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| 湖北广电(000665) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,118.31 | 69,226.03 | 42,869.21 | 193,898.34 | 125,188.66 |
| 收到的税费返还 | 2,494.97 | 439.40 | 337.04 | 1,395.15 | 1,398.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,487.97 | 25,415.63 | 8,422.66 | 30,053.91 | 35,919.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,101.26 | 95,081.07 | 51,628.91 | 225,347.40 | 162,507.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,786.05 | 49,263.99 | 33,436.88 | 161,437.74 | 93,922.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,640.49 | 33,860.85 | 21,105.93 | 69,605.35 | 53,303.41 |
| 支付的各项税费 | 1,103.35 | 929.13 | 704.59 | 773.24 | 656.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,432.05 | 12,002.93 | 11,231.17 | 20,283.54 | 48,804.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,961.94 | 96,056.90 | 66,478.57 | 252,099.87 | 196,687.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,860.68 | -975.83 | -14,849.66 | -26,752.48 | -34,179.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,395.94 | 16,983.76 | 12,570.76 | 1,131.73 | 1,457.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.01 | 5.54 | 1,224.11 | 218.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.74 | 10.74 | 0.25 | 4.25 | 1.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 12,335.18 | 10,303.18 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,406.68 | 16,994.51 | 12,576.55 | 14,695.27 | 11,980.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,775.17 | 11,749.34 | 7,357.47 | 41,800.06 | 36,520.40 |
| 投资所支付的现金 | 11,007.41 | 10,767.41 | 10,502.41 | 1,146.00 | 924.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,782.58 | 22,516.75 | 17,859.88 | 42,946.06 | 37,444.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,375.90 | -5,522.24 | -5,283.33 | -28,250.79 | -25,464.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 984.70 | 964.87 | -- | 98.00 | 98.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 98.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 210,107.66 | 126,612.49 | 56,903.06 | 186,152.52 | 129,656.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,092.36 | 127,577.37 | 56,903.06 | 186,250.52 | 129,754.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 197,587.61 | 136,994.89 | 46,200.91 | 144,849.76 | 96,441.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,215.32 | 8,112.22 | 6,002.46 | 11,604.56 | 10,458.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 564.30 | 415.32 | 146.42 | 1,318.12 | 995.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 208,367.22 | 145,522.43 | 52,349.79 | 157,772.44 | 107,895.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,725.14 | -17,945.06 | 4,553.26 | 28,478.08 | 21,859.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,511.44 | -24,443.13 | -15,579.72 | -26,525.19 | -37,784.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,485.85 | 31,485.85 | 31,485.85 | 58,011.04 | 58,011.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,974.41 | 7,042.72 | 15,906.13 | 31,485.85 | 20,226.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -20,913.93 | -- | -64,222.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 676.70 | -- | 47.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,375.07 | -- | 53,750.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 862.99 | -- | 2,031.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,724.98 | -- | 11,677.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.93 | -- | -1.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 13.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -553.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,924.12 | -- | 7,343.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -381.86 | -- | 662.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 12.37 | -- | 918.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -449.03 | -- | -1,554.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,087.04 | -- | -3,501.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,385.91 | -- | -13,775.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,121.24 | -- | -29,686.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 41.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -975.83 | -- | -26,752.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,042.72 | -- | 31,485.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,485.85 | -- | 58,011.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,443.13 | -- | -26,525.19 | -- |
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