中山公用

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中山公用(000685) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金285,473.22159,100.0172,003.38243,109.35163,264.17
收到的税费返还2,289.191,205.88499.703,183.611,977.25
收到的其他与经营活动有关的现金121,015.26104,097.8029,044.7371,265.0640,231.74
经营活动现金流入小计408,777.67264,403.70101,547.81317,558.01205,473.16
购买商品、接受劳务支付的现金235,374.56130,788.5270,540.11143,485.7690,080.09
支付给职工以及为职工支付的现金48,097.4430,649.8916,189.0656,566.0342,010.35
支付的各项税费20,247.6613,384.576,579.9517,175.0312,291.03
支付的其他与经营活动有关的现金86,232.6256,148.0730,094.8570,145.6952,057.62
经营活动现金流出小计389,952.28230,971.05123,403.96287,372.51196,439.09
经营活动产生的现金流量净额18,825.3933,432.64-21,856.1530,185.509,034.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金718.04289.63--30,889.7530,542.62
取得投资收益所收到的现金35,107.80391.57--50,655.3349,843.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.228.34--26.098.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.010.01------
投资活动现金流入小计35,835.07689.55--81,571.1780,395.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83,065.9568,795.2636,974.0288,791.2560,648.34
投资所支付的现金32,464.7810,972.783,170.0033,322.4649,251.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额920.00--0.0051,868.071,875.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计116,450.7379,768.0340,144.02173,981.77111,774.55
投资活动产生的现金流量净额-80,615.66-79,078.48-40,144.02-92,410.61-31,379.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金690.00690.00--630.00510.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金690.00690.00--630.00510.00
取得借款收到的现金524,233.25339,547.18172,049.38467,780.05346,858.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金265.0186.4557.29308.32207.68
筹资活动现金流入小计525,188.26340,323.62172,106.67468,718.36347,576.26
偿还债务支付的现金405,313.99222,191.67123,474.68370,372.64316,702.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,438.2012,884.676,189.1561,794.9459,117.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润309.26309.26--219.95217.15
支付其他与筹资活动有关的现金1,428.79692.76582.456,496.384,070.34
筹资活动现金流出小计463,180.97235,769.09130,246.28438,663.96379,890.51
筹资活动产生的现金流量净额62,007.28104,554.5341,860.3930,054.40-32,314.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响170.16167.57-1.91649.30649.01
五、现金及现金等价物净增加额387.1859,076.26-20,141.69-31,521.40-54,010.59
加:期初现金及现金等价物余额204,059.88204,059.88204,059.88235,581.29235,581.29
六、期末现金及现金等价物余额204,447.07263,136.14183,918.20204,059.88181,570.70
附注
净利润--57,769.06--104,839.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--515.37--1,088.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,837.16--19,133.64--
无形资产摊销--9,042.54--13,165.87--
长期待摊费用摊销--1,666.47--2,108.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.33---117.39--
固定资产报废损失--6.67--637.75--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,930.91--16,014.52--
投资损失---47,596.92---88,580.87--
递延所得税资产减少---967.10---1,960.12--
递延所得税负债增加--188.41---0.33--
存货的减少---3,455.06---2,676.34--
经营性应收项目的减少---20,530.30---1,259.59--
经营性应付项目的增加--13,456.45---33,654.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--33,432.64--30,185.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--263,136.14--204,059.88--
现金的期初余额--204,059.88--235,581.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--59,076.26---31,521.40--
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