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| 焦作万方(000612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,611.39 | 689,283.56 | 537,122.24 | 350,570.84 | 152,995.57 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,292.39 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,749.45 | 36,460.90 | 21,458.11 | 15,467.90 | 6,303.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 217,360.84 | 727,036.85 | 558,580.35 | 366,038.74 | 159,299.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,173.62 | 500,705.89 | 414,512.99 | 265,035.94 | 133,681.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,479.62 | 26,633.08 | 20,599.76 | 13,397.82 | 7,326.46 |
| 支付的各项税费 | 15,004.28 | 68,687.12 | 48,885.07 | 25,181.36 | 9,649.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,461.16 | 30,415.21 | 14,800.16 | 16,229.48 | 29,628.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 184,118.69 | 626,441.30 | 498,797.97 | 319,844.60 | 180,285.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,242.15 | 100,595.56 | 59,782.38 | 46,194.14 | -20,986.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 72,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,627.50 | 2,402.84 | 338.79 | 145.85 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.02 | 668.52 | 486.43 | 31.60 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,727.52 | 77,071.36 | 22,825.22 | 22,177.46 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 611.66 | 6,171.11 | 4,808.39 | 3,930.21 | 1,876.96 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 72,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 38,322.01 | 1,522.01 | 1,522.01 | 1,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,611.66 | 116,493.12 | 36,330.40 | 35,452.22 | 3,376.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,884.14 | -39,421.76 | -13,505.18 | -13,274.77 | -3,376.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 28,191.82 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000.00 | 28,191.82 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 28,191.82 | 35,295.51 | 25,252.36 | 6,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 260.65 | 17,034.74 | 16,699.19 | 16,315.62 | 421.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 151.16 | 151.16 | 151.16 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,452.47 | 52,481.41 | 42,102.71 | 22,466.78 | 421.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,547.53 | -24,289.60 | -42,102.71 | -22,466.78 | -421.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,905.54 | 36,884.20 | 4,174.49 | 10,452.60 | -24,784.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 180,852.00 | 143,967.80 | 143,967.80 | 143,967.80 | 143,967.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,757.55 | 180,852.00 | 148,142.29 | 154,420.40 | 119,182.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 107,112.32 | -- | 53,583.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -0.55 | -- | -70.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,502.44 | -- | 9,304.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 308.23 | -- | 153.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -111.91 | -- | -28.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,607.28 | -- | 224.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 7.04 | -- | 64.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,631.06 | -- | 905.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,965.08 | -- | -14,245.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 990.39 | -- | 646.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -22.58 | -- | 8.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,176.29 | -- | 10,394.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,848.55 | -- | -638.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,225.66 | -- | -14,156.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 100,595.56 | -- | 46,194.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 180,852.00 | -- | 154,420.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 143,967.80 | -- | 143,967.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 36,884.20 | -- | 10,452.60 | -- |
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