炼石航空

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
炼石航空(000697) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,969.1817,194.23148,987.70115,310.9589,322.90
收到的税费返还2,183.341,173.018,134.896,393.784,604.59
收到的其他与经营活动有关的现金2,975.17162.7210,797.165,964.054,052.60
经营活动现金流入小计50,127.6918,529.96167,919.74127,668.7997,980.10
购买商品、接受劳务支付的现金34,078.2815,482.6688,788.4371,884.2352,064.76
支付给职工以及为职工支付的现金13,318.776,439.8030,714.6425,047.7818,349.13
支付的各项税费7,960.163,260.2016,496.8312,475.148,776.81
支付的其他与经营活动有关的现金7,747.484,186.1322,078.8315,582.0611,255.32
经营活动现金流出小计63,104.6929,368.78158,078.73124,989.2090,446.02
经营活动产生的现金流量净额-12,977.00-10,838.829,841.012,679.587,534.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,031.46452.074,085.253,362.861,785.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----8,234.98----
投资活动现金流入小计1,031.46452.0712,320.233,362.861,785.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,838.373,079.8334,005.6617,362.5711,032.21
投资所支付的现金----3,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----8,220.00----
投资活动现金流出小计4,838.373,079.8345,225.6617,362.5711,032.21
投资活动产生的现金流量净额-3,806.90-2,627.76-32,905.43-13,999.71-9,246.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----10.0010.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----10.00----
取得借款收到的现金246,098.2215,304.4686,637.9474,601.5149,342.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计246,098.2215,304.4686,647.9474,611.5149,342.18
偿还债务支付的现金215,832.583,598.5051,788.4047,379.1235,553.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,572.511,324.573,492.302,478.351,486.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,613.36871.994,368.922,571.671,542.53
筹资活动现金流出小计233,018.455,795.0659,649.6252,429.1338,582.79
筹资活动产生的现金流量净额13,079.769,509.4126,998.3322,182.3810,759.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-222.50-167.45-131.20-176.12-246.26
五、现金及现金等价物净增加额-3,926.64-4,124.623,802.7110,686.138,800.81
加:期初现金及现金等价物余额11,302.0411,302.047,499.327,499.327,499.32
六、期末现金及现金等价物余额7,375.397,177.4111,302.0418,185.4616,300.13
附注
净利润-12,535.51---48,105.71---12,208.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备155.36--19,729.05---22.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,955.00--10,651.52---1.71
无形资产摊销619.88--2,362.53--5,863.23
长期待摊费用摊销275.67--613.49--286.79
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.76---356.58----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,169.35--9,483.47--5,951.13
投资损失58.28--210.25--88.34
递延所得税资产减少163.96---1,516.43---1,047.90
递延所得税负债增加----------
存货的减少687.36--2,932.63---4,786.08
经营性应收项目的减少-8,383.18--22,524.27--15,613.72
经营性应付项目的增加-5,141.42---8,822.90---2,201.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-12,977.00--9,841.01--7,534.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----4,368.92----
现金的期末余额7,375.39--11,302.04--16,300.13
现金的期初余额11,302.04--7,499.32--7,499.32
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,926.64--3,802.71--8,800.81
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