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| 铜陵有色(000630) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,950,352.98 | 19,423,413.73 | 13,347,504.51 | 8,158,869.51 | 3,791,323.10 |
| 收到的税费返还 | 6,892.95 | 32,255.82 | 29,842.74 | 11,578.91 | 6,270.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,688.42 | 171,608.74 | 56,250.92 | 22,759.82 | 4,136.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,041,108.90 | 19,593,820.93 | 13,433,598.17 | 8,193,208.24 | 3,801,729.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,967,320.46 | 18,513,353.24 | 12,476,994.33 | 7,624,235.82 | 3,365,671.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,868.14 | 330,957.47 | 219,489.37 | 145,899.96 | 68,431.15 |
| 支付的各项税费 | 265,482.55 | 632,111.65 | 541,351.34 | 338,701.00 | 160,198.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,072.74 | 126,664.22 | 77,778.43 | 46,469.22 | 53,079.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,377,954.47 | 19,616,515.03 | 13,315,613.48 | 8,155,306.00 | 3,647,379.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 663,154.43 | -22,694.09 | 117,984.69 | 37,902.24 | 154,349.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,813.13 | 1,023,166.46 | 87,067.34 | 79,500.32 | 92,782.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,956.37 | 13,547.24 | 6,206.43 | 4,893.21 | 2,692.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.76 | 327.22 | 90.82 | 56.64 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,466.79 | 9,892.25 | 9,021.23 | 6,108.89 | 2,823.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 92,295.05 | 1,046,933.18 | 102,385.82 | 90,559.06 | 98,298.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 392,613.07 | 318,808.80 | 284,761.22 | 250,123.82 | 102,630.83 |
| 投资所支付的现金 | 19,247.59 | 1,121,367.63 | 146,932.12 | 150,038.55 | 1,503.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18.27 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 411,860.66 | 1,440,194.70 | 431,693.35 | 400,162.37 | 104,133.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -319,565.61 | -393,261.52 | -329,307.53 | -309,603.31 | -5,835.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,109,919.57 | 3,031,877.20 | 2,663,574.78 | 1,713,285.30 | 518,639.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 55,830.00 | 6,024.71 | 6,005.83 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,109,919.57 | 3,087,707.20 | 2,669,599.50 | 1,719,291.13 | 518,639.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,092,877.72 | 2,241,840.23 | 2,090,712.44 | 956,872.43 | 381,363.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,838.82 | 398,345.92 | 281,745.66 | 261,589.20 | 14,814.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 139,871.62 | 101,282.94 | 101,282.94 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56.55 | 24,906.69 | 20,528.55 | 9,782.87 | 4,833.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,109,773.09 | 2,665,092.84 | 2,392,986.65 | 1,228,244.51 | 401,011.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 146.49 | 422,614.36 | 276,612.85 | 491,046.62 | 117,627.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,383.78 | 1,295.96 | -902.48 | -1,614.17 | -673.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 341,351.52 | 7,954.70 | 64,387.53 | 217,731.38 | 265,468.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 378,427.67 | 370,472.96 | 635,683.33 | 635,683.33 | 635,683.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 719,779.19 | 378,427.67 | 700,070.86 | 853,414.71 | 901,151.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 352,648.96 | -- | 153,560.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 72,383.96 | -- | 2,987.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 301,070.43 | -- | 117,937.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 19,198.88 | -- | 9,324.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32.33 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,551.85 | -- | 230.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 170,627.66 | -- | 6,604.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 57,232.94 | -- | 31,778.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,779.65 | -- | -6,886.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -27,044.51 | -- | 4,055.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 41,177.10 | -- | -1,086.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,249,993.14 | -- | -487,305.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -397,338.93 | -- | -157,144.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 638,881.23 | -- | 358,762.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,009.04 | -- | 4,719.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -22,694.09 | -- | 37,902.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 203,779.54 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 378,427.67 | -- | 853,414.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 370,472.96 | -- | 635,683.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,954.70 | -- | 217,731.38 | -- |
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