东方电子

- 000682

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方电子(000682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金253,602.33169,572.5685,589.85386,057.54218,947.60
收到的税费返还4,344.573,545.511,888.094,843.563,804.51
收到的其他与经营活动有关的现金11,764.565,936.202,894.838,286.315,794.13
经营活动现金流入小计269,711.47179,054.2690,372.77399,187.41228,546.24
购买商品、接受劳务支付的现金173,566.39114,787.5550,203.12206,988.29147,394.11
支付给职工以及为职工支付的现金60,304.2839,487.8523,803.5364,908.2450,066.66
支付的各项税费14,539.069,904.775,097.2525,647.9316,568.31
支付的其他与经营活动有关的现金46,503.5829,076.3216,021.3450,807.8441,677.57
经营活动现金流出小计294,913.32193,256.4895,125.24348,352.31255,706.65
经营活动产生的现金流量净额-25,201.85-14,202.22-4,752.4750,835.10-27,160.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金99,790.0069,000.0026,000.0055,820.5049,020.50
取得投资收益所收到的现金525.91373.88146.90670.49429.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.907.507.5043.3513.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计100,325.8169,381.3826,154.4056,534.3549,463.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,494.358,488.79820.948,185.454,104.64
投资所支付的现金108,897.9574,790.0035,000.0057,015.8637,515.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------186.99
投资活动现金流出小计118,392.2983,278.7935,820.9465,201.3141,807.49
投资活动产生的现金流量净额-18,066.48-13,897.41-9,666.54-8,666.967,656.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------705.67705.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------705.67656.67
取得借款收到的现金12,580.007,500.001,700.0012,460.0013,294.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00--------
筹资活动现金流入小计12,680.007,500.001,700.0013,165.6713,999.85
偿还债务支付的现金12,780.006,700.003,000.0013,910.0011,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,423.393,593.35288.29824.19733.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,118.19398.19196.00398.19398.19
支付其他与筹资活动有关的现金148.73148.73--551.59551.59
筹资活动现金流出小计19,352.1110,442.073,288.2915,285.7812,835.44
筹资活动产生的现金流量净额-6,672.11-2,942.07-1,588.29-2,120.101,164.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-109.0927.5635.21228.06317.81
五、现金及现金等价物净增加额-50,049.53-31,014.14-15,972.0940,276.09-18,021.99
加:期初现金及现金等价物余额190,702.29190,702.29190,702.29150,426.20150,426.20
六、期末现金及现金等价物余额140,652.75159,688.14174,730.19190,702.29132,404.21
附注
净利润--11,967.15--28,274.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--990.61--1,066.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,016.44--4,188.05--
无形资产摊销--581.15--1,262.28--
长期待摊费用摊销--664.37--1,127.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24.87--19.94--
固定资产报废损失------20.27--
公允价值变动损失------49.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--759.38--254.15--
投资损失---878.16---1,365.66--
递延所得税资产减少---98.54---177.41--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,103.54---44,877.75--
经营性应收项目的减少---6,222.51---25,214.54--
经营性应付项目的增加---16,903.43--86,225.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------17.30--
经营活动产生现金流量净额---14,202.22--50,835.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--159,688.14--190,702.29--
现金的期初余额--190,702.29--150,426.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,014.14--40,276.09--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶