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| 英力特(000635) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,310.21 | 62,941.54 | 56,515.36 | 37,425.23 | 9,897.83 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 211.70 | 1,487.86 | 1,241.26 | 960.38 | 553.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,521.91 | 64,429.41 | 57,756.63 | 38,385.61 | 10,451.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,705.96 | 23,808.57 | 18,401.21 | 12,154.76 | 6,040.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,617.37 | 29,985.13 | 18,603.65 | 12,113.02 | 6,034.23 |
| 支付的各项税费 | 2,579.63 | 15,385.49 | 12,181.30 | 8,354.37 | 4,881.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 846.64 | 3,348.04 | 2,796.04 | 1,657.30 | 724.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,749.60 | 72,527.23 | 51,982.20 | 34,279.45 | 17,681.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,227.70 | -8,097.82 | 5,774.43 | 4,106.16 | -7,230.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 16,800.00 | 54,600.00 | 39,800.00 | 39,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 437.50 | 728.23 | 666.90 | 552.20 | 552.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 367.05 | 159.38 | 158.73 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,437.50 | 17,895.28 | 55,426.28 | 40,510.93 | 40,352.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64.78 | 1,906.58 | 622.77 | 237.75 | 165.51 |
| 投资所支付的现金 | 17,000.00 | 17,000.00 | 54,800.00 | 39,800.00 | 39,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,064.78 | 18,906.58 | 55,422.77 | 40,037.75 | 39,965.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,372.72 | -1,011.30 | 3.51 | 473.18 | 386.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,424.70 | 2,424.70 | 2,424.70 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 2,424.70 | 2,424.70 | 2,424.70 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -2,424.70 | -2,424.70 | -2,424.70 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,145.02 | -11,533.82 | 3,353.24 | 2,154.63 | -6,843.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,124.32 | 14,658.14 | 14,658.14 | 14,658.14 | 14,658.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,269.34 | 3,124.32 | 18,011.38 | 16,812.77 | 7,814.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,108.50 | -- | 3,466.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,036.60 | -- | 74.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,511.31 | -- | 9,994.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 333.44 | -- | 167.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.58 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 81.64 | -- | 74.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -331.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 241.64 | -- | 429.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,564.67 | -- | -1,595.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,160.80 | -- | -5,854.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,814.23 | -- | -2,319.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,097.82 | -- | 4,106.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,124.32 | -- | 16,812.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,658.14 | -- | 14,658.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,533.82 | -- | 2,154.63 | -- |
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