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| 东方电子(000682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,634.17 | 853,416.41 | 549,637.52 | 336,174.64 | 173,127.77 |
| 收到的税费返还 | 2,530.32 | 12,233.13 | 7,896.69 | 5,526.16 | 1,939.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,467.92 | 14,262.86 | 10,902.05 | 7,064.53 | 2,549.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 190,632.42 | 879,912.39 | 568,436.26 | 348,765.33 | 177,616.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,943.29 | 498,578.22 | 369,894.30 | 239,022.76 | 112,192.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,550.63 | 167,039.75 | 132,330.77 | 93,406.74 | 58,841.03 |
| 支付的各项税费 | 11,320.85 | 54,674.18 | 43,267.90 | 33,951.60 | 19,267.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,750.14 | 78,795.54 | 58,419.75 | 37,488.13 | 19,205.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 228,564.91 | 799,087.69 | 603,912.72 | 403,869.23 | 209,506.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,932.50 | 80,824.71 | -35,476.46 | -55,103.90 | -31,890.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 37,717.15 | 32,817.15 | 25,700.00 | 8,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 206.15 | 453.92 | 440.20 | 218.45 | 23.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.36 | 57.39 | 54.88 | 0.87 | 0.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,212.51 | 38,228.46 | 33,312.23 | 25,919.33 | 8,523.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,899.82 | 22,550.49 | 6,373.92 | 2,512.95 | 1,275.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | 45,609.64 | 33,776.40 | 26,776.40 | 21,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,899.82 | 68,160.13 | 40,150.32 | 29,289.35 | 22,875.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,687.32 | -29,931.66 | -6,838.09 | -3,370.03 | -14,351.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,689.30 | 35,326.27 | 30,068.96 | 15,594.42 | 2,167.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.94 | 115.39 | 115.39 | 89.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,689.30 | 35,327.21 | 30,184.35 | 15,709.82 | 2,256.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,329.00 | 39,287.65 | 26,486.50 | 24,022.00 | 12,151.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 586.49 | 11,877.20 | 11,725.69 | 803.51 | 44.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 551.25 | 722.10 | 722.10 | 722.10 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139.90 | 898.84 | 746.13 | 392.95 | 212.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,055.39 | 52,063.69 | 38,958.32 | 25,218.46 | 12,407.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,366.10 | -16,736.48 | -8,773.97 | -9,508.64 | -10,151.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -355.22 | -389.73 | -184.48 | -73.79 | -5.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,341.13 | 33,766.83 | -51,273.00 | -68,056.36 | -56,398.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 422,047.59 | 388,280.77 | 388,280.77 | 388,280.77 | 388,280.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 370,706.47 | 422,047.59 | 337,007.77 | 320,224.41 | 331,882.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 92,741.36 | -- | 27,964.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,949.95 | -- | 858.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,365.31 | -- | 3,578.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,902.88 | -- | 979.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,207.26 | -- | 599.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.19 | -- | 0.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.62 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -17,871.80 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 230.49 | -- | 135.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,568.59 | -- | -360.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,209.14 | -- | -683.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,802.13 | -- | -15.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -37,694.62 | -- | -67,051.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,944.66 | -- | -5,250.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 60,353.73 | -- | -16,229.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -17.30 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 80,824.71 | -- | -55,103.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 422,047.59 | -- | 320,224.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 388,280.77 | -- | 388,280.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,766.83 | -- | -68,056.36 | -- |
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