正虹科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
正虹科技(000702) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,726.46113,470.8377,356.8843,388.4213,400.27
收到的税费返还--2.95------
收到的其他与经营活动有关的现金1,124.64490.35250.49404.88113.45
经营活动现金流入小计17,851.10113,964.1377,607.3843,793.3013,513.72
购买商品、接受劳务支付的现金20,874.53102,680.8676,260.1842,314.4514,664.97
支付给职工以及为职工支付的现金1,956.297,070.975,302.823,535.321,965.10
支付的各项税费248.64472.83430.00274.22160.44
支付的其他与经营活动有关的现金1,065.802,659.912,648.122,352.091,405.60
经营活动现金流出小计24,145.26112,884.5784,641.1348,476.0718,196.11
经营活动产生的现金流量净额-6,294.161,079.56-7,033.75-4,682.77-4,682.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--21.306.90----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额59.73312.29147.2470.9529.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,977.39941.96941.96--
收到的其他与投资活动有关的现金--168.68484.71484.71484.64
投资活动现金流入小计59.734,479.661,580.811,497.62514.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70.231,484.54713.83662.58596.45
投资所支付的现金250.00850.00150.00150.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--82.89493.92493.92493.92
投资活动现金流出小计320.232,417.431,357.751,306.501,240.37
投资活动产生的现金流量净额-260.502,062.23223.06191.12-726.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--24.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--24.50------
取得借款收到的现金10,800.0035,375.0033,375.0024,375.008,375.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,800.0035,399.5033,375.0024,375.008,375.00
偿还债务支付的现金8,175.0034,700.0030,200.0023,200.0010,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金289.101,021.66863.64510.86226.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金200.00687.49639.10335.80272.80
筹资活动现金流出小计8,664.1036,409.1531,702.7424,046.6610,699.35
筹资活动产生的现金流量净额2,135.90-1,009.651,672.26328.34-2,324.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.000.000.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-4,418.762,132.14-5,138.43-4,163.30-7,733.03
加:期初现金及现金等价物余额26,531.9524,399.8224,399.8224,399.8224,399.82
六、期末现金及现金等价物余额22,113.2026,531.9519,261.3920,236.5116,666.79
附注
净利润---3,154.43---841.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,091.60--98.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,916.23--1,363.01--
无形资产摊销--119.61--64.33--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---116.18---47.60--
固定资产报废损失--45.39--44.48--
公允价值变动损失---94.46--47.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,080.29--477.94--
投资损失---1,192.98---635.60--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,226.42---1,119.32--
经营性应收项目的减少---2,895.73---3,770.36--
经营性应付项目的增加--3,905.84---664.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,079.56---4,682.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,531.95--20,236.51--
现金的期初余额--24,399.82--24,399.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,132.14---4,163.30--
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