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ST炼石(000697) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,729.30 | 193,244.86 | 150,308.33 | 94,228.99 | 43,982.74 |
收到的税费返还 | 2,191.62 | 4,696.41 | 6,723.26 | 1,226.67 | 2,138.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 835.52 | 7,050.05 | 7,709.62 | 6,455.51 | 1,393.25 |
经营活动现金流入小计 | 50,756.44 | 204,991.33 | 164,741.21 | 101,911.17 | 47,514.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,898.77 | 122,786.73 | 91,706.52 | 45,389.90 | 37,197.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,874.65 | 65,864.09 | 46,661.75 | 33,303.60 | 14,997.35 |
支付的各项税费 | 4,794.17 | 19,586.12 | 9,988.06 | 26,951.68 | 3,319.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,184.25 | 6,450.21 | 7,209.67 | 2,758.93 | 1,616.89 |
经营活动现金流出小计 | 54,751.85 | 214,687.14 | 155,565.99 | 108,404.10 | 57,131.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,995.41 | -9,695.81 | 9,175.22 | -6,492.94 | -9,617.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,427.19 | 41.07 | 1,359.65 | 1,347.03 | 987.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 669.94 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,567.56 | 25.16 | -- | 89.07 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,994.75 | 736.17 | 1,359.65 | 1,436.10 | 987.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,875.84 | 17,583.30 | 10,255.73 | 9,106.31 | 2,353.59 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 182.53 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,875.84 | 17,765.83 | 10,255.73 | 9,106.31 | 2,353.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,881.09 | -17,029.66 | -8,896.08 | -7,670.21 | -1,366.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 47,743.04 | 261,529.62 | 91,028.71 | 65,309.21 | 19,968.18 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,650.00 | 19,650.00 | 19,650.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 47,743.04 | 281,179.62 | 110,678.71 | 84,959.21 | 19,968.18 |
偿还债务支付的现金 | 42,666.09 | 271,100.58 | 117,633.30 | 92,075.16 | 9,345.82 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,449.17 | 11,751.12 | 14,190.58 | 11,199.55 | 1,762.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 725.75 | 4,033.74 | 20,321.72 | 2,029.28 | 883.19 |
筹资活动现金流出小计 | 44,841.02 | 286,885.44 | 152,145.60 | 105,303.98 | 11,991.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,902.02 | -5,705.82 | -41,466.89 | -20,344.78 | 7,976.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,274.25 | -4,417.77 | 2,953.04 | 2,342.17 | -995.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,700.23 | -36,849.06 | -38,234.71 | -32,165.75 | -4,003.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,957.07 | 47,806.13 | 47,806.13 | 47,806.13 | 47,806.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,256.84 | 10,957.07 | 9,571.42 | 15,640.38 | 43,802.92 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -26,294.27 | -- | -13,374.33 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,569.91 | -- | 661.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,231.10 | -- | 4,883.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,919.06 | -- | 674.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 738.24 | -- | 320.75 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 232.43 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 157.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,474.07 | -- | 8,563.94 | -- |
投资损失 | -- | -20.05 | -- | 18.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,778.50 | -- | 536.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -198.82 | -- | -546.13 | -- |
存货的减少 | -- | -4,958.47 | -- | -8,115.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,555.39 | -- | -6,918.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -701.85 | -- | 4,992.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,695.81 | -- | -6,492.94 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 3,687.72 | -- | 4,896.86 | -- |
现金的期末余额 | -- | 10,957.07 | -- | 15,640.38 | -- |
现金的期初余额 | -- | 47,806.13 | -- | 47,806.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,849.06 | -- | -32,165.75 | -- |
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