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| 恒逸石化(000703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,809,100.41 | 2,964,748.02 | 11,655,074.98 | 8,979,332.58 | 5,843,777.92 |
| 收到的税费返还 | 92,094.73 | 27,938.53 | 144,160.17 | 129,379.85 | 101,095.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,293.15 | 18,283.58 | 52,391.18 | 26,808.32 | 20,406.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,940,488.29 | 3,010,970.13 | 11,851,626.33 | 9,135,520.76 | 5,965,279.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,723,807.70 | 3,115,681.92 | 10,905,235.05 | 8,723,177.15 | 5,716,341.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,154.44 | 78,057.67 | 266,898.49 | 188,962.67 | 124,373.47 |
| 支付的各项税费 | 72,047.42 | 49,117.21 | 129,750.95 | 111,418.16 | 90,509.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,274.02 | 25,450.23 | 87,198.30 | 77,946.66 | 52,202.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,989,283.58 | 3,268,307.04 | 11,389,082.78 | 9,101,504.65 | 5,983,426.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,795.29 | -257,336.91 | 462,543.55 | 34,016.11 | -18,147.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36,252.54 | 16,451.23 | 35,355.69 | 47,392.78 | 30,113.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,129.38 | 1,112.46 | 4,881.22 | 2,155.89 | 36.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,611.79 | 39,085.16 | 5,155.25 | 7,849.93 | 6,333.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 77,993.70 | 56,648.85 | 45,392.15 | 57,398.60 | 36,482.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 319,365.77 | 144,321.92 | 550,173.99 | 404,864.87 | 281,596.47 |
| 投资所支付的现金 | 24,856.25 | 29,315.59 | 28,394.21 | 15,524.74 | 11,234.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,717.59 | 20,563.16 | 31,410.49 | 23,416.05 | 16,508.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 353,939.61 | 194,200.67 | 609,978.68 | 443,805.66 | 309,339.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -275,945.91 | -137,551.82 | -564,586.53 | -386,407.07 | -272,857.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 207,129.00 | 62,637.30 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 207,129.00 | 62,637.30 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,293,139.67 | 2,717,827.97 | 5,380,980.91 | 4,618,187.47 | 3,825,995.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 605,366.39 | 379,248.94 | 737,841.89 | 520,235.10 | 435,155.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,105,635.06 | 3,159,714.20 | 6,118,822.80 | 5,138,422.56 | 4,261,151.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,922,450.81 | 2,052,963.02 | 5,348,878.44 | 4,449,285.94 | 3,627,589.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109,781.95 | 47,176.28 | 202,702.51 | 155,978.89 | 106,219.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 774,897.45 | 508,827.93 | 796,826.72 | 550,569.08 | 498,423.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,807,130.20 | 2,608,967.23 | 6,348,407.67 | 5,155,833.91 | 4,232,231.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 298,504.86 | 550,746.97 | -229,584.87 | -17,411.35 | 28,919.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,488.75 | -8,010.95 | -5,265.72 | -2,578.84 | -190.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,725.09 | 147,847.29 | -336,893.57 | -372,381.14 | -262,274.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 669,243.38 | 669,243.38 | 1,006,088.86 | 1,006,088.86 | 1,006,088.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 623,518.29 | 817,090.67 | 669,195.29 | 633,707.72 | 743,814.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 795,525.25 | -- | 29,483.13 | -- | 26,771.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 13,340.58 | -- | 4,919.22 | -- | 1,485.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 157,968.93 | -- | 302,470.28 | -- | 151,753.30 |
| 无形资产摊销 | 4,758.23 | -- | 7,991.86 | -- | 4,005.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,263.51 | -- | 8,873.13 | -- | 4,585.11 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.38 | -- | -58.72 | -- | 95.01 |
| 固定资产报废损失 | 240.18 | -- | 247.18 | -- | 90.46 |
| 公允价值变动损失 | -2,224.80 | -- | 3,741.05 | -- | 970.50 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 123,212.52 | -- | 227,195.13 | -- | 113,512.73 |
| 投资损失 | -39,506.97 | -- | -9,378.62 | -- | -24,961.45 |
| 递延所得税资产减少 | -158.29 | -- | 335.87 | -- | 936.49 |
| 递延所得税负债增加 | 99.40 | -- | -860.81 | -- | -456.67 |
| 存货的减少 | -1,039,679.76 | -- | -113,309.40 | -- | -74,482.02 |
| 经营性应收项目的减少 | -240,375.63 | -- | -54,994.60 | -- | -94,984.07 |
| 经营性应付项目的增加 | 167,581.54 | -- | 52,455.90 | -- | -128,957.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,864.16 | -- | -91.32 | -- | -507.43 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -48,795.29 | -- | 462,543.55 | -- | -18,147.05 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 623,518.29 | -- | 669,195.29 | -- | 743,814.09 |
| 现金的期初余额 | 669,243.38 | -- | 1,006,088.86 | -- | 1,006,088.86 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,725.09 | -- | -336,893.57 | -- | -262,274.78 |
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