中山公用

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中山公用(000685) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,637.94244,911.54177,784.41110,930.5657,229.42
收到的税费返还29.35740.21258.088.712.16
收到的其他与经营活动有关的现金12,260.5150,509.4239,004.4324,813.2211,510.65
经营活动现金流入小计59,927.80296,161.16217,046.93135,752.4968,742.23
购买商品、接受劳务支付的现金32,213.82117,609.2881,217.0852,389.4226,939.31
支付给职工以及为职工支付的现金14,281.9649,793.0536,655.0824,882.1413,320.58
支付的各项税费4,252.9417,023.1812,108.608,598.293,984.48
支付的其他与经营活动有关的现金15,726.0659,853.3640,736.8025,185.3213,966.21
经营活动现金流出小计66,474.78244,278.88170,717.55111,055.1858,210.58
经营活动产生的现金流量净额-6,546.9851,882.2846,329.3824,697.3110,531.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,764.3038,125.0527,017.8813,866.486,008.26
取得投资收益所收到的现金6,801.8150,042.7148,607.844,263.592,649.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.64435.30426.82426.74-2.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16,571.7588,603.0776,052.5418,556.828,655.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,022.6316,903.8129,509.4119,646.3915,191.57
投资所支付的现金6,001.3548,912.6135,527.7623,025.3312,320.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--711.97------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,023.9766,528.3965,037.1742,671.7327,512.25
投资活动产生的现金流量净额7,547.7822,074.6811,015.36-24,114.91-18,856.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金105,817.96389,077.33237,435.3436,262.7020,280.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24.58454.22297.0158.7039.63
筹资活动现金流入小计105,842.54389,531.55237,732.3536,321.4020,319.73
偿还债务支付的现金125,504.73333,380.40232,774.2628,673.45773.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,627.6958,696.5956,837.3913,557.495,985.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--228.81196.85----
支付其他与筹资活动有关的现金207.871,120.26671.32257.4695.68
筹资活动现金流出小计131,340.29393,197.25290,282.9742,488.406,854.41
筹资活动产生的现金流量净额-25,497.75-3,665.70-52,550.62-6,167.0013,465.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-123.36-403.33-113.72-131.0248.78
五、现金及现金等价物净增加额-24,620.3169,887.944,680.40-5,715.625,189.39
加:期初现金及现金等价物余额235,581.29165,693.35165,693.35165,693.35165,693.35
六、期末现金及现金等价物余额210,960.97235,581.29170,373.75159,977.73170,882.74
附注
净利润--145,570.74--80,122.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,021.29--1,434.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,380.66--12,365.45--
无形资产摊销--12,644.28--5,536.80--
长期待摊费用摊销--2,008.87--1,081.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.56--18.01--
固定资产报废损失--1,739.47--254.12--
公允价值变动损失--0.51---0.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,318.10--8,671.81--
投资损失---126,641.31---69,260.55--
递延所得税资产减少---1,915.04---345.19--
递延所得税负债增加---10.66---0.05--
存货的减少--4,757.74--3,183.47--
经营性应收项目的减少---3,121.58---48,016.20--
经营性应付项目的增加---30,542.40--28,843.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--51,882.28--24,697.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--235,581.29--159,977.73--
现金的期初余额--165,693.35--165,693.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--69,887.94---5,715.62--
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