炼石航空

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
炼石航空(000697) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金159,129.56112,484.4153,047.04154,204.09114,360.55
收到的税费返还4,186.442,968.93793.198,388.811,555.46
收到的其他与经营活动有关的现金13,904.151,618.347,465.0417,514.672,928.05
经营活动现金流入小计177,220.15117,071.6861,305.28180,107.57118,844.06
购买商品、接受劳务支付的现金109,417.2379,996.1744,632.0681,945.5341,603.50
支付给职工以及为职工支付的现金34,465.5423,545.3011,799.7540,776.7139,862.39
支付的各项税费29,406.1820,619.7912,725.2530,867.605,492.01
支付的其他与经营活动有关的现金5,763.405,058.163,350.8120,894.9412,133.89
经营活动现金流出小计179,052.36129,219.4272,507.88174,484.7899,091.79
经营活动产生的现金流量净额-1,832.21-12,147.74-11,202.605,622.7919,752.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,199.451,831.491,482.136,242.1132.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------29,157.50--
收到的其他与投资活动有关的现金------41,639.28--
投资活动现金流入小计2,199.451,831.491,482.1377,038.8932.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,190.8611,513.936,689.1125,418.5430,497.33
投资所支付的现金2,000.001,000.00--3,800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------45,134.8933,572.09
支付的其他与投资活动有关的现金------41,544.04--
投资活动现金流出小计17,190.8612,513.936,689.11115,897.4764,069.41
投资活动产生的现金流量净额-14,991.40-10,682.43-5,206.98-38,858.58-64,036.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------160,073.572,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金122,327.01114,361.4218,667.1470,678.2749,598.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------1,633.44
筹资活动现金流入小计122,327.01114,361.4218,667.14230,751.8353,232.30
偿还债务支付的现金107,128.3696,770.9114,566.19237,836.0748,263.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,466.4711,672.07709.3623,056.152,402.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,083.021,404.09738.192,458.406,498.82
筹资活动现金流出小计121,677.85109,847.0716,013.75263,350.6257,164.58
筹资活动产生的现金流量净额649.164,514.352,653.40-32,598.78-3,932.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-183.07-140.16-13.48-872.73-4,565.90
五、现金及现金等价物净增加额-16,357.52-18,455.98-13,769.66-66,707.30-52,782.57
加:期初现金及现金等价物余额25,605.2431,681.2125,605.2492,312.5492,312.54
六、期末现金及现金等价物余额9,247.7213,225.2311,835.5825,605.2439,529.97
附注
净利润---4,790.54--2,192.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,611.26--213.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,549.48--13,076.95--
无形资产摊销--1,100.83--2,087.39--
长期待摊费用摊销--303.07--587.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,831.49---140.51--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,685.53--23,415.21--
投资损失--119.36---25,029.09--
递延所得税资产减少--102.90---4,320.73--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--549.10---11,958.45--
经营性应收项目的减少---4,586.22---7,862.15--
经营性应付项目的增加---17,961.03--13,360.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---12,147.74--5,622.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------2,428.40--
现金的期末余额--13,225.23--25,605.24--
现金的期初余额--31,681.21--92,312.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,455.98---66,707.30--
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