正虹科技

- 000702

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
正虹科技(000702) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,941.03136,975.82105,330.3952,312.5123,708.46
收到的税费返还--158.94153.83----
收到的其他与经营活动有关的现金53.982,003.49747.16474.89202.26
经营活动现金流入小计30,995.01139,138.26106,231.3852,787.4023,910.73
购买商品、接受劳务支付的现金26,456.87127,926.7995,444.8745,443.2522,310.76
支付给职工以及为职工支付的现金1,987.1411,377.798,582.995,720.162,894.35
支付的各项税费261.67786.10644.70348.08407.94
支付的其他与经营活动有关的现金1,171.537,134.325,710.914,891.08897.86
经营活动现金流出小计29,877.22147,225.00110,383.4856,402.5726,510.90
经营活动产生的现金流量净额1,117.79-8,086.75-4,152.10-3,615.16-2,600.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--360.00------
取得投资收益所收到的现金--14.8014.80----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额692.603,173.782,572.431,338.07726.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----10.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--66.7166.7166.71--
投资活动现金流入小计692.603,615.292,663.941,404.78726.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金622.254,098.153,221.862,700.6494.78
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--120.00120.00120.0060.46
投资活动现金流出小计622.254,218.153,341.862,820.64155.24
投资活动产生的现金流量净额70.36-602.86-677.92-1,415.86570.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,000.0052,500.0043,500.0033,500.0010,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,000.003,000.00------
筹资活动现金流入小计15,000.0055,500.0043,500.0033,500.0010,500.00
偿还债务支付的现金10,000.0048,106.3338,606.3328,800.0012,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金543.151,785.091,294.40730.86403.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金803.601,954.931,582.961,249.49254.80
筹资活动现金流出小计11,346.7551,846.3541,483.6930,780.3512,658.78
筹资活动产生的现金流量净额3,653.253,653.652,016.312,719.65-2,158.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.000.000.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额4,841.39-5,035.95-2,813.70-2,311.37-4,188.06
加:期初现金及现金等价物余额4,889.749,925.709,925.709,925.709,925.70
六、期末现金及现金等价物余额9,731.134,889.747,111.997,614.325,737.64
附注
净利润---15,570.22---9,705.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,374.40--220.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,609.57--2,431.35--
无形资产摊销--188.46--83.68--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---549.59---139.41--
固定资产报废损失--430.31--26.70--
公允价值变动损失--149.72------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,120.42--955.58--
投资损失--111.97--97.90--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,534.34--1,593.98--
经营性应收项目的减少---1,888.01---1,895.54--
经营性应付项目的增加---788.58--1,406.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,086.75---3,615.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,889.74--7,614.32--
现金的期初余额--9,925.70--9,925.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,035.95---2,311.37--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶