金科股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金科股份(000656) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,399,201.592,476,173.0412,798,005.369,244,701.435,849,838.18
收到的税费返还993.00208.651,843.173,505.31762.88
收到的其他与经营活动有关的现金2,196,680.301,080,642.775,660,737.112,084,673.191,823,887.12
经营活动现金流入小计7,596,874.883,557,024.4618,460,585.6311,332,879.937,674,488.18
购买商品、接受劳务支付的现金3,632,792.851,660,979.258,973,760.406,520,222.694,080,791.21
支付给职工以及为职工支付的现金403,284.39177,884.63628,563.06474,350.75365,278.58
支付的各项税费344,717.52174,253.83771,637.41761,156.72491,013.05
支付的其他与经营活动有关的现金2,964,648.151,777,580.336,635,834.033,466,206.962,982,419.61
经营活动现金流出小计7,345,442.913,790,698.0417,009,794.9111,221,937.127,919,502.46
经营活动产生的现金流量净额251,431.98-233,673.591,450,790.72110,942.82-245,014.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,525.6215,944.2795,744.9227,080.1011,847.80
取得投资收益所收到的现金164.872,336.9718,613.80287.96165.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额722.7512.62556.88463.76447.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额106,630.53--5,040.665,298.21846.67
收到的其他与投资活动有关的现金44,838.69--8.970.030.03
投资活动现金流入小计181,882.4618,293.86119,965.2333,130.0613,307.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,817.92280.0634,544.535,050.103,178.71
投资所支付的现金216,259.64149,486.811,006,748.79461,891.22348,919.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额162,559.82--442,689.87428,813.89428,813.89
支付的其他与投资活动有关的现金19,544.62--346,777.3766,221.6356,584.21
投资活动现金流出小计407,182.00149,766.871,830,760.56961,976.84837,495.98
投资活动产生的现金流量净额-225,299.54-131,473.01-1,710,795.33-928,846.78-824,188.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金198,841.6297,724.591,633,606.64769,626.22409,914.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金198,841.6297,724.591,633,606.64769,626.22409,914.11
取得借款收到的现金3,477,199.751,628,291.168,217,669.346,496,184.944,655,926.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金251,426.1599,618.17157,112.57158,646.7614,270.79
筹资活动现金流入小计3,927,467.531,825,633.9210,008,388.557,424,457.925,080,111.34
偿还债务支付的现金3,935,363.421,598,979.697,593,064.425,911,567.263,381,337.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金462,710.24218,535.741,104,568.26889,670.87432,387.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润40,982.613,619.3721,346.407,624.423,244.53
支付其他与筹资活动有关的现金182,998.00164,662.28264,562.00159,027.77117,974.42
筹资活动现金流出小计4,581,071.651,982,177.708,962,194.686,960,265.903,931,698.85
筹资活动产生的现金流量净额-653,604.12-156,543.791,046,193.86464,192.021,148,412.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,186.981,466.34-4,133.38----
五、现金及现金等价物净增加额-630,658.66-520,224.05782,055.87-353,711.9479,209.69
加:期初现金及现金等价物余额4,270,762.224,270,762.223,488,706.353,488,706.353,488,706.35
六、期末现金及现金等价物余额3,640,103.563,750,538.184,270,762.223,134,994.413,567,916.04
附注
净利润486,631.07--970,435.99--425,881.94
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-232.35--49,355.64--625.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,400.44--28,759.37--14,965.41
无形资产摊销510.78--1,372.39--415.25
长期待摊费用摊销3,056.45--5,752.13--3,538.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-36.96--3,444.90--587.88
固定资产报废损失--------19.35
公允价值变动损失-57,402.65---46,430.00---20,349.09
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用28,037.88--92,984.74--51,220.11
投资损失-64,508.40---162,031.81---58,406.71
递延所得税资产减少-20,808.61---45,116.17---5,620.55
递延所得税负债增加23,663.80--57,498.47--20,261.00
存货的减少-384,762.19---3,615,140.86---1,615,857.76
经营性应收项目的减少-329,379.41---1,096,174.61---1,183,365.49
经营性应付项目的增加551,262.12--5,206,080.54--2,121,070.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额251,431.98--1,450,790.72---245,014.28
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,640,103.56--4,270,762.22--3,567,916.04
现金的期初余额4,270,762.22--3,488,706.35--3,488,706.35
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-630,658.66--782,055.87--79,209.69
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