上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 吉林化工(000618) 资产负债表 单位：万元 |
| 报表日期 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 |
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| 流动资产 |
| 货币资金 | 1,554.32 | 4,030.05 | 1,375.26 | 1,462.92 | 1,992.93 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 181.95 | 197.10 | 50.50 | 1,054.52 | 245.86 |
| 应收账款 | 22,791.67 | 31,586.06 | 27,329.91 | 25,470.04 | 28,988.24 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 16,388.21 | 35,403.66 | 32,001.33 | 37,695.94 | 47,282.16 |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,364.63 | 3,380.00 | 4,303.82 | 4,507.52 | 5,054.04 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 221,337.13 | 144,995.36 | 147,887.83 | 260,605.34 | 149,676.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | 1,981.47 | 262.41 | 1,552.87 | 1,985.65 | 1,995.79 |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 267,599.39 | 219,854.64 | 214,501.51 | 332,781.93 | 235,235.52 |
| 非流动资产 |
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,592.52 | 8,653.64 | 10,427.95 | 9,913.96 | 8,399.12 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 14,182.47 | 6,421.72 | 6,693.77 | 4,255.57 | 14,982.65 |
| 工程物资 | 1,473.25 | 283.36 | 283.36 | 283.75 | 799.11 |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 831,179.44 | 875,684.83 | 896,160.96 | 919,503.55 | 917,833.14 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 124,572.56 | 129,063.77 | 131,788.87 | 134,513.97 | 136,277.16 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 11,067.43 | 5,386.63 | 5,628.41 | 6,464.85 | 6,534.78 |
| 递延所得税资产 | 29,249.31 | 26,438.82 | 25,581.20 | 31,558.06 | 36,650.08 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 1,024,316.98 | 1,051,932.78 | 1,076,564.53 | 1,106,493.70 | 1,121,476.05 |
| 资产总计 | 1,291,916.37 | 1,271,787.41 | 1,291,066.04 | 1,439,275.64 | 1,356,711.57 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 213,216.00 | 101,976.00 | 222,727.00 | 291,897.00 | 305,848.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 188,095.66 | 240,967.53 | 161,148.10 | 189,115.39 | 165,433.06 |
| 预收款项 | 199,317.11 | 171,175.48 | 130,193.80 | 213,710.59 | 145,130.71 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 24,272.49 | 19,456.99 | 18,811.72 | 19,709.42 | 24,917.70 |
| 应交税费 | -10,628.75 | 18,187.64 | 29,222.54 | 15,433.49 | 13,495.45 |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 12,940.06 | 13,546.07 | 14,037.15 | 13,702.72 | 20,900.15 |
| 预提费用 | 12,001.14 | 9,762.25 | 11,404.28 | 2,604.99 | 15,914.15 |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,532.16 | 24,845.24 | 16,604.15 | 16,710.54 | 17,111.17 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 653,745.86 | 599,917.20 | 604,148.73 | 762,884.14 | 708,750.38 |
| 非流动负债 |
| 长期借款 | 55,300.74 | 58,055.70 | 65,878.40 | 68,249.91 | 68,266.49 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 11,954.54 | 13,979.39 | 19,511.82 | 21,351.55 | 24,814.06 |
| 非流动负债合计 | 67,255.28 | 72,035.09 | 85,390.21 | 89,601.46 | 93,080.55 |
| 负债合计 | 721,001.14 | 671,952.29 | 689,538.95 | 852,485.60 | 801,830.93 |
| 所有者权益 |
| 实收资本(或股本) | 356,107.80 | 356,107.80 | 356,107.80 | 356,107.80 | 356,107.80 |
| 资本公积 | 229,554.06 | 229,361.89 | 229,361.89 | 229,361.89 | 229,361.89 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 69,927.09 | 70,144.27 | 70,144.27 | 70,144.27 | 70,144.27 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -85,177.48 | -57,855.86 | -55,532.54 | -70,251.52 | -102,281.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 570,411.47 | 597,758.10 | 600,081.42 | 585,362.44 | 553,332.48 |
| 少数股东权益 | 503.76 | 2,077.02 | 1,445.67 | 1,427.59 | 1,548.16 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 570,915.23 | 599,835.12 | 601,527.09 | 586,790.03 | 554,880.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,291,916.37 | 1,271,787.41 | 1,291,066.04 | 1,439,275.64 | 1,356,711.57 |
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