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| 中山公用(000685) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,221.95 | 411,409.01 | 304,790.23 | 190,995.61 | 90,360.17 |
| 收到的税费返还 | 850.51 | 2,528.56 | 1,853.51 | 1,236.08 | 643.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,926.88 | 122,600.63 | 104,915.46 | 59,172.10 | 32,104.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 157,999.33 | 536,538.20 | 411,559.20 | 251,403.79 | 123,107.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,619.11 | 288,187.65 | 253,211.48 | 164,029.42 | 97,456.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,776.84 | 93,856.68 | 61,321.79 | 42,417.94 | 23,098.19 |
| 支付的各项税费 | 9,851.17 | 27,315.85 | 20,342.97 | 15,002.16 | 7,372.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,518.32 | 152,045.16 | 117,964.77 | 70,377.01 | 33,214.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 200,765.44 | 561,405.34 | 452,841.02 | 291,826.54 | 161,141.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,766.10 | -24,867.14 | -41,281.82 | -40,422.75 | -38,033.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,509.57 | 1,496.48 | 380.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 39,402.77 | 26,088.43 | 147.53 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 59.84 | 15.89 | 47.40 | 41.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,988.35 | 6,988.35 | 6,988.35 | 6,468.12 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,845.77 | 15.23 | 13.97 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,845.77 | 49,975.76 | 34,603.11 | 7,563.28 | 6,510.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,115.72 | 81,070.91 | 52,661.17 | 30,190.98 | 20,551.44 |
| 投资所支付的现金 | 33,755.09 | 49,567.39 | 42,143.70 | 26,204.43 | 23,260.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,870.81 | 130,648.29 | 94,814.88 | 56,405.40 | 43,822.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,025.05 | -80,672.53 | -60,211.76 | -48,842.12 | -37,312.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | 1,682.01 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | 1,682.01 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 182,741.66 | 566,006.75 | 444,500.83 | 359,077.50 | 151,211.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 396.49 | 387.47 | 175.40 | 61.11 | 41.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,148.15 | 568,076.23 | 444,676.23 | 359,138.60 | 151,253.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,402.69 | 459,314.80 | 362,636.10 | 298,293.88 | 125,281.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,815.90 | 55,624.31 | 50,550.01 | 13,844.27 | 9,355.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 52.04 | 993.49 | 404.41 | 253.33 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 395.26 | 2,102.22 | 1,407.13 | 957.14 | 543.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,613.85 | 517,041.33 | 414,593.24 | 313,095.29 | 135,181.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,534.29 | 51,034.90 | 30,082.99 | 46,043.31 | 16,071.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.14 | 55.12 | -89.31 | -29.10 | -36.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -321.00 | -54,449.65 | -71,499.90 | -43,250.66 | -59,310.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 152,979.52 | 207,429.17 | 206,331.32 | 206,331.32 | 206,331.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,658.52 | 152,979.52 | 134,831.41 | 163,080.66 | 147,020.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 121,114.61 | -- | 56,413.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,137.40 | -- | 2,409.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,381.18 | -- | 14,655.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 20,025.61 | -- | 9,649.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,436.49 | -- | 1,666.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.73 | -- | -31.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 30.27 | -- | 13.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,444.51 | -- | 12,218.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -100,757.42 | -- | -42,568.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,269.78 | -- | -865.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 191.49 | -- | -110.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,869.50 | -- | -1,359.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -233,535.42 | -- | -43,025.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 103,706.34 | -- | -50,007.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -24,867.14 | -- | -40,422.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 152,979.52 | -- | 163,080.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 207,429.17 | -- | 206,331.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -54,449.65 | -- | -43,250.66 | -- |
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