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| 中山公用(000685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,637.94 | 244,911.54 | 177,784.41 | 110,930.56 | 57,229.42 |
| 收到的税费返还 | 29.35 | 740.21 | 258.08 | 8.71 | 2.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,260.51 | 50,509.42 | 39,004.43 | 24,813.22 | 11,510.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,927.80 | 296,161.16 | 217,046.93 | 135,752.49 | 68,742.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,213.82 | 117,609.28 | 81,217.08 | 52,389.42 | 26,939.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,281.96 | 49,793.05 | 36,655.08 | 24,882.14 | 13,320.58 |
| 支付的各项税费 | 4,252.94 | 17,023.18 | 12,108.60 | 8,598.29 | 3,984.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,726.06 | 59,853.36 | 40,736.80 | 25,185.32 | 13,966.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,474.78 | 244,278.88 | 170,717.55 | 111,055.18 | 58,210.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,546.98 | 51,882.28 | 46,329.38 | 24,697.31 | 10,531.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,764.30 | 38,125.05 | 27,017.88 | 13,866.48 | 6,008.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,801.81 | 50,042.71 | 48,607.84 | 4,263.59 | 2,649.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.64 | 435.30 | 426.82 | 426.74 | -2.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,571.75 | 88,603.07 | 76,052.54 | 18,556.82 | 8,655.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,022.63 | 16,903.81 | 29,509.41 | 19,646.39 | 15,191.57 |
| 投资所支付的现金 | 6,001.35 | 48,912.61 | 35,527.76 | 23,025.33 | 12,320.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 711.97 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,023.97 | 66,528.39 | 65,037.17 | 42,671.73 | 27,512.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,547.78 | 22,074.68 | 11,015.36 | -24,114.91 | -18,856.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 105,817.96 | 389,077.33 | 237,435.34 | 36,262.70 | 20,280.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24.58 | 454.22 | 297.01 | 58.70 | 39.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,842.54 | 389,531.55 | 237,732.35 | 36,321.40 | 20,319.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 125,504.73 | 333,380.40 | 232,774.26 | 28,673.45 | 773.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,627.69 | 58,696.59 | 56,837.39 | 13,557.49 | 5,985.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 228.81 | 196.85 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 207.87 | 1,120.26 | 671.32 | 257.46 | 95.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,340.29 | 393,197.25 | 290,282.97 | 42,488.40 | 6,854.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,497.75 | -3,665.70 | -52,550.62 | -6,167.00 | 13,465.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -123.36 | -403.33 | -113.72 | -131.02 | 48.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,620.31 | 69,887.94 | 4,680.40 | -5,715.62 | 5,189.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 235,581.29 | 165,693.35 | 165,693.35 | 165,693.35 | 165,693.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,960.97 | 235,581.29 | 170,373.75 | 159,977.73 | 170,882.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 145,570.74 | -- | 80,122.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,021.29 | -- | 1,434.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,380.66 | -- | 12,365.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,644.28 | -- | 5,536.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,008.87 | -- | 1,081.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.56 | -- | 18.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,739.47 | -- | 254.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.51 | -- | -0.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,318.10 | -- | 8,671.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -126,641.31 | -- | -69,260.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,915.04 | -- | -345.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10.66 | -- | -0.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,757.74 | -- | 3,183.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,121.58 | -- | -48,016.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -30,542.40 | -- | 28,843.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 51,882.28 | -- | 24,697.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 235,581.29 | -- | 159,977.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 165,693.35 | -- | 165,693.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 69,887.94 | -- | -5,715.62 | -- |
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