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| 炼石航空(000697) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,754.89 | 72,446.63 | 71,949.63 | 6,330.14 | 8,206.97 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 281.97 | 108.07 | 408.28 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 49,355.24 | 47,336.88 | 44,257.59 | 40,393.14 | 42,509.15 |
| 应收票据 | 537.23 | 1,607.25 | 2,393.05 | 1,381.55 | 1,530.68 |
| 应收账款 | 48,818.00 | 45,729.63 | 41,864.54 | 39,011.59 | 40,978.47 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,956.07 | 2,789.57 | 2,455.56 | 3,664.46 | 4,203.04 |
| 其他应收款(合计) | 2,163.53 | 1,663.68 | 1,990.07 | 3,251.00 | 1,262.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,163.53 | -- | 1,990.07 | -- | 1,262.85 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 55,319.43 | 53,840.88 | 47,210.26 | 45,947.84 | 43,569.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,579.39 | 3,333.38 | 2,398.63 | 1,813.93 | 2,423.66 |
| 流动资产合计 | 131,410.50 | 181,519.09 | 170,670.02 | 101,400.50 | 102,175.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,676.05 | 3,685.08 | 3,694.31 | 3,736.63 | 3,750.85 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,416.05 | 5,048.77 | 5,390.61 | 9,510.97 | 13,821.82 |
| 在建工程 | 5,416.05 | -- | 5,390.61 | -- | 13,821.82 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 86,024.60 | 85,710.43 | 85,480.67 | 83,256.55 | 80,435.77 |
| 固定资产净额 | 86,024.60 | -- | 85,480.67 | -- | 80,435.77 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 25,619.85 | 26,557.97 | 26,678.07 | 23,447.95 | 25,351.09 |
| 无形资产 | 12,927.10 | 13,678.68 | 13,645.17 | 14,484.21 | 14,674.69 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 59,209.44 | 59,126.52 | 59,209.42 | 59,353.85 | 59,364.88 |
| 长期待摊费用 | 4,131.66 | 3,741.53 | 4,019.51 | 3,689.93 | 3,946.96 |
| 递延所得税资产 | 9,758.76 | 9,847.10 | 10,295.45 | 7,324.32 | 7,749.35 |
| 其他非流动资产 | 1,476.47 | 1,008.57 | 1,168.81 | 285.47 | 1,372.01 |
| 非流动资产合计 | 208,239.99 | 208,404.66 | 209,582.01 | 205,089.88 | 210,467.41 |
| 资产总计 | 339,650.48 | 389,923.75 | 380,252.03 | 306,490.38 | 312,642.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 133,193.19 | 154,875.09 | 142,715.80 | 126,439.14 | 127,830.30 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,777.21 | 25,642.33 | 22,696.44 | 21,861.17 | 24,871.90 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 27,777.21 | 25,642.33 | 22,696.44 | 21,861.17 | 24,871.90 |
| 预收款项 | 134.21 | 245.23 | 294.21 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,648.35 | 5,208.43 | 4,771.77 | 3,927.08 | 4,077.54 |
| 应交税费 | 4,885.54 | 7,567.66 | 6,587.58 | 6,530.94 | 6,376.37 |
| 其他应付款(合计) | 25,168.93 | 52,252.10 | 51,531.48 | 70,625.23 | 99,721.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 1,761.76 | 935.12 |
| 应付股利 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
| 其他应付款 | 25,096.93 | -- | 51,459.48 | -- | 98,714.76 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,641.72 | 10,594.60 | 8,059.22 | 23,520.63 | 33,486.34 |
| 其他流动负债 | 201.13 | 280.00 | 207.40 | 121.81 | 460.73 |
| 流动负债合计 | 204,765.16 | 257,145.89 | 237,012.87 | 255,601.37 | 297,641.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,505.72 | 2,393.95 | 4,084.62 | 5,174.45 | 5,330.99 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,310.70 | 11,275.94 | 11,546.47 | 11,598.14 | 13,285.18 |
| 长期应付职工薪酬 | 488.15 | 485.85 | 488.05 | 519.59 | 524.63 |
| 长期应付款(合计) | 86,994.82 | 78,114.16 | 77,476.71 | 94,361.93 | 44,350.92 |
| 长期应付款 | 86,994.82 | -- | 77,476.71 | -- | 44,350.92 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 880.57 | 1,679.32 | 1,779.95 | 496.40 | 1,271.88 |
| 递延所得税负债 | 1,862.94 | 2,076.89 | 2,409.07 | 2,212.69 | 2,372.23 |
| 长期递延收益 | 3,133.24 | 3,129.72 | 3,211.49 | 3,845.26 | 3,936.94 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 494.55 | 618.95 | 716.05 |
| 非流动负债合计 | 106,176.13 | 99,155.82 | 101,490.90 | 118,827.40 | 71,788.81 |
| 负债合计 | 310,941.30 | 356,301.71 | 338,503.77 | 374,428.77 | 369,430.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,310.09 | 87,310.09 | 87,310.09 | 67,161.61 | 67,161.61 |
| 资本公积 | 290,763.13 | 290,763.13 | 290,763.13 | 203,124.66 | 203,124.66 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -8,503.12 | -9,500.31 | -8,838.39 | -10,068.92 | -9,533.68 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,698.83 | 4,698.83 | 4,698.83 | 4,698.83 | 4,698.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -344,428.90 | -338,575.91 | -331,132.33 | -331,791.33 | -321,201.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 29,840.03 | 34,695.82 | 42,801.33 | -66,875.14 | -55,749.59 |
| 少数股东权益 | -1,130.84 | -1,073.79 | -1,053.08 | -1,063.25 | -1,038.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 28,709.19 | 33,622.03 | 41,748.25 | -67,938.39 | -56,787.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 339,650.48 | 389,923.75 | 380,252.03 | 306,490.38 | 312,642.51 |
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