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| 焦作万方(000612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,948.61 | 140,465.36 | 671,300.89 | 509,519.03 | 339,441.67 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 7,947.98 | 7,947.98 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,166.53 | 7,490.68 | 29,134.08 | 23,782.24 | 11,300.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 381,115.15 | 147,956.04 | 708,382.95 | 541,249.24 | 350,742.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,519.93 | 134,598.41 | 534,801.15 | 411,878.29 | 289,359.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,337.13 | 7,077.47 | 24,416.95 | 18,296.02 | 12,172.09 |
| 支付的各项税费 | 14,533.00 | 4,265.10 | 23,920.53 | 15,857.86 | 2,155.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,408.66 | 3,603.28 | 40,069.88 | 34,783.62 | 23,673.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 316,798.71 | 149,544.26 | 623,208.52 | 480,815.78 | 327,360.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,316.44 | -1,588.23 | 85,174.43 | 60,433.46 | 23,381.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 15,000.00 | 67,500.00 | 37,500.00 | 23,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,050.60 | 13.10 | 3,182.05 | 2,917.32 | 2,917.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.11 | -- | 3.76 | 3.48 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,071.71 | 15,013.10 | 73,685.81 | 43,420.80 | 28,917.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,496.99 | 638.48 | 5,022.39 | 3,961.16 | 2,933.30 |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | -- | 67,500.00 | 37,500.00 | 34,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,102.88 | 1,000.00 | 1,014.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,496.99 | 2,638.48 | 73,625.28 | 42,461.16 | 37,947.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,574.73 | 12,374.62 | 60.54 | 959.64 | -9,029.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | 80,950.00 | 66,550.00 | 34,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | -- | 80,950.00 | 66,550.00 | 34,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,800.00 | 10,400.00 | 114,953.00 | 64,250.00 | 27,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,162.42 | 868.64 | 13,759.34 | 12,671.21 | 11,380.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151.16 | -- | 213.30 | 151.16 | 200.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,113.58 | 11,268.64 | 128,925.64 | 77,072.37 | 38,580.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,113.58 | -11,268.64 | -47,975.64 | -10,522.37 | -4,280.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,777.59 | -482.25 | 37,259.32 | 50,870.73 | 10,070.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,771.24 | 113,771.24 | 76,511.92 | 76,364.83 | 76,511.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,548.83 | 113,288.99 | 113,771.24 | 127,235.56 | 86,582.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,948.84 | -- | 59,304.68 | -- | 13,191.69 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1.20 | -- | -4,863.09 | -- | 261.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,370.43 | -- | 18,998.62 | -- | 9,631.84 |
| 无形资产摊销 | 109.58 | -- | 276.83 | -- | 109.71 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 111.88 | -- | -28.12 | -- | 1.60 |
| 固定资产报废损失 | 1,301.46 | -- | 439.95 | -- | 269.85 |
| 公允价值变动损失 | -151.49 | -- | 10.34 | -- | -68.33 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,474.32 | -- | 5,484.80 | -- | 3,034.81 |
| 投资损失 | -13,214.33 | -- | -24,174.92 | -- | -9,661.89 |
| 递延所得税资产减少 | 23.16 | -- | 3,231.23 | -- | 400.48 |
| 递延所得税负债增加 | 1.36 | -- | -27.43 | -- | 3.24 |
| 存货的减少 | -3,857.59 | -- | 14,081.11 | -- | 7,723.67 |
| 经营性应收项目的减少 | 22,262.36 | -- | 9,442.65 | -- | -3,977.16 |
| 经营性应付项目的增加 | 10,892.48 | -- | 2,853.34 | -- | 2,368.90 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,316.44 | -- | 85,174.43 | -- | 23,381.78 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 125,548.83 | -- | 113,771.24 | -- | 86,582.89 |
| 现金的期初余额 | 113,771.24 | -- | 76,511.92 | -- | 76,511.92 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,777.59 | -- | 37,259.32 | -- | 10,070.97 |
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