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| 铜陵有色(000630) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,976,064.35 | 4,876,003.39 | 2,214,976.96 | 10,470,873.52 | 7,841,532.10 |
| 收到的税费返还 | 5,401.74 | 3,874.47 | 2,968.63 | 8,216.43 | 6,670.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,662.34 | 4,246.86 | 22,494.87 | 20,814.14 | 16,733.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,987,128.43 | 4,884,124.71 | 2,240,440.45 | 10,499,904.10 | 7,864,935.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,511,478.50 | 4,305,968.44 | 1,995,388.90 | 9,694,932.74 | 7,281,390.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,681.84 | 78,033.24 | 41,200.48 | 179,507.08 | 126,670.56 |
| 支付的各项税费 | 106,061.02 | 64,115.84 | 25,590.04 | 99,449.69 | 92,940.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,707.62 | 60,851.15 | 17,248.56 | 119,994.12 | 107,670.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,805,928.99 | 4,508,968.67 | 2,079,427.97 | 10,093,883.62 | 7,608,672.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,199.44 | 375,156.04 | 161,012.48 | 406,020.47 | 256,262.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,477.44 | 2,599.48 | 1,545.87 | 21,739.44 | 13,326.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.13 | -- | 3,358.95 | 3,893.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,686.70 | 6,115.03 | 2,930.59 | 6,180.76 | 6,229.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,164.14 | 8,714.64 | 4,476.46 | 31,279.15 | 23,449.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 146,775.48 | 101,334.66 | 36,496.69 | 234,326.85 | 185,626.71 |
| 投资所支付的现金 | 17,355.60 | 32,278.23 | 28,476.77 | 23,042.46 | 30,554.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.65 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 164,133.73 | 133,612.89 | 64,973.46 | 257,369.31 | 216,181.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,969.59 | -124,898.25 | -60,497.00 | -226,090.16 | -192,731.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,712,839.16 | 1,201,972.60 | 834,689.61 | 1,521,847.42 | 1,394,365.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,712,839.16 | 1,201,972.60 | 834,689.61 | 1,521,847.42 | 1,394,365.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,587,945.17 | 1,130,879.73 | 681,360.65 | 1,632,347.29 | 1,416,973.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,799.57 | 45,878.10 | 18,862.62 | 121,565.79 | 103,789.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 6,163.57 | 6,163.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,435.06 | 416.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,654,744.73 | 1,176,757.82 | 700,223.27 | 1,755,348.14 | 1,521,179.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,094.43 | 25,214.78 | 134,466.34 | -233,500.72 | -126,813.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -431.47 | 223.30 | 177.17 | -17,335.51 | 1,097.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,892.81 | 275,695.87 | 235,158.99 | -70,905.92 | -62,184.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 455,600.42 | 455,600.42 | 455,600.42 | 526,506.33 | 526,506.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 540,493.23 | 731,296.29 | 690,759.41 | 455,600.42 | 464,321.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,929.99 | -- | 104,177.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 286.32 | -- | 10,178.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 65,736.72 | -- | 134,699.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,156.89 | -- | 9,268.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,288.32 | -- | -633.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1,981.87 | -- | 1,139.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,087.59 | -- | 7,929.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 36,256.20 | -- | 94,757.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,789.42 | -- | -29,344.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,737.72 | -- | 1,838.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 629.02 | -- | -3,392.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | 60,547.01 | -- | -82,329.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 134,157.77 | -- | -25,156.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 37,878.44 | -- | 180,953.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,987.16 | -- | 1,085.24 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 375,156.04 | -- | 406,020.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 731,296.29 | -- | 455,600.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 455,600.42 | -- | 526,506.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 275,695.87 | -- | -70,905.92 | -- |
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