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| 东方电子(000682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,724.31 | 181,042.98 | 99,015.90 | 412,529.70 | 253,602.33 |
| 收到的税费返还 | 5,325.28 | 3,308.74 | 759.85 | 6,120.66 | 4,344.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,264.59 | 6,522.03 | 3,910.71 | 11,729.75 | 11,764.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 302,314.17 | 190,873.75 | 103,686.46 | 430,380.11 | 269,711.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,601.92 | 131,998.66 | 55,818.61 | 244,382.74 | 173,566.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,285.13 | 47,389.75 | 30,102.45 | 75,409.12 | 60,304.28 |
| 支付的各项税费 | 18,375.87 | 13,959.71 | 7,798.21 | 25,289.29 | 14,539.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,665.84 | 37,629.46 | 18,649.96 | 53,291.81 | 46,503.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 343,928.77 | 230,977.57 | 112,369.24 | 398,372.97 | 294,913.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,614.59 | -40,103.82 | -8,682.78 | 32,007.15 | -25,201.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,341.60 | 53,532.71 | 16,880.00 | 130,410.00 | 99,790.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 593.18 | 444.94 | 221.96 | 1,021.55 | 525.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.53 | 16.33 | 4.80 | 26.66 | 9.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.80 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35.00 | 35.00 | -- | 20.02 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 75,986.12 | 54,028.98 | 17,106.76 | 131,478.23 | 100,325.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,441.16 | 7,155.79 | 5,851.78 | 15,129.61 | 9,494.35 |
| 投资所支付的现金 | 78,804.89 | 55,422.00 | 23,800.00 | 138,090.00 | 108,897.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 88,246.05 | 62,577.78 | 29,651.78 | 153,219.61 | 118,392.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,259.93 | -8,548.80 | -12,545.02 | -21,741.38 | -18,066.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 2,246.82 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 2,246.82 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,250.00 | 2,170.00 | 430.00 | 12,996.81 | 12,580.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 1,001.75 | 100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,466.00 | 3,386.00 | 646.00 | 16,245.38 | 12,680.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,283.64 | 6,581.82 | 3,780.00 | 14,180.00 | 12,780.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,419.65 | 1,057.09 | 102.77 | 6,516.86 | 6,423.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,165.64 | 876.80 | -- | 1,118.19 | 1,118.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 711.46 | 617.51 | 545.74 | 45.74 | 148.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,414.75 | 8,256.42 | 4,428.51 | 20,742.61 | 19,352.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,948.75 | -4,870.42 | -3,782.51 | -4,497.22 | -6,672.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -194.89 | -173.70 | 79.68 | -838.54 | -109.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,018.16 | -53,696.74 | -24,930.63 | 4,930.01 | -50,049.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 195,632.30 | 195,632.30 | 195,632.30 | 190,702.29 | 190,702.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,614.13 | 141,935.56 | 170,701.67 | 195,632.30 | 140,652.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,302.01 | -- | 31,734.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 873.55 | -- | 3,415.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,539.81 | -- | 4,451.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 803.06 | -- | 1,309.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 506.30 | -- | 1,230.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.64 | -- | 22.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.45 | -- | 12.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -107.31 | -- | -93.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 239.90 | -- | 1,082.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -831.91 | -- | -1,603.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 423.14 | -- | -419.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -9.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -34,094.83 | -- | -25,150.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,781.99 | -- | -7,764.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,974.37 | -- | 23,805.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -17.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -40,103.82 | -- | 32,007.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 141,935.56 | -- | 195,632.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 195,632.30 | -- | 190,702.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -53,696.74 | -- | 4,930.01 | -- |
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