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| 湖北广电(000665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,600.13 | 90,603.13 | 48,997.56 | 240,718.89 | 151,219.19 |
| 收到的税费返还 | 5.70 | 4.10 | 2.71 | -- | 4.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,782.65 | 24,933.12 | 13,001.69 | 33,468.43 | 27,106.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 165,388.48 | 115,540.35 | 62,001.96 | 274,187.32 | 178,329.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,496.47 | 30,507.77 | 16,202.01 | 68,310.07 | 44,248.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,959.02 | 48,712.05 | 28,982.00 | 97,179.65 | 71,346.16 |
| 支付的各项税费 | 820.34 | 600.29 | 280.56 | 865.19 | 1,738.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,109.62 | 19,946.05 | 10,043.84 | 51,508.99 | 35,733.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,385.45 | 99,766.15 | 55,508.41 | 217,863.90 | 153,065.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,003.04 | 15,774.20 | 6,493.55 | 56,323.41 | 25,263.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,245.51 | 55,645.51 | 196.00 | 114,148.98 | 29,787.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,285.54 | 1,234.98 | 105.30 | 1,532.67 | 364.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.03 | 4.32 | 0.06 | 225.44 | 51.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 67.72 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 67,541.08 | 56,884.82 | 301.36 | 115,974.82 | 30,203.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,312.72 | 83,140.09 | 48,361.18 | 157,844.74 | 106,482.54 |
| 投资所支付的现金 | 21,660.00 | 20,260.00 | 15,000.00 | 164,559.00 | 112,343.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 136,972.72 | 103,400.09 | 63,361.18 | 322,403.74 | 218,825.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,431.64 | -46,515.27 | -63,059.81 | -206,428.92 | -188,621.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 172,600.00 | 127,100.00 | 93,100.00 | 237,280.20 | 67,110.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 170,159.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,600.00 | 127,100.00 | 93,100.00 | 237,280.20 | 237,269.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,212.40 | 91,512.40 | 42,812.40 | 66,371.67 | 58,371.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,245.28 | 2,112.21 | 596.00 | 7,448.09 | 7,070.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.48 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,457.68 | 93,624.61 | 43,408.40 | 73,824.24 | 65,441.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,142.32 | 33,475.39 | 49,691.60 | 163,455.97 | 171,827.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,286.29 | 2,734.32 | -6,874.66 | 13,350.46 | 8,469.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,599.88 | 41,599.88 | 41,599.88 | 28,249.42 | 28,249.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,313.59 | 44,334.20 | 34,725.22 | 41,599.88 | 36,719.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,452.54 | -- | 20,793.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 502.41 | -- | 1,392.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,545.38 | -- | 45,804.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 711.85 | -- | 1,367.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,766.69 | -- | 19,646.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 20.77 | -- | -15.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 46.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,005.31 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,453.12 | -- | 2,313.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -282.79 | -- | -2,315.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 251.33 | -- | -19.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9.38 | -- | 581.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12.50 | -- | 863.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,421.87 | -- | -40,677.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,198.05 | -- | 6,542.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,774.20 | -- | 56,323.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,334.20 | -- | 41,599.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,599.88 | -- | 28,249.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,734.32 | -- | 13,350.46 | -- |
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