ST阳光城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST阳光城(000671) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,265.44710,869.55527,107.49343,553.89196,614.11
收到的税费返还--2,826.332,252.312,149.66989.42
收到的其他与经营活动有关的现金54,052.71231,421.90199,699.23132,070.0072,273.17
经营活动现金流入小计226,318.15945,117.78729,059.02477,773.56269,876.71
购买商品、接受劳务支付的现金101,170.16574,320.93487,582.42331,028.95232,309.32
支付给职工以及为职工支付的现金14,197.7768,522.8654,790.0138,448.8720,576.79
支付的各项税费11,819.3061,985.7355,608.9046,654.5718,905.79
支付的其他与经营活动有关的现金39,181.81210,523.65152,176.9492,320.3450,173.04
经营活动现金流出小计166,369.04915,353.17750,158.26508,452.73321,964.94
经营活动产生的现金流量净额59,949.1129,764.61-21,099.24-30,679.17-52,088.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,486.542,486.542,486.542,486.54
取得投资收益所收到的现金1,406.901,943.871,148.021,098.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1843.6742.7542.4724.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,898.924,725.944,898.925,057.00
收到的其他与投资活动有关的现金--921.70436.16--0.78
投资活动现金流入小计1,407.0810,294.708,839.418,526.007,568.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.3430.604.951.42--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------796.92--
支付的其他与投资活动有关的现金--16,433.91------
投资活动现金流出小计1.3416,464.524.95798.34--
投资活动产生的现金流量净额1,405.75-6,169.818,834.467,727.667,568.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--14,188.356,895.713,181.505,936.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,016.0134,511.7532,365.1532,711.9424,831.06
筹资活动现金流入小计3,016.0148,700.0939,260.8735,893.4430,767.56
偿还债务支付的现金47,539.07144,853.87113,327.4864,457.0448,086.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,805.2642,461.0927,420.5818,242.709,061.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,720.5236,513.1517,437.4711,120.623,219.07
筹资活动现金流出小计74,064.85223,828.10158,185.5393,820.3560,367.46
筹资活动产生的现金流量净额-71,048.83-175,128.01-118,924.66-57,926.91-29,599.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.3713.83-9.215.791.67
五、现金及现金等价物净增加额-9,695.35-151,519.38-131,198.65-80,872.63-74,118.01
加:期初现金及现金等价物余额180,924.18332,443.56332,443.56332,443.56332,443.56
六、期末现金及现金等价物余额171,228.83180,924.18201,244.91251,570.93258,325.55
附注
净利润---2,010,901.38---293,539.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--617,809.51--183.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,086.30--7,521.41--
无形资产摊销--2,795.24--1,384.90--
长期待摊费用摊销--458.74--236.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--43,607.92---170.28--
固定资产报废损失--9.23--4.96--
公允价值变动损失--31,071.63---6.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--495,413.98--213,655.61--
投资损失--121,293.72--14,019.05--
递延所得税资产减少--46,730.70--5,180.28--
递延所得税负债增加---1,911.38--6,494.50--
存货的减少--2,283,078.25--476,683.86--
经营性应收项目的减少---2,173,812.43--98,968.67--
经营性应付项目的增加--238,182.88---570,300.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--29,764.61---30,679.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--180,924.18--251,570.93--
现金的期初余额--332,443.56--332,443.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---151,519.38---80,872.63--
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