金科股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金科股份(000656) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,746,727.874,858,047.471,792,512.468,510,249.076,340,184.59
收到的税费返还706.26152.19--453.01--
收到的其他与经营活动有关的现金1,900,483.601,612,892.23612,159.753,580,268.721,877,293.24
经营活动现金流入小计9,647,917.736,471,091.892,404,672.2012,090,970.798,217,477.82
购买商品、接受劳务支付的现金6,382,165.244,265,651.181,735,242.966,706,264.635,157,940.96
支付给职工以及为职工支付的现金409,050.18297,064.86152,737.80400,932.13305,544.32
支付的各项税费684,360.19504,441.78222,622.83707,462.18493,387.65
支付的其他与经营活动有关的现金2,718,050.192,136,034.601,130,783.964,143,400.912,088,820.60
经营活动现金流出小计10,193,625.797,203,192.413,241,387.5511,958,059.858,045,693.53
经营活动产生的现金流量净额-545,708.06-732,100.52-836,715.35132,910.95171,784.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,998.041,844.37--32,503.331,534.52
取得投资收益所收到的现金78.4015.767.055,371.88442.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.3242.7317.56112.1417.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------127,220.1286,311.66
收到的其他与投资活动有关的现金------16,009.3320,000.00
投资活动现金流入小计15,125.751,902.8624.61181,216.80108,306.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,488.4320,133.033,228.0627,715.4919,690.49
投资所支付的现金506,017.33356,438.5312,583.05402,569.55334,329.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额238,747.1137,875.6112,487.51203,511.5973,168.19
支付的其他与投资活动有关的现金173,951.4280,346.1065,034.03347,535.51389,471.84
投资活动现金流出小计942,204.30494,793.2793,332.65981,332.14816,659.73
投资活动产生的现金流量净额-927,078.55-492,890.42-93,308.04-800,115.35-708,353.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金663,370.33347,219.27254,617.75937,010.20936,274.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金663,370.33347,219.27254,617.75937,010.20936,274.08
取得借款收到的现金5,825,795.534,127,965.102,075,117.625,764,122.454,094,251.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,535.906,535.9012,185.72700.009,150.88
筹资活动现金流入小计6,495,701.764,481,720.272,341,921.106,701,832.655,039,676.50
偿还债务支付的现金3,999,251.282,545,069.061,149,166.704,188,828.752,764,777.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金778,767.50577,747.43196,161.13699,065.67631,013.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润41,285.8223,113.697,053.1032,685.0126,900.09
支付其他与筹资活动有关的现金204,587.7034,587.7020,939.5416,463.8128,652.41
筹资活动现金流出小计4,982,606.493,157,404.191,366,267.374,904,358.243,424,442.98
筹资活动产生的现金流量净额1,513,095.271,324,316.08975,653.731,797,474.411,615,233.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-219.69--------
五、现金及现金等价物净增加额40,088.9799,325.1545,630.341,130,270.011,078,664.44
加:期初现金及现金等价物余额2,948,358.482,948,358.482,948,358.481,818,088.481,818,088.48
六、期末现金及现金等价物余额2,988,447.453,047,683.632,993,988.822,948,358.482,896,752.92
附注
净利润--316,685.80--402,050.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,462.90--3,513.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,126.71--20,170.43--
无形资产摊销--481.24--857.37--
长期待摊费用摊销--2,321.81--2,745.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---122.26---46.03--
固定资产报废损失--8.21--99.49--
公允价值变动损失-------6,643.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--47,563.73--54,324.93--
投资损失--17,794.47--18,623.38--
递延所得税资产减少---19,070.37---41,589.63--
递延所得税负债增加--319.22---10,476.82--
存货的减少---2,175,584.18---5,361,351.34--
经营性应收项目的减少---1,188,455.34---435,021.29--
经营性应付项目的增加--2,243,367.56--5,485,654.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---732,100.52--132,910.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,047,683.63--2,948,358.48--
现金的期初余额--2,948,358.48--1,818,088.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--99,325.15--1,130,270.01--
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