湖北广电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
湖北广电(000665) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,032.4286,567.7248,631.63232,467.21145,368.03
收到的税费返还506.2412.012.32--2,903.07
收到的其他与经营活动有关的现金15,267.2710,069.553,308.2414,529.6636,828.23
经营活动现金流入小计146,805.9396,649.2851,942.19246,996.87185,099.32
购买商品、接受劳务支付的现金58,532.6240,506.3925,385.3185,525.4043,932.93
支付给职工以及为职工支付的现金58,275.6640,553.2723,036.0478,511.4562,887.36
支付的各项税费465.47394.48258.36312.27301.33
支付的其他与经营活动有关的现金30,841.2122,896.5011,763.7921,210.0648,701.41
经营活动现金流出小计148,114.97104,350.6360,443.50185,559.17155,823.03
经营活动产生的现金流量净额-1,309.04-7,701.35-8,501.3161,437.6929,276.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,530.001,530.001,330.0068,990.0067,471.88
取得投资收益所收到的现金190.88149.0834.03248.02586.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.342.061.960.203.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,723.221,681.141,365.9969,238.2268,061.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,208.0739,732.0521,575.5975,189.8753,393.24
投资所支付的现金300.00300.00300.0096,002.2273,101.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计49,508.0740,032.0521,875.59171,192.09126,494.79
投资活动产生的现金流量净额-47,784.85-38,350.90-20,509.60-101,953.87-58,433.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金102,800.0097,805.1560,815.65217,721.00188,721.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计102,800.0097,805.1560,815.65217,721.00188,721.00
偿还债务支付的现金56,910.0056,800.0036,800.00184,173.75136,856.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,001.407,001.264,815.067,431.386,255.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计64,911.4063,801.2641,615.06191,605.13143,111.27
筹资活动产生的现金流量净额37,888.6034,003.8919,200.5926,115.8745,609.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,205.29-12,048.37-9,810.32-14,400.3016,452.84
加:期初现金及现金等价物余额39,273.4639,273.4639,273.4653,673.7653,673.76
六、期末现金及现金等价物余额28,068.1827,225.1029,463.1439,273.4670,126.61
附注
净利润---7,975.47---67,033.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--557.04--24,637.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,382.73--52,848.93--
无形资产摊销--938.80--1,726.69--
长期待摊费用摊销--6,292.75--16,445.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,474.07--0.26--
固定资产报废损失------56.13--
公允价值变动损失--354.41--899.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,832.76--3,671.37--
投资损失--55.02---904.79--
递延所得税资产减少---108.47---525.79--
递延所得税负债增加--160.66--229.16--
存货的减少--23.98---3,792.61--
经营性应收项目的减少---33,829.25---9,987.13--
经营性应付项目的增加---912.25--43,063.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------102.89--
经营活动产生现金流量净额---7,701.35--61,437.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,225.10--39,273.46--
现金的期初余额--39,273.46--53,673.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,048.37---14,400.30--
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