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| ST阳光城(000671) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,107.28 | 571,531.06 | 454,386.98 | 323,592.56 | 172,265.44 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,792.30 | 250,191.57 | 184,192.74 | 114,097.41 | 54,052.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,899.58 | 821,722.63 | 638,579.73 | 437,689.97 | 226,318.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,826.38 | 313,716.96 | 241,798.32 | 173,369.85 | 101,170.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,257.99 | 50,317.42 | 38,754.35 | 26,898.46 | 14,197.77 |
| 支付的各项税费 | 4,433.47 | 44,854.48 | 34,901.58 | 28,540.22 | 11,819.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,689.19 | 161,556.78 | 159,001.14 | 81,841.55 | 39,181.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,207.02 | 570,445.65 | 474,455.39 | 310,650.08 | 166,369.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,692.56 | 251,276.98 | 164,124.34 | 127,039.88 | 59,949.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25.00 | 839.00 | 220.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.50 | 2,538.03 | 2,004.93 | 1,564.64 | 1,406.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.00 | 11.33 | 11.33 | 0.23 | 0.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39.50 | 3,388.37 | 2,236.27 | 1,564.88 | 1,407.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.90 | 104.91 | 98.47 | 3.99 | 1.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | 545.00 | 545.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,200.66 | 2,397.46 | 2,249.49 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 0.90 | 3,850.57 | 3,040.92 | 2,253.49 | 1.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38.60 | -462.20 | -804.66 | -688.61 | 1,405.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 29,708.84 | 29,708.84 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.06 | 37,280.74 | 7,177.18 | 3,666.99 | 3,016.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11.06 | 66,989.58 | 36,886.02 | 3,666.99 | 3,016.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,467.76 | 211,149.32 | 149,160.07 | 85,427.75 | 47,539.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,756.90 | 39,274.57 | 23,172.38 | 19,236.92 | 8,805.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,117.35 | 127,942.64 | 40,780.48 | 32,051.55 | 17,720.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,342.01 | 378,366.53 | 213,112.93 | 136,716.22 | 74,064.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,330.95 | -311,376.95 | -176,226.91 | -133,049.23 | -71,048.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 402.49 | -20.26 | -9.51 | -4.10 | -1.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,197.30 | -60,582.43 | -12,916.74 | -6,702.05 | -9,695.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,341.75 | 180,924.18 | 180,924.18 | 180,924.18 | 180,924.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,144.45 | 120,341.75 | 168,007.44 | 174,222.12 | 171,228.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,771,049.24 | -- | -305,981.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 567,390.04 | -- | -28.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,538.41 | -- | 6,239.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,333.87 | -- | 1,269.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 364.32 | -- | 193.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 129,141.16 | -- | -2.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.92 | -- | 3.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 116,178.65 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 369,524.64 | -- | 180,952.38 | -- |
| 投资损失 | -- | 162,814.83 | -- | 24,417.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 42,739.52 | -- | 1,104.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -25,381.69 | -- | -4,028.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,245,115.82 | -- | 246,908.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,132,724.20 | -- | -461,973.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 226,904.92 | -- | 425,237.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,917.01 | -- | -4,498.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 251,276.98 | -- | 127,039.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 120,341.75 | -- | 174,222.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 180,924.18 | -- | 180,924.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -60,582.43 | -- | -6,702.05 | -- |
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