焦作万方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
焦作万方(000612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金509,519.03339,441.67119,411.36730,952.07555,328.13
收到的税费返还7,947.98----9,934.259,934.26
收到的其他与经营活动有关的现金23,782.2411,300.982,791.5125,604.7282,797.08
经营活动现金流入小计541,249.24350,742.66122,202.87766,491.04648,059.47
购买商品、接受劳务支付的现金411,878.29289,359.44161,728.06636,602.43460,092.13
支付给职工以及为职工支付的现金18,296.0212,172.096,616.8826,193.1019,914.36
支付的各项税费15,857.862,155.921,051.3017,864.3215,456.69
支付的其他与经营活动有关的现金34,783.6223,673.4213,922.3323,001.0581,742.97
经营活动现金流出小计480,815.78327,360.87183,318.57703,660.91577,206.15
经营活动产生的现金流量净额60,433.4623,381.78-61,115.7062,830.1370,853.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,500.0023,000.0015,000.0030,000.0030,000.00
取得投资收益所收到的现金2,917.322,917.32101.513,425.833,398.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.48----3,302.224,229.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,000.003,000.001,520.002,060.302,000.00
投资活动现金流入小计43,420.8028,917.3216,621.5138,788.3639,628.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,961.162,933.302,269.6912,206.5411,306.51
投资所支付的现金37,500.0034,000.00--45,000.0030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.001,014.00--5,100.674,100.67
投资活动现金流出小计42,461.1637,947.302,269.6962,307.2245,407.18
投资活动产生的现金流量净额959.64-9,029.9814,351.82-23,518.86-5,779.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金66,550.0034,300.0016,500.00108,053.0030,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计66,550.0034,300.0016,500.00108,053.0030,800.00
偿还债务支付的现金64,250.0027,000.00--124,153.0075,409.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,671.2111,380.701,512.6816,359.6715,086.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金151.16200.13--257.98151.16
筹资活动现金流出小计77,072.3738,580.831,512.68140,770.6590,647.39
筹资活动产生的现金流量净额-10,522.37-4,280.8314,987.32-32,717.65-59,847.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额50,870.7310,070.97-31,776.566,593.625,226.75
加:期初现金及现金等价物余额76,364.8376,511.9276,511.9269,918.3069,918.30
六、期末现金及现金等价物余额127,235.5686,582.8944,735.3676,511.9275,145.04
附注
净利润--13,191.69--30,308.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--261.84--10,924.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,631.84--21,025.94--
无形资产摊销--109.71--219.37--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.60---31.28--
固定资产报废损失--269.85--2,892.31--
公允价值变动损失---68.33---102.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,034.81--5,721.31--
投资损失---9,661.89---40,229.76--
递延所得税资产减少--400.48---2,808.51--
递延所得税负债增加--3.24---82.58--
存货的减少--7,723.67--37,574.95--
经营性应收项目的减少---3,977.16--2,434.80--
经营性应付项目的增加--2,368.90---5,200.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--23,381.78--62,830.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,582.89--76,511.92--
现金的期初余额--76,511.92--69,918.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,070.97--6,593.62--
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