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| 中山公用(000685) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,360.17 | 406,069.68 | 285,473.22 | 159,100.01 | 72,003.38 |
| 收到的税费返还 | 643.33 | 3,063.38 | 2,289.19 | 1,205.88 | 499.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,104.42 | 121,437.01 | 121,015.26 | 104,097.80 | 29,044.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,107.93 | 530,570.07 | 408,777.67 | 264,403.70 | 101,547.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,456.52 | 235,427.38 | 235,374.56 | 130,788.52 | 70,540.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,098.19 | 67,056.97 | 48,097.44 | 30,649.89 | 16,189.06 |
| 支付的各项税费 | 7,372.60 | 27,250.78 | 20,247.66 | 13,384.57 | 6,579.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,214.02 | 140,415.83 | 86,232.62 | 56,148.07 | 30,094.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,141.34 | 470,150.96 | 389,952.28 | 230,971.05 | 123,403.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,033.41 | 60,419.11 | 18,825.39 | 33,432.64 | -21,856.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,036.22 | 718.04 | 289.63 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 34,446.09 | 35,107.80 | 391.57 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.95 | 14.22 | 9.22 | 8.34 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,468.12 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,510.07 | 37,496.53 | 35,835.07 | 689.55 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,551.44 | 146,068.90 | 83,065.95 | 68,795.26 | 36,974.02 |
| 投资所支付的现金 | 23,260.83 | 34,320.00 | 32,464.78 | 10,972.78 | 3,170.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.00 | 13,015.24 | 920.00 | -- | 0.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,069.59 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,822.27 | 195,473.74 | 116,450.73 | 79,768.03 | 40,144.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,312.19 | -157,977.21 | -80,615.66 | -79,078.48 | -40,144.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 837.00 | 690.00 | 690.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 837.00 | 690.00 | 690.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 151,211.83 | 583,374.17 | 524,233.25 | 339,547.18 | 172,049.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41.29 | 428.78 | 265.01 | 86.45 | 57.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,253.12 | 584,639.95 | 525,188.26 | 340,323.62 | 172,106.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 125,281.71 | 421,347.84 | 405,313.99 | 222,191.67 | 123,474.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,355.69 | 56,765.47 | 56,438.20 | 12,884.67 | 6,189.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 852.87 | 309.26 | 309.26 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 543.99 | 6,815.04 | 1,428.79 | 692.76 | 582.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,181.39 | 484,928.35 | 463,180.97 | 235,769.09 | 130,246.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,071.74 | 99,711.60 | 62,007.28 | 104,554.53 | 41,860.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.94 | 117.93 | 170.16 | 167.57 | -1.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,310.81 | 2,271.43 | 387.18 | 59,076.26 | -20,141.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 206,331.32 | 204,059.88 | 204,059.88 | 204,059.88 | 204,059.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,020.51 | 206,331.32 | 204,447.07 | 263,136.14 | 183,918.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 99,276.13 | -- | 57,769.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,022.61 | -- | 515.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,723.05 | -- | 12,837.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 19,653.18 | -- | 9,042.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,527.08 | -- | 1,666.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -6.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 234.12 | -- | 6.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,359.15 | -- | 9,930.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -72,181.56 | -- | -47,596.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,738.85 | -- | -967.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.42 | -- | 188.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | 173.45 | -- | -3,455.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,983.14 | -- | -20,530.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -41,843.40 | -- | 13,456.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 60,419.11 | -- | 33,432.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 206,331.32 | -- | 263,136.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 204,059.88 | -- | 204,059.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,271.43 | -- | 59,076.26 | -- |
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