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| 惠天热电(000692) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,141.25 | 204,972.58 | 72,847.86 | 9,548.86 | 3,659.50 |
| 收到的税费返还 | 12.14 | 331.05 | 222.12 | 146.78 | 146.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 135.43 | 24,399.48 | 1,228.75 | 880.36 | 146.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,288.82 | 229,703.11 | 74,298.73 | 10,575.99 | 3,952.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,104.71 | 206,644.53 | 117,925.80 | 83,627.20 | 66,909.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,569.07 | 23,265.51 | 17,377.31 | 11,796.50 | 7,410.20 |
| 支付的各项税费 | 878.14 | 2,625.88 | 2,389.68 | 2,002.71 | 832.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 565.32 | 8,520.37 | 4,023.24 | 2,622.31 | 2,000.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,117.24 | 241,056.28 | 141,716.02 | 100,048.72 | 77,152.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,828.42 | -11,353.18 | -67,417.29 | -89,472.72 | -73,199.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,111.93 | 24,335.80 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,111.93 | 24,337.22 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,688.84 | 66,375.56 | 50,344.43 | 13,110.89 | 6,984.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,688.84 | 66,375.56 | 50,344.43 | 13,110.89 | 6,984.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,576.90 | -42,038.34 | -50,343.00 | -13,109.47 | -6,983.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 70,190.15 | 280,665.74 | 183,579.76 | 91,734.88 | 80,261.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 29,630.00 | 29,630.00 | 9,950.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,190.15 | 310,295.74 | 213,209.76 | 101,684.88 | 80,261.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,572.86 | 216,107.99 | 79,927.99 | 13,927.99 | 25,927.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,731.71 | 13,710.10 | 10,305.43 | 6,712.50 | 2,922.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,840.23 | 20,070.95 | 14,616.17 | 14,115.07 | 1,168.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,144.80 | 249,889.04 | 104,849.59 | 34,755.56 | 30,018.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,045.35 | 60,406.70 | 108,360.17 | 66,929.32 | 50,242.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,359.97 | 7,015.19 | -9,400.13 | -35,652.87 | -29,940.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,986.65 | 44,971.46 | 44,971.46 | 44,971.46 | 44,971.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,626.69 | 51,986.65 | 35,571.34 | 9,318.59 | 15,031.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -32,694.09 | -- | -31,147.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,682.13 | -- | 382.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,260.70 | -- | 11,667.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 482.76 | -- | 209.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 230.39 | -- | 104.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.32 | -- | -0.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,397.57 | -- | 6,894.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 10,547.89 | -- | -32.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10,478.73 | -- | -8.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,237.06 | -- | 25,098.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,277.27 | -- | -4,146.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,221.21 | -- | -102,047.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,597.36 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,353.18 | -- | -89,472.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,986.65 | -- | 9,318.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,971.46 | -- | 44,971.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,015.19 | -- | -35,652.87 | -- |
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