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| 吉林敖东(000623) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,021.30 | 163,699.38 | 72,659.79 | 348,479.61 | 252,699.74 |
| 收到的税费返还 | 191.62 | 63.37 | -- | 1,105.20 | 961.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,698.84 | 14,646.15 | 4,641.94 | 19,298.96 | 14,024.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 257,911.75 | 178,408.90 | 77,301.72 | 368,883.77 | 267,686.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,828.92 | 28,492.28 | 12,652.41 | 83,020.60 | 66,607.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,904.45 | 19,915.05 | 11,572.94 | 49,561.23 | 37,751.45 |
| 支付的各项税费 | 39,558.38 | 27,993.93 | 15,136.34 | 62,215.54 | 46,933.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,769.79 | 90,411.39 | 39,751.46 | 139,322.88 | 84,863.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 239,061.54 | 166,812.64 | 79,113.14 | 334,120.25 | 236,155.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,850.20 | 11,596.25 | -1,811.42 | 34,763.52 | 31,530.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 162,705.91 | 123,018.61 | 77,991.23 | 208,126.15 | 101,581.87 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 583.38 | 127.14 | 2.37 | 54,359.36 | 54,353.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.53 | 14.74 | 7.13 | 3,027.81 | 2,977.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,261.28 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 182,000.00 | 182,000.00 | 15,000.00 | 9,600.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 345,412.81 | 305,160.49 | 93,000.72 | 277,374.60 | 158,913.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,249.65 | 10,846.87 | 7,249.07 | 24,530.08 | 21,053.68 |
| 投资所支付的现金 | 176,724.77 | 129,669.42 | 79,505.80 | 236,651.00 | 122,527.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 149,000.00 | 149,000.00 | -- | 191,600.00 | 176,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 340,974.42 | 289,516.29 | 86,754.87 | 452,781.08 | 320,180.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,438.39 | 15,644.20 | 6,245.85 | -175,406.48 | -161,267.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,236.90 | 1,142.35 | 75.31 | 15,916.87 | 15,491.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 239,040.00 | 239,040.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,236.90 | 1,142.35 | 75.31 | 254,956.87 | 254,531.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,204.59 | 2,204.59 | 251.12 | 5,605.28 | 5,415.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,122.75 | 23,885.28 | 558.00 | 35,244.75 | 35,013.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 144.00 | -- | -- | 98.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 157.13 | 157.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,327.34 | 26,089.87 | 809.13 | 41,007.16 | 40,586.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,090.43 | -24,947.52 | -733.82 | 213,949.71 | 213,944.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -241.41 | -23.83 | 205.00 | -677.41 | -867.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,043.25 | 2,269.10 | 3,905.62 | 72,629.34 | 83,339.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 191,710.93 | 191,710.93 | 191,710.93 | 119,081.59 | 119,081.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,667.68 | 193,980.03 | 195,616.55 | 191,710.93 | 202,420.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 87,016.02 | -- | 92,465.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,131.36 | -- | 2,682.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,006.39 | -- | 15,657.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,615.23 | -- | 3,029.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 86.51 | -- | 38.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.21 | -- | -1,554.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.10 | -- | 125.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,672.71 | -- | 9,775.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,550.34 | -- | 8,743.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -69,403.22 | -- | -72,107.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 421.51 | -- | -2,435.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -109.90 | -- | -116.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -165.89 | -- | -9,090.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,622.01 | -- | -23,456.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -246.26 | -- | 11,006.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,596.25 | -- | 34,763.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 193,980.03 | -- | 191,710.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 191,710.93 | -- | 119,081.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,269.10 | -- | 72,629.34 | -- |
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