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| 炼石航空(000697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,129.56 | 112,484.41 | 53,047.04 | 154,204.09 | 114,360.55 |
| 收到的税费返还 | 4,186.44 | 2,968.93 | 793.19 | 8,388.81 | 1,555.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,904.15 | 1,618.34 | 7,465.04 | 17,514.67 | 2,928.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 177,220.15 | 117,071.68 | 61,305.28 | 180,107.57 | 118,844.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,417.23 | 79,996.17 | 44,632.06 | 81,945.53 | 41,603.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,465.54 | 23,545.30 | 11,799.75 | 40,776.71 | 39,862.39 |
| 支付的各项税费 | 29,406.18 | 20,619.79 | 12,725.25 | 30,867.60 | 5,492.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,763.40 | 5,058.16 | 3,350.81 | 20,894.94 | 12,133.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 179,052.36 | 129,219.42 | 72,507.88 | 174,484.78 | 99,091.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,832.21 | -12,147.74 | -11,202.60 | 5,622.79 | 19,752.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,199.45 | 1,831.49 | 1,482.13 | 6,242.11 | 32.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 29,157.50 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 41,639.28 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,199.45 | 1,831.49 | 1,482.13 | 77,038.89 | 32.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,190.86 | 11,513.93 | 6,689.11 | 25,418.54 | 30,497.33 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | 3,800.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 45,134.89 | 33,572.09 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 41,544.04 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,190.86 | 12,513.93 | 6,689.11 | 115,897.47 | 64,069.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,991.40 | -10,682.43 | -5,206.98 | -38,858.58 | -64,036.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 160,073.57 | 2,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 122,327.01 | 114,361.42 | 18,667.14 | 70,678.27 | 49,598.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,633.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,327.01 | 114,361.42 | 18,667.14 | 230,751.83 | 53,232.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 107,128.36 | 96,770.91 | 14,566.19 | 237,836.07 | 48,263.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,466.47 | 11,672.07 | 709.36 | 23,056.15 | 2,402.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,083.02 | 1,404.09 | 738.19 | 2,458.40 | 6,498.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,677.85 | 109,847.07 | 16,013.75 | 263,350.62 | 57,164.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 649.16 | 4,514.35 | 2,653.40 | -32,598.78 | -3,932.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -183.07 | -140.16 | -13.48 | -872.73 | -4,565.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,357.52 | -18,455.98 | -13,769.66 | -66,707.30 | -52,782.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,605.24 | 31,681.21 | 25,605.24 | 92,312.54 | 92,312.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,247.72 | 13,225.23 | 11,835.58 | 25,605.24 | 39,529.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,790.54 | -- | 2,192.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,611.26 | -- | 213.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,549.48 | -- | 13,076.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,100.83 | -- | 2,087.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 303.07 | -- | 587.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,831.49 | -- | -140.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,685.53 | -- | 23,415.21 | -- |
| 投资损失 | -- | 119.36 | -- | -25,029.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 102.90 | -- | -4,320.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 549.10 | -- | -11,958.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,586.22 | -- | -7,862.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,961.03 | -- | 13,360.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,147.74 | -- | 5,622.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 2,428.40 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,225.23 | -- | 25,605.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,681.21 | -- | 92,312.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,455.98 | -- | -66,707.30 | -- |
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