ST炼石

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST炼石(000697) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,729.30193,244.86150,308.3394,228.9943,982.74
收到的税费返还2,191.624,696.416,723.261,226.672,138.35
收到的其他与经营活动有关的现金835.527,050.057,709.626,455.511,393.25
经营活动现金流入小计50,756.44204,991.33164,741.21101,911.1747,514.34
购买商品、接受劳务支付的现金32,898.77122,786.7391,706.5245,389.9037,197.74
支付给职工以及为职工支付的现金15,874.6565,864.0946,661.7533,303.6014,997.35
支付的各项税费4,794.1719,586.129,988.0626,951.683,319.84
支付的其他与经营活动有关的现金1,184.256,450.217,209.672,758.931,616.89
经营活动现金流出小计54,751.85214,687.14155,565.99108,404.1057,131.82
经营活动产生的现金流量净额-3,995.41-9,695.819,175.22-6,492.94-9,617.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,427.1941.071,359.651,347.03987.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--669.94------
收到的其他与投资活动有关的现金1,567.5625.16--89.07--
投资活动现金流入小计2,994.75736.171,359.651,436.10987.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,875.8417,583.3010,255.739,106.312,353.59
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--182.53------
投资活动现金流出小计5,875.8417,765.8310,255.739,106.312,353.59
投资活动产生的现金流量净额-2,881.09-17,029.66-8,896.08-7,670.21-1,366.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,743.04261,529.6291,028.7165,309.2119,968.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--19,650.0019,650.0019,650.00--
筹资活动现金流入小计47,743.04281,179.62110,678.7184,959.2119,968.18
偿还债务支付的现金42,666.09271,100.58117,633.3092,075.169,345.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,449.1711,751.1214,190.5811,199.551,762.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金725.754,033.7420,321.722,029.28883.19
筹资活动现金流出小计44,841.02286,885.44152,145.60105,303.9811,991.59
筹资活动产生的现金流量净额2,902.02-5,705.82-41,466.89-20,344.787,976.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,274.25-4,417.772,953.042,342.17-995.94
五、现金及现金等价物净增加额-1,700.23-36,849.06-38,234.71-32,165.75-4,003.21
加:期初现金及现金等价物余额10,957.0747,806.1347,806.1347,806.1347,806.13
六、期末现金及现金等价物余额9,256.8410,957.079,571.4215,640.3843,802.92
附注
净利润---26,294.27---13,374.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,569.91--661.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,231.10--4,883.44--
无形资产摊销--2,919.06--674.43--
长期待摊费用摊销--738.24--320.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--232.43------
固定资产报废损失------157.89--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,474.07--8,563.94--
投资损失---20.05--18.26--
递延所得税资产减少---2,778.50--536.69--
递延所得税负债增加---198.82---546.13--
存货的减少---4,958.47---8,115.09--
经营性应收项目的减少---12,555.39---6,918.11--
经营性应付项目的增加---701.85--4,992.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---9,695.81---6,492.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--3,687.72--4,896.86--
现金的期末余额--10,957.07--15,640.38--
现金的期初余额--47,806.13--47,806.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,849.06---32,165.75--
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