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| 吉林敖东(000623) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,428.57 | 283,981.59 | 169,550.08 | 110,087.78 | 50,049.04 |
| 收到的税费返还 | 0.71 | 953.19 | 275.94 | 274.04 | 272.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,010.73 | 17,370.61 | 12,944.95 | 9,608.09 | 3,964.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,440.01 | 302,305.38 | 182,770.97 | 119,969.91 | 54,286.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,061.59 | 128,612.45 | 89,506.80 | 63,845.91 | 33,709.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,472.23 | 46,937.82 | 35,390.40 | 25,169.94 | 11,993.86 |
| 支付的各项税费 | 9,962.44 | 31,389.85 | 23,505.64 | 16,651.93 | 8,990.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,218.85 | 88,559.20 | 62,863.12 | 42,874.99 | 22,615.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,715.11 | 295,499.32 | 211,265.97 | 148,542.77 | 77,308.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,275.11 | 6,806.06 | -28,495.00 | -28,572.86 | -23,022.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,483.21 | 1,029,461.56 | 810,621.36 | 707,992.22 | 477,795.76 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.20 | 62,412.56 | 60,052.48 | 5,631.18 | 10.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.97 | 3,461.37 | 3,459.61 | 404.52 | 43.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 78,800.00 | 78,800.00 | 78,800.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,558.37 | 1,174,135.49 | 952,933.45 | 792,827.91 | 477,850.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,488.49 | 41,952.13 | 26,552.42 | 11,248.75 | 5,521.23 |
| 投资所支付的现金 | 12,929.22 | 1,055,821.75 | 822,089.46 | 711,802.99 | 481,639.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,417.71 | 1,097,773.88 | 848,641.88 | 723,051.74 | 487,160.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,859.34 | 76,361.60 | 104,291.57 | 69,776.17 | -9,310.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 174,045.88 | 65,304.96 | 65,290.96 | 55,251.49 | 35,050.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,045.88 | 65,304.96 | 65,290.96 | 55,251.49 | 35,050.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 165,475.46 | 65,169.22 | 54,533.28 | 41,314.67 | 30,725.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,230.77 | 40,056.52 | 39,440.50 | 4,972.38 | 4,372.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,999.89 | 4,998.38 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,706.24 | 120,225.64 | 98,972.16 | 46,287.05 | 35,097.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,339.65 | -54,920.68 | -33,681.20 | 8,964.44 | -47.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.77 | -71.85 | -100.56 | -118.08 | 73.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,795.57 | 28,175.14 | 42,014.81 | 50,049.67 | -32,307.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 171,993.54 | 143,818.41 | 143,818.41 | 143,818.41 | 143,818.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,197.98 | 171,993.54 | 185,833.22 | 193,868.07 | 111,511.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 144,434.33 | -- | 105,388.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,955.07 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,373.80 | -- | 8,452.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,156.62 | -- | 1,444.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 578.73 | -- | 304.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,616.40 | -- | -3,676.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 64.11 | -- | 46.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 11,105.63 | -- | -5,497.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,301.79 | -- | 7,665.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -134,873.11 | -- | -90,516.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -779.71 | -- | 1,604.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 397.66 | -- | -111.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,693.00 | -- | -3,588.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,432.63 | -- | -36,544.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,731.03 | -- | -17,840.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -11,856.36 | -- | -344.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,806.06 | -- | -28,572.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 171,993.54 | -- | 193,868.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 143,818.41 | -- | 143,818.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 28,175.14 | -- | 50,049.67 | -- |
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