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| 正虹科技(000702) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,407.69 | 48,923.40 | 16,726.46 | 113,470.83 | 77,356.88 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 2.95 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,562.92 | 623.05 | 1,124.64 | 490.35 | 250.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,970.60 | 49,546.45 | 17,851.10 | 113,964.13 | 77,607.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,066.56 | 46,807.75 | 20,874.53 | 102,680.86 | 76,260.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,646.17 | 3,593.38 | 1,956.29 | 7,070.97 | 5,302.82 |
| 支付的各项税费 | 472.50 | 255.74 | 248.64 | 472.83 | 430.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,396.75 | 734.01 | 1,065.80 | 2,659.91 | 2,648.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,581.98 | 51,390.88 | 24,145.26 | 112,884.57 | 84,641.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,611.38 | -1,844.43 | -6,294.16 | 1,079.56 | -7,033.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.79 | -- | -- | 21.30 | 6.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 404.57 | 208.21 | 59.73 | 312.29 | 147.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,977.39 | 941.96 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 168.68 | 484.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 422.36 | 208.21 | 59.73 | 4,479.66 | 1,580.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,155.62 | 551.69 | 70.23 | 1,484.54 | 713.83 |
| 投资所支付的现金 | 350.00 | 250.00 | 250.00 | 850.00 | 150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 82.89 | 493.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,505.62 | 801.69 | 320.23 | 2,417.43 | 1,357.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,083.26 | -593.49 | -260.50 | 2,062.23 | 223.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 360.00 | 340.00 | -- | 24.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 24.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,300.00 | 13,300.00 | 10,800.00 | 35,375.00 | 33,375.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,660.00 | 13,640.00 | 10,800.00 | 35,399.50 | 33,375.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,465.00 | 27,975.00 | 8,175.00 | 34,700.00 | 30,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 668.31 | 534.90 | 289.10 | 1,021.66 | 863.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 650.13 | 261.00 | 200.00 | 687.49 | 639.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,783.45 | 28,770.90 | 8,664.10 | 36,409.15 | 31,702.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,123.45 | -15,130.90 | 2,135.90 | -1,009.65 | 1,672.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,818.09 | -17,568.82 | -4,418.76 | 2,132.14 | -5,138.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,531.95 | 26,531.95 | 26,531.95 | 24,399.82 | 24,399.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,713.86 | 8,963.13 | 22,113.20 | 26,531.95 | 19,261.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -629.68 | -- | -3,154.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 208.92 | -- | 1,091.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,283.00 | -- | 2,916.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 42.95 | -- | 119.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 50.89 | -- | -116.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 29.15 | -- | 45.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 23.25 | -- | -94.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 534.90 | -- | 1,080.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -1,192.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,127.15 | -- | -1,226.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,463.02 | -- | -2,895.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -95.75 | -- | 3,905.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,844.43 | -- | 1,079.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,963.13 | -- | 26,531.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,531.95 | -- | 24,399.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,568.82 | -- | 2,132.14 | -- |
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