铜陵有色

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
铜陵有色(000630) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,976,064.354,876,003.392,214,976.9610,470,873.527,841,532.10
收到的税费返还5,401.743,874.472,968.638,216.436,670.35
收到的其他与经营活动有关的现金5,662.344,246.8622,494.8720,814.1416,733.00
经营活动现金流入小计7,987,128.434,884,124.712,240,440.4510,499,904.107,864,935.44
购买商品、接受劳务支付的现金7,511,478.504,305,968.441,995,388.909,694,932.747,281,390.93
支付给职工以及为职工支付的现金117,681.8478,033.2441,200.48179,507.08126,670.56
支付的各项税费106,061.0264,115.8425,590.0499,449.6992,940.23
支付的其他与经营活动有关的现金70,707.6260,851.1517,248.56119,994.12107,670.96
经营活动现金流出小计7,805,928.994,508,968.672,079,427.9710,093,883.627,608,672.68
经营活动产生的现金流量净额181,199.44375,156.04161,012.48406,020.47256,262.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,477.442,599.481,545.8721,739.4413,326.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.13--3,358.953,893.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,686.706,115.032,930.596,180.766,229.89
投资活动现金流入小计10,164.148,714.644,476.4631,279.1523,449.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金146,775.48101,334.6636,496.69234,326.85185,626.71
投资所支付的现金17,355.6032,278.2328,476.7723,042.4630,554.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2.65--------
投资活动现金流出小计164,133.73133,612.8964,973.46257,369.31216,181.13
投资活动产生的现金流量净额-153,969.59-124,898.25-60,497.00-226,090.16-192,731.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,712,839.161,201,972.60834,689.611,521,847.421,394,365.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,712,839.161,201,972.60834,689.611,521,847.421,394,365.77
偿还债务支付的现金1,587,945.171,130,879.73681,360.651,632,347.291,416,973.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66,799.5745,878.1018,862.62121,565.79103,789.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------6,163.576,163.57
支付其他与筹资活动有关的现金------1,435.06416.67
筹资活动现金流出小计1,654,744.731,176,757.82700,223.271,755,348.141,521,179.13
筹资活动产生的现金流量净额58,094.4325,214.78134,466.34-233,500.72-126,813.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-431.47223.30177.17-17,335.511,097.20
五、现金及现金等价物净增加额84,892.81275,695.87235,158.99-70,905.92-62,184.62
加:期初现金及现金等价物余额455,600.42455,600.42455,600.42526,506.33526,506.33
六、期末现金及现金等价物余额540,493.23731,296.29690,759.41455,600.42464,321.71
附注
净利润--42,929.99--104,177.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--286.32--10,178.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--65,736.72--134,699.56--
无形资产摊销--4,156.89--9,268.38--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,288.32---633.12--
固定资产报废损失---1,981.87--1,139.64--
公允价值变动损失---6,087.59--7,929.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36,256.20--94,757.34--
投资损失---2,789.42---29,344.02--
递延所得税资产减少--1,737.72--1,838.02--
递延所得税负债增加--629.02---3,392.38--
存货的减少--60,547.01---82,329.67--
经营性应收项目的减少--134,157.77---25,156.67--
经营性应付项目的增加--37,878.44--180,953.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,987.16--1,085.24--
经营活动产生现金流量净额--375,156.04--406,020.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--731,296.29--455,600.42--
现金的期初余额--455,600.42--526,506.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--275,695.87---70,905.92--
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