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| 恒逸石化(000703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,816,350.97 | 13,374,196.55 | 10,096,250.10 | 6,938,026.13 | 3,378,114.37 |
| 收到的税费返还 | 13,664.47 | 128,490.27 | 94,998.67 | 73,295.12 | 44,908.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,068.41 | 53,085.63 | 37,741.56 | 26,962.07 | 17,790.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,845,083.85 | 13,555,772.46 | 10,228,990.33 | 7,038,283.31 | 3,440,813.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,055,560.64 | 12,504,185.01 | 9,842,934.78 | 6,803,634.07 | 3,542,418.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,012.48 | 247,051.48 | 176,478.49 | 118,057.11 | 63,740.28 |
| 支付的各项税费 | 64,609.40 | 119,135.25 | 81,564.81 | 60,523.98 | 38,901.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,857.86 | 85,699.57 | 79,553.57 | 46,333.38 | 41,302.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,229,040.38 | 12,956,071.31 | 10,180,531.64 | 7,028,548.55 | 3,686,361.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -383,956.53 | 599,701.16 | 48,458.69 | 9,734.76 | -245,548.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 78,600.00 | 58,592.68 | 58,595.73 | 33,791.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,058.65 | 29,002.07 | 36,272.88 | 36,562.42 | 11,813.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10,044.12 | 4,669.30 | 4,282.56 | 127.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5.61 | 5.60 | 5.60 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,844.70 | 34,498.43 | 16,616.07 | 16,504.04 | 20,455.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,903.35 | 152,150.23 | 116,156.54 | 115,950.35 | 66,188.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,670.03 | 443,570.64 | 278,657.28 | 166,181.92 | 71,764.03 |
| 投资所支付的现金 | 3,691.75 | 12,341.97 | 56,196.88 | 17,390.95 | 12,755.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,912.19 | 5,049.52 | 7,695.14 | 979.40 | 1,054.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 131,273.97 | 460,962.14 | 342,549.30 | 184,552.27 | 85,573.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,370.62 | -308,811.90 | -226,392.77 | -68,601.92 | -19,384.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,236,281.86 | 6,046,422.35 | 4,742,132.65 | 3,738,196.81 | 2,026,065.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 284,327.49 | 1,152,593.53 | 922,641.00 | 744,438.25 | 315,955.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,520,609.35 | 7,199,025.88 | 5,664,783.65 | 4,482,645.06 | 2,342,021.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,855,927.94 | 6,091,128.44 | 4,485,492.65 | 3,482,575.53 | 1,876,926.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,454.55 | 270,227.03 | 211,846.82 | 156,166.21 | 63,412.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 290,638.72 | 981,979.27 | 823,540.06 | 611,275.90 | 165,979.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,192,021.21 | 7,343,334.73 | 5,520,879.53 | 4,250,017.64 | 2,106,318.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 328,588.14 | -144,308.85 | 143,904.13 | 232,627.42 | 235,702.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,983.09 | 7,696.65 | 1,258.95 | 6,662.74 | 2,096.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -170,722.10 | 154,277.05 | -32,771.00 | 180,423.00 | -27,134.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,006,088.86 | 851,811.81 | 851,811.81 | 851,811.81 | 851,811.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 835,366.76 | 1,006,088.86 | 819,040.81 | 1,032,234.81 | 824,677.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,575.32 | -- | 55,428.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,434.48 | -- | 716.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 304,921.34 | -- | 152,523.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,042.61 | -- | 4,026.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11,128.57 | -- | 5,776.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,158.66 | -- | 273.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,781.70 | -- | 252.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,856.14 | -- | -6,595.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 255,883.55 | -- | 127,695.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -48,133.89 | -- | -32,499.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,936.85 | -- | 328.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,584.99 | -- | -850.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | 69,103.89 | -- | -259,347.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -50,274.11 | -- | -41,417.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 37,095.96 | -- | 1,000.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -337.61 | -- | 440.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 599,701.16 | -- | 9,734.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,006,088.86 | -- | 1,032,234.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 851,811.81 | -- | 851,811.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 154,277.05 | -- | 180,423.00 | -- |
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