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| 金岭矿业(000655) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 204,449.02 | 212,782.34 | 190,260.51 | 175,921.62 | 178,448.03 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,055.88 | 1,114.49 | 5,153.67 | 4,320.28 | 4,380.79 |
| 应收票据 | -- | 33.23 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,055.88 | 1,081.26 | 5,153.67 | 4,320.28 | 4,380.79 |
| 应收款项融资 | 11,612.92 | 7,370.92 | 16,680.11 | 21,115.52 | 14,731.89 |
| 预付款项 | 795.38 | 1,168.62 | 1,133.03 | 1,845.13 | 1,599.06 |
| 其他应收款(合计) | 161.02 | 161.84 | 151.60 | 189.42 | 165.48 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 161.84 | -- | 189.42 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,727.11 | 6,305.82 | 5,637.14 | 4,622.04 | 8,032.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 873.98 | 670.79 | 124.56 | 121.70 | 663.89 |
| 流动资产合计 | 230,675.31 | 229,574.81 | 219,140.61 | 208,135.71 | 208,021.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 9.43 | 9.43 | 33.02 | 33.02 | 33.02 |
| 长期股权投资 | 66,279.10 | 65,394.13 | 72,847.59 | 70,701.60 | 68,099.45 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,710.26 | 2,863.49 | 3,493.30 | 2,145.77 | 1,291.05 |
| 在建工程 | -- | 2,863.49 | -- | 2,145.77 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,466.76 | 29,065.15 | 27,256.60 | 27,833.47 | 26,760.15 |
| 固定资产净额 | -- | 28,783.28 | -- | 27,572.20 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 281.86 | -- | 261.27 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 23,595.10 | 23,806.30 | 24,000.24 | 24,211.44 | 24,422.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,835.48 | 1,934.88 | 2,759.93 | 2,787.88 | 2,946.11 |
| 其他非流动资产 | 6.36 | 6.36 | 16.09 | 16.09 | 16.09 |
| 非流动资产合计 | 147,509.19 | 146,444.56 | 153,489.00 | 151,969.52 | 147,808.75 |
| 资产总计 | 378,184.49 | 376,019.37 | 372,629.61 | 360,105.22 | 355,830.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,006.17 | 8,251.31 | 8,324.61 | 3,501.18 | 6,607.70 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 10,006.17 | 8,251.31 | 8,324.61 | 3,501.18 | 6,607.70 |
| 预收款项 | 107.50 | 107.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,811.89 | 8,132.67 | 8,963.95 | 9,038.49 | 9,363.75 |
| 应交税费 | 746.18 | 1,644.73 | 2,783.97 | 3,050.64 | 1,060.52 |
| 其他应付款(合计) | 2,800.19 | 2,520.37 | 2,874.58 | 2,657.15 | 2,558.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,520.37 | -- | 2,657.15 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 271.95 | 512.64 | 540.87 | 275.68 | 320.04 |
| 流动负债合计 | 24,835.77 | 24,796.26 | 27,771.02 | 20,766.24 | 22,494.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 16,823.02 | 17,213.53 | 16,984.78 | 17,383.28 | 17,785.27 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,729.61 | 2,761.94 | 2,792.96 | 2,814.66 | 2,831.32 |
| 递延所得税负债 | 519.17 | 458.70 | 388.05 | 712.82 | 677.56 |
| 长期递延收益 | 145.47 | 145.47 | 153.57 | 153.57 | 161.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,217.27 | 20,579.65 | 20,319.37 | 21,064.33 | 21,455.82 |
| 负债合计 | 45,053.04 | 45,375.91 | 48,090.39 | 41,830.58 | 43,950.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,534.02 | 59,534.02 | 59,534.02 | 59,534.02 | 59,534.02 |
| 资本公积 | 48,799.81 | 48,799.81 | 48,799.81 | 48,799.81 | 48,799.81 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,557.52 | 1,376.11 | 1,164.16 | 2,032.68 | 2,032.68 |
| 专项储备 | 985.82 | 986.90 | 1,029.89 | 994.23 | 941.25 |
| 盈余公积 | 32,176.82 | 32,176.82 | 32,176.82 | 32,176.82 | 32,176.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 186,033.05 | 183,826.62 | 177,979.50 | 170,953.30 | 164,921.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 329,087.04 | 326,700.28 | 320,684.20 | 314,490.86 | 308,405.95 |
| 少数股东权益 | 4,044.42 | 3,943.18 | 3,855.01 | 3,783.79 | 3,474.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 333,131.46 | 330,643.46 | 324,539.22 | 318,274.65 | 311,880.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 378,184.49 | 376,019.37 | 372,629.61 | 360,105.22 | 355,830.59 |
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