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| *ST炼石(000697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,982.74 | 158,103.34 | 112,166.19 | 68,434.54 | 28,469.01 |
| 收到的税费返还 | 2,138.35 | 4,654.02 | 2,487.62 | 2,299.12 | 291.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,393.25 | 2,270.27 | 5,824.13 | 2,438.08 | 3,827.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,514.34 | 165,027.63 | 120,477.95 | 73,171.74 | 32,588.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,197.74 | 95,160.92 | 76,514.99 | 47,865.43 | 26,315.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,997.35 | 56,062.43 | 42,432.97 | 28,573.69 | 14,428.71 |
| 支付的各项税费 | 3,319.84 | 26,686.12 | 16,328.29 | 11,091.51 | 4,807.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,616.89 | 11,719.54 | 10,960.24 | 4,064.74 | 2,292.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,131.82 | 189,629.02 | 146,236.50 | 91,595.37 | 47,842.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,617.47 | -24,601.40 | -25,758.55 | -18,423.64 | -15,254.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 987.21 | 2,172.04 | 112.32 | 527.43 | 18.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 350.00 | 685.15 | 350.00 | 280.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 987.21 | 2,522.04 | 797.47 | 877.43 | 298.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,353.59 | 16,107.41 | 15,118.81 | 8,348.09 | 1,626.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 324.60 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,353.59 | 16,107.41 | 15,443.41 | 8,348.09 | 1,626.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,366.38 | -13,585.37 | -14,645.94 | -7,470.66 | -1,328.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 108,433.29 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 30.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,968.18 | 345,735.24 | 290,886.61 | 259,969.55 | 21,855.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,968.18 | 454,168.53 | 290,886.61 | 259,969.55 | 21,855.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,345.82 | 324,884.08 | 232,159.21 | 213,955.00 | 3,821.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,762.58 | 18,168.47 | 13,590.46 | 13,690.37 | 970.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 883.19 | 24,075.37 | 3,090.03 | 1,998.44 | 733.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,991.59 | 367,127.92 | 248,839.70 | 229,643.81 | 5,526.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,976.59 | 87,040.61 | 42,046.90 | 30,325.75 | 16,329.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -995.94 | -5,252.17 | -137.35 | -2,389.50 | 828.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,003.21 | 43,601.67 | 1,505.05 | 2,041.95 | 575.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,806.13 | 4,204.46 | 4,204.46 | 4,204.46 | 4,204.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,802.92 | 47,806.13 | 5,709.52 | 6,246.41 | 4,779.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -26,268.39 | -- | -16,292.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 887.45 | -- | 538.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,008.55 | -- | 4,081.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,581.80 | -- | 1,023.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,425.35 | -- | 89.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -55.34 | -- | 8.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,570.45 | -- | 6,037.78 | -- |
| 投资损失 | -- | 95.87 | -- | 39.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,069.67 | -- | -523.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 600.03 | -- | -563.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,940.81 | -- | -5,904.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,103.83 | -- | -16,606.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,363.76 | -- | 8,082.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -24,601.40 | -- | -18,423.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 4,896.86 | -- | 1,884.04 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,806.13 | -- | 6,246.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,204.46 | -- | 4,204.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 43,601.67 | -- | 2,041.95 | -- |
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