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| 正虹科技(000702) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,941.03 | 136,975.82 | 105,330.39 | 52,312.51 | 23,708.46 |
| 收到的税费返还 | -- | 158.94 | 153.83 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53.98 | 2,003.49 | 747.16 | 474.89 | 202.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,995.01 | 139,138.26 | 106,231.38 | 52,787.40 | 23,910.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,456.87 | 127,926.79 | 95,444.87 | 45,443.25 | 22,310.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,987.14 | 11,377.79 | 8,582.99 | 5,720.16 | 2,894.35 |
| 支付的各项税费 | 261.67 | 786.10 | 644.70 | 348.08 | 407.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,171.53 | 7,134.32 | 5,710.91 | 4,891.08 | 897.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,877.22 | 147,225.00 | 110,383.48 | 56,402.57 | 26,510.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,117.79 | -8,086.75 | -4,152.10 | -3,615.16 | -2,600.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 360.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 14.80 | 14.80 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 692.60 | 3,173.78 | 2,572.43 | 1,338.07 | 726.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 66.71 | 66.71 | 66.71 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 692.60 | 3,615.29 | 2,663.94 | 1,404.78 | 726.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 622.25 | 4,098.15 | 3,221.86 | 2,700.64 | 94.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 60.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 622.25 | 4,218.15 | 3,341.86 | 2,820.64 | 155.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70.36 | -602.86 | -677.92 | -1,415.86 | 570.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 52,500.00 | 43,500.00 | 33,500.00 | 10,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 55,500.00 | 43,500.00 | 33,500.00 | 10,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 48,106.33 | 38,606.33 | 28,800.00 | 12,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 543.15 | 1,785.09 | 1,294.40 | 730.86 | 403.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 803.60 | 1,954.93 | 1,582.96 | 1,249.49 | 254.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,346.75 | 51,846.35 | 41,483.69 | 30,780.35 | 12,658.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,653.25 | 3,653.65 | 2,016.31 | 2,719.65 | -2,158.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,841.39 | -5,035.95 | -2,813.70 | -2,311.37 | -4,188.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,889.74 | 9,925.70 | 9,925.70 | 9,925.70 | 9,925.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,731.13 | 4,889.74 | 7,111.99 | 7,614.32 | 5,737.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -15,570.22 | -- | -9,705.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,374.40 | -- | 220.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,609.57 | -- | 2,431.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 188.46 | -- | 83.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -549.59 | -- | -139.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 430.31 | -- | 26.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 149.72 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,120.42 | -- | 955.58 | -- |
| 投资损失 | -- | 111.97 | -- | 97.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,534.34 | -- | 1,593.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,888.01 | -- | -1,895.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -788.58 | -- | 1,406.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,086.75 | -- | -3,615.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,889.74 | -- | 7,614.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,925.70 | -- | 9,925.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,035.95 | -- | -2,311.37 | -- |
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