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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
东方电子(000682) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,602.33 | 169,572.56 | 85,589.85 | 386,057.54 | 218,947.60 |
收到的税费返还 | 4,344.57 | 3,545.51 | 1,888.09 | 4,843.56 | 3,804.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,764.56 | 5,936.20 | 2,894.83 | 8,286.31 | 5,794.13 |
经营活动现金流入小计 | 269,711.47 | 179,054.26 | 90,372.77 | 399,187.41 | 228,546.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,566.39 | 114,787.55 | 50,203.12 | 206,988.29 | 147,394.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,304.28 | 39,487.85 | 23,803.53 | 64,908.24 | 50,066.66 |
支付的各项税费 | 14,539.06 | 9,904.77 | 5,097.25 | 25,647.93 | 16,568.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,503.58 | 29,076.32 | 16,021.34 | 50,807.84 | 41,677.57 |
经营活动现金流出小计 | 294,913.32 | 193,256.48 | 95,125.24 | 348,352.31 | 255,706.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,201.85 | -14,202.22 | -4,752.47 | 50,835.10 | -27,160.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 99,790.00 | 69,000.00 | 26,000.00 | 55,820.50 | 49,020.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 525.91 | 373.88 | 146.90 | 670.49 | 429.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.90 | 7.50 | 7.50 | 43.35 | 13.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 100,325.81 | 69,381.38 | 26,154.40 | 56,534.35 | 49,463.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,494.35 | 8,488.79 | 820.94 | 8,185.45 | 4,104.64 |
投资所支付的现金 | 108,897.95 | 74,790.00 | 35,000.00 | 57,015.86 | 37,515.86 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 186.99 |
投资活动现金流出小计 | 118,392.29 | 83,278.79 | 35,820.94 | 65,201.31 | 41,807.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,066.48 | -13,897.41 | -9,666.54 | -8,666.96 | 7,656.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 705.67 | 705.67 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 705.67 | 656.67 |
取得借款收到的现金 | 12,580.00 | 7,500.00 | 1,700.00 | 12,460.00 | 13,294.17 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,680.00 | 7,500.00 | 1,700.00 | 13,165.67 | 13,999.85 |
偿还债务支付的现金 | 12,780.00 | 6,700.00 | 3,000.00 | 13,910.00 | 11,550.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,423.39 | 3,593.35 | 288.29 | 824.19 | 733.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,118.19 | 398.19 | 196.00 | 398.19 | 398.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 148.73 | 148.73 | -- | 551.59 | 551.59 |
筹资活动现金流出小计 | 19,352.11 | 10,442.07 | 3,288.29 | 15,285.78 | 12,835.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,672.11 | -2,942.07 | -1,588.29 | -2,120.10 | 1,164.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109.09 | 27.56 | 35.21 | 228.06 | 317.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,049.53 | -31,014.14 | -15,972.09 | 40,276.09 | -18,021.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 190,702.29 | 190,702.29 | 190,702.29 | 150,426.20 | 150,426.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 140,652.75 | 159,688.14 | 174,730.19 | 190,702.29 | 132,404.21 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 11,967.15 | -- | 28,274.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 990.61 | -- | 1,066.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,016.44 | -- | 4,188.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 581.15 | -- | 1,262.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 664.37 | -- | 1,127.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24.87 | -- | 19.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 20.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 49.53 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 759.38 | -- | 254.15 | -- |
投资损失 | -- | -878.16 | -- | -1,365.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -98.54 | -- | -177.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -7,103.54 | -- | -44,877.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,222.51 | -- | -25,214.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -16,903.43 | -- | 86,225.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -17.30 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,202.22 | -- | 50,835.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 159,688.14 | -- | 190,702.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 190,702.29 | -- | 150,426.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,014.14 | -- | 40,276.09 | -- |
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