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| 湖北广电(000665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,032.42 | 86,567.72 | 48,631.63 | 232,467.21 | 145,368.03 |
| 收到的税费返还 | 506.24 | 12.01 | 2.32 | -- | 2,903.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,267.27 | 10,069.55 | 3,308.24 | 14,529.66 | 36,828.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,805.93 | 96,649.28 | 51,942.19 | 246,996.87 | 185,099.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,532.62 | 40,506.39 | 25,385.31 | 85,525.40 | 43,932.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,275.66 | 40,553.27 | 23,036.04 | 78,511.45 | 62,887.36 |
| 支付的各项税费 | 465.47 | 394.48 | 258.36 | 312.27 | 301.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,841.21 | 22,896.50 | 11,763.79 | 21,210.06 | 48,701.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,114.97 | 104,350.63 | 60,443.50 | 185,559.17 | 155,823.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,309.04 | -7,701.35 | -8,501.31 | 61,437.69 | 29,276.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,330.00 | 68,990.00 | 67,471.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 190.88 | 149.08 | 34.03 | 248.02 | 586.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.34 | 2.06 | 1.96 | 0.20 | 3.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,723.22 | 1,681.14 | 1,365.99 | 69,238.22 | 68,061.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,208.07 | 39,732.05 | 21,575.59 | 75,189.87 | 53,393.24 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 96,002.22 | 73,101.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,508.07 | 40,032.05 | 21,875.59 | 171,192.09 | 126,494.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,784.85 | -38,350.90 | -20,509.60 | -101,953.87 | -58,433.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 102,800.00 | 97,805.15 | 60,815.65 | 217,721.00 | 188,721.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,800.00 | 97,805.15 | 60,815.65 | 217,721.00 | 188,721.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,910.00 | 56,800.00 | 36,800.00 | 184,173.75 | 136,856.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,001.40 | 7,001.26 | 4,815.06 | 7,431.38 | 6,255.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,911.40 | 63,801.26 | 41,615.06 | 191,605.13 | 143,111.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,888.60 | 34,003.89 | 19,200.59 | 26,115.87 | 45,609.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,205.29 | -12,048.37 | -9,810.32 | -14,400.30 | 16,452.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,273.46 | 39,273.46 | 39,273.46 | 53,673.76 | 53,673.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,068.18 | 27,225.10 | 29,463.14 | 39,273.46 | 70,126.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,975.47 | -- | -67,033.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 557.04 | -- | 24,637.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,382.73 | -- | 52,848.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 938.80 | -- | 1,726.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,292.75 | -- | 16,445.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,474.07 | -- | 0.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 56.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 354.41 | -- | 899.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,832.76 | -- | 3,671.37 | -- |
| 投资损失 | -- | 55.02 | -- | -904.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -108.47 | -- | -525.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 160.66 | -- | 229.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | 23.98 | -- | -3,792.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,829.25 | -- | -9,987.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -912.25 | -- | 43,063.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 102.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,701.35 | -- | 61,437.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,225.10 | -- | 39,273.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,273.46 | -- | 53,673.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,048.37 | -- | -14,400.30 | -- |
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