- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
ST美置(000667) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,453.87 | 89,976.62 | 54,424.27 | 164,054.06 | 172,826.60 |
收到的税费返还 | 386.82 | 184.68 | 4.64 | 21,586.48 | 21,192.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,692.36 | 18,066.48 | 7,532.89 | 55,787.94 | 47,083.07 |
经营活动现金流入小计 | 178,533.05 | 108,227.78 | 61,961.80 | 241,428.47 | 241,102.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,698.64 | 67,950.70 | 32,333.32 | 165,115.33 | 170,468.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,426.23 | 9,720.61 | 4,564.65 | 30,338.76 | 24,069.74 |
支付的各项税费 | 4,298.18 | 3,040.72 | 1,654.37 | 14,003.74 | 14,843.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,320.00 | 19,494.97 | 5,545.87 | 85,839.91 | 84,145.40 |
经营活动现金流出小计 | 166,743.05 | 100,206.99 | 44,098.21 | 295,297.74 | 293,527.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,790.00 | 8,020.78 | 17,863.59 | -53,869.27 | -52,425.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,228.58 | 4,712.13 | 3,472.13 | 5,103.67 | 25,303.67 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 38.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.25 | 242.30 | 229.10 | 5,962.49 | 512.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,368.00 | 870.00 | 10,274.60 | 2,475.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,052.12 | 3,270.85 |
投资活动现金流入小计 | 1,250.82 | 6,322.43 | 4,571.23 | 24,431.30 | 31,562.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32.01 | 30.29 | 18.81 | 531.42 | 305.23 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 110.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,630.17 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,662.18 | 30.29 | 18.81 | 531.42 | 415.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,411.36 | 6,292.14 | 4,552.42 | 23,899.88 | 31,147.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 4,700.00 | 4,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,757.30 | -- | -- | 20,422.70 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,757.30 | -- | -- | 25,122.70 | 4,700.00 |
偿还债务支付的现金 | 18,433.45 | 17,088.83 | 9,131.61 | 55,278.77 | 60,894.65 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,771.76 | 7,639.07 | 4,283.78 | 18,697.75 | 14,641.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,284.03 | -- | -- | 14,891.01 | 858.79 |
筹资活动现金流出小计 | 29,489.24 | 24,727.89 | 13,415.39 | 88,867.53 | 76,394.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,731.94 | -24,727.89 | -13,415.39 | -63,744.83 | -71,694.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,353.30 | -10,414.97 | 9,000.62 | -93,714.22 | -92,973.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,152.60 | 28,152.60 | 28,152.60 | 121,866.82 | 121,866.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,799.31 | 17,737.64 | 37,153.22 | 28,152.60 | 28,893.78 |
附注 | |||||
净利润 | -111,332.98 | 5,680.25 | -- | -196,991.77 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 125,490.06 | 377.66 | -- | 95,807.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,796.52 | 4,641.84 | -- | 18,514.79 | -- |
无形资产摊销 | 1,246.12 | 604.67 | -- | 1,314.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | 269.77 | 47.05 | -- | 261.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.58 | 183.57 | -- | -85.96 | -- |
固定资产报废损失 | 130.87 | -- | -- | 34.81 | -- |
公允价值变动损失 | 7,308.00 | 40.93 | -- | -117.56 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16,316.05 | 7,652.33 | -- | 24,203.93 | -- |
投资损失 | 8,877.78 | 2,379.05 | -- | 1,573.17 | -- |
递延所得税资产减少 | 5,500.66 | -10.23 | -- | -1,969.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 654,107.41 | 123,294.91 | -- | 249,635.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | 67,985.71 | -6,855.65 | -- | 76,831.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -784,044.37 | -131,490.06 | -- | -327,777.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 8,103.73 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 11,790.00 | 8,020.78 | -- | -53,869.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14,799.31 | 17,737.64 | -- | 28,152.60 | -- |
现金的期初余额 | 28,152.60 | 28,152.60 | -- | 121,866.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,353.30 | -10,414.97 | -- | -93,714.22 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |