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| 智度股份(000676) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,090.66 | 156,530.73 | 90,168.86 | 307,798.65 | 226,489.11 |
| 收到的税费返还 | 25.25 | 13.13 | 5.92 | 26.59 | 8.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,541.16 | 12,913.16 | 6,928.45 | 26,232.06 | 19,381.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 261,546.43 | 173,287.57 | 98,969.13 | 338,336.83 | 248,158.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,856.19 | 129,531.67 | 72,270.27 | 257,038.58 | 186,094.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,445.56 | 12,809.86 | 6,768.34 | 29,760.36 | 22,497.53 |
| 支付的各项税费 | 2,601.28 | 1,879.87 | 479.66 | 2,646.17 | 1,797.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,335.24 | 18,776.56 | 6,701.77 | 35,316.16 | 24,931.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 266,654.33 | 156,934.17 | 82,219.25 | 364,275.94 | 281,702.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,107.90 | 16,353.40 | 16,749.88 | -25,939.11 | -33,544.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,141.51 | 27,208.75 | -- | 172,351.69 | 4,751.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,808.72 | 2,451.86 | 378.98 | 284.59 | 1,579.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,081.62 | 6,280.45 | 3,491.30 | 12.75 | 5.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,927.36 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 46,483.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 57,031.85 | 35,941.06 | 3,870.27 | 175,576.39 | 52,819.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14.51 | 10.24 | -- | 1,314.11 | 683.36 |
| 投资所支付的现金 | 22,322.41 | 16,229.18 | 16,018.57 | 153,559.85 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 35,372.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,336.92 | 16,239.42 | 16,018.57 | 154,873.96 | 36,056.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,694.93 | 19,701.64 | -12,148.30 | 20,702.43 | 16,763.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 160.00 | 160.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 160.00 | 160.00 |
| 取得借款收到的现金 | 24,383.97 | 17,000.00 | 4,000.00 | 25,582.60 | 20,582.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,590.14 | 23,265.07 | 28,687.94 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,974.11 | 40,265.07 | 32,687.94 | 25,742.60 | 20,742.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,800.38 | 25,800.38 | 19,800.38 | 7,159.81 | 3,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 380.20 | 245.45 | 139.34 | 588.91 | 421.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,808.74 | 13,436.34 | 7,069.18 | 27,996.82 | 25,450.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,989.32 | 39,482.17 | 27,008.90 | 35,745.54 | 29,372.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,984.79 | 782.90 | 5,679.03 | -10,002.94 | -8,629.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 259.33 | 1,763.53 | 689.15 | 700.37 | 2,454.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,831.15 | 38,601.47 | 10,969.76 | -14,539.24 | -22,955.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,455.06 | 72,455.06 | 72,455.06 | 86,994.31 | 86,994.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,286.21 | 111,056.53 | 83,424.82 | 72,455.06 | 64,038.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,472.00 | -- | 37,997.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,194.35 | -- | 434.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 92.87 | -- | 148.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,611.29 | -- | 1,159.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 32.30 | -- | 83.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,713.16 | -- | 11.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 0.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 436.95 | -- | 2,312.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 411.86 | -- | 1,244.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,071.58 | -- | -18,038.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,081.38 | -- | 655.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.01 | -- | -2,519.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | 239.44 | -- | -496.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -725.42 | -- | -116,826.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,763.48 | -- | 65,990.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,353.40 | -- | -25,939.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 111,056.53 | -- | 72,455.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,455.06 | -- | 86,994.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 38,601.47 | -- | -14,539.24 | -- |
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