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历年数据: |
吉林化工(000618) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,716,891.96 | 1,857,764.39 | 892,657.21 | 3,433,922.51 | 2,210,644.02 |
收到的税费返还 | 967.47 | 967.47 | 268.31 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 411.19 | 291.92 | 88.47 | 431.73 | 158.50 |
经营活动现金流入小计 | 2,718,270.62 | 1,859,023.78 | 893,014.00 | 3,434,354.24 | 2,210,802.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,397,074.43 | 1,505,030.40 | 738,494.22 | 2,840,662.64 | 1,723,474.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,364.27 | 38,642.43 | 14,645.46 | 55,464.40 | 37,706.12 |
支付的各项税费 | 128,871.18 | 97,124.79 | 52,946.13 | 173,899.42 | 145,788.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,929.18 | 3,650.45 | 4,261.14 | 27,074.92 | 11,529.85 |
经营活动现金流出小计 | 2,591,239.06 | 1,644,448.06 | 810,346.94 | 3,097,101.37 | 1,918,499.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 127,031.56 | 214,575.72 | 82,667.05 | 337,252.87 | 292,303.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,482.17 | 511.31 | 301.07 | 7,429.03 | 541.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,882.17 | 2,911.31 | 301.07 | 7,429.03 | 541.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,891.19 | 6,953.87 | 4,267.44 | 64,213.17 | 34,383.68 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 217.25 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,108.43 | 6,953.87 | 4,267.44 | 64,213.17 | 34,383.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,226.27 | -4,042.56 | -3,966.36 | -56,784.15 | -33,842.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 623,778.00 | 286,139.00 | 87,220.62 | 900,424.04 | 719,365.11 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 623,778.00 | 286,139.00 | 87,220.62 | 900,424.04 | 719,365.11 |
偿还债务支付的现金 | 726,983.57 | 485,491.68 | 160,708.26 | 1,153,204.80 | 954,315.16 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,508.32 | 8,613.35 | 5,300.71 | 29,774.92 | 25,067.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 739,491.89 | 494,105.03 | 166,008.97 | 1,182,979.72 | 979,382.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -115,713.89 | -207,966.03 | -78,788.35 | -282,555.68 | -260,017.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 91.40 | 2,567.13 | -87.67 | -2,086.96 | -1,556.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,462.92 | 1,462.92 | 1,462.92 | 3,549.88 | 3,549.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,554.32 | 4,030.05 | 1,375.26 | 1,462.92 | 1,992.93 |
附注 | |||||
净利润 | -15,143.14 | 12,395.66 | 14,718.98 | 257,376.01 | 225,346.04 |
少数股东权益 | 421.12 | 649.43 | 18.08 | -1,652.38 | -1,531.82 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 15,431.99 | -90.01 | -- | 10,388.46 | 12,821.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,983.04 | 47,040.74 | 23,636.78 | 96,825.05 | 69,618.39 |
无形资产摊销 | 8,167.75 | 5,450.20 | 2,725.10 | 12,197.76 | 9,421.71 |
长期待摊费用摊销 | 2,299.41 | 1,700.16 | 895.73 | 6,017.77 | 5,067.14 |
待摊费用的减少 | -7.63 | 1,723.24 | 432.77 | -746.12 | -756.26 |
预提费用的增加 | 9,498.35 | 6,285.54 | 8,252.55 | -- | 13,530.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,697.61 | -511.31 | -301.01 | -7,429.03 | -541.18 |
固定资产报废损失 | 6,980.88 | 47.48 | 35.61 | 4,787.84 | 4,401.11 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12,406.11 | 9,485.07 | 5,847.45 | 27,007.08 | 22,078.46 |
投资损失 | -1,471.21 | -1,139.68 | -513.99 | -4,050.93 | -2,536.09 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 2,308.76 | 5,119.25 | 5,976.87 | -31,558.06 | -36,650.08 |
存货的减少 | 39,201.25 | 115,609.97 | 112,717.51 | -111,550.48 | -784.13 |
经营性应收项目的减少 | 24,048.09 | -1,284.13 | 5,871.93 | -24,904.93 | -38,758.30 |
经营性应付项目的增加 | -44,395.62 | 12,094.10 | -97,647.31 | 104,544.84 | 11,576.29 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 127,031.56 | 214,575.72 | 82,667.05 | 337,252.87 | 292,303.38 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,554.32 | 4,030.05 | 1,375.26 | 1,462.92 | 1,992.93 |
现金的期初余额 | 1,462.92 | 1,462.92 | 1,462.92 | 3,549.88 | 3,549.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 91.40 | 2,567.13 | -87.67 | -2,086.96 | -1,556.95 |
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