英力特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
英力特(000635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,467.5296,380.1764,650.2627,545.639,352.77
收到的税费返还--1,229.751,229.751,229.751,229.75
收到的其他与经营活动有关的现金1,165.253,834.272,835.961,583.521,382.03
经营活动现金流入小计11,632.77101,444.1968,715.9730,358.9011,964.55
购买商品、接受劳务支付的现金25,458.8096,265.6075,890.5346,207.9723,722.24
支付给职工以及为职工支付的现金11,036.3145,775.1028,185.5518,669.308,932.37
支付的各项税费654.954,461.713,723.772,511.40423.01
支付的其他与经营活动有关的现金881.344,323.502,337.061,363.261,203.90
经营活动现金流出小计38,031.39150,825.92110,136.9168,751.9334,281.53
经营活动产生的现金流量净额-26,398.62-49,381.73-41,420.94-38,393.04-22,316.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--43.53------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--43.53------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金295.813,780.091,199.77902.97656.37
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计295.813,780.091,199.77902.97656.37
投资活动产生的现金流量净额-295.81-3,736.57-1,199.77-902.97-656.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,100.0076,957.4564,501.3938,715.3222,088.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计35,100.0076,957.4564,501.3938,715.3222,088.63
偿还债务支付的现金9,088.6323,000.0020,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金422.321,123.22779.38420.19144.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--275.14275.14272.77--
筹资活动现金流出小计9,510.9524,398.3621,054.52692.97144.25
筹资活动产生的现金流量净额25,589.0552,559.0843,446.8638,022.3621,944.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,105.38-559.21826.16-1,273.65-1,028.97
加:期初现金及现金等价物余额1,750.582,309.792,309.792,309.792,309.79
六、期末现金及现金等价物余额645.201,750.583,135.961,036.151,280.82
附注
净利润---50,256.03---12,355.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,853.66--1,556.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,075.16--7,185.73--
无形资产摊销--480.05--223.65--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--65.38------
固定资产报废损失--327.39--1.01--
公允价值变动损失---1.76---66.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,211.95--365.84--
投资损失---78.77--7.21--
递延所得税资产减少---812.48--674.42--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,489.83--193.52--
经营性应收项目的减少---7,984.91---24,327.62--
经营性应付项目的增加---15,800.70---11,865.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---49,381.73---38,393.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,750.58--1,036.15--
现金的期初余额--2,309.79--2,309.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---559.21---1,273.65--
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