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| 铜陵有色(000630) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,379,922.61 | 7,604,852.36 | 3,744,322.76 | 13,524,442.67 | 9,981,005.54 |
| 收到的税费返还 | 38,339.38 | 31,520.42 | 23,797.44 | 111,874.54 | 92,486.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,504.60 | 25,147.86 | 9,516.19 | 18,004.48 | 19,611.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,489,766.60 | 7,661,520.65 | 3,777,636.38 | 13,654,321.69 | 10,093,103.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,298,245.68 | 7,246,364.34 | 3,783,800.86 | 12,353,556.95 | 8,771,827.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,439.13 | 110,980.87 | 57,008.09 | 207,683.05 | 140,387.39 |
| 支付的各项税费 | 375,172.76 | 182,529.02 | 108,663.34 | 322,352.52 | 283,163.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,891.24 | 22,554.84 | 44,479.56 | 136,309.24 | 49,287.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,944,748.80 | 7,562,429.05 | 3,993,951.85 | 13,019,901.76 | 9,244,665.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 545,017.80 | 99,091.59 | -216,315.47 | 634,419.93 | 848,437.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160,000.00 | 145,000.00 | 100,000.00 | 121,500.00 | 130,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,287.14 | 3,927.08 | 2,987.64 | 19,612.63 | 11,117.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,497.81 | 3,362.46 | 98.80 | 3,919.68 | 412.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,330.61 | 9,115.83 | 2,789.19 | 50,385.81 | 7,206.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 185,115.56 | 161,405.36 | 105,875.63 | 195,418.12 | 148,736.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 211,775.29 | 96,049.64 | 41,308.81 | 137,312.44 | 85,601.21 |
| 投资所支付的现金 | 171,831.89 | 154,771.54 | 21,131.40 | 248,008.67 | 196,630.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,559.51 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 383,607.17 | 253,380.70 | 62,440.21 | 385,321.11 | 282,232.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,491.61 | -91,975.34 | 43,435.42 | -189,902.99 | -133,495.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 213,000.00 | -- | -- | 357,927.46 | 357,927.46 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 357,927.46 | 357,927.46 |
| 取得借款收到的现金 | 1,528,746.28 | 1,089,363.36 | 639,123.68 | 1,582,849.83 | 1,098,242.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,741,746.28 | 1,089,363.36 | 639,123.68 | 1,940,777.29 | 1,456,170.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,610,707.64 | 886,491.76 | 475,889.62 | 1,763,945.34 | 1,613,633.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 149,808.83 | 109,899.26 | 17,017.81 | 170,392.84 | 159,994.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,861.31 | 22,861.31 | -- | 12,576.33 | 12,576.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,810.76 | 4,981.32 | 2,788.76 | 15,481.07 | 15,933.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,841,327.23 | 1,001,372.34 | 495,696.19 | 1,949,819.25 | 1,789,561.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,580.94 | 87,991.02 | 143,427.49 | -9,041.95 | -333,390.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,319.70 | 2,225.45 | -698.31 | 2,256.57 | 2,553.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 249,264.94 | 97,332.73 | -30,150.87 | 437,731.56 | 384,105.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 990,469.36 | 960,378.44 | 960,341.07 | 522,609.51 | 522,609.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,239,734.30 | 1,057,711.17 | 930,190.20 | 960,341.07 | 906,714.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 164,537.88 | -- | 318,023.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -762.10 | -- | 20,854.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 80,461.84 | -- | 151,537.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,419.29 | -- | 7,681.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,019.36 | -- | -3,246.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 122.67 | -- | 346.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,146.84 | -- | -2,086.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29,954.50 | -- | 61,466.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,295.27 | -- | -22,183.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 563.55 | -- | -2,669.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -918.61 | -- | 994.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,854.41 | -- | -170,439.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -129,873.87 | -- | 246,056.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -55,137.78 | -- | 25,789.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,346.23 | -- | -1,497.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 99,091.59 | -- | 634,419.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,057,711.17 | -- | 960,341.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 960,378.44 | -- | 522,609.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 97,332.73 | -- | 437,731.56 | -- |
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