湖北广电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
湖北广电(000665) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,600.1390,603.1348,997.56240,718.89151,219.19
收到的税费返还5.704.102.71--4.44
收到的其他与经营活动有关的现金28,782.6524,933.1213,001.6933,468.4327,106.32
经营活动现金流入小计165,388.48115,540.3562,001.96274,187.32178,329.95
购买商品、接受劳务支付的现金49,496.4730,507.7716,202.0168,310.0744,248.35
支付给职工以及为职工支付的现金68,959.0248,712.0528,982.0097,179.6571,346.16
支付的各项税费820.34600.29280.56865.191,738.01
支付的其他与经营活动有关的现金38,109.6219,946.0510,043.8451,508.9935,733.47
经营活动现金流出小计157,385.4599,766.1555,508.41217,863.90153,065.99
经营活动产生的现金流量净额8,003.0415,774.206,493.5556,323.4125,263.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金66,245.5155,645.51196.00114,148.9829,787.80
取得投资收益所收到的现金1,285.541,234.98105.301,532.67364.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.034.320.06225.4451.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------67.72--
投资活动现金流入小计67,541.0856,884.82301.36115,974.8230,203.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金115,312.7283,140.0948,361.18157,844.74106,482.54
投资所支付的现金21,660.0020,260.0015,000.00164,559.00112,343.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计136,972.72103,400.0963,361.18322,403.74218,825.54
投资活动产生的现金流量净额-69,431.64-46,515.27-63,059.81-206,428.92-188,621.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金172,600.00127,100.0093,100.00237,280.2067,110.00
发行债券收到的现金--------170,159.20
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计172,600.00127,100.0093,100.00237,280.20237,269.20
偿还债务支付的现金115,212.4091,512.4042,812.4066,371.6758,371.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,245.282,112.21596.007,448.097,070.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------4.48--
筹资活动现金流出小计121,457.6893,624.6143,408.4073,824.2465,441.69
筹资活动产生的现金流量净额51,142.3233,475.3949,691.60163,455.97171,827.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,286.292,734.32-6,874.6613,350.468,469.60
加:期初现金及现金等价物余额41,599.8841,599.8841,599.8828,249.4228,249.42
六、期末现金及现金等价物余额31,313.5944,334.2034,725.2241,599.8836,719.02
附注
净利润--13,452.54--20,793.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--502.41--1,392.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,545.38--45,804.38--
无形资产摊销--711.85--1,367.35--
长期待摊费用摊销--8,766.69--19,646.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20.77---15.92--
固定资产报废损失------46.64--
公允价值变动损失---1,005.31------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,453.12--2,313.22--
投资损失---282.79---2,315.29--
递延所得税资产减少--251.33---19.97--
递延所得税负债增加---9.38--581.64--
存货的减少---12.50--863.34--
经营性应收项目的减少---17,421.87---40,677.69--
经营性应付项目的增加---15,198.05--6,542.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,774.20--56,323.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,334.20--41,599.88--
现金的期初余额--41,599.88--28,249.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,734.32--13,350.46--
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