铜陵有色

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
铜陵有色(000630) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,379,922.617,604,852.363,744,322.7613,524,442.679,981,005.54
收到的税费返还38,339.3831,520.4223,797.44111,874.5492,486.19
收到的其他与经营活动有关的现金71,504.6025,147.869,516.1918,004.4819,611.70
经营活动现金流入小计11,489,766.607,661,520.653,777,636.3813,654,321.6910,093,103.44
购买商品、接受劳务支付的现金10,298,245.687,246,364.343,783,800.8612,353,556.958,771,827.13
支付给职工以及为职工支付的现金195,439.13110,980.8757,008.09207,683.05140,387.39
支付的各项税费375,172.76182,529.02108,663.34322,352.52283,163.15
支付的其他与经营活动有关的现金75,891.2422,554.8444,479.56136,309.2449,287.91
经营活动现金流出小计10,944,748.807,562,429.053,993,951.8513,019,901.769,244,665.57
经营活动产生的现金流量净额545,017.8099,091.59-216,315.47634,419.93848,437.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金160,000.00145,000.00100,000.00121,500.00130,000.00
取得投资收益所收到的现金6,287.143,927.082,987.6419,612.6311,117.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,497.813,362.4698.803,919.68412.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,330.619,115.832,789.1950,385.817,206.24
投资活动现金流入小计185,115.56161,405.36105,875.63195,418.12148,736.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金211,775.2996,049.6441,308.81137,312.4485,601.21
投资所支付的现金171,831.89154,771.5421,131.40248,008.67196,630.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,559.51------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计383,607.17253,380.7062,440.21385,321.11282,232.04
投资活动产生的现金流量净额-198,491.61-91,975.3443,435.42-189,902.99-133,495.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金213,000.00----357,927.46357,927.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------357,927.46357,927.46
取得借款收到的现金1,528,746.281,089,363.36639,123.681,582,849.831,098,242.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,741,746.281,089,363.36639,123.681,940,777.291,456,170.22
偿还债务支付的现金1,610,707.64886,491.76475,889.621,763,945.341,613,633.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金149,808.83109,899.2617,017.81170,392.84159,994.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22,861.3122,861.31--12,576.3312,576.33
支付其他与筹资活动有关的现金80,810.764,981.322,788.7615,481.0715,933.49
筹资活动现金流出小计1,841,327.231,001,372.34495,696.191,949,819.251,789,561.04
筹资活动产生的现金流量净额-99,580.9487,991.02143,427.49-9,041.95-333,390.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,319.702,225.45-698.312,256.572,553.37
五、现金及现金等价物净增加额249,264.9497,332.73-30,150.87437,731.56384,105.16
加:期初现金及现金等价物余额990,469.36960,378.44960,341.07522,609.51522,609.51
六、期末现金及现金等价物余额1,239,734.301,057,711.17930,190.20960,341.07906,714.67
附注
净利润--164,537.88--318,023.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---762.10--20,854.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--80,461.84--151,537.66--
无形资产摊销--4,419.29--7,681.54--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,019.36---3,246.25--
固定资产报废损失--122.67--346.71--
公允价值变动损失---3,146.84---2,086.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,954.50--61,466.27--
投资损失---5,295.27---22,183.82--
递延所得税资产减少--563.55---2,669.70--
递延所得税负债增加---918.61--994.83--
存货的减少--9,854.41---170,439.64--
经营性应收项目的减少---129,873.87--246,056.78--
经营性应付项目的增加---55,137.78--25,789.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,346.23---1,497.64--
经营活动产生现金流量净额--99,091.59--634,419.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,057,711.17--960,341.07--
现金的期初余额--960,378.44--522,609.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--97,332.73--437,731.56--
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