英力特

- 000635

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
英力特(000635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,459.5434,678.31123,707.78102,040.9368,390.17
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,392.27550.142,885.892,641.362,121.68
经营活动现金流入小计68,851.8035,228.46126,593.67104,682.3070,511.85
购买商品、接受劳务支付的现金24,008.5811,132.6160,368.0848,245.3518,125.18
支付给职工以及为职工支付的现金15,532.897,990.0435,189.5921,500.1314,459.81
支付的各项税费1,627.23222.6213,654.5912,764.1711,017.42
支付的其他与经营活动有关的现金1,337.831,445.702,636.602,163.321,265.95
经营活动现金流出小计42,506.5320,790.98111,848.8784,672.9744,868.36
经营活动产生的现金流量净额26,345.2714,437.4814,744.8020,009.3325,643.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,000.00--45,000.0020,000.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金767.50--523.50169.00169.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1,425.051,470.811,470.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计55,767.50--46,948.5521,639.8121,639.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金344.90161.011,290.34421.48314.97
投资所支付的现金60,300.0018,000.0065,000.0040,000.0040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计60,644.9018,161.0166,290.3440,421.4840,314.97
投资活动产生的现金流量净额-4,877.40-18,161.01-19,341.79-18,781.67-18,675.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----4,243.234,243.234,243.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----4,243.234,243.234,243.23
筹资活动产生的现金流量净额-----4,243.23-4,243.23-4,243.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额21,467.87-3,723.53-8,840.21-3,015.572,725.10
加:期初现金及现金等价物余额4,070.584,070.5812,910.7912,910.7912,910.79
六、期末现金及现金等价物余额25,538.45347.054,070.589,895.2215,635.89
附注
净利润-3,907.28--429.50--17,937.42
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,272.53--3,903.46--33.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,773.10--11,384.51--5,697.73
无形资产摊销139.37--303.13--152.67
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失-----747.41----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-551.64---958.92----
投资损失----------
递延所得税资产减少-489.23--170.34--41.57
递延所得税负债增加----------
存货的减少-19,531.60---4,507.43--4,128.14
经营性应收项目的减少21,149.75--13,966.69---19,023.24
经营性应付项目的增加19,475.70---9,199.06--16,675.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额26,345.27--14,744.80--25,643.49
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,538.45--4,070.58--15,635.89
现金的期初余额4,070.58--12,910.79--12,910.79
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额21,467.87---8,840.21--2,725.10
下载全部历史数据到excel中 返回页顶