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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
沈阳化工(000698) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 392,447.17 | 253,505.18 | 121,765.02 | 666,080.45 | 523,965.94 |
收到的税费返还 | 4,040.44 | 3,707.07 | 2,710.95 | 18,603.96 | 16,747.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,244.36 | 1,736.86 | 823.40 | 4,150.71 | 3,716.59 |
经营活动现金流入小计 | 398,731.97 | 258,949.11 | 125,299.36 | 688,835.12 | 544,430.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 369,060.89 | 229,310.13 | 117,796.33 | 533,831.56 | 426,400.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,553.68 | 14,591.57 | 7,784.30 | 32,491.68 | 23,202.81 |
支付的各项税费 | 18,843.69 | 14,721.98 | 11,842.52 | 37,389.89 | 19,609.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,327.75 | 4,344.16 | 2,621.19 | 17,946.33 | 9,855.39 |
经营活动现金流出小计 | 414,786.01 | 262,967.84 | 140,044.33 | 621,659.46 | 479,067.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,054.04 | -4,018.73 | -14,744.97 | 67,175.66 | 65,362.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 45,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 208.35 | 42.78 | -- | 555.93 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,885.96 |
投资活动现金流入小计 | 208.35 | 42.78 | -- | 47,941.89 | 47,385.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,600.04 | 4,562.99 | 3,227.70 | 10,220.28 | 6,819.41 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 39,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,600.04 | 4,562.99 | 3,227.70 | 59,220.28 | 45,819.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,391.69 | -4,520.21 | -3,227.70 | -11,278.39 | 1,566.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 184,900.00 | 150,900.00 | 73,900.00 | 248,477.14 | 251,904.50 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,399.49 | -- | -- | 4,821.69 | 9,977.93 |
筹资活动现金流入小计 | 187,299.49 | 150,900.00 | 73,900.00 | 253,298.83 | 261,882.43 |
偿还债务支付的现金 | 177,488.55 | 149,843.46 | 61,011.95 | 307,573.65 | 301,267.29 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,817.98 | 6,609.68 | 3,153.98 | 12,148.20 | 10,081.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 380.60 | 5,716.46 | 2,103.83 | 134.92 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 186,687.13 | 162,169.60 | 66,269.77 | 319,856.78 | 311,349.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 612.36 | -11,269.60 | 7,630.23 | -66,557.94 | -49,466.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.84 | 1.42 | -4.36 | 18.68 | 24.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,786.52 | -19,807.12 | -10,346.80 | -10,641.99 | 17,485.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 94,610.58 | 94,610.58 | 94,610.58 | 105,252.58 | 105,252.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,824.07 | 74,803.47 | 84,263.79 | 94,610.58 | 122,738.49 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -24,388.61 | -- | -177,226.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 985.57 | -- | 111,523.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,392.33 | -- | 42,548.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,081.42 | -- | 2,205.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 353.45 | -- | 2,404.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -45.68 | -- | -50.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 728.82 | -- | -135.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -839.61 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,662.76 | -- | 11,029.26 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -202.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2,440.69 | -- | 61,366.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,879.76 | -- | 20,880.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,109.25 | -- | -7,038.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,018.73 | -- | 67,175.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 74,803.47 | -- | 94,610.58 | -- |
现金的期初余额 | -- | 94,610.58 | -- | 105,252.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,807.12 | -- | -10,641.99 | -- |
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