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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
中山公用(000685) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,790.23 | 190,995.61 | 90,360.17 | 406,069.68 | 285,473.22 |
收到的税费返还 | 1,853.51 | 1,236.08 | 643.33 | 3,063.38 | 2,289.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 104,915.46 | 59,172.10 | 32,104.42 | 121,437.01 | 121,015.26 |
经营活动现金流入小计 | 411,559.20 | 251,403.79 | 123,107.93 | 530,570.07 | 408,777.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,211.48 | 164,029.42 | 97,456.52 | 235,427.38 | 235,374.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,321.79 | 42,417.94 | 23,098.19 | 67,056.97 | 48,097.44 |
支付的各项税费 | 20,342.97 | 15,002.16 | 7,372.60 | 27,250.78 | 20,247.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,964.77 | 70,377.01 | 33,214.02 | 140,415.83 | 86,232.62 |
经营活动现金流出小计 | 452,841.02 | 291,826.54 | 161,141.34 | 470,150.96 | 389,952.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,281.82 | -40,422.75 | -38,033.41 | 60,419.11 | 18,825.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,496.48 | 380.00 | -- | 3,036.22 | 718.04 |
取得投资收益所收到的现金 | 26,088.43 | 147.53 | -- | 34,446.09 | 35,107.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.89 | 47.40 | 41.95 | 14.22 | 9.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,988.35 | 6,988.35 | 6,468.12 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.97 | -- | -- | -- | 0.01 |
投资活动现金流入小计 | 34,603.11 | 7,563.28 | 6,510.07 | 37,496.53 | 35,835.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,661.17 | 30,190.98 | 20,551.44 | 146,068.90 | 83,065.95 |
投资所支付的现金 | 42,143.70 | 26,204.43 | 23,260.83 | 34,320.00 | 32,464.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 13,015.24 | 920.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,069.59 | -- |
投资活动现金流出小计 | 94,814.88 | 56,405.40 | 43,822.27 | 195,473.74 | 116,450.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,211.76 | -48,842.12 | -37,312.19 | -157,977.21 | -80,615.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 837.00 | 690.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 837.00 | 690.00 |
取得借款收到的现金 | 444,500.83 | 359,077.50 | 151,211.83 | 583,374.17 | 524,233.25 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 175.40 | 61.11 | 41.29 | 428.78 | 265.01 |
筹资活动现金流入小计 | 444,676.23 | 359,138.60 | 151,253.12 | 584,639.95 | 525,188.26 |
偿还债务支付的现金 | 362,636.10 | 298,293.88 | 125,281.71 | 421,347.84 | 405,313.99 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,550.01 | 13,844.27 | 9,355.69 | 56,765.47 | 56,438.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 404.41 | 253.33 | -- | 852.87 | 309.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,407.13 | 957.14 | 543.99 | 6,815.04 | 1,428.79 |
筹资活动现金流出小计 | 414,593.24 | 313,095.29 | 135,181.39 | 484,928.35 | 463,180.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,082.99 | 46,043.31 | 16,071.74 | 99,711.60 | 62,007.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -89.31 | -29.10 | -36.94 | 117.93 | 170.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -71,499.90 | -43,250.66 | -59,310.81 | 2,271.43 | 387.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 206,331.32 | 206,331.32 | 206,331.32 | 204,059.88 | 204,059.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 134,831.41 | 163,080.66 | 147,020.51 | 206,331.32 | 204,447.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 56,413.51 | -- | 99,276.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,409.25 | -- | 2,022.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,655.30 | -- | 20,723.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,649.75 | -- | 19,653.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,666.31 | -- | 3,527.08 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31.66 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13.77 | -- | 234.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,218.36 | -- | 22,359.15 | -- |
投资损失 | -- | -42,568.92 | -- | -72,181.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -865.02 | -- | -1,738.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -110.21 | -- | -6.42 | -- |
存货的减少 | -- | -1,359.50 | -- | 173.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -43,025.59 | -- | 6,983.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -50,007.53 | -- | -41,843.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -40,422.75 | -- | 60,419.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 163,080.66 | -- | 206,331.32 | -- |
现金的期初余额 | -- | 206,331.32 | -- | 204,059.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -43,250.66 | -- | 2,271.43 | -- |
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