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| *ST金科(000656) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,634.32 | 1,337,859.67 | 1,129,939.44 | 883,540.95 | 703,401.92 |
| 收到的税费返还 | 4,089.88 | 45,191.51 | 30,837.92 | 28,642.20 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 117,413.84 | 596,738.41 | 380,940.58 | 259,615.87 | 150,985.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 299,138.04 | 1,979,789.60 | 1,541,717.95 | 1,171,799.03 | 854,387.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,499.46 | 1,433,093.48 | 1,171,121.82 | 815,966.16 | 441,349.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,488.78 | 188,708.30 | 149,300.16 | 112,124.52 | 60,546.44 |
| 支付的各项税费 | 19,250.92 | 94,514.25 | 73,461.94 | 53,833.01 | 9,235.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,846.24 | 617,297.84 | 314,572.20 | 234,195.03 | 337,835.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 392,085.39 | 2,333,613.87 | 1,708,456.11 | 1,216,118.73 | 848,967.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,947.35 | -353,824.27 | -166,738.17 | -44,319.70 | 5,420.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67.15 | 22,435.41 | 22,425.81 | 22,425.81 | 21,925.87 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.22 | 1,399.32 | 1,376.50 | 501.50 | 0.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 352.18 | 4,559.36 | 193.49 | 113.95 | 19.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 519.77 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,116.07 | 14,116.20 | 14,014.91 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 939.32 | 42,510.16 | 38,265.02 | 37,056.18 | 21,945.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 164.63 | 1,522.05 | 1,416.51 | 81.76 | 47.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | 569.42 | -- | 83.87 | 150.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 58.70 | 58.83 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 36,458.13 | 36,062.42 | 35,159.99 | 2,225.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 164.63 | 38,608.30 | 37,537.77 | 35,325.62 | 2,423.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 774.70 | 3,901.87 | 727.25 | 1,730.56 | 19,521.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,965.90 | 24,328.86 | 16,082.15 | 9,798.00 | 8,346.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 225.00 | 225.00 | 225.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,965.90 | 24,553.86 | 16,307.15 | 10,023.00 | 8,346.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,910.63 | 198,767.36 | 143,975.82 | 106,549.12 | 40,834.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,248.77 | 91,470.21 | 71,565.38 | 50,779.94 | 23,798.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 173.74 | 86.50 | 86.50 | 86.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 378.17 | 4,059.49 | 2,817.14 | 2,764.33 | 734.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,537.57 | 294,297.06 | 218,358.34 | 160,093.38 | 65,366.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,571.67 | -269,743.20 | -202,051.19 | -150,070.38 | -57,020.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | 0.43 | 0.73 | 0.87 | -0.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -139,744.28 | -619,665.18 | -368,061.38 | -192,658.66 | -32,078.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 392,972.74 | 1,012,637.92 | 1,012,637.92 | 1,012,637.92 | 1,012,637.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,228.46 | 392,972.74 | 644,576.54 | 819,979.26 | 980,559.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -843,018.33 | -- | -136,374.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 543,530.51 | -- | 95,195.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,112.45 | -- | 7,682.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,193.92 | -- | 1,108.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,765.13 | -- | 992.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,995.72 | -- | 48.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 58.35 | -- | 513.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 74,183.88 | -- | 53,696.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 394,966.58 | -- | 124,360.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -112,393.51 | -- | -41,031.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 76,659.05 | -- | -31,825.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19,378.83 | -- | -10,334.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,228,546.49 | -- | 1,326,268.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -616,980.53 | -- | -118,618.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,104,000.05 | -- | -1,317,147.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -353,824.27 | -- | -44,319.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 392,972.74 | -- | 819,979.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,012,637.92 | -- | 1,012,637.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -619,665.18 | -- | -192,658.66 | -- |
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