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| 铜陵有色(000630) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,791,323.10 | 15,973,181.00 | 11,790,719.46 | 7,522,215.89 | 3,611,499.92 |
| 收到的税费返还 | 6,270.71 | 83,507.82 | 66,004.21 | 48,731.95 | 4,060.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,136.10 | 13,562.68 | 11,268.89 | 6,271.10 | 21,628.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,801,729.91 | 16,070,251.50 | 11,867,992.57 | 7,577,218.94 | 3,637,189.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,365,671.65 | 14,883,892.75 | 10,703,289.02 | 6,750,055.90 | 3,270,738.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,431.15 | 296,646.67 | 200,616.52 | 140,795.04 | 67,773.28 |
| 支付的各项税费 | 160,198.09 | 525,163.08 | 468,152.74 | 360,039.87 | 149,711.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,079.06 | 211,056.24 | 128,569.92 | 98,685.57 | 26,065.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,647,379.95 | 15,916,758.74 | 11,500,628.20 | 7,349,576.38 | 3,514,288.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,349.95 | 153,492.76 | 367,364.37 | 227,642.56 | 122,900.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,782.15 | 155,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,692.35 | 21,908.53 | 19,193.80 | 14,932.13 | 10,285.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 935.14 | 83.56 | 72.35 | 14.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,823.86 | 16,998.30 | 13,883.26 | 9,951.65 | 5,731.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 98,298.37 | 194,841.97 | 133,160.62 | 74,956.13 | 66,031.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102,630.83 | 435,546.05 | 386,486.40 | 244,647.31 | 97,323.97 |
| 投资所支付的现金 | 1,503.10 | 204,885.41 | 231,964.10 | 198,543.03 | 56,901.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 104,133.93 | 640,431.47 | 618,450.51 | 443,190.34 | 154,225.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,835.56 | -445,589.50 | -485,289.89 | -368,234.21 | -88,193.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 518,639.63 | 1,848,568.55 | 1,474,235.21 | 1,190,736.74 | 447,810.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,680.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 518,639.63 | 1,866,248.55 | 1,474,235.21 | 1,190,736.74 | 447,810.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 381,363.06 | 1,816,310.64 | 1,318,344.67 | 1,027,238.09 | 433,080.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,814.94 | 206,787.72 | 196,699.01 | 159,325.07 | 17,049.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 33,670.60 | 33,670.60 | 13,670.60 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,833.85 | 17,053.20 | 14,173.62 | 14,166.10 | 1,087.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 401,011.85 | 2,040,151.56 | 1,529,217.30 | 1,200,729.25 | 451,218.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117,627.78 | -173,903.01 | -54,982.09 | -9,992.51 | -3,408.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -673.88 | 2,458.72 | -2,813.37 | 599.51 | 967.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 265,468.29 | -463,541.04 | -175,720.98 | -149,984.65 | 32,266.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 635,683.33 | 1,099,224.37 | 1,099,224.37 | 1,099,224.37 | 1,099,224.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 901,151.63 | 635,683.33 | 923,503.39 | 949,239.72 | 1,131,490.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 381,131.73 | -- | 279,052.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 29,488.75 | -- | -3,192.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 267,346.04 | -- | 116,006.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15,948.70 | -- | 8,887.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -310.99 | -- | -2.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,249.57 | -- | 317.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,827.89 | -- | 11,532.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 64,313.88 | -- | 34,489.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,539.78 | -- | -5,067.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,410.43 | -- | -11,531.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,316.49 | -- | 4,767.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -280,252.34 | -- | -351,855.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -186,680.36 | -- | -231,989.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -133,159.12 | -- | 356,498.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,206.16 | -- | 5,889.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 153,492.76 | -- | 227,642.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 30,288.40 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | 1,287.60 | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 635,683.33 | -- | 949,239.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,099,224.37 | -- | 1,099,224.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -463,541.04 | -- | -149,984.65 | -- |
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