| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 780,148.57 | 493,523.48 | 239,649.78 | 766,937.53 | 546,143.82 |
| 收到的税费返还 | 6.45 | 0.03 | 0.03 | 35.15 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,880.84 | 15,752.56 | 8,117.39 | 38,045.79 | 35,230.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 803,662.95 | 509,550.26 | 247,890.10 | 806,418.83 | 582,282.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 693,096.95 | 440,176.83 | 212,706.93 | 672,212.95 | 482,787.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,645.21 | 30,821.95 | 8,960.08 | 35,348.41 | 27,082.49 |
| 支付的各项税费 | 8,583.12 | 7,807.86 | 2,750.25 | 12,573.05 | 9,306.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,796.69 | 26,096.60 | 13,352.55 | 44,909.99 | 38,648.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 803,178.01 | 524,729.60 | 246,179.07 | 776,299.63 | 569,784.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 484.94 | -15,179.35 | 1,711.03 | 30,119.20 | 12,498.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,732.25 | 2,656.93 | 1,991.49 | 3,647.69 | 2,586.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 3.65 | 0.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 286,960.95 | 147,801.84 | 59,500.00 | 517,007.19 | 373,570.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 290,693.20 | 150,458.77 | 61,491.49 | 520,658.53 | 376,156.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 867.57 | 820.16 | 253.52 | 2,716.53 | 785.57 |
| 投资所支付的现金 | 32,890.26 | 31,640.26 | 350.00 | 69,160.83 | 27,646.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 329,147.88 | 170,259.66 | 73,500.00 | 452,101.80 | 341,121.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 362,905.71 | 202,720.08 | 74,103.52 | 523,979.16 | 369,553.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,212.51 | -52,261.31 | -12,612.03 | -3,320.63 | 6,602.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 29,154.13 | 29,261.93 | 29,261.93 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,500.00 | 5,000.00 | -- | 54,656.64 | 54,059.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,200.00 | 2,241.02 | 4,957.26 | 30,833.41 | 22,448.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,854.13 | 36,502.95 | 34,219.19 | 85,490.05 | 76,507.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,198.18 | 18,198.18 | 3,870.00 | 42,951.47 | 38,523.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,990.58 | 872.22 | 457.40 | 4,671.78 | 3,953.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.52 | -- | -- | -- | 98.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,622.98 | 13,274.88 | 6,148.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,188.76 | 19,070.40 | 5,950.39 | 60,898.13 | 48,625.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,665.37 | 17,432.55 | 28,268.81 | 24,591.92 | 27,882.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 292.68 | -688.76 | -940.69 | 2,470.38 | 1,798.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,769.53 | -50,696.87 | 16,427.12 | 53,860.87 | 48,781.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,325.27 | 106,325.27 | 106,325.27 | 52,464.40 | 52,464.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,555.75 | 55,628.40 | 122,752.39 | 106,325.27 | 101,245.93 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 32,605.63 | -- | 71,391.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,886.38 | -- | 6,074.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 171.02 | -- | 328.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,923.27 | -- | 5,511.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 371.93 | -- | 1,031.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 18.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,880.59 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,431.27 | -- | 2,227.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,705.21 | -- | -5,056.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 885.59 | -- | -3,752.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 52.94 | -- | -321.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -65.74 | -- | -0.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -67,096.40 | -- | -16,419.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,240.56 | -- | -30,917.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,179.35 | -- | 30,119.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 56,048.40 | -- | 106,325.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 106,745.27 | -- | 52,464.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -50,696.87 | -- | 53,860.87 | -- |
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