经纬纺机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
经纬纺机(000666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,334.4591,440.77375,953.19267,228.79160,225.51
收到的税费返还867.89238.481,807.911,338.85759.59
收到的其他与经营活动有关的现金209,369.7968,924.45277,792.99181,010.49109,429.27
经营活动现金流入小计314,440.3465,912.171,941,632.531,035,300.73584,300.46
购买商品、接受劳务支付的现金104,175.8351,857.01217,523.02158,795.33100,537.30
支付给职工以及为职工支付的现金189,476.93118,992.87300,126.12234,473.90168,416.78
支付的各项税费113,733.0063,285.33153,501.5569,464.4548,627.85
支付的其他与经营活动有关的现金195,167.1372,682.05234,594.64195,914.99121,860.29
经营活动现金流出小计609,458.61374,135.131,462,391.681,296,175.56766,828.61
经营活动产生的现金流量净额-295,018.27-308,222.96479,240.84-260,874.83-182,528.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,112.003,112.0014,811.5910,596.596,230.25
取得投资收益所收到的现金10,918.71719.7718,110.3517,485.1613,243.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.5523.89499.95303.34146.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额582.86582.86------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23,650.124,438.5233,421.8928,385.0919,619.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,138.183,714.8218,665.7012,564.755,681.83
投资所支付的现金2,410.441,930.446,614.424,900.407,125.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----336.54----
投资活动现金流出小计8,548.625,645.2625,616.6617,465.1612,806.88
投资活动产生的现金流量净额15,101.50-1,206.757,805.2210,919.936,812.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2.78--7,005.216,117.696,072.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2.78--7,005.216,117.69--
取得借款收到的现金241,031.4687,024.48270,098.70223,810.08197,800.00
发行债券收到的现金56,433.71--131,138.00131,138.00131,138.00
收到其他与筹资活动有关的现金----1,554.492,358.80798.80
筹资活动现金流入小计297,467.9587,024.48409,796.40363,424.57335,809.03
偿还债务支付的现金436,929.4978,847.27473,153.72334,703.61319,069.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,749.515,820.0292,240.5873,907.8666,296.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----27,688.85----
支付其他与筹资活动有关的现金79,312.3224.4785,320.5579,888.6752,664.87
筹资活动现金流出小计563,991.3284,691.75650,714.86488,500.13438,030.70
筹资活动产生的现金流量净额-266,523.372,332.73-240,918.46-125,075.56-102,221.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响809.44-3,501.794,683.435,097.55112.46
五、现金及现金等价物净增加额-545,630.71-310,598.77250,811.03-369,932.90-277,824.52
加:期初现金及现金等价物余额1,230,190.451,230,190.95979,379.42979,379.42979,379.42
六、期末现金及现金等价物余额684,559.74919,592.181,230,190.45609,446.52701,554.90
附注
净利润89,158.08--214,920.25--81,495.01
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,686.08--7,928.09--9,350.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,887.76--12,699.58--7,030.28
无形资产摊销1,479.53--3,231.24--1,391.52
长期待摊费用摊销1,392.72--3,539.44--1,400.28
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失41.97--19,352.76---2,877.46
固定资产报废损失----109.32----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用24,580.31--51,524.20--25,027.91
投资损失-22,839.93---22,202.64---6,859.62
递延所得税资产减少2,178.47--4,792.27--3,344.17
递延所得税负债增加1,653.31---4,050.26---3,134.32
存货的减少-503.71---7,946.27---2,206.38
经营性应收项目的减少124,683.95--375,794.64---310,638.44
经营性应付项目的增加-524,416.81---180,451.78--14,148.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-295,018.27--479,240.84---182,528.15
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额684,559.74--1,230,190.45--701,554.90
现金的期初余额1,230,190.45--979,379.42--979,379.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-545,630.71--250,811.03---277,824.52
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