浙江震元

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
浙江震元(000705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,749.13312,956.84234,053.80153,123.8672,961.33
收到的税费返还4.05405.15------
收到的其他与经营活动有关的现金2,767.504,053.164,167.423,532.181,966.69
经营活动现金流入小计73,520.67317,415.15238,221.22156,656.0574,928.02
购买商品、接受劳务支付的现金60,425.85225,529.26175,930.63120,953.2158,678.82
支付给职工以及为职工支付的现金8,011.0325,433.7216,715.4811,913.577,347.85
支付的各项税费3,934.1510,484.289,026.236,250.244,085.27
支付的其他与经营活动有关的现金13,227.4144,131.9940,941.8226,062.1015,699.16
经营活动现金流出小计85,598.45305,579.24242,614.16165,179.1285,811.10
经营活动产生的现金流量净额-12,077.7811,835.91-4,392.95-8,523.07-10,883.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,000.003,500.003,500.00----
取得投资收益所收到的现金209.25104.73106.0682.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--31,496.72963.15963.151.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,050.00931.7112,749.2112,749.21--
投资活动现金流入小计26,259.2536,033.1617,318.4213,794.961.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金652.708,752.956,142.501,989.561,182.57
投资所支付的现金31,146.3828,500.003,500.003,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,799.0837,252.959,642.505,489.561,182.57
投资活动产生的现金流量净额-5,539.83-1,219.797,675.928,305.40-1,181.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,372.44------
筹资活动现金流入小计5,000.001,372.44------
偿还债务支付的现金--3,000.003,000.003,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7.791,158.841,158.841,158.8434.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--112.70112.70112.70--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7.794,158.844,158.844,158.8434.26
筹资活动产生的现金流量净额4,992.21-2,786.40-4,158.84-4,158.84-34.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.66-33.55-13.32-24.88-33.78
五、现金及现金等价物净增加额-12,603.747,796.17-889.19-4,401.39-12,132.37
加:期初现金及现金等价物余额28,138.9320,342.7720,342.7720,342.7720,342.77
六、期末现金及现金等价物余额15,535.1928,138.9319,453.5715,941.378,210.40
附注
净利润--21,407.19--4,791.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--241.09--226.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,135.23--2,763.08--
无形资产摊销--232.71--161.56--
长期待摊费用摊销--389.59--195.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16,386.62---879.73--
固定资产报废损失--1.67--0.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---916.53---441.28--
投资损失---86.30---82.60--
递延所得税资产减少---95.55---357.72--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,597.12---12,592.48--
经营性应收项目的减少---3,515.09---5,505.93--
经营性应付项目的增加--14,025.64--3,198.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,835.91---8,523.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,138.93--15,941.37--
现金的期初余额--20,342.77--20,342.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,796.17---4,401.39--
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