智度股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
智度股份(000676) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金948,842.49637,502.02323,597.521,124,461.60780,148.57
收到的税费返还90.259.409.4122.556.45
收到的其他与经营活动有关的现金30,145.5525,510.024,885.7926,852.9422,880.84
经营活动现金流入小计983,626.49664,721.83328,765.601,152,520.26803,662.95
购买商品、接受劳务支付的现金866,203.80577,750.96297,892.351,018,372.95693,096.95
支付给职工以及为职工支付的现金46,064.5732,873.4810,818.4352,701.4240,645.21
支付的各项税费5,969.854,775.572,046.799,828.308,583.12
支付的其他与经营活动有关的现金52,555.7936,625.3514,392.0143,874.1937,796.69
经营活动现金流出小计995,016.72668,865.83333,570.981,139,592.18803,178.01
经营活动产生的现金流量净额-11,390.22-4,144.01-4,805.3812,928.09484.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,460.491,330.001,330.001,330.00--
取得投资收益所收到的现金3,139.032,578.131,851.604,497.823,732.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,660.661,660.131,659.3513.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金225,888.62215,138.8387,759.16355,457.83286,960.95
投资活动现金流入小计232,148.80220,707.0992,600.11361,298.85290,693.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金334.58201.21120.131,367.94867.57
投资所支付的现金165.0010.0010.0067,940.6832,890.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金186,993.14163,754.42106,995.12372,617.12329,147.88
投资活动现金流出小计187,492.72163,965.62107,125.25441,925.74362,905.71
投资活动产生的现金流量净额44,656.0756,741.47-14,525.15-80,626.89-72,212.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金996.99250.00250.0029,293.0229,154.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------31.09--
取得借款收到的现金55,000.0035,000.0035,000.0037,003.1317,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,200.003,200.00
筹资活动现金流入小计55,996.9935,250.0035,250.0069,496.1549,854.13
偿还债务支付的现金22,518.1810,018.18--31,617.1831,198.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,626.851,738.48779.194,236.353,990.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------40.5240.52
支付其他与筹资活动有关的现金470.29470.29470.003,760.11--
筹资活动现金流出小计28,615.3212,226.951,249.1939,613.6535,188.76
筹资活动产生的现金流量净额27,381.6723,023.0534,000.8129,882.5014,665.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,228.51553.32490.07679.32292.68
五、现金及现金等价物净增加额58,419.0176,173.8315,160.36-37,136.98-56,769.53
加:期初现金及现金等价物余额69,188.2969,188.2973,019.46106,325.27106,325.27
六、期末现金及现金等价物余额127,607.30145,362.1288,179.8269,188.2949,555.75
附注
净利润---11,402.74--60,710.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--136.54--331.14--
无形资产摊销--2,690.50--5,423.92--
长期待摊费用摊销--137.37--1,216.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------32.68--
固定资产报废损失------6.79--
公允价值变动损失--12,608.54---20,422.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,055.10--1,524.94--
投资损失---1,567.68---4,032.02--
递延所得税资产减少--1,014.01---1,993.04--
递延所得税负债增加---3,336.00--4,432.70--
存货的减少---12.75---44.07--
经营性应收项目的减少---33,582.29---105,008.67--
经营性应付项目的增加--19,979.87--47,801.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,147.41--16,896.65--
经营活动产生现金流量净额---4,144.01--12,928.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--145,362.12--69,188.29--
现金的期初余额--69,188.29--106,325.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--76,173.83---37,136.98--
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