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| *ST金科(000656) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,834.38 | 292,419.58 | 254,628.90 | 195,075.46 | 96,181.40 |
| 收到的税费返还 | -- | 4,409.50 | 3,538.91 | 3,208.22 | 232.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,153.72 | 99,898.71 | 121,634.34 | 93,313.36 | 75,322.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,988.10 | 396,727.79 | 379,802.15 | 291,597.03 | 171,735.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,611.79 | 270,351.75 | 234,085.69 | 171,267.03 | 105,658.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,843.21 | 100,167.73 | 65,142.42 | 45,314.40 | 22,501.06 |
| 支付的各项税费 | 3,521.53 | 70,979.92 | 67,691.84 | 59,999.45 | 18,784.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,880.45 | 127,330.34 | 76,194.21 | 69,875.93 | 58,145.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,856.99 | 568,829.73 | 443,114.17 | 346,456.82 | 205,088.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,868.89 | -172,101.95 | -63,312.01 | -54,859.78 | -33,353.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.38 | 2,105.49 | 2,010.00 | 2,010.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,371.88 | 1,371.88 | 612.50 | 490.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 242.22 | 241.83 | 190.79 | 55.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 20.93 | 20.93 | 20.93 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,085.62 | 1,085.62 | 1,085.62 | 1,084.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.38 | 4,826.14 | 4,730.26 | 3,919.85 | 1,630.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 154.78 | 1,528.74 | 1,528.74 | 863.42 | 190.89 |
| 投资所支付的现金 | 6,064.20 | 5,786.60 | 2,830.80 | 26.15 | 24.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 54,828.67 | 47.68 | 47.68 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,218.98 | 62,144.01 | 4,407.22 | 937.26 | 214.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,218.60 | -57,317.87 | 323.04 | 2,982.59 | 1,415.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 262,800.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 12,740.58 | 12,740.58 | 6,740.58 | 6,740.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 72,509.82 | 309,754.19 | 266,376.64 | 52,415.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 348,050.40 | 322,494.76 | 273,117.21 | 59,156.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 1.00 | 66,761.32 | 54,728.87 | 46,652.03 | 12,523.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 276.37 | 24,155.60 | 21,485.68 | 14,698.21 | 6,226.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 39,416.39 | 13,662.53 | 10,288.10 | 52,960.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 277.37 | 130,333.31 | 89,877.08 | 71,638.34 | 71,710.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -277.37 | 217,717.09 | 232,617.68 | 201,478.87 | -12,554.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.10 | -0.12 | -0.07 | -0.06 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,364.96 | -11,702.85 | 169,628.64 | 149,601.62 | -44,491.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,548.49 | 121,251.34 | 121,251.34 | 121,251.34 | 121,251.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,183.53 | 109,548.49 | 290,879.98 | 270,852.95 | 76,760.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,477,287.99 | -- | -743,962.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,313,393.91 | -- | 238,722.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,128.01 | -- | 6,325.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,003.97 | -- | 1,103.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,310.57 | -- | 704.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 343.59 | -- | 530.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.34 | -- | 9.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 243,230.87 | -- | 24,776.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 553,778.06 | -- | 258,712.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,589,616.29 | -- | 95,379.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 297,904.80 | -- | -12,035.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -28,725.34 | -- | 1,295.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | 252,820.68 | -- | -56,744.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -106,475.65 | -- | -430,301.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -161,909.77 | -- | 529,723.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -172,101.95 | -- | -54,859.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 109,548.49 | -- | 270,852.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 121,251.34 | -- | 121,251.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,702.85 | -- | 149,601.62 | -- |
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