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| 中山公用(000685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,348.49 | 192,397.10 | 97,221.95 | 411,409.01 | 304,790.23 |
| 收到的税费返还 | 2,005.32 | 1,557.22 | 850.51 | 2,528.56 | 1,853.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,240.08 | 58,807.55 | 59,926.88 | 122,600.63 | 104,915.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 401,593.89 | 252,761.87 | 157,999.33 | 536,538.20 | 411,559.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,192.72 | 136,630.64 | 107,619.11 | 288,187.65 | 253,211.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,748.24 | 51,559.36 | 27,776.84 | 93,856.68 | 61,321.79 |
| 支付的各项税费 | 30,661.61 | 22,057.01 | 9,851.17 | 27,315.85 | 20,342.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,436.81 | 79,479.24 | 55,518.32 | 152,045.16 | 117,964.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 407,039.37 | 289,726.26 | 200,765.44 | 561,405.34 | 452,841.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,445.48 | -36,964.39 | -42,766.10 | -24,867.14 | -41,281.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,748.20 | 1,748.20 | -- | 3,509.57 | 1,496.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37,268.27 | 31,622.73 | -- | 39,402.77 | 26,088.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.76 | 3.62 | -- | 59.84 | 15.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 6,988.35 | 6,988.35 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 4,245.77 | 3,845.77 | 15.23 | 13.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,433.22 | 37,620.31 | 3,845.77 | 49,975.76 | 34,603.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,889.47 | 32,051.34 | 12,115.72 | 81,070.91 | 52,661.17 |
| 投资所支付的现金 | 45,747.35 | 33,391.28 | 33,755.09 | 49,567.39 | 42,143.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,576.08 | 6,803.04 | -- | -- | 10.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 111,212.90 | 72,245.66 | 45,870.81 | 130,648.29 | 94,814.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,779.68 | -34,625.35 | -42,025.05 | -80,672.53 | -60,211.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196.00 | 196.00 | 10.00 | 1,682.01 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196.00 | 196.00 | 10.00 | 1,682.01 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 467,485.23 | 289,314.02 | 182,741.66 | 566,006.75 | 444,500.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 872.53 | 618.50 | 396.49 | 387.47 | 175.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 468,553.77 | 290,128.52 | 183,148.15 | 568,076.23 | 444,676.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 300,063.73 | 145,433.16 | 40,402.69 | 459,314.80 | 362,636.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88,589.97 | 68,378.51 | 57,815.90 | 55,624.31 | 50,550.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 519.81 | 519.81 | 52.04 | 993.49 | 404.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,974.95 | 1,756.46 | 395.26 | 2,102.22 | 1,407.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 390,628.65 | 215,568.13 | 98,613.85 | 517,041.33 | 414,593.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,925.12 | 74,560.39 | 84,534.29 | 51,034.90 | 30,082.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -151.55 | -163.70 | -64.14 | 55.12 | -89.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 548.41 | 2,806.95 | -321.00 | -54,449.65 | -71,499.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 152,979.52 | 152,979.52 | 152,979.52 | 207,429.17 | 206,331.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,527.93 | 155,786.47 | 152,658.52 | 152,979.52 | 134,831.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 71,765.87 | -- | 121,114.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,094.11 | -- | 7,137.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,301.84 | -- | 32,381.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,514.71 | -- | 20,025.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,481.70 | -- | 3,436.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.77 | -- | -1.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 48.09 | -- | 30.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,091.58 | -- | 25,444.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -68,214.51 | -- | -100,757.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -647.34 | -- | -3,269.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,371.91 | -- | 191.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,627.82 | -- | -1,869.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,232.31 | -- | -233,535.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -63,485.88 | -- | 103,706.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -36,964.39 | -- | -24,867.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 155,786.47 | -- | 152,979.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 152,979.52 | -- | 207,429.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,806.95 | -- | -54,449.65 | -- |
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