智度股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
智度股份(000676) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金780,148.57493,523.48239,649.78766,937.53546,143.82
收到的税费返还6.450.030.0335.15--
收到的其他与经营活动有关的现金22,880.8415,752.568,117.3938,045.7935,230.72
经营活动现金流入小计803,662.95509,550.26247,890.10806,418.83582,282.65
购买商品、接受劳务支付的现金693,096.95440,176.83212,706.93672,212.95482,787.79
支付给职工以及为职工支付的现金40,645.2130,821.958,960.0835,348.4127,082.49
支付的各项税费8,583.127,807.862,750.2512,573.059,306.03
支付的其他与经营活动有关的现金37,796.6926,096.6013,352.5544,909.9938,648.22
经营活动现金流出小计803,178.01524,729.60246,179.07776,299.63569,784.37
经营活动产生的现金流量净额484.94-15,179.351,711.0330,119.2012,498.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3,732.252,656.931,991.493,647.692,586.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------3.650.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金286,960.95147,801.8459,500.00517,007.19373,570.18
投资活动现金流入小计290,693.20150,458.7761,491.49520,658.53376,156.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金867.57820.16253.522,716.53785.57
投资所支付的现金32,890.2631,640.26350.0069,160.8327,646.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金329,147.88170,259.6673,500.00452,101.80341,121.64
投资活动现金流出小计362,905.71202,720.0874,103.52523,979.16369,553.82
投资活动产生的现金流量净额-72,212.51-52,261.31-12,612.03-3,320.636,602.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,154.1329,261.9329,261.93----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,500.005,000.00--54,656.6454,059.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,200.002,241.024,957.2630,833.4122,448.00
筹资活动现金流入小计49,854.1336,502.9534,219.1985,490.0576,507.30
偿还债务支付的现金31,198.1818,198.183,870.0042,951.4738,523.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,990.58872.22457.404,671.783,953.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润40.52------98.56
支付其他与筹资活动有关的现金----1,622.9813,274.886,148.00
筹资活动现金流出小计35,188.7619,070.405,950.3960,898.1348,625.14
筹资活动产生的现金流量净额14,665.3717,432.5528,268.8124,591.9227,882.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响292.68-688.76-940.692,470.381,798.11
五、现金及现金等价物净增加额-56,769.53-50,696.8716,427.1253,860.8748,781.53
加:期初现金及现金等价物余额106,325.27106,325.27106,325.2752,464.4052,464.40
六、期末现金及现金等价物余额49,555.7555,628.40122,752.39106,325.27101,245.93
附注
净利润--32,605.63--71,391.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,886.38--6,074.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--171.02--328.17--
无形资产摊销--2,923.27--5,511.17--
长期待摊费用摊销--371.93--1,031.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------18.34--
固定资产报废损失------3.10--
公允价值变动损失---1,880.59------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,431.27--2,227.18--
投资损失---1,705.21---5,056.06--
递延所得税资产减少--885.59---3,752.39--
递延所得税负债增加--52.94---321.32--
存货的减少---65.74---0.32--
经营性应收项目的减少---67,096.40---16,419.11--
经营性应付项目的增加--14,240.56---30,917.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---15,179.35--30,119.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,048.40--106,325.27--
现金的期初余额--106,745.27--52,464.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---50,696.87--53,860.87--
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