金科股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
金科股份(000656) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金703,401.923,942,311.693,498,758.542,762,904.171,503,775.01
收到的税费返还--220,262.89205,324.14185,664.86--
收到的其他与经营活动有关的现金150,985.891,154,815.59829,767.29651,379.98377,365.83
经营活动现金流入小计854,387.815,317,390.184,533,849.963,599,949.011,881,140.84
购买商品、接受劳务支付的现金441,349.442,322,151.171,861,284.301,317,571.40746,378.99
支付给职工以及为职工支付的现金60,546.44475,143.81371,021.04269,702.41120,158.67
支付的各项税费9,235.98305,351.23279,486.99230,234.0473,550.13
支付的其他与经营活动有关的现金337,835.241,690,025.381,328,133.01909,466.78692,695.37
经营活动现金流出小计848,967.104,792,671.593,839,925.342,726,974.621,632,783.16
经营活动产生的现金流量净额5,420.71524,718.58693,924.63872,974.39248,357.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,925.8730,865.1927,106.6021,817.5559,945.94
取得投资收益所收到的现金0.202,766.052,257.322,215.952,213.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.27250.04172.59122.8928.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--37,067.3536,856.8930,287.8873,565.34
收到的其他与投资活动有关的现金--27,992.2127,478.0127,478.013,909.80
投资活动现金流入小计21,945.3498,940.8593,871.4281,922.28139,663.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47.612,001.281,890.411,779.441,370.12
投资所支付的现金150.3919,870.4818,411.6717,752.366,301.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--21,188.2421,187.2820,979.2817,664.78
支付的其他与投资活动有关的现金2,225.58468,047.60199,703.60142,392.2854,109.90
投资活动现金流出小计2,423.58511,107.60241,192.95182,903.3679,446.31
投资活动产生的现金流量净额19,521.76-412,166.75-147,321.53-100,981.0860,216.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,016.175,113.414,624.013,232.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,016.175,113.414,624.013,232.89
取得借款收到的现金8,346.00445,553.51415,277.42353,277.42314,862.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--31,180.0630,955.0630,955.06--
筹资活动现金流入小计8,346.00477,749.74451,345.90388,856.50318,095.65
偿还债务支付的现金40,834.031,866,582.801,787,652.721,585,314.221,016,404.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,798.39417,923.15377,541.30291,922.87162,667.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润86.5026,983.1025,714.5520,567.12951.45
支付其他与筹资活动有关的现金734.2260,397.6057,505.1854,592.61129,702.43
筹资活动现金流出小计65,366.642,344,903.552,222,699.191,931,829.701,308,774.82
筹资活动产生的现金流量净额-57,020.64-1,867,153.82-1,771,353.29-1,542,973.20-990,679.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.322,714.762,702.772,646.78-838.32
五、现金及现金等价物净增加额-32,078.48-1,751,887.22-1,222,047.43-768,333.11-682,943.06
加:期初现金及现金等价物余额1,012,637.922,764,525.142,764,525.142,764,525.142,764,525.14
六、期末现金及现金等价物余额980,559.441,012,637.921,542,477.711,996,192.032,081,582.09
附注
净利润---2,369,488.46---126,460.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,749,657.52--21,075.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,039.57--9,139.84--
无形资产摊销--3,131.43--1,092.41--
长期待摊费用摊销--3,829.50--1,972.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---211.69--724.80--
固定资产报废损失--108.00--46.05--
公允价值变动损失--198,724.82--353.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--202,761.58--79,670.62--
投资损失---68,881.51---12,344.07--
递延所得税资产减少---102,485.00---50,154.84--
递延所得税负债增加---18,982.53---839.00--
存货的减少--2,396,998.57--1,529,619.82--
经营性应收项目的减少---1,037,849.21--74,085.13--
经营性应付项目的增加---456,076.55---658,832.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--524,718.58--872,974.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,012,637.92--1,996,192.03--
现金的期初余额--2,764,525.14--2,764,525.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,751,887.22---768,333.11--
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