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| 正虹科技(000702) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,726.46 | 113,470.83 | 77,356.88 | 43,388.42 | 13,400.27 |
| 收到的税费返还 | -- | 2.95 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,124.64 | 490.35 | 250.49 | 404.88 | 113.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,851.10 | 113,964.13 | 77,607.38 | 43,793.30 | 13,513.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,874.53 | 102,680.86 | 76,260.18 | 42,314.45 | 14,664.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,956.29 | 7,070.97 | 5,302.82 | 3,535.32 | 1,965.10 |
| 支付的各项税费 | 248.64 | 472.83 | 430.00 | 274.22 | 160.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,065.80 | 2,659.91 | 2,648.12 | 2,352.09 | 1,405.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,145.26 | 112,884.57 | 84,641.13 | 48,476.07 | 18,196.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,294.16 | 1,079.56 | -7,033.75 | -4,682.77 | -4,682.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 21.30 | 6.90 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.73 | 312.29 | 147.24 | 70.95 | 29.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,977.39 | 941.96 | 941.96 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 168.68 | 484.71 | 484.71 | 484.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 59.73 | 4,479.66 | 1,580.81 | 1,497.62 | 514.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70.23 | 1,484.54 | 713.83 | 662.58 | 596.45 |
| 投资所支付的现金 | 250.00 | 850.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 82.89 | 493.92 | 493.92 | 493.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 320.23 | 2,417.43 | 1,357.75 | 1,306.50 | 1,240.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -260.50 | 2,062.23 | 223.06 | 191.12 | -726.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 24.50 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 24.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,800.00 | 35,375.00 | 33,375.00 | 24,375.00 | 8,375.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,800.00 | 35,399.50 | 33,375.00 | 24,375.00 | 8,375.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,175.00 | 34,700.00 | 30,200.00 | 23,200.00 | 10,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 289.10 | 1,021.66 | 863.64 | 510.86 | 226.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 687.49 | 639.10 | 335.80 | 272.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,664.10 | 36,409.15 | 31,702.74 | 24,046.66 | 10,699.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,135.90 | -1,009.65 | 1,672.26 | 328.34 | -2,324.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,418.76 | 2,132.14 | -5,138.43 | -4,163.30 | -7,733.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,531.95 | 24,399.82 | 24,399.82 | 24,399.82 | 24,399.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,113.20 | 26,531.95 | 19,261.39 | 20,236.51 | 16,666.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,154.43 | -- | -841.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,091.60 | -- | 98.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,916.23 | -- | 1,363.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 119.61 | -- | 64.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -116.18 | -- | -47.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 45.39 | -- | 44.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -94.46 | -- | 47.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,080.29 | -- | 477.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,192.98 | -- | -635.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,226.42 | -- | -1,119.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,895.73 | -- | -3,770.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,905.84 | -- | -664.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,079.56 | -- | -4,682.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,531.95 | -- | 20,236.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,399.82 | -- | 24,399.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,132.14 | -- | -4,163.30 | -- |
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