美好置业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
美好置业(000667) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金495,609.22268,605.3098,772.55604,092.11343,806.11
收到的税费返还12,540.299,799.83225.908,010.12--
收到的其他与经营活动有关的现金71,807.2159,463.5225,531.85130,959.63123,130.74
经营活动现金流入小计579,956.72337,868.65124,530.31743,061.87466,936.86
购买商品、接受劳务支付的现金355,782.54214,597.70111,522.97358,015.67288,477.77
支付给职工以及为职工支付的现金41,762.0030,539.9514,809.3762,536.2544,091.50
支付的各项税费62,128.7336,689.7117,937.54109,010.8095,301.35
支付的其他与经营活动有关的现金113,676.8678,052.2541,118.80176,073.56131,047.50
经营活动现金流出小计573,350.12359,879.61185,388.68705,636.29558,918.12
经营活动产生的现金流量净额6,606.60-22,010.96-60,858.3737,425.58-91,981.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,000.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额743.74489.82--1,689.861,319.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,477.49--
投资活动现金流入小计743.74489.82--4,167.351,319.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,210.7828,005.9913,206.87145,033.60107,377.11
投资所支付的现金11,880.0011,880.00--1,650.0032,054.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,668.69--------
支付的其他与投资活动有关的现金------16,200.00--
投资活动现金流出小计45,759.4739,885.9913,206.87162,883.60139,431.50
投资活动产生的现金流量净额-45,015.73-39,396.16-13,206.87-158,716.25-138,111.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金220,602.80151,734.8038,425.80473,924.76373,996.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------31,400.0313,800.00
筹资活动现金流入小计220,602.80151,734.8038,425.80505,324.79387,796.76
偿还债务支付的现金213,708.00137,227.6848,179.71238,459.00154,452.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,189.9035,867.8020,961.3860,055.9546,127.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金955.63649.50303.3838,797.1432,570.59
筹资活动现金流出小计266,853.53173,744.9769,444.47337,312.09233,151.01
筹资活动产生的现金流量净额-46,250.73-22,010.17-31,018.67168,012.71154,645.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.45--
五、现金及现金等价物净增加额-84,659.85-83,417.30-105,083.9146,722.49-75,447.32
加:期初现金及现金等价物余额247,829.22247,829.22245,627.00201,106.73201,106.73
六、期末现金及现金等价物余额163,169.37164,411.93140,543.08247,829.22125,659.42
附注
净利润---9,230.18---20,785.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--411.00--5,818.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,140.81--10,094.75--
无形资产摊销--721.65--1,463.18--
长期待摊费用摊销--5,314.95--8,912.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---49.51--8.29--
固定资产报废损失------33.84--
公允价值变动损失---499.42--1,128.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,249.22--9,513.35--
投资损失---170.49---1,290.33--
递延所得税资产减少--1,760.76---7,422.13--
递延所得税负债增加--197.80---269.76--
存货的减少---53,616.94---183,985.30--
经营性应收项目的减少---43,113.41---22,379.11--
经营性应付项目的增加--58,872.82--236,584.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---22,010.96--37,425.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--164,411.93--247,829.22--
现金的期初余额--247,829.22--201,106.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---83,417.30--46,722.49--
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