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| 仁和药业(000650) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,380.62 | 539,521.51 | 384,950.67 | 265,284.30 | 110,286.12 |
| 收到的税费返还 | 49.66 | 176.72 | 50.26 | 50.26 | 50.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,321.13 | 22,178.05 | 12,893.64 | 8,290.09 | 2,624.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,751.41 | 561,876.29 | 397,894.57 | 273,624.65 | 112,961.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,920.19 | 338,667.40 | 245,457.56 | 164,980.77 | 76,737.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,607.71 | 57,343.42 | 44,602.02 | 32,364.96 | 18,117.64 |
| 支付的各项税费 | 18,468.10 | 64,197.38 | 51,787.69 | 42,754.45 | 20,817.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,484.97 | 51,721.18 | 34,959.17 | 22,514.25 | 11,867.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,480.97 | 511,929.38 | 376,806.44 | 262,614.43 | 127,539.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,270.44 | 49,946.91 | 21,088.13 | 11,010.22 | -14,578.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 192,264.44 | 604,607.24 | 352,495.16 | 207,357.78 | 126,157.51 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,623.63 | 7,797.39 | 5,324.30 | 1,337.34 | 1,160.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 848.09 | 202.23 | 50.11 | 8.89 | 5.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 194,736.16 | 612,606.85 | 357,869.58 | 208,704.01 | 127,324.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,497.94 | 18,654.92 | 13,676.33 | 9,973.20 | 7,676.44 |
| 投资所支付的现金 | 347,062.25 | 623,355.92 | 498,102.06 | 334,247.22 | 284,818.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 354,560.19 | 642,010.84 | 511,778.40 | 344,220.42 | 292,494.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,824.02 | -29,403.98 | -153,908.82 | -135,516.42 | -165,170.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 575.00 | 75.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 575.00 | 75.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 203.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30.00 | 778.80 | 75.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,718.31 | 35,670.08 | 27,998.76 | 27,998.76 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,718.31 | 7,728.22 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,993.10 | 6,714.61 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,711.40 | 42,384.69 | 27,998.76 | 27,998.76 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,681.40 | -41,605.89 | -27,923.76 | -27,998.76 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -154,234.99 | -21,062.96 | -160,744.45 | -152,504.96 | -179,749.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 261,452.89 | 282,515.85 | 282,515.85 | 282,515.85 | 282,547.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,217.90 | 261,452.89 | 121,771.40 | 130,010.89 | 102,798.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 62,941.03 | -- | 42,826.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 22,311.15 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,932.36 | -- | 4,473.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,556.90 | -- | 2,267.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 544.98 | -- | 235.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 27.02 | -- | -1.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 218.76 | -- | 161.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,682.84 | -- | -171.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 34.51 | -- | 20.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,926.14 | -- | -1,350.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -740.46 | -- | -122.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -178.40 | -- | -2.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | 978.34 | -- | 1,612.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,815.26 | -- | -23,458.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -31,327.93 | -- | -15,994.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,946.91 | -- | 11,010.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 261,452.89 | -- | 130,010.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 282,515.85 | -- | 282,515.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,062.96 | -- | -152,504.96 | -- |
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