焦作万方

- 000612

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
焦作万方(000612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金254,594.73109,744.02533,442.57402,063.34258,693.58
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,728.20447.938,769.725,458.892,233.62
经营活动现金流入小计256,322.93110,191.96542,212.28407,522.23260,927.20
购买商品、接受劳务支付的现金161,485.8874,205.96424,354.73321,388.27239,842.83
支付给职工以及为职工支付的现金10,358.505,600.6025,230.9019,513.9312,921.87
支付的各项税费6,152.591,184.578,879.465,125.072,217.10
支付的其他与经营活动有关的现金2,871.611,301.6311,030.616,061.603,159.28
经营活动现金流出小计180,868.5782,292.77469,495.71352,088.87258,141.08
经营活动产生的现金流量净额75,454.3527,899.1972,716.5755,433.362,786.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,450.782,450.782,363.40
取得投资收益所收到的现金----6,000.106,000.106,000.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额76.00--959.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,500.006,500.003,000.00----
投资活动现金流入小计16,576.006,500.0012,409.888,450.888,363.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,028.18479.795,416.963,630.772,203.79
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金25,200.00--8,700.0311,700.001,500.00
投资活动现金流出小计26,228.18479.7914,116.9915,330.773,703.79
投资活动产生的现金流量净额-9,652.186,020.21-1,707.11-6,879.894,659.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,100.005,100.0099,550.0043,000.0017,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,518.3371.5018,121.2218,120.5318,120.53
筹资活动现金流入小计22,618.335,171.50117,671.2261,120.5335,120.53
偿还债务支付的现金38,000.00--129,315.0477,400.0016,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,853.931,960.768,676.897,152.454,701.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金28,595.0022,455.0046,066.0028,366.0017,506.00
筹资活动现金流出小计71,448.9324,415.76184,057.93112,918.4538,757.53
筹资活动产生的现金流量净额-48,830.60-19,244.26-66,386.72-51,797.92-3,637.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额16,971.5714,675.144,622.75-3,244.453,808.82
加:期初现金及现金等价物余额45,296.8945,296.8940,674.1440,674.1440,674.14
六、期末现金及现金等价物余额62,268.4759,972.0445,296.8937,429.7044,482.96
附注
净利润15,123.55--10,664.31---3,431.89
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备154.37---3,992.64---3,350.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,272.20--25,111.51--12,128.52
无形资产摊销44.78--215.79--167.51
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-841.67---0.54----
固定资产报废损失1.22--1,000.18---0.55
公允价值变动损失-11.16--11.16----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,085.95--8,997.75--4,895.56
投资损失-6,213.94---9,284.17---1,514.70
递延所得税资产减少4,424.52---163.02---2,600.34
递延所得税负债增加----------
存货的减少7,368.12--5,808.19---1,281.44
经营性应收项目的减少-725.59--17,814.41--3,169.48
经营性应付项目的增加40,771.99--16,533.64---5,395.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额75,454.35--72,716.57--2,786.11
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额54,268.47--45,296.89--44,482.96
现金的期初余额45,296.89--40,674.14--40,674.14
现金等价物的期末余额8,000.00--------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额16,971.57--4,622.75--3,808.82
下载全部历史数据到excel中 返回页顶