.89 | -- |
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