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| 湖北广电(000665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,781.60 | 74,349.85 | 45,574.58 | 142,175.67 | 102,118.31 |
| 收到的税费返还 | 921.23 | 457.99 | 312.12 | 2,222.37 | 2,494.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,924.29 | 27,452.88 | 10,297.09 | 7,285.10 | 38,487.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,627.12 | 102,260.73 | 56,183.79 | 151,683.13 | 143,101.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,544.19 | 41,822.60 | 30,751.04 | 75,711.15 | 79,786.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,466.91 | 31,163.08 | 18,345.64 | 62,230.66 | 48,640.49 |
| 支付的各项税费 | 360.78 | 238.72 | 190.80 | 1,407.12 | 1,103.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,969.86 | 22,551.71 | 10,943.41 | 10,186.72 | 28,432.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,341.74 | 95,776.11 | 60,230.89 | 149,535.65 | 157,961.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,285.38 | 6,484.63 | -4,047.11 | 2,147.48 | -14,860.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 310.00 | 278.01 | 140.00 | 19,486.17 | 19,395.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 19.78 | 0.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.15 | 2.67 | 1.68 | 51.81 | 10.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 338.15 | 280.68 | 141.68 | 19,557.76 | 19,406.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,125.55 | 11,082.99 | 7,425.09 | 11,255.85 | 13,775.17 |
| 投资所支付的现金 | 780.00 | 380.00 | 80.00 | 12,277.41 | 11,007.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.10 | 5.10 | -- | 86.19 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.84 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,910.65 | 11,468.09 | 7,505.09 | 23,622.28 | 24,782.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,572.50 | -11,187.41 | -7,363.41 | -4,064.53 | -5,375.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 390.00 | 310.00 | -- | 984.70 | 984.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 984.70 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 353,841.18 | 277,158.87 | 226,481.87 | 270,709.00 | 210,107.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 354,231.18 | 277,468.87 | 226,481.87 | 276,693.69 | 211,092.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 337,191.92 | 256,380.50 | 155,735.17 | 256,115.78 | 197,587.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,596.85 | 8,689.53 | 5,868.20 | 15,113.04 | 10,215.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 396.73 | 260.56 | 44.27 | 6,204.45 | 564.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 348,185.51 | 265,330.59 | 161,647.64 | 277,433.27 | 208,367.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,045.67 | 12,138.28 | 64,834.23 | -739.58 | 2,725.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -241.46 | 7,435.50 | 53,423.71 | -2,656.63 | -17,511.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,829.22 | 28,829.22 | 28,829.22 | 31,485.85 | 31,485.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,587.77 | 36,264.72 | 82,252.94 | 28,829.22 | 13,974.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -24,661.79 | -- | -79,602.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 30.07 | -- | 2,494.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,192.39 | -- | 54,498.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 719.93 | -- | 1,658.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,942.97 | -- | 9,503.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21.72 | -- | 1.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -9.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,751.52 | -- | 9,039.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -368.07 | -- | 1,792.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -119.12 | -- | 63.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 112.39 | -- | -503.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,265.20 | -- | 6,036.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -246.66 | -- | -16,801.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,705.18 | -- | 5,604.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 85.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,484.63 | -- | 2,147.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,264.72 | -- | 28,829.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,829.22 | -- | 31,485.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,435.50 | -- | -2,656.63 | -- |
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