东方电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东方电子(000682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,789.9982,875.14310,128.74188,406.98123,625.59
收到的税费返还769.15398.395,001.002,392.971,312.99
收到的其他与经营活动有关的现金3,676.991,808.098,189.318,400.844,532.00
经营活动现金流入小计153,236.1385,081.62323,319.04199,200.79129,470.58
购买商品、接受劳务支付的现金90,559.8845,453.88185,957.01128,192.4779,378.64
支付给职工以及为职工支付的现金36,643.1122,027.3854,124.1940,095.7429,478.63
支付的各项税费12,743.227,857.7220,137.7114,720.3310,642.02
支付的其他与经营活动有关的现金25,582.7514,009.3636,503.5736,329.3921,386.28
经营活动现金流出小计165,528.9689,348.34296,722.47219,337.92140,885.57
经营活动产生的现金流量净额-12,292.83-4,266.7226,596.57-20,137.14-11,414.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,641.5729,004.3587,050.0029,750.0017,200.00
取得投资收益所收到的现金322.97183.95873.05299.39127.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.65--1,624.551,529.120.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----880.80----
收到的其他与投资活动有关的现金----5,050.005,000.005,000.00
投资活动现金流入小计36,978.2029,188.3095,478.4036,578.5122,327.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,070.88933.859,284.334,706.713,846.13
投资所支付的现金28,912.3621,906.21106,109.3768,009.3735,309.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金132.09113.62------
投资活动现金流出小计31,115.3322,953.68115,393.7072,716.0839,155.50
投资活动产生的现金流量净额5,862.876,234.62-19,915.30-36,137.56-16,827.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----180.00180.00180.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----180.00180.00180.00
取得借款收到的现金2,200.00500.0032,979.3022,088.3219,788.32
发行债券收到的现金------900.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----800.00--900.00
筹资活动现金流入小计2,200.00500.0033,959.3023,168.3220,868.32
偿还债务支付的现金5,750.002,200.0027,520.7023,576.7215,676.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金543.84258.641,169.22951.48506.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润500.62196.00468.07300.19300.19
支付其他与筹资活动有关的现金551.59551.592,454.292,692.892,681.58
筹资活动现金流出小计6,845.423,010.2231,144.2127,221.0918,865.26
筹资活动产生的现金流量净额-4,645.42-2,510.222,815.10-4,052.772,003.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响130.35-114.64216.79197.7422.52
五、现金及现金等价物净增加额-10,945.03-656.969,713.16-60,129.73-26,217.33
加:期初现金及现金等价物余额150,426.20150,426.20140,713.04140,713.04140,713.04
六、期末现金及现金等价物余额139,481.17149,769.24150,426.2080,583.30114,495.71
附注
净利润11,066.74--22,322.10--7,574.61
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备628.51--1,186.96--445.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,061.46--3,978.95--1,888.44
无形资产摊销628.22--1,092.62--502.18
长期待摊费用摊销482.54--659.17--267.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.23---398.76--0.01
固定资产报废损失3.20--14.84---0.09
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用261.52--548.13--228.50
投资损失-511.00---1,869.44---238.06
递延所得税资产减少62.84---496.63---73.77
递延所得税负债增加----------
存货的减少-16,600.11---15,210.30---16,344.58
经营性应收项目的减少-13,123.63---5,220.29---6,312.73
经营性应付项目的增加2,733.65--20,006.52--647.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----17.30----
经营活动产生现金流量净额-12,292.83--26,596.57---11,414.99
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额139,481.17--150,426.20--114,495.71
现金的期初余额150,426.20--140,713.04--140,713.04
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-10,945.03--9,713.16---26,217.33
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