智度股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
智度股份(000676) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金515,773.85390,484.81228,670.771,144,609.65948,842.49
收到的税费返还134.97----91.3490.25
收到的其他与经营活动有关的现金39,195.2426,329.6912,061.3938,412.4730,145.55
经营活动现金流入小计568,048.26424,989.79244,189.101,190,282.87983,626.49
购买商品、接受劳务支付的现金466,224.48358,149.32205,830.961,076,971.29866,203.80
支付给职工以及为职工支付的现金25,776.9016,882.429,975.0854,138.7746,064.57
支付的各项税费2,442.163,171.031,174.187,308.155,969.85
支付的其他与经营活动有关的现金56,598.6536,539.4420,070.3962,367.8852,555.79
经营活动现金流出小计570,790.90435,590.91249,798.411,212,393.38995,016.72
经营活动产生的现金流量净额-2,742.65-10,601.11-5,609.31-22,110.51-11,390.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,325.911,200.00600.002,164.631,460.49
取得投资收益所收到的现金1,851.721,746.181,100.003,171.073,139.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额167.47120.271.271,663.611,660.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额338.25----2,675.39--
收到的其他与投资活动有关的现金9,985.006,985.00--233,257.75225,888.62
投资活动现金流入小计15,668.3510,051.451,701.27242,932.45232,148.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,920.288,350.0421.631,009.39334.58
投资所支付的现金------25,219.64165.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------9.81--
支付的其他与投资活动有关的现金3,465.152,005.062,004.86162,948.14186,993.14
投资活动现金流出小计12,385.4210,355.092,026.49189,186.98187,492.72
投资活动产生的现金流量净额3,282.93-303.65-325.2353,745.4744,656.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.00----1,669.37996.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.00----1,334.37--
取得借款收到的现金6,732.006,732.00--75,000.0055,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,600.00--
筹资活动现金流入小计6,782.006,732.00--80,269.3755,996.99
偿还债务支付的现金30,000.0022,000.0010,000.0042,018.1822,518.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,940.901,449.66745.926,519.445,626.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,617.1999.37------
支付其他与筹资活动有关的现金512.79368.49142.7620,899.92470.29
筹资活动现金流出小计32,453.7023,818.1510,888.6969,437.5528,615.32
筹资活动产生的现金流量净额-25,671.70-17,086.15-10,888.6910,831.8227,381.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-439.24-641.71278.89-3,476.52-2,228.51
五、现金及现金等价物净增加额-25,570.65-28,632.63-16,544.3338,990.2658,419.01
加:期初现金及现金等价物余额108,178.54108,178.54108,178.5469,188.2969,188.29
六、期末现金及现金等价物余额82,607.8979,545.9291,634.21108,178.54127,607.30
附注
净利润--22,000.55---296,546.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,270.11--229,323.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--120.35--278.82--
无形资产摊销--896.75--5,301.52--
长期待摊费用摊销--74.31--247.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---107.35---1,657.61--
固定资产报废损失------16,012.07--
公允价值变动损失---19,075.22--14,550.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,376.99--3,171.23--
投资损失---1,636.49--17,027.97--
递延所得税资产减少---275.64--6,477.60--
递延所得税负债增加--4,700.09---4,084.16--
存货的减少---7,803.35---93.91--
经营性应收项目的减少--14,077.54--35,172.47--
经营性应付项目的增加---28,714.10---53,245.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------5,953.72--
经营活动产生现金流量净额---10,601.11---22,110.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,545.92--108,178.54--
现金的期初余额--108,178.54--69,188.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,632.63--38,990.26--
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