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| 金岭矿业(000655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,133.79 | 185,095.37 | 127,439.99 | 74,749.54 | 32,279.47 |
| 收到的税费返还 | -- | 418.01 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 881.49 | 5,741.98 | 3,002.51 | 2,254.25 | 725.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,015.28 | 191,255.36 | 130,442.50 | 77,003.79 | 33,004.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,463.46 | 101,781.41 | 70,140.79 | 47,414.87 | 19,373.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,759.01 | 39,133.65 | 27,544.28 | 17,986.20 | 9,215.25 |
| 支付的各项税费 | 2,666.24 | 12,404.28 | 8,158.99 | 3,978.19 | 1,769.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 840.76 | 3,815.98 | 3,815.44 | 2,206.96 | 1,190.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,729.47 | 157,135.32 | 109,659.50 | 71,586.23 | 31,548.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,714.19 | 34,120.04 | 20,783.00 | 5,417.56 | 1,455.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 12,053.20 | 2,053.20 | 2,053.20 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 368.44 | 120.20 | 85.91 | 28.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 726.20 | 723.20 | 283.20 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 13,147.84 | 2,896.59 | 2,422.31 | 28.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,112.38 | 7,123.61 | 5,404.93 | 3,670.06 | 644.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,112.38 | 7,123.61 | 5,404.93 | 3,670.06 | 644.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,112.38 | 6,024.22 | -2,508.34 | -1,247.75 | -616.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,976.70 | 2,976.70 | 2,976.70 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 2,976.70 | 2,976.70 | 2,976.70 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -2,976.70 | -2,976.70 | -2,976.70 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,826.57 | 37,167.56 | 15,297.96 | 1,193.11 | 839.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 209,879.12 | 172,711.57 | 172,711.57 | 172,711.57 | 172,711.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,052.55 | 209,879.12 | 188,009.53 | 173,904.68 | 173,550.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,012.03 | -- | 10,986.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -889.86 | -- | -286.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,362.69 | -- | 1,621.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 827.53 | -- | 422.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -168.27 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -26.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -9,987.65 | -- | -5,301.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,056.78 | -- | 239.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -342.16 | -- | 1,341.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,803.78 | -- | -2,981.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,554.83 | -- | -598.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,120.04 | -- | 5,417.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 209,879.12 | -- | 173,904.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 172,711.57 | -- | 172,711.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,167.56 | -- | 1,193.11 | -- |
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