铜陵有色

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
铜陵有色(000630) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,154,209.1514,603,943.3911,275,174.217,411,800.113,594,677.51
收到的税费返还2,726.197,828.885,459.503,808.031,703.95
收到的其他与经营活动有关的现金8,190.409,616.6740,689.4863,319.572,149.08
经营活动现金流入小计3,165,125.7414,621,388.9311,321,323.187,478,927.713,598,530.54
购买商品、接受劳务支付的现金2,861,165.6913,808,902.8110,787,401.387,321,724.463,638,448.02
支付给职工以及为职工支付的现金47,947.01191,806.64130,342.6487,598.1349,029.69
支付的各项税费75,151.04174,808.67159,917.47112,733.4549,464.78
支付的其他与经营活动有关的现金49,579.71104,565.0669,934.5651,069.8244,562.02
经营活动现金流出小计3,033,843.4514,280,083.1911,147,596.067,573,125.853,781,504.52
经营活动产生的现金流量净额131,282.29341,305.75173,727.12-94,198.14-182,973.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--20,000.00360.74360.7410,000.00
取得投资收益所收到的现金6,377.199,600.009,000.00--493.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额112.985,938.935,424.494,156.553,932.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--8,525.14------
收到的其他与投资活动有关的现金2,208.287,266.655,767.304,519.032,614.83
投资活动现金流入小计8,698.4551,330.7320,552.529,036.3117,040.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,405.01142,447.0399,472.1967,562.1666,385.38
投资所支付的现金122,690.9272,657.8778,460.4427,927.82874.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--92.1731,852.7231,852.72--
支付的其他与投资活动有关的现金--31,915.94------
投资活动现金流出小计153,095.93247,113.01209,785.34127,342.6967,260.36
投资活动产生的现金流量净额-144,397.48-195,782.28-189,232.82-118,306.38-50,219.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金357,927.46--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金357,927.46--------
取得借款收到的现金586,466.811,927,420.281,572,237.761,159,711.13955,399.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----31,000.00--31,000.00
筹资活动现金流入小计944,394.271,927,420.281,603,237.761,159,711.13986,399.11
偿还债务支付的现金594,553.141,965,045.191,536,401.99943,698.99565,253.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,930.01119,701.51104,868.8885,926.5219,992.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,761.114,761.114,761.11--
支付其他与筹资活动有关的现金14,400.991,074.481,559.16--1,559.16
筹资活动现金流出小计624,884.152,085,821.181,642,830.041,029,625.50586,805.44
筹资活动产生的现金流量净额319,510.12-158,400.90-39,592.28130,085.63399,593.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-147.38-7,922.08-83.87-111.42101.05
五、现金及现金等价物净增加额306,247.55-20,799.51-55,181.85-82,530.31166,501.23
加:期初现金及现金等价物余额522,609.51543,409.02543,409.02543,409.02543,409.02
六、期末现金及现金等价物余额828,857.06522,609.51488,227.18460,878.71709,910.26
附注
净利润--347,041.58--149,066.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--54,253.52--34,491.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--184,382.03--71,167.66--
无形资产摊销--9,082.18--4,186.93--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,093.06---2,336.44--
固定资产报废损失--1,687.75--438.29--
公允价值变动损失---731.70---5,060.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--65,449.98--31,943.21--
投资损失---42,071.32---13,540.45--
递延所得税资产减少--4,111.85---4,361.91--
递延所得税负债增加---312.56--116.43--
存货的减少---69,286.44---205,952.74--
经营性应收项目的减少---474,674.38---380,771.82--
经营性应付项目的增加--258,235.45--220,386.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,193.52--2,288.06--
经营活动产生现金流量净额--341,305.75---94,198.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--522,609.51--460,878.71--
现金的期初余额--543,409.02--543,409.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,799.51---82,530.31--
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