炼石航空

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
炼石航空(000697) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,310.9589,322.9049,297.56216,574.18159,129.56
收到的税费返还6,393.784,604.591,500.835,491.754,186.44
收到的其他与经营活动有关的现金5,964.054,052.60941.8620,213.0013,904.15
经营活动现金流入小计127,668.7997,980.1051,740.25242,278.92177,220.15
购买商品、接受劳务支付的现金71,884.2352,064.7628,816.42134,031.66109,417.23
支付给职工以及为职工支付的现金25,047.7818,349.1311,284.4846,409.8634,465.54
支付的各项税费12,475.148,776.817,162.4637,196.9529,406.18
支付的其他与经营活动有关的现金15,582.0611,255.327,449.2515,768.205,763.40
经营活动现金流出小计124,989.2090,446.0254,712.61233,406.67179,052.36
经营活动产生的现金流量净额2,679.587,534.08-2,972.368,872.25-1,832.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----4.77----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,362.861,785.8112.604,946.922,199.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----2,900.00----
投资活动现金流入小计3,362.861,785.812,917.374,946.922,199.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,362.5711,032.2110,368.4025,481.3115,190.86
投资所支付的现金------2,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------79.66--
支付的其他与投资活动有关的现金----2,900.00----
投资活动现金流出小计17,362.5711,032.2113,268.4027,560.9717,190.86
投资活动产生的现金流量净额-13,999.71-9,246.40-10,351.03-22,614.05-14,991.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金74,601.5149,342.1820,292.69217,627.94122,327.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计74,611.5149,342.1820,292.69217,627.94122,327.01
偿还债务支付的现金47,379.1235,553.603,749.58206,303.39107,128.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,478.351,486.66763.9413,270.4412,466.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,571.671,542.53639.982,612.282,083.02
筹资活动现金流出小计52,429.1338,582.795,153.49222,186.10121,677.85
筹资活动产生的现金流量净额22,182.3810,759.3915,139.20-4,558.17649.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-176.12-246.26169.89194.05-183.07
五、现金及现金等价物净增加额10,686.138,800.811,985.70-18,105.91-16,357.52
加:期初现金及现金等价物余额7,499.327,499.327,499.3225,605.2425,605.24
六、期末现金及现金等价物余额18,185.4616,300.139,485.027,499.329,247.72
附注
净利润---12,208.81---156,083.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---22.66--151,707.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧---1.71--12,295.75--
无形资产摊销--5,863.23--3,378.83--
长期待摊费用摊销--286.79--621.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------805.23--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,951.13--9,765.90--
投资损失--88.34--1,418.27--
递延所得税资产减少---1,047.90--723.08--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,786.08---3,333.35--
经营性应收项目的减少--15,613.72---1,699.35--
经营性应付项目的增加---2,201.98---9,117.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,534.08--8,872.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------2,524.78--
现金的期末余额--16,300.13--7,499.32--
现金的期初余额--7,499.32--25,605.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,800.81---18,105.91--
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