惠天热电

- 000692

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
惠天热电(000692) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,809.6714,987.186,932.07192,565.5940,426.42
收到的税费返还95.5173.0412.99579.96560.60
收到的其他与经营活动有关的现金6,200.403,466.411,424.3315,753.2812,750.74
经营活动现金流入小计49,105.5818,526.638,369.40208,898.8253,737.76
购买商品、接受劳务支付的现金74,857.6658,003.7944,516.37167,510.3378,065.04
支付给职工以及为职工支付的现金21,546.9815,444.409,801.2532,698.4319,158.81
支付的各项税费2,924.402,489.211,590.713,938.193,486.69
支付的其他与经营活动有关的现金3,113.821,436.65920.885,517.043,784.26
经营活动现金流出小计102,442.8577,374.0556,829.21209,663.99104,494.79
经营活动产生的现金流量净额-53,337.27-58,847.42-48,459.82-765.17-50,757.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------6,265.03--
收到的其他与投资活动有关的现金------7,662.78--
投资活动现金流入小计------13,928.110.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,636.328,220.186,414.3920,308.7113,565.73
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,636.328,220.186,414.3920,308.7113,565.73
投资活动产生的现金流量净额-12,636.32-8,220.18-6,414.39-6,380.60-13,565.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金213,000.00197,500.00111,500.00272,400.00150,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26,550.0026,550.00--2,915.03--
筹资活动现金流入小计239,550.00224,050.00111,500.00275,315.03150,400.00
偿还债务支付的现金182,917.45169,917.4579,400.00245,750.0086,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,580.427,514.033,422.8012,991.489,599.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,555.353,325.92--12,613.36713.95
筹资活动现金流出小计201,053.21180,757.3982,822.80271,354.8497,163.04
筹资活动产生的现金流量净额38,496.7943,292.6128,677.203,960.1953,236.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-27,476.80-23,775.00-26,197.01-3,185.57-11,085.51
加:期初现金及现金等价物余额40,357.2540,357.2540,357.2543,542.8243,542.82
六、期末现金及现金等价物余额12,880.4416,582.2414,160.2340,357.2532,457.31
附注
净利润---18,315.14--2,296.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--674.75--3,295.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,481.63--24,642.94--
无形资产摊销--80.84--622.94--
长期待摊费用摊销--0.45--160.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1,646.52--
固定资产报废损失------0.69--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,514.80--13,171.52--
投资损失--426.48---15,966.08--
递延所得税资产减少---5,235.30---3,826.04--
递延所得税负债增加------1,665.47--
存货的减少--16,062.80--39,240.13--
经营性应收项目的减少--9,094.98---40,785.24--
经营性应付项目的增加---81,943.40---18,148.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------5,489.27--
经营活动产生现金流量净额---58,847.42---765.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,582.24--40,357.25--
现金的期初余额--40,357.25--43,542.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,775.00---3,185.57--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶