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| 金科股份(000656) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 811,984.57 | 1,003,796.55 | 1,164,214.40 | 1,195,846.25 | 1,660,717.57 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 96,029.76 | 83,791.02 | 89,325.43 | 95,641.75 | 298,903.60 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 81.77 | 8,781.82 |
| 应收账款 | 96,029.76 | 83,791.02 | 89,325.43 | 95,559.98 | 290,121.78 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 848,720.15 | 853,605.13 | 861,817.88 | 861,701.13 | 942,456.10 |
| 其他应收款(合计) | 3,511,779.70 | 3,607,387.25 | 3,559,242.08 | 3,668,182.05 | 3,636,186.33 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 21,140.71 | 22,015.71 | 1,139.71 | 1,139.71 | 1,139.71 |
| 其他应收款 | -- | 3,585,371.54 | -- | 3,667,042.34 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,274,577.09 | 16,399,850.91 | 17,901,893.27 | 18,484,332.02 | 20,132,805.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 578,797.02 | 655,098.49 | 778,186.61 | 830,432.93 | 945,738.99 |
| 流动资产合计 | 21,195,566.05 | 22,689,879.63 | 24,445,668.10 | 25,225,348.19 | 27,718,419.66 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 15,807.11 | 15,807.11 | 14,727.98 | 14,733.98 | 14,444.71 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,334,144.24 | 2,356,732.94 | 2,587,883.25 | 2,458,264.79 | 2,338,698.87 |
| 投资性房地产 | 1,357,131.28 | 1,357,057.23 | 1,363,614.00 | 1,363,595.06 | 1,520,276.04 |
| 在建工程(合计) | 1,550.16 | 1,524.21 | 1,592.46 | 1,436.42 | 3,108.59 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 246,915.14 | 250,375.57 | 256,300.47 | 260,892.50 | 272,561.03 |
| 固定资产净额 | -- | 250,374.02 | -- | 260,889.97 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1.55 | -- | 2.53 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,305.12 | 4,597.96 | 4,725.16 | 8,832.36 | 52,777.52 |
| 无形资产 | 17,993.22 | 18,451.13 | 19,056.92 | 19,614.11 | 25,482.26 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 263.92 | 263.92 | 263.92 | 263.92 | 63,563.51 |
| 长期待摊费用 | 4,816.51 | 5,400.75 | 5,102.34 | 3,771.82 | 10,717.12 |
| 递延所得税资产 | 574,887.28 | 533,464.37 | 510,222.80 | 499,569.68 | 481,956.31 |
| 其他非流动资产 | 182,648.57 | 180,608.32 | 500.00 | 500.00 | 14,939.69 |
| 非流动资产合计 | 4,837,166.80 | 4,820,991.47 | 4,860,702.34 | 4,728,230.19 | 5,030,631.39 |
| 资产总计 | 26,032,732.85 | 27,510,871.10 | 29,306,370.44 | 29,953,578.38 | 32,749,051.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 680,651.18 | 694,314.54 | 722,041.54 | 723,431.14 | 329,838.28 |
| 交易性金融负债 | 263,143.27 | 232,788.93 | 204,171.12 | 179,313.95 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,930,478.13 | 2,972,427.99 | 2,972,034.32 | 3,135,658.70 | 3,028,043.54 |
| 应付票据 | -- | 916.44 | 5,187.09 | 15,745.39 | 782,726.71 |
| 应付账款 | 2,930,478.13 | 2,971,511.55 | 2,966,847.24 | 3,119,913.31 | 2,245,316.83 |
| 预收款项 | 8,133.72 | 7,905.05 | 5,522.92 | 7,046.47 | 2,398.17 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 92,049.44 | 93,401.50 | 102,402.32 | 112,158.71 | 78,791.55 |
| 应交税费 | 471,518.20 | 472,338.83 | 471,539.46 | 467,658.81 | 483,924.58 |
| 其他应付款(合计) | 4,771,528.79 | 4,644,186.82 | 4,264,801.42 | 4,037,370.53 | 3,534,922.71 |
| 应付利息 | 508,196.08 | 412,076.24 | 239,001.30 | 205,835.26 | -- |
| 应付股利 | 20,576.82 | 8,722.99 | 8,722.99 | 8,733.47 | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,223,387.60 | -- | 3,822,801.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,506,391.75 | 3,245,881.13 | 3,205,241.77 | 3,996,043.06 | 3,533,600.34 |
| 其他流动负债 | 361,169.91 | 444,044.16 | 500,914.44 | 518,069.42 | 845,837.61 |
| 流动负债合计 | 19,671,399.95 | 20,821,881.40 | 22,189,170.94 | 23,523,095.50 | 22,838,371.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,513,284.16 | 1,798,238.38 | 1,872,338.79 | 1,908,045.70 | 2,493,927.28 |
| 应付债券 | 991,428.02 | 991,347.89 | 1,118,898.43 | 327,198.85 | 379,757.99 |
| 租赁负债 | 3,277.55 | 3,544.19 | 3,973.62 | 7,772.67 | 32,088.86 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 152,414.04 | 126,146.81 | 78,885.25 | 65,573.75 | -- |
| 递延所得税负债 | 197,417.46 | 196,733.34 | 204,876.10 | 207,043.95 | 252,678.88 |
| 长期递延收益 | 25,386.06 | 25,448.07 | 25,727.29 | 26,217.44 | 26,785.81 |
| 其他非流动负债 | 156,914.83 | 144,699.62 | -- | -- | 4,267.97 |
| 非流动负债合计 | 3,040,122.13 | 3,286,158.30 | 3,304,699.48 | 2,541,852.35 | 3,189,506.79 |
| 负债合计 | 22,711,522.08 | 24,108,039.71 | 25,493,870.42 | 26,064,947.85 | 26,027,878.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 533,971.58 | 533,971.58 | 533,971.58 | 533,971.58 | 533,971.58 |
| 资本公积 | 694,928.87 | 692,102.05 | 690,338.42 | 691,260.72 | 673,552.56 |
| 减：库存股 | 18,826.28 | 18,826.28 | 18,826.28 | 18,826.28 | 21,166.76 |
| 其他综合收益 | 157,203.61 | 157,206.40 | 157,717.36 | 157,749.22 | 256,613.56 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 249,339.90 | 249,339.90 | 249,339.90 | 249,339.90 | 231,929.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -603,673.92 | -562,455.39 | -398,019.83 | -368,480.73 | 1,360,603.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,012,943.76 | 1,051,338.25 | 1,214,521.15 | 1,245,014.41 | 3,446,742.00 |
| 少数股东权益 | 2,308,267.01 | 2,351,493.14 | 2,597,978.87 | 2,643,616.12 | 3,274,430.67 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,321,210.77 | 3,402,831.39 | 3,812,500.02 | 3,888,630.53 | 6,721,172.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 26,032,732.85 | 27,510,871.10 | 29,306,370.44 | 29,953,578.38 | 32,749,051.04 |
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