- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
ST阳光城(000671) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 826,264.54 | 639,594.68 | 310,568.29 | 1,942,308.96 | 1,507,555.06 |
收到的税费返还 | 4,597.16 | 4,597.02 | 1,328.42 | 133,294.25 | 125,125.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 584,823.79 | 408,319.86 | 189,344.93 | 388,123.05 | 307,391.68 |
经营活动现金流入小计 | 1,415,685.48 | 1,052,511.56 | 501,241.63 | 2,463,726.26 | 1,940,072.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 909,392.94 | 620,133.53 | 325,000.64 | 1,704,347.65 | 1,376,038.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,386.81 | 59,728.33 | 30,036.85 | 180,616.79 | 147,819.43 |
支付的各项税费 | 79,506.40 | 71,113.37 | 34,267.17 | 191,518.48 | 164,690.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 229,103.36 | 173,974.44 | 88,369.41 | 696,563.70 | 472,890.44 |
经营活动现金流出小计 | 1,301,389.52 | 924,949.67 | 477,674.07 | 2,773,046.62 | 2,161,438.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 114,295.96 | 127,561.89 | 23,567.56 | -309,320.36 | -221,366.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,634.46 | 1,634.46 | 1,534.46 | 7,100.46 | 7,225.46 |
取得投资收益所收到的现金 | 142.68 | 0.77 | 0.68 | 3,369.50 | 2,104.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.28 | 17.53 | 15.92 | 803.39 | 791.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 933.08 | 933.08 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,600.95 | 7,695.38 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,343.45 | 10,281.22 | 1,551.06 | 11,273.35 | 10,121.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47.46 | 42.85 | 31.35 | 557.17 | 532.92 |
投资所支付的现金 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 2,596.07 | 2,596.07 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 21,841.06 | 21,909.33 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 30,054.11 | 26,580.96 |
投资活动现金流出小计 | 2,472.46 | 2,467.85 | 456.35 | 55,048.41 | 51,619.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,870.99 | 7,813.37 | 1,094.71 | -43,775.06 | -41,497.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
取得借款收到的现金 | 22,439.89 | 22,439.89 | 17,939.89 | 79,656.79 | 79,096.79 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,184.86 | 25,639.09 | 7,562.22 | 362,211.65 | 299,670.21 |
筹资活动现金流入小计 | 62,624.75 | 48,078.97 | 25,502.11 | 443,868.44 | 380,766.99 |
偿还债务支付的现金 | 160,438.34 | 116,464.29 | 68,380.51 | 558,843.81 | 440,319.30 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,450.07 | 35,621.89 | 21,792.96 | 147,905.05 | 120,047.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 82.50 | 67.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,656.43 | 129,330.67 | 21,183.99 | 189,452.19 | 145,492.29 |
筹资活动现金流出小计 | 339,544.84 | 281,416.85 | 111,357.46 | 896,201.06 | 705,859.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -276,920.09 | -233,337.88 | -85,855.35 | -452,332.62 | -325,092.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.57 | 78.43 | -31.04 | 245.66 | 282.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -152,683.57 | -97,884.19 | -61,224.12 | -805,182.38 | -587,673.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 539,711.43 | 539,711.43 | 539,711.43 | 1,344,893.81 | 1,344,893.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 387,027.85 | 441,827.24 | 478,487.31 | 539,711.43 | 757,220.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -194,717.02 | -- | -1,264,236.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,273.82 | -- | 306,592.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,713.78 | -- | 15,393.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,442.13 | -- | 3,399.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 255.85 | -- | 1,067.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26.16 | -- | 4,961.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8.43 | -- | 272.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 67,857.31 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 189,746.88 | -- | 526,348.81 | -- |
投资损失 | -- | -58,858.22 | -- | -94,437.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,309.39 | -- | -42,386.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,856.94 | -- | -4,293.84 | -- |
存货的减少 | -- | 257,301.59 | -- | 2,135,639.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,126,544.78 | -- | -160,398.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,226,153.30 | -- | -1,834,012.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 5,038.15 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 127,561.89 | -- | -309,320.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 441,827.24 | -- | 539,711.43 | -- |
现金的期初余额 | -- | 539,711.43 | -- | 1,344,893.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -97,884.19 | -- | -805,182.38 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |