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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
吉林敖东(000623) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,062.23 | 129,049.27 | 52,312.01 | 324,320.91 | 240,021.30 |
收到的税费返还 | 676.20 | 520.57 | -- | 290.38 | 191.62 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,324.26 | 11,256.84 | 2,610.63 | 27,554.52 | 17,698.84 |
经营活动现金流入小计 | 196,062.70 | 140,826.69 | 54,922.64 | 352,165.81 | 257,911.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,815.14 | 27,950.42 | 12,947.59 | 59,024.62 | 43,828.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,594.87 | 18,340.98 | 11,199.33 | 35,862.08 | 27,904.45 |
支付的各项税费 | 22,189.96 | 15,165.59 | 6,580.50 | 49,836.20 | 39,558.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,637.60 | 45,730.87 | 18,982.67 | 169,497.22 | 127,769.79 |
经营活动现金流出小计 | 160,237.56 | 107,187.86 | 49,710.08 | 314,220.12 | 239,061.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,825.13 | 33,638.83 | 5,212.56 | 37,945.69 | 18,850.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 436,712.68 | 219,198.68 | 23,332.85 | 255,289.44 | 162,705.91 |
取得投资收益所收到的现金 | 50,374.26 | 2,318.22 | -- | 27,241.81 | 583.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.40 | 7.21 | 2.31 | 130.29 | 123.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 149,000.00 | 149,000.00 | -- | 182,000.00 | 182,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 636,162.34 | 370,524.11 | 23,335.16 | 464,661.54 | 345,412.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,177.09 | 7,912.40 | 2,495.44 | 22,239.52 | 15,249.65 |
投资所支付的现金 | 507,474.51 | 251,438.37 | 25,981.67 | 276,633.23 | 176,724.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 74.42 | 74.42 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 79,900.00 | 79,900.00 | -- | 150,000.00 | 149,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 603,626.03 | 339,325.19 | 28,477.11 | 448,872.74 | 340,974.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | 32,536.31 | 31,198.92 | -5,141.95 | 15,788.80 | 4,438.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,616.83 | 30,616.83 | 541.28 | 1,309.13 | 1,236.90 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,616.83 | 30,616.83 | 541.28 | 1,309.13 | 1,236.90 |
偿还债务支付的现金 | 1,398.21 | 0.72 | -- | 3,055.82 | 2,204.59 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,015.25 | 1,488.06 | 1,038.00 | 24,229.96 | 24,122.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 144.00 | 144.00 | -- | 147.00 | 144.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,002.70 | 6,200.76 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 46,416.16 | 7,689.55 | 1,038.00 | 27,285.78 | 26,327.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,799.33 | 22,927.28 | -496.72 | -25,976.65 | -25,090.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.20 | -171.29 | -173.84 | -185.63 | -241.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 52,650.32 | 87,593.74 | -599.96 | 27,572.21 | -2,043.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 219,283.14 | 219,283.14 | 219,283.14 | 191,710.93 | 191,710.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 271,933.45 | 306,876.88 | 218,683.18 | 219,283.14 | 189,667.68 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 101,624.07 | -- | 139,339.84 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 6,308.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,459.72 | -- | 16,274.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,213.69 | -- | 3,128.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 310.26 | -- | 208.26 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.51 | -- | 18.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.05 | -- | 678.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,983.32 | -- | -2,643.77 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,095.67 | -- | 11,308.14 | -- |
投资损失 | -- | -103,224.32 | -- | -125,894.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,003.85 | -- | -114.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -133.95 | -- | 256.49 | -- |
存货的减少 | -- | -3,828.72 | -- | -761.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,485.46 | -- | 4,050.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,599.86 | -- | -14,263.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,638.83 | -- | 37,945.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 306,876.88 | -- | 219,283.14 | -- |
现金的期初余额 | -- | 219,283.14 | -- | 191,710.93 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 87,593.74 | -- | 27,572.21 | -- |
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