铜陵有色

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
铜陵有色(000630) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,411,800.113,594,677.5111,099,211.197,976,064.354,876,003.39
收到的税费返还3,808.031,703.957,426.085,401.743,874.47
收到的其他与经营活动有关的现金63,319.572,149.0829,540.355,662.344,246.86
经营活动现金流入小计7,478,927.713,598,530.5411,136,177.627,987,128.434,884,124.71
购买商品、接受劳务支付的现金7,321,724.463,638,448.0210,576,168.097,511,478.504,305,968.44
支付给职工以及为职工支付的现金87,598.1349,029.69169,517.11117,681.8478,033.24
支付的各项税费112,733.4549,464.78118,632.32106,061.0264,115.84
支付的其他与经营活动有关的现金51,069.8244,562.0256,195.8570,707.6260,851.15
经营活动现金流出小计7,573,125.853,781,504.5210,920,513.377,805,928.994,508,968.67
经营活动产生的现金流量净额-94,198.14-182,973.97215,664.25181,199.44375,156.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金360.7410,000.00------
取得投资收益所收到的现金--493.652,490.501,477.442,599.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,156.553,932.387,137.49--0.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,519.032,614.8310,390.628,686.706,115.03
投资活动现金流入小计9,036.3117,040.8620,018.6110,164.148,714.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67,562.1666,385.38151,908.42146,775.48101,334.66
投资所支付的现金27,927.82874.998,334.2817,355.6032,278.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额31,852.72--------
支付的其他与投资活动有关的现金------2.65--
投资活动现金流出小计127,342.6967,260.36160,242.70164,133.73133,612.89
投资活动产生的现金流量净额-118,306.38-50,219.51-140,224.09-153,969.59-124,898.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----679.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----679.50----
取得借款收到的现金1,159,711.13955,399.111,914,019.691,712,839.161,201,972.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--31,000.00------
筹资活动现金流入小计1,159,711.13986,399.111,914,699.191,712,839.161,201,972.60
偿还债务支付的现金943,698.99565,253.511,805,096.901,587,945.171,130,879.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85,926.5219,992.7793,413.6266,799.5745,878.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,761.11--6,804.10----
支付其他与筹资活动有关的现金--1,559.161,060.43----
筹资活动现金流出小计1,029,625.50586,805.441,899,570.951,654,744.731,176,757.82
筹资活动产生的现金流量净额130,085.63399,593.6715,128.2458,094.4325,214.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-111.42101.05-2,759.78-431.47223.30
五、现金及现金等价物净增加额-82,530.31166,501.2387,808.6184,892.81275,695.87
加:期初现金及现金等价物余额543,409.02543,409.02455,600.42455,600.42455,600.42
六、期末现金及现金等价物余额460,878.71709,910.26543,409.02540,493.23731,296.29
附注
净利润149,066.16--96,108.09--42,929.99
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备34,491.49--56,970.29--286.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧71,167.66--132,989.67--65,736.72
无形资产摊销4,186.93--9,679.83--4,156.89
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,336.44---506.71---1,288.32
固定资产报废损失438.29---2,905.94---1,981.87
公允价值变动损失-5,060.37--3,278.29---6,087.59
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用31,943.21--48,020.42--36,256.20
投资损失-13,540.45---9,520.68---2,789.42
递延所得税资产减少-4,361.91---5,568.40--1,737.72
递延所得税负债增加116.43---71.47--629.02
存货的减少-205,952.74---456,561.97--60,547.01
经营性应收项目的减少-380,771.82--117,543.03--134,157.77
经营性应付项目的增加220,386.98--218,886.80--37,878.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,288.06--693.32--2,987.16
经营活动产生现金流量净额-94,198.14--215,664.25--375,156.04
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额460,878.71--543,409.02--731,296.29
现金的期初余额543,409.02--455,600.42--455,600.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-82,530.31--87,808.61--275,695.87
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