英力特

- 000635

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
英力特(000635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,691.9657,384.0934,571.0011,310.2162,941.54
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,122.971,725.061,068.74211.701,487.86
经营活动现金流入小计93,814.9359,109.1435,639.7411,521.9164,429.41
购买商品、接受劳务支付的现金35,004.2815,541.457,373.243,705.9623,808.57
支付给职工以及为职工支付的现金31,990.1120,290.4812,524.616,617.3729,985.13
支付的各项税费14,378.589,610.234,626.432,579.6315,385.49
支付的其他与经营活动有关的现金3,619.562,489.171,254.92846.643,348.04
经营活动现金流出小计84,992.5347,931.3325,779.2013,749.6072,527.23
经营活动产生的现金流量净额8,822.4011,177.819,860.54-2,227.70-8,097.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,000.0040,000.0025,000.0025,000.0016,800.00
取得投资收益所收到的现金946.52700.00437.50437.50728.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--38.6038.60--367.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,608.01--------
投资活动现金流入小计44,554.5340,738.6025,476.1025,437.5017,895.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金443.74215.24165.1864.781,906.58
投资所支付的现金35,000.0017,000.0017,000.0017,000.0017,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,600.40--------
投资活动现金流出小计39,044.1417,215.2417,165.1817,064.7818,906.58
投资活动产生的现金流量净额5,510.3923,523.368,310.928,372.72-1,011.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,546.314,546.314,546.31--2,424.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,546.314,546.314,546.31--2,424.70
筹资活动产生的现金流量净额-4,546.31-4,546.31-4,546.31---2,424.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额9,786.4830,154.8613,625.156,145.02-11,533.82
加:期初现金及现金等价物余额3,124.323,124.323,124.323,124.3214,658.14
六、期末现金及现金等价物余额12,910.7933,279.1816,749.469,269.343,124.32
附注
净利润6,958.84---1,058.48--5,108.50
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,098.96--2,773.29--1,036.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,727.02--10,098.82--20,511.31
无形资产摊销310.23--162.57--333.44
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-201.78---201.78---0.58
固定资产报废损失7.31------81.64
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-7.61--------
递延所得税资产减少326.32---366.77--241.64
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,781.41---11,373.73--11,564.67
经营性应收项目的减少-14,835.66--11,116.06---34,160.80
经营性应付项目的增加-4,779.83---1,289.44---12,814.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额8,822.40--9,860.54---8,097.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,910.79--16,749.46--3,124.32
现金的期初余额3,124.32--3,124.32--14,658.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额9,786.48--13,625.15---11,533.82
下载全部历史数据到excel中 返回页顶