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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
智度股份(000676) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 948,842.49 | 637,502.02 | 323,597.52 | 1,124,461.60 | 780,148.57 |
收到的税费返还 | 90.25 | 9.40 | 9.41 | 22.55 | 6.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,145.55 | 25,510.02 | 4,885.79 | 26,852.94 | 22,880.84 |
经营活动现金流入小计 | 983,626.49 | 664,721.83 | 328,765.60 | 1,152,520.26 | 803,662.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 866,203.80 | 577,750.96 | 297,892.35 | 1,018,372.95 | 693,096.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,064.57 | 32,873.48 | 10,818.43 | 52,701.42 | 40,645.21 |
支付的各项税费 | 5,969.85 | 4,775.57 | 2,046.79 | 9,828.30 | 8,583.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,555.79 | 36,625.35 | 14,392.01 | 43,874.19 | 37,796.69 |
经营活动现金流出小计 | 995,016.72 | 668,865.83 | 333,570.98 | 1,139,592.18 | 803,178.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,390.22 | -4,144.01 | -4,805.38 | 12,928.09 | 484.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,460.49 | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3,139.03 | 2,578.13 | 1,851.60 | 4,497.82 | 3,732.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,660.66 | 1,660.13 | 1,659.35 | 13.20 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 225,888.62 | 215,138.83 | 87,759.16 | 355,457.83 | 286,960.95 |
投资活动现金流入小计 | 232,148.80 | 220,707.09 | 92,600.11 | 361,298.85 | 290,693.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 334.58 | 201.21 | 120.13 | 1,367.94 | 867.57 |
投资所支付的现金 | 165.00 | 10.00 | 10.00 | 67,940.68 | 32,890.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 186,993.14 | 163,754.42 | 106,995.12 | 372,617.12 | 329,147.88 |
投资活动现金流出小计 | 187,492.72 | 163,965.62 | 107,125.25 | 441,925.74 | 362,905.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | 44,656.07 | 56,741.47 | -14,525.15 | -80,626.89 | -72,212.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 996.99 | 250.00 | 250.00 | 29,293.02 | 29,154.13 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 31.09 | -- |
取得借款收到的现金 | 55,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 37,003.13 | 17,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,200.00 | 3,200.00 |
筹资活动现金流入小计 | 55,996.99 | 35,250.00 | 35,250.00 | 69,496.15 | 49,854.13 |
偿还债务支付的现金 | 22,518.18 | 10,018.18 | -- | 31,617.18 | 31,198.18 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,626.85 | 1,738.48 | 779.19 | 4,236.35 | 3,990.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 40.52 | 40.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 470.29 | 470.29 | 470.00 | 3,760.11 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 28,615.32 | 12,226.95 | 1,249.19 | 39,613.65 | 35,188.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,381.67 | 23,023.05 | 34,000.81 | 29,882.50 | 14,665.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,228.51 | 553.32 | 490.07 | 679.32 | 292.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 58,419.01 | 76,173.83 | 15,160.36 | -37,136.98 | -56,769.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,188.29 | 69,188.29 | 73,019.46 | 106,325.27 | 106,325.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 127,607.30 | 145,362.12 | 88,179.82 | 69,188.29 | 49,555.75 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -11,402.74 | -- | 60,710.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 136.54 | -- | 331.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,690.50 | -- | 5,423.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 137.37 | -- | 1,216.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 32.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 6.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 12,608.54 | -- | -20,422.31 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,055.10 | -- | 1,524.94 | -- |
投资损失 | -- | -1,567.68 | -- | -4,032.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,014.01 | -- | -1,993.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,336.00 | -- | 4,432.70 | -- |
存货的减少 | -- | -12.75 | -- | -44.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -33,582.29 | -- | -105,008.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 19,979.87 | -- | 47,801.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 4,147.41 | -- | 16,896.65 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,144.01 | -- | 12,928.09 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 145,362.12 | -- | 69,188.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 69,188.29 | -- | 106,325.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 76,173.83 | -- | -37,136.98 | -- |
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