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| ST阳光城(000671) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,265.44 | 710,869.55 | 527,107.49 | 343,553.89 | 196,614.11 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,826.33 | 2,252.31 | 2,149.66 | 989.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,052.71 | 231,421.90 | 199,699.23 | 132,070.00 | 72,273.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 226,318.15 | 945,117.78 | 729,059.02 | 477,773.56 | 269,876.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,170.16 | 574,320.93 | 487,582.42 | 331,028.95 | 232,309.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,197.77 | 68,522.86 | 54,790.01 | 38,448.87 | 20,576.79 |
| 支付的各项税费 | 11,819.30 | 61,985.73 | 55,608.90 | 46,654.57 | 18,905.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,181.81 | 210,523.65 | 152,176.94 | 92,320.34 | 50,173.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 166,369.04 | 915,353.17 | 750,158.26 | 508,452.73 | 321,964.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,949.11 | 29,764.61 | -21,099.24 | -30,679.17 | -52,088.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,486.54 | 2,486.54 | 2,486.54 | 2,486.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,406.90 | 1,943.87 | 1,148.02 | 1,098.07 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 43.67 | 42.75 | 42.47 | 24.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,898.92 | 4,725.94 | 4,898.92 | 5,057.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 921.70 | 436.16 | -- | 0.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,407.08 | 10,294.70 | 8,839.41 | 8,526.00 | 7,568.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.34 | 30.60 | 4.95 | 1.42 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 796.92 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,433.91 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1.34 | 16,464.52 | 4.95 | 798.34 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,405.75 | -6,169.81 | 8,834.46 | 7,727.66 | 7,568.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 14,188.35 | 6,895.71 | 3,181.50 | 5,936.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,016.01 | 34,511.75 | 32,365.15 | 32,711.94 | 24,831.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,016.01 | 48,700.09 | 39,260.87 | 35,893.44 | 30,767.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,539.07 | 144,853.87 | 113,327.48 | 64,457.04 | 48,086.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,805.26 | 42,461.09 | 27,420.58 | 18,242.70 | 9,061.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,720.52 | 36,513.15 | 17,437.47 | 11,120.62 | 3,219.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,064.85 | 223,828.10 | 158,185.53 | 93,820.35 | 60,367.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,048.83 | -175,128.01 | -118,924.66 | -57,926.91 | -29,599.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.37 | 13.83 | -9.21 | 5.79 | 1.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,695.35 | -151,519.38 | -131,198.65 | -80,872.63 | -74,118.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 180,924.18 | 332,443.56 | 332,443.56 | 332,443.56 | 332,443.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,228.83 | 180,924.18 | 201,244.91 | 251,570.93 | 258,325.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,010,901.38 | -- | -293,539.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 617,809.51 | -- | 183.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,086.30 | -- | 7,521.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,795.24 | -- | 1,384.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 458.74 | -- | 236.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 43,607.92 | -- | -170.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.23 | -- | 4.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 31,071.63 | -- | -6.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 495,413.98 | -- | 213,655.61 | -- |
| 投资损失 | -- | 121,293.72 | -- | 14,019.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 46,730.70 | -- | 5,180.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,911.38 | -- | 6,494.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,283,078.25 | -- | 476,683.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,173,812.43 | -- | 98,968.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 238,182.88 | -- | -570,300.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,764.61 | -- | -30,679.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 180,924.18 | -- | 251,570.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 332,443.56 | -- | 332,443.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -151,519.38 | -- | -80,872.63 | -- |
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