*ST金科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST金科(000656) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,181.40555,999.36422,965.59324,129.54177,634.32
收到的税费返还232.167,130.174,902.144,725.254,089.88
收到的其他与经营活动有关的现金75,322.20452,464.31326,567.17183,397.38117,413.84
经营活动现金流入小计171,735.761,015,593.84754,434.90512,252.17299,138.04
购买商品、接受劳务支付的现金105,658.61604,750.92502,520.88383,451.28256,499.46
支付给职工以及为职工支付的现金22,501.06111,969.7087,229.3364,003.1533,488.78
支付的各项税费18,784.0950,124.2438,600.7129,891.5919,250.92
支付的其他与经营活动有关的现金58,145.12316,149.34192,261.01123,147.8382,846.24
经营活动现金流出小计205,088.871,082,994.21820,611.93600,493.85392,085.39
经营活动产生的现金流量净额-33,353.12-67,400.37-66,177.03-88,241.67-92,947.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.0012.1572.1567.1567.15
取得投资收益所收到的现金490.003,025.751,766.530.720.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.8968.18416.38413.87352.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,743.531,575.85852.38519.77
收到的其他与投资活动有关的现金1,084.98--------
投资活动现金流入小计1,630.874,849.613,830.921,334.12939.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金190.89307.76313.94305.59164.63
投资所支付的现金24.05--38.36----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--30,199.7430,198.593,624.15--
支付的其他与投资活动有关的现金--38,534.578,163.792,449.39--
投资活动现金流出小计214.9469,042.0738,714.686,379.12164.63
投资活动产生的现金流量净额1,415.93-64,192.46-34,883.76-5,045.00774.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--45.400.400.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--45.400.400.40--
取得借款收到的现金6,740.5819,956.9611,865.035,965.905,965.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金52,415.6083,018.11------
筹资活动现金流入小计59,156.18103,020.4711,865.435,966.305,965.90
偿还债务支付的现金12,523.68123,465.4096,888.2865,814.1234,910.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,226.4463,921.9041,493.9931,532.6118,248.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--437.96------
支付其他与筹资活动有关的现金52,960.1655,761.79623.44594.04378.17
筹资活动现金流出小计71,710.27243,149.09139,005.7097,940.7753,537.57
筹资活动产生的现金流量净额-12,554.09-140,128.62-127,140.27-91,974.47-47,571.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.010.05-0.090.160.04
五、现金及现金等价物净增加额-44,491.29-271,721.40-228,201.16-185,260.98-139,744.28
加:期初现金及现金等价物余额121,251.34392,972.74392,972.74392,972.74392,972.74
六、期末现金及现金等价物余额76,760.04121,251.34164,771.58207,711.76253,228.46
附注
净利润---3,482,429.38---390,387.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,546,355.38--91,948.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,449.36--7,453.31--
无形资产摊销--2,418.08--1,250.93--
长期待摊费用摊销--2,445.63--1,541.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---389.55--123.71--
固定资产报废损失--147.31--25.43--
公允价值变动损失--226,230.41--66,897.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--801,795.67--200,000.54--
投资损失--191,899.79--2,475.20--
递延所得税资产减少--27,985.00---34,401.91--
递延所得税负债增加---30,926.73---3,438.33--
存货的减少--1,712,015.58--892,322.81--
经营性应收项目的减少---167,675.28--243,062.07--
经营性应付项目的增加---1,421,617.58---1,213,816.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---67,400.37---88,241.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--121,251.34--207,711.76--
现金的期初余额--392,972.74--392,972.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---271,721.40---185,260.98--
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