智度股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
智度股份(000676) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金226,489.11140,337.0370,954.54285,234.25253,447.21
收到的税费返还8.846.093.001,542.8051.17
收到的其他与经营活动有关的现金19,381.6913,441.016,112.1437,255.1330,334.37
经营活动现金流入小计248,158.22154,772.5577,245.88331,051.85291,392.32
购买商品、接受劳务支付的现金186,094.77116,275.8259,447.87211,218.59185,731.95
支付给职工以及为职工支付的现金22,497.5314,403.189,189.8132,229.7724,089.19
支付的各项税费1,797.33812.77341.203,601.241,569.27
支付的其他与经营活动有关的现金24,931.1416,171.906,604.8738,142.8132,091.57
经营活动现金流出小计281,702.50191,353.0083,324.23252,455.18219,832.06
经营活动产生的现金流量净额-33,544.28-36,580.44-6,078.3578,596.6771,560.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,751.574,751.574,723.983,196.821,585.36
取得投资收益所收到的现金1,579.591,024.08598.621,036.23963.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.475.47--0.720.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金46,483.2944,015.0511,752.1844,264.2511,202.03
投资活动现金流入小计52,819.9249,796.1717,074.7748,498.0213,751.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金683.36243.13151.281,800.381,500.98
投资所支付的现金------212.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金35,372.9931,370.5114,000.72100,066.2454,647.04
投资活动现金流出小计36,056.3631,613.6414,152.00102,078.6356,148.02
投资活动产生的现金流量净额16,763.5618,182.532,922.78-53,580.60-42,396.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金160.00160.00160.00371.50291.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金160.00160.00160.00371.5060.00
取得借款收到的现金20,582.6020,582.6019,582.6010,793.667,133.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------27,355.71470.00
筹资活动现金流入小计20,742.6020,742.6019,742.6038,520.877,895.35
偿还债务支付的现金3,500.003,500.003,500.0047,000.0027,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金421.67258.3297.50973.87732.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------44.6644.40
支付其他与筹资活动有关的现金25,450.5425,266.6523,707.946,436.02981.13
筹资活动现金流出小计29,372.2129,024.9627,305.4454,409.8928,713.74
筹资活动产生的现金流量净额-8,629.61-8,282.36-7,562.84-15,889.02-20,818.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,454.912,853.50303.973,436.805,147.57
五、现金及现金等价物净增加额-22,955.42-23,826.78-10,414.4512,563.8513,492.58
加:期初现金及现金等价物余额86,994.3186,994.3186,611.3074,430.4674,430.46
六、期末现金及现金等价物余额64,038.8963,167.5376,196.8586,994.3187,923.04
附注
净利润--12,345.51---38,895.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,094.20--57,956.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--246.87--173.31--
无形资产摊销--489.03--1,610.96--
长期待摊费用摊销--66.70--76.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.53---39.50--
固定资产报废损失--0.12--0.31--
公允价值变动损失-------14.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--569.96--1,199.64--
投资损失---2,148.71---2,285.54--
递延所得税资产减少---213.75--867.82--
递延所得税负债增加--333.05--858.42--
存货的减少---388.35--383.28--
经营性应收项目的减少---44,514.74--69,473.69--
经营性应付项目的增加---3,239.03---14,651.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---36,580.44--78,596.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------569.09--
现金的期末余额--63,167.53--86,994.31--
现金的期初余额--86,994.31--74,430.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,826.78--12,563.85--
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