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| 铜陵有色(000630) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,411,800.11 | 3,594,677.51 | 11,099,211.19 | 7,976,064.35 | 4,876,003.39 |
| 收到的税费返还 | 3,808.03 | 1,703.95 | 7,426.08 | 5,401.74 | 3,874.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,319.57 | 2,149.08 | 29,540.35 | 5,662.34 | 4,246.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,478,927.71 | 3,598,530.54 | 11,136,177.62 | 7,987,128.43 | 4,884,124.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,321,724.46 | 3,638,448.02 | 10,576,168.09 | 7,511,478.50 | 4,305,968.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,598.13 | 49,029.69 | 169,517.11 | 117,681.84 | 78,033.24 |
| 支付的各项税费 | 112,733.45 | 49,464.78 | 118,632.32 | 106,061.02 | 64,115.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,069.82 | 44,562.02 | 56,195.85 | 70,707.62 | 60,851.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,573,125.85 | 3,781,504.52 | 10,920,513.37 | 7,805,928.99 | 4,508,968.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,198.14 | -182,973.97 | 215,664.25 | 181,199.44 | 375,156.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 360.74 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 493.65 | 2,490.50 | 1,477.44 | 2,599.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,156.55 | 3,932.38 | 7,137.49 | -- | 0.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,519.03 | 2,614.83 | 10,390.62 | 8,686.70 | 6,115.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,036.31 | 17,040.86 | 20,018.61 | 10,164.14 | 8,714.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,562.16 | 66,385.38 | 151,908.42 | 146,775.48 | 101,334.66 |
| 投资所支付的现金 | 27,927.82 | 874.99 | 8,334.28 | 17,355.60 | 32,278.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,852.72 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.65 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 127,342.69 | 67,260.36 | 160,242.70 | 164,133.73 | 133,612.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,306.38 | -50,219.51 | -140,224.09 | -153,969.59 | -124,898.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 679.50 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 679.50 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,159,711.13 | 955,399.11 | 1,914,019.69 | 1,712,839.16 | 1,201,972.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 31,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,159,711.13 | 986,399.11 | 1,914,699.19 | 1,712,839.16 | 1,201,972.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 943,698.99 | 565,253.51 | 1,805,096.90 | 1,587,945.17 | 1,130,879.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,926.52 | 19,992.77 | 93,413.62 | 66,799.57 | 45,878.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,761.11 | -- | 6,804.10 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,559.16 | 1,060.43 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,029,625.50 | 586,805.44 | 1,899,570.95 | 1,654,744.73 | 1,176,757.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,085.63 | 399,593.67 | 15,128.24 | 58,094.43 | 25,214.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -111.42 | 101.05 | -2,759.78 | -431.47 | 223.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,530.31 | 166,501.23 | 87,808.61 | 84,892.81 | 275,695.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 543,409.02 | 543,409.02 | 455,600.42 | 455,600.42 | 455,600.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 460,878.71 | 709,910.26 | 543,409.02 | 540,493.23 | 731,296.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 149,066.16 | -- | 96,108.09 | -- | 42,929.99 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 34,491.49 | -- | 56,970.29 | -- | 286.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 71,167.66 | -- | 132,989.67 | -- | 65,736.72 |
| 无形资产摊销 | 4,186.93 | -- | 9,679.83 | -- | 4,156.89 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,336.44 | -- | -506.71 | -- | -1,288.32 |
| 固定资产报废损失 | 438.29 | -- | -2,905.94 | -- | -1,981.87 |
| 公允价值变动损失 | -5,060.37 | -- | 3,278.29 | -- | -6,087.59 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 31,943.21 | -- | 48,020.42 | -- | 36,256.20 |
| 投资损失 | -13,540.45 | -- | -9,520.68 | -- | -2,789.42 |
| 递延所得税资产减少 | -4,361.91 | -- | -5,568.40 | -- | 1,737.72 |
| 递延所得税负债增加 | 116.43 | -- | -71.47 | -- | 629.02 |
| 存货的减少 | -205,952.74 | -- | -456,561.97 | -- | 60,547.01 |
| 经营性应收项目的减少 | -380,771.82 | -- | 117,543.03 | -- | 134,157.77 |
| 经营性应付项目的增加 | 220,386.98 | -- | 218,886.80 | -- | 37,878.44 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,288.06 | -- | 693.32 | -- | 2,987.16 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -94,198.14 | -- | 215,664.25 | -- | 375,156.04 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 460,878.71 | -- | 543,409.02 | -- | 731,296.29 |
| 现金的期初余额 | 543,409.02 | -- | 455,600.42 | -- | 455,600.42 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -82,530.31 | -- | 87,808.61 | -- | 275,695.87 |
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