亚太实业

- 000691

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚太实业(000691) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,621.112,340.8613.121,371.451,047.19
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,030.503,041.41381.1936.35198.79
经营活动现金流入小计15,651.605,382.27394.311,407.791,245.99
购买商品、接受劳务支付的现金6,164.513,095.911,985.59648.71383.28
支付给职工以及为职工支付的现金1,537.46499.76105.93268.80237.14
支付的各项税费1,066.79384.7716.1198.6715.37
支付的其他与经营活动有关的现金1,969.062,804.49359.951,038.79776.96
经营活动现金流出小计10,737.826,784.932,467.572,054.981,412.76
经营活动产生的现金流量净额4,913.78-1,402.66-2,073.27-647.19-166.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,706.93--------
取得投资收益所收到的现金1,160.22--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,843.70--3,550.00--
投资活动现金流入小计7,867.151,843.70--3,550.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金160.8698.88--0.16--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,691.30--------
支付的其他与投资活动有关的现金--13.83--3,550.00--
投资活动现金流出小计12,852.16112.71--3,550.16--
投资活动产生的现金流量净额-4,985.011,730.98---0.16--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,800.00--2,000.004,000.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,928.475,786.96--1,775.001,630.00
筹资活动现金流入小计7,728.475,786.962,000.005,775.002,130.00
偿还债务支付的现金383.6393.62110.002,500.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金254.7466.41--194.31185.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,255.005,110.00--1,520.00--
筹资活动现金流出小计5,893.375,270.03110.004,214.312,185.29
筹资活动产生的现金流量净额1,835.10516.931,890.001,560.69-55.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-86.00-9.20------
五、现金及现金等价物净增加额1,677.87836.06-183.27913.35-222.06
加:期初现金及现金等价物余额1,194.341,194.341,194.34280.99280.99
六、期末现金及现金等价物余额2,872.212,030.401,011.071,194.3458.93
附注
净利润--1,990.71---1,071.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------37.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--271.83--99.53--
无形资产摊销--36.71--31.19--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--212.50--194.31--
投资损失---1,118.34------
递延所得税资产减少---55.32--40.01--
递延所得税负债增加--742.49------
存货的减少--475.74--883.82--
经营性应收项目的减少---5,023.39---770.13--
经营性应付项目的增加--1,686.66---92.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---622.25------
经营活动产生现金流量净额---1,402.66---647.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,030.40--1,194.34--
现金的期初余额--1,194.34--280.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--836.06--913.35--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶