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| 中山公用(000685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,697.28 | 92,310.79 | 439,646.78 | 314,348.49 | 192,397.10 |
| 收到的税费返还 | 1,581.93 | 256.09 | 3,442.18 | 2,005.32 | 1,557.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,418.73 | 23,178.88 | 118,819.78 | 85,240.08 | 58,807.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 245,697.94 | 115,745.76 | 561,908.74 | 401,593.89 | 252,761.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,875.63 | 50,826.08 | 224,512.02 | 194,192.72 | 136,630.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,831.53 | 31,231.77 | 110,795.84 | 76,748.24 | 51,559.36 |
| 支付的各项税费 | 26,698.26 | 11,117.22 | 43,930.46 | 30,661.61 | 22,057.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,488.08 | 25,263.62 | 152,904.91 | 105,436.81 | 79,479.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 220,893.50 | 118,438.69 | 532,143.23 | 407,039.37 | 289,726.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,804.44 | -2,692.92 | 29,765.50 | -5,445.48 | -36,964.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126.86 | 126.86 | 6,137.06 | 1,748.20 | 1,748.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.66 | 51.66 | 47,586.27 | 37,268.27 | 31,622.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.12 | 21.04 | 13,276.68 | 16.76 | 3.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 890.34 | 887.55 | 3,917.66 | 400.00 | 4,245.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,125.98 | 1,087.11 | 70,917.67 | 39,433.22 | 37,620.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,303.00 | 32,967.35 | 109,194.80 | 54,889.47 | 32,051.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | 30.00 | 25,830.00 | 45,747.35 | 33,391.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,891.71 | 2,457.29 | 46,423.02 | 10,576.08 | 6,803.04 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 59,194.70 | 35,454.65 | 181,447.82 | 111,212.90 | 72,245.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,068.72 | -34,367.54 | -110,530.14 | -71,779.68 | -34,625.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 5,711.20 | 196.00 | 196.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 5,711.20 | 196.00 | 196.00 |
| 取得借款收到的现金 | 406,715.70 | 263,713.61 | 535,763.25 | 467,485.23 | 289,314.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 7,905.00 | 872.53 | 618.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 406,764.70 | 263,762.61 | 549,379.45 | 468,553.77 | 290,128.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 305,299.72 | 227,149.78 | 329,009.50 | 300,063.73 | 145,433.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,688.11 | 8,166.12 | 94,190.08 | 88,589.97 | 68,378.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,146.10 | 519.81 | 519.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 678.91 | 351.76 | 43,926.08 | 1,974.95 | 1,756.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 321,666.73 | 235,667.65 | 467,125.66 | 390,628.65 | 215,568.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,097.97 | 28,094.96 | 82,253.80 | 77,925.12 | 74,560.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -897.43 | -703.59 | -284.26 | -151.55 | -163.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,936.26 | -9,669.09 | 1,204.90 | 548.41 | 2,806.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,184.42 | 154,559.65 | 152,979.52 | 152,979.52 | 152,979.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,120.68 | 144,890.56 | 154,184.42 | 153,527.93 | 155,786.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 148,778.91 | -- | 187,570.10 | -- | 71,765.87 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,929.05 | -- | 5,018.49 | -- | 3,094.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,500.30 | -- | 41,746.99 | -- | 20,301.84 |
| 无形资产摊销 | 13,432.00 | -- | 22,750.94 | -- | 10,514.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,112.97 | -- | 4,260.94 | -- | 1,481.70 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.41 | -- | 1,747.63 | -- | -8.77 |
| 固定资产报废损失 | -8.57 | -- | 77.69 | -- | 48.09 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14,685.77 | -- | 29,275.74 | -- | 14,091.58 |
| 投资损失 | -132,791.95 | -- | -181,073.63 | -- | -68,214.51 |
| 递延所得税资产减少 | -1,071.87 | -- | -3,033.19 | -- | -647.34 |
| 递延所得税负债增加 | -361.35 | -- | 14,078.38 | -- | 4,371.91 |
| 存货的减少 | -1,761.70 | -- | 4,978.76 | -- | -2,627.82 |
| 经营性应收项目的减少 | -39,716.16 | -- | -52,787.55 | -- | -28,232.31 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,889.00 | -- | -46,280.22 | -- | -63,485.88 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,804.44 | -- | 29,765.50 | -- | -36,964.39 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 205,120.68 | -- | 154,184.42 | -- | 155,786.47 |
| 现金的期初余额 | 154,184.42 | -- | 152,979.52 | -- | 152,979.52 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,936.26 | -- | 1,204.90 | -- | 2,806.95 |
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