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| 智度股份(000676) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,067.42 | 193,625.05 | 90,300.63 | 306,524.44 | 233,090.66 |
| 收到的税费返还 | 31.27 | 0.18 | -- | 24.84 | 25.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,063.25 | 28,557.41 | 13,171.87 | 40,835.34 | 22,541.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 339,137.87 | 227,572.41 | 106,167.90 | 356,136.71 | 261,546.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,955.43 | 204,074.38 | 100,409.42 | 259,778.37 | 204,856.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,234.36 | 16,085.73 | 9,791.10 | 27,315.18 | 20,445.56 |
| 支付的各项税费 | 2,340.22 | 1,443.06 | 465.75 | 3,509.30 | 2,601.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,934.51 | 18,565.43 | 9,498.50 | 51,583.77 | 33,335.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 351,958.40 | 246,264.77 | 123,707.27 | 354,361.90 | 266,654.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,820.52 | -18,692.36 | -17,539.37 | 1,774.81 | -5,107.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,738.83 | 47,077.81 | 25,820.83 | 1,396,211.64 | 44,141.51 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.33 | -- | -- | 7.65 | 2,808.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | -- | -- | 13,287.27 | 10,081.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 96,741.32 | 47,077.81 | 25,820.83 | 1,409,506.56 | 57,031.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 139.01 | 105.88 | 0.50 | 19.35 | 14.51 |
| 投资所支付的现金 | 95,965.82 | 56,017.67 | 24,043.57 | 1,387,782.18 | 22,322.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 96,104.83 | 56,123.55 | 24,044.07 | 1,387,801.53 | 22,336.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 636.49 | -9,045.74 | 1,776.76 | 21,705.04 | 34,694.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,964.55 | 22,964.55 | 9,964.55 | 31,432.49 | 24,383.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 31,657.01 | 30,590.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,964.55 | 22,964.55 | 9,964.55 | 63,089.51 | 54,974.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,470.00 | 10,000.00 | -- | 34,800.38 | 27,800.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 393.31 | 242.41 | 104.88 | 513.87 | 380.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.09 | 675.40 | 95.99 | 17,645.09 | 13,808.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,863.40 | 10,917.81 | 200.87 | 52,959.34 | 41,989.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,101.15 | 12,046.74 | 9,763.68 | 10,130.17 | 12,984.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -229.19 | 561.87 | 374.11 | 1,027.80 | 259.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,312.08 | -15,129.49 | -5,624.82 | 34,637.82 | 42,831.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,092.88 | 107,092.88 | 107,092.88 | 72,455.06 | 72,455.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,780.80 | 91,963.39 | 101,468.06 | 107,092.88 | 115,286.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,712.42 | -- | 28,725.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,546.82 | -- | 13,365.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 58.26 | -- | 137.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 615.80 | -- | 1,103.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 76.34 | -- | 75.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 114.13 | -- | -10,190.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 315.72 | -- | -677.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -19.59 | -- | 577.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,874.61 | -- | -3,797.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -454.97 | -- | -2,899.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 184.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 117.64 | -- | 467.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,023.93 | -- | -40,252.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,660.26 | -- | 13,473.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -0.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,692.36 | -- | 1,774.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 826.85 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 91,963.39 | -- | 107,092.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 107,092.88 | -- | 72,455.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,129.49 | -- | 34,637.82 | -- |
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