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| 湖北广电(000665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,869.21 | 193,898.34 | 125,188.66 | 96,626.24 | -- |
| 收到的税费返还 | 337.04 | 1,395.15 | 1,398.74 | 456.18 | 208.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,422.66 | 30,053.91 | 35,919.87 | 12,089.13 | 7,034.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,628.91 | 225,347.40 | 162,507.28 | 109,171.55 | 61,927.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,436.88 | 161,437.74 | 93,922.69 | 77,354.37 | 31,912.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,105.93 | 69,605.35 | 53,303.41 | 37,695.12 | 21,601.78 |
| 支付的各项税费 | 704.59 | 773.24 | 656.30 | 577.37 | 441.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,231.17 | 20,283.54 | 48,804.70 | 19,544.36 | 13,869.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,478.57 | 252,099.87 | 196,687.10 | 135,171.23 | 67,825.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,849.66 | -26,752.48 | -34,179.82 | -25,999.68 | -5,897.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,570.76 | 1,131.73 | 1,457.07 | 256.50 | 4.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.54 | 1,224.11 | 218.85 | 218.33 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 4.25 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 12,335.18 | 10,303.18 | 10,303.18 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,576.55 | 14,695.27 | 11,980.38 | 10,779.29 | 5.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,357.47 | 41,800.06 | 36,520.40 | 31,239.81 | 25,346.47 |
| 投资所支付的现金 | 10,502.41 | 1,146.00 | 924.00 | 219.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,859.88 | 42,946.06 | 37,444.40 | 31,458.81 | 25,346.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,283.33 | -28,250.79 | -25,464.01 | -20,679.52 | -25,341.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 98.00 | 98.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 98.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,903.06 | 186,152.52 | 129,656.65 | 95,878.39 | 40,666.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,903.06 | 186,250.52 | 129,754.65 | 95,878.39 | 40,666.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,200.91 | 144,849.76 | 96,441.31 | 62,571.91 | 30,315.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,002.46 | 11,604.56 | 10,458.35 | 8,007.30 | 5,824.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 146.42 | 1,318.12 | 995.50 | 676.05 | 386.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,349.79 | 157,772.44 | 107,895.16 | 71,255.26 | 36,526.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,553.26 | 28,478.08 | 21,859.49 | 24,623.13 | 4,139.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,579.72 | -26,525.19 | -37,784.35 | -22,056.06 | -27,099.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,485.85 | 58,011.04 | 58,011.04 | 58,011.04 | 58,011.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,906.13 | 31,485.85 | 20,226.69 | 35,954.98 | 30,911.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -64,222.89 | -- | -21,509.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 47.21 | -- | 354.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 53,750.51 | -- | 27,639.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,031.97 | -- | 1,039.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11,677.81 | -- | 8,576.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.96 | -- | 4.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.25 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -553.95 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,343.87 | -- | 3,201.34 | -- |
| 投资损失 | -- | 662.83 | -- | -311.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 918.55 | -- | 564.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,554.01 | -- | -1,436.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,501.78 | -- | 1,907.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,775.76 | -- | -2,774.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -29,686.99 | -- | -44,056.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 41.71 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -26,752.48 | -- | -25,999.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,485.85 | -- | 35,954.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,011.04 | -- | 58,011.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,525.19 | -- | -22,056.06 | -- |
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