中山公用

- 000685

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中山公用(000685) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金304,790.23190,995.6190,360.17406,069.68285,473.22
收到的税费返还1,853.511,236.08643.333,063.382,289.19
收到的其他与经营活动有关的现金104,915.4659,172.1032,104.42121,437.01121,015.26
经营活动现金流入小计411,559.20251,403.79123,107.93530,570.07408,777.67
购买商品、接受劳务支付的现金253,211.48164,029.4297,456.52235,427.38235,374.56
支付给职工以及为职工支付的现金61,321.7942,417.9423,098.1967,056.9748,097.44
支付的各项税费20,342.9715,002.167,372.6027,250.7820,247.66
支付的其他与经营活动有关的现金117,964.7770,377.0133,214.02140,415.8386,232.62
经营活动现金流出小计452,841.02291,826.54161,141.34470,150.96389,952.28
经营活动产生的现金流量净额-41,281.82-40,422.75-38,033.4160,419.1118,825.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,496.48380.00--3,036.22718.04
取得投资收益所收到的现金26,088.43147.53--34,446.0935,107.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.8947.4041.9514.229.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,988.356,988.356,468.12----
收到的其他与投资活动有关的现金13.97------0.01
投资活动现金流入小计34,603.117,563.286,510.0737,496.5335,835.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,661.1730,190.9820,551.44146,068.9083,065.95
投资所支付的现金42,143.7026,204.4323,260.8334,320.0032,464.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10.0010.0010.0013,015.24920.00
支付的其他与投资活动有关的现金------2,069.59--
投资活动现金流出小计94,814.8856,405.4043,822.27195,473.74116,450.73
投资活动产生的现金流量净额-60,211.76-48,842.12-37,312.19-157,977.21-80,615.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------837.00690.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------837.00690.00
取得借款收到的现金444,500.83359,077.50151,211.83583,374.17524,233.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金175.4061.1141.29428.78265.01
筹资活动现金流入小计444,676.23359,138.60151,253.12584,639.95525,188.26
偿还债务支付的现金362,636.10298,293.88125,281.71421,347.84405,313.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,550.0113,844.279,355.6956,765.4756,438.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润404.41253.33--852.87309.26
支付其他与筹资活动有关的现金1,407.13957.14543.996,815.041,428.79
筹资活动现金流出小计414,593.24313,095.29135,181.39484,928.35463,180.97
筹资活动产生的现金流量净额30,082.9946,043.3116,071.7499,711.6062,007.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-89.31-29.10-36.94117.93170.16
五、现金及现金等价物净增加额-71,499.90-43,250.66-59,310.812,271.43387.18
加:期初现金及现金等价物余额206,331.32206,331.32206,331.32204,059.88204,059.88
六、期末现金及现金等价物余额134,831.41163,080.66147,020.51206,331.32204,447.07
附注
净利润--56,413.51--99,276.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,409.25--2,022.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,655.30--20,723.05--
无形资产摊销--9,649.75--19,653.18--
长期待摊费用摊销--1,666.31--3,527.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.66------
固定资产报废损失--13.77--234.12--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,218.36--22,359.15--
投资损失---42,568.92---72,181.56--
递延所得税资产减少---865.02---1,738.85--
递延所得税负债增加---110.21---6.42--
存货的减少---1,359.50--173.45--
经营性应收项目的减少---43,025.59--6,983.14--
经营性应付项目的增加---50,007.53---41,843.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---40,422.75--60,419.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--163,080.66--206,331.32--
现金的期初余额--206,331.32--204,059.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---43,250.66--2,271.43--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶