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| 惠天热电(000692) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,548.86 | 3,659.50 | 216,147.96 | 68,616.58 | 20,783.08 |
| 收到的税费返还 | 146.78 | 146.78 | 22.82 | 0.75 | 0.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 880.36 | 146.36 | 250,192.64 | 35,921.35 | 4,979.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,575.99 | 3,952.64 | 466,363.42 | 104,538.68 | 25,763.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,627.20 | 66,909.04 | 183,583.97 | 79,014.42 | 40,948.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,796.50 | 7,410.20 | 28,660.77 | 19,560.82 | 13,008.00 |
| 支付的各项税费 | 2,002.71 | 832.44 | 2,876.91 | 2,444.15 | 1,890.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,622.31 | 2,000.52 | 125,304.85 | 3,238.99 | 1,077.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,048.72 | 77,152.19 | 340,426.50 | 104,258.39 | 56,924.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,472.72 | -73,199.56 | 125,936.92 | 280.30 | -31,161.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.42 | 1.42 | 67,216.83 | 116.83 | 4.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.00 | -38,594.31 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.42 | 1.42 | 67,216.83 | -38,477.48 | 4.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,110.89 | 6,984.84 | 17,476.49 | 3,370.58 | 1,648.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 38,594.01 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,110.89 | 6,984.84 | 56,070.50 | 3,370.58 | 1,648.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,109.47 | -6,983.42 | 11,146.33 | -41,848.06 | -1,643.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 91,734.88 | 80,261.41 | 190,085.58 | 59,072.01 | 39,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,950.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,684.88 | 80,261.41 | 190,085.58 | 59,072.01 | 39,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,927.99 | 25,927.99 | 277,500.00 | 59,800.00 | 19,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,712.50 | 2,922.24 | 14,550.84 | 12,127.05 | 8,127.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,115.07 | 1,168.48 | 64,928.32 | 3,770.29 | 3,182.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,755.56 | 30,018.70 | 356,979.16 | 75,697.34 | 30,909.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,929.32 | 50,242.71 | -166,893.59 | -16,625.33 | 8,090.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,652.87 | -29,940.27 | -29,810.34 | -58,193.09 | -24,714.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,971.46 | 44,971.46 | 74,781.80 | 74,781.80 | 74,781.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,318.59 | 15,031.19 | 44,971.46 | 16,588.71 | 50,067.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -31,147.21 | -- | 97,511.71 | -- | -43,131.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 382.34 | -- | 3,308.22 | -- | -297.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,667.91 | -- | 21,319.75 | -- | 10,675.01 |
| 无形资产摊销 | 209.84 | -- | 573.57 | -- | 262.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 104.60 | -- | 143.96 | -- | 264.83 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.96 | -- | -46,550.66 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 9.86 | -- | 9.86 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,894.08 | -- | 20,580.50 | -- | 11,240.17 |
| 投资损失 | -- | -- | 73.49 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -32.17 | -- | 1,707.11 | -- | -77.93 |
| 递延所得税负债增加 | -8.91 | -- | -1,440.70 | -- | -- |
| 存货的减少 | 25,098.46 | -- | -8,652.35 | -- | 28,686.05 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,146.67 | -- | 4,675.19 | -- | 10,820.06 |
| 经营性应付项目的增加 | -102,047.12 | -- | 32,908.15 | -- | -53,095.41 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -7,029.87 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -89,472.72 | -- | 125,936.92 | -- | -31,161.56 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,318.59 | -- | 44,971.46 | -- | 50,067.23 |
| 现金的期初余额 | 44,971.46 | -- | 74,781.80 | -- | 74,781.80 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,652.87 | -- | -29,810.34 | -- | -24,714.57 |
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