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| 智度股份(000676) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 515,773.85 | 390,484.81 | 228,670.77 | 1,144,609.65 | 948,842.49 |
| 收到的税费返还 | 134.97 | -- | -- | 91.34 | 90.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,195.24 | 26,329.69 | 12,061.39 | 38,412.47 | 30,145.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 568,048.26 | 424,989.79 | 244,189.10 | 1,190,282.87 | 983,626.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,224.48 | 358,149.32 | 205,830.96 | 1,076,971.29 | 866,203.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,776.90 | 16,882.42 | 9,975.08 | 54,138.77 | 46,064.57 |
| 支付的各项税费 | 2,442.16 | 3,171.03 | 1,174.18 | 7,308.15 | 5,969.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,598.65 | 36,539.44 | 20,070.39 | 62,367.88 | 52,555.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 570,790.90 | 435,590.91 | 249,798.41 | 1,212,393.38 | 995,016.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,742.65 | -10,601.11 | -5,609.31 | -22,110.51 | -11,390.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,325.91 | 1,200.00 | 600.00 | 2,164.63 | 1,460.49 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,851.72 | 1,746.18 | 1,100.00 | 3,171.07 | 3,139.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 167.47 | 120.27 | 1.27 | 1,663.61 | 1,660.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 338.25 | -- | -- | 2,675.39 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,985.00 | 6,985.00 | -- | 233,257.75 | 225,888.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,668.35 | 10,051.45 | 1,701.27 | 242,932.45 | 232,148.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,920.28 | 8,350.04 | 21.63 | 1,009.39 | 334.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 25,219.64 | 165.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 9.81 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,465.15 | 2,005.06 | 2,004.86 | 162,948.14 | 186,993.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,385.42 | 10,355.09 | 2,026.49 | 189,186.98 | 187,492.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,282.93 | -303.65 | -325.23 | 53,745.47 | 44,656.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | 1,669.37 | 996.99 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | 1,334.37 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,732.00 | 6,732.00 | -- | 75,000.00 | 55,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,600.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,782.00 | 6,732.00 | -- | 80,269.37 | 55,996.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | 22,000.00 | 10,000.00 | 42,018.18 | 22,518.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,940.90 | 1,449.66 | 745.92 | 6,519.44 | 5,626.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,617.19 | 99.37 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 512.79 | 368.49 | 142.76 | 20,899.92 | 470.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,453.70 | 23,818.15 | 10,888.69 | 69,437.55 | 28,615.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,671.70 | -17,086.15 | -10,888.69 | 10,831.82 | 27,381.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -439.24 | -641.71 | 278.89 | -3,476.52 | -2,228.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,570.65 | -28,632.63 | -16,544.33 | 38,990.26 | 58,419.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,178.54 | 108,178.54 | 108,178.54 | 69,188.29 | 69,188.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,607.89 | 79,545.92 | 91,634.21 | 108,178.54 | 127,607.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,000.55 | -- | -296,546.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,270.11 | -- | 229,323.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 120.35 | -- | 278.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 896.75 | -- | 5,301.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 74.31 | -- | 247.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -107.35 | -- | -1,657.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 16,012.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -19,075.22 | -- | 14,550.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,376.99 | -- | 3,171.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,636.49 | -- | 17,027.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -275.64 | -- | 6,477.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,700.09 | -- | -4,084.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,803.35 | -- | -93.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,077.54 | -- | 35,172.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -28,714.10 | -- | -53,245.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 5,953.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,601.11 | -- | -22,110.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 79,545.92 | -- | 108,178.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 108,178.54 | -- | 69,188.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,632.63 | -- | 38,990.26 | -- |
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