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| 东方电子(000682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,127.77 | 812,326.21 | 532,954.02 | 321,652.77 | 168,730.15 |
| 收到的税费返还 | 1,939.57 | 9,097.02 | 5,875.19 | 2,588.30 | 1,985.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,549.35 | 9,384.14 | 11,964.85 | 6,950.40 | 4,070.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 177,616.69 | 830,807.38 | 550,794.05 | 331,191.46 | 174,786.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,192.77 | 439,488.76 | 310,907.32 | 196,132.03 | 101,834.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,841.03 | 146,334.18 | 115,275.71 | 82,086.61 | 52,124.37 |
| 支付的各项税费 | 19,267.01 | 51,097.61 | 34,429.22 | 23,725.07 | 12,798.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,205.93 | 89,878.49 | 78,661.88 | 47,035.69 | 21,722.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 209,506.74 | 726,799.04 | 539,274.13 | 348,979.39 | 188,480.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,890.05 | 104,008.34 | 11,519.93 | -17,787.93 | -13,694.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,500.00 | 28,700.00 | 20,600.00 | 16,606.43 | 8,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.57 | 130.93 | 87.57 | 62.57 | 25.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | 55.16 | 26.99 | 17.49 | 3.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 35.12 | 35.11 | 35.11 | 35.11 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,523.71 | 28,921.22 | 20,749.67 | 16,721.59 | 8,364.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,275.54 | 11,088.73 | 3,768.65 | 2,288.03 | 1,294.59 |
| 投资所支付的现金 | 21,600.00 | 27,690.00 | 21,700.00 | 17,800.00 | 10,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,875.54 | 38,778.73 | 25,468.65 | 20,088.03 | 11,494.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,351.83 | -9,857.51 | -4,718.98 | -3,366.43 | -3,130.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,167.15 | 46,332.40 | 34,616.26 | 21,743.44 | 3,949.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89.51 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,256.66 | 46,332.40 | 34,616.26 | 21,743.44 | 3,949.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,151.16 | 49,251.22 | 29,969.51 | 24,617.48 | 12,980.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44.01 | 17,049.85 | 11,621.25 | 787.28 | 31.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,233.15 | 693.22 | 693.22 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 212.65 | 1,434.15 | 1,194.97 | 407.67 | 291.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,407.83 | 67,735.21 | 42,785.73 | 25,812.42 | 13,303.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,151.17 | -21,402.81 | -8,169.47 | -4,068.99 | -9,353.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.63 | 149.85 | -99.43 | 43.95 | 4.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,398.68 | 72,897.87 | -1,467.96 | -25,179.40 | -26,173.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 388,280.77 | 315,382.90 | 315,382.90 | 315,382.90 | 315,382.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 331,882.09 | 388,280.77 | 313,914.95 | 290,203.50 | 289,209.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 74,284.70 | -- | 24,101.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,647.76 | -- | 15.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,849.36 | -- | 3,309.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,866.39 | -- | 862.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,194.99 | -- | 463.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.40 | -- | -0.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.08 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -92.69 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 345.20 | -- | 206.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,086.69 | -- | -546.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,436.87 | -- | 66.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 61.40 | -- | 56.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -24,000.40 | -- | -52,418.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,703.27 | -- | 1,951.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 65,825.70 | -- | 1,878.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -17.30 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 104,008.34 | -- | -17,787.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 388,280.77 | -- | 290,203.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 315,382.90 | -- | 315,382.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 72,897.87 | -- | -25,179.40 | -- |
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