铜陵有色

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
铜陵有色(000630) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,791,323.1015,973,181.0011,790,719.467,522,215.893,611,499.92
收到的税费返还6,270.7183,507.8266,004.2148,731.954,060.74
收到的其他与经营活动有关的现金4,136.1013,562.6811,268.896,271.1021,628.49
经营活动现金流入小计3,801,729.9116,070,251.5011,867,992.577,577,218.943,637,189.15
购买商品、接受劳务支付的现金3,365,671.6514,883,892.7510,703,289.026,750,055.903,270,738.34
支付给职工以及为职工支付的现金68,431.15296,646.67200,616.52140,795.0467,773.28
支付的各项税费160,198.09525,163.08468,152.74360,039.87149,711.52
支付的其他与经营活动有关的现金53,079.06211,056.24128,569.9298,685.5726,065.14
经营活动现金流出小计3,647,379.9515,916,758.7411,500,628.207,349,576.383,514,288.29
经营活动产生的现金流量净额154,349.95153,492.76367,364.37227,642.56122,900.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金92,782.15155,000.00100,000.0050,000.0050,000.00
取得投资收益所收到的现金2,692.3521,908.5319,193.8014,932.1310,285.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--935.1483.5672.3514.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,823.8616,998.3013,883.269,951.655,731.92
投资活动现金流入小计98,298.37194,841.97133,160.6274,956.1366,031.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金102,630.83435,546.05386,486.40244,647.3197,323.97
投资所支付的现金1,503.10204,885.41231,964.10198,543.0356,901.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计104,133.93640,431.47618,450.51443,190.34154,225.52
投资活动产生的现金流量净额-5,835.56-445,589.50-485,289.89-368,234.21-88,193.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金518,639.631,848,568.551,474,235.211,190,736.74447,810.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--17,680.00------
筹资活动现金流入小计518,639.631,866,248.551,474,235.211,190,736.74447,810.21
偿还债务支付的现金381,363.061,816,310.641,318,344.671,027,238.09433,080.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,814.94206,787.72196,699.01159,325.0717,049.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--33,670.6033,670.6013,670.60--
支付其他与筹资活动有关的现金4,833.8517,053.2014,173.6214,166.101,087.71
筹资活动现金流出小计401,011.852,040,151.561,529,217.301,200,729.25451,218.24
筹资活动产生的现金流量净额117,627.78-173,903.01-54,982.09-9,992.51-3,408.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-673.882,458.72-2,813.37599.51967.16
五、现金及现金等价物净增加额265,468.29-463,541.04-175,720.98-149,984.6532,266.22
加:期初现金及现金等价物余额635,683.331,099,224.371,099,224.371,099,224.371,099,224.37
六、期末现金及现金等价物余额901,151.63635,683.33923,503.39949,239.721,131,490.60
附注
净利润--381,131.73--279,052.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--29,488.75---3,192.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--267,346.04--116,006.77--
无形资产摊销--15,948.70--8,887.42--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---310.99---2.42--
固定资产报废损失--1,249.57--317.80--
公允价值变动损失---4,827.89--11,532.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--64,313.88--34,489.46--
投资损失---8,539.78---5,067.63--
递延所得税资产减少---2,410.43---11,531.16--
递延所得税负债增加--4,316.49--4,767.65--
存货的减少---280,252.34---351,855.94--
经营性应收项目的减少---186,680.36---231,989.93--
经营性应付项目的增加---133,159.12--356,498.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,206.16--5,889.59--
经营活动产生现金流量净额--153,492.76--227,642.56--
债务转为资本--30,288.40------
一年内到期的可转换公司债券--1,287.60------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--635,683.33--949,239.72--
现金的期初余额--1,099,224.37--1,099,224.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---463,541.04---149,984.65--
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