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| 焦作万方(000612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 509,519.03 | 339,441.67 | 119,411.36 | 730,952.07 | 555,328.13 |
| 收到的税费返还 | 7,947.98 | -- | -- | 9,934.25 | 9,934.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,782.24 | 11,300.98 | 2,791.51 | 25,604.72 | 82,797.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 541,249.24 | 350,742.66 | 122,202.87 | 766,491.04 | 648,059.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 411,878.29 | 289,359.44 | 161,728.06 | 636,602.43 | 460,092.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,296.02 | 12,172.09 | 6,616.88 | 26,193.10 | 19,914.36 |
| 支付的各项税费 | 15,857.86 | 2,155.92 | 1,051.30 | 17,864.32 | 15,456.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,783.62 | 23,673.42 | 13,922.33 | 23,001.05 | 81,742.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 480,815.78 | 327,360.87 | 183,318.57 | 703,660.91 | 577,206.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,433.46 | 23,381.78 | -61,115.70 | 62,830.13 | 70,853.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,500.00 | 23,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,917.32 | 2,917.32 | 101.51 | 3,425.83 | 3,398.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.48 | -- | -- | 3,302.22 | 4,229.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,520.00 | 2,060.30 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 43,420.80 | 28,917.32 | 16,621.51 | 38,788.36 | 39,628.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,961.16 | 2,933.30 | 2,269.69 | 12,206.54 | 11,306.51 |
| 投资所支付的现金 | 37,500.00 | 34,000.00 | -- | 45,000.00 | 30,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,014.00 | -- | 5,100.67 | 4,100.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,461.16 | 37,947.30 | 2,269.69 | 62,307.22 | 45,407.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 959.64 | -9,029.98 | 14,351.82 | -23,518.86 | -5,779.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,550.00 | 34,300.00 | 16,500.00 | 108,053.00 | 30,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,550.00 | 34,300.00 | 16,500.00 | 108,053.00 | 30,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,250.00 | 27,000.00 | -- | 124,153.00 | 75,409.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,671.21 | 11,380.70 | 1,512.68 | 16,359.67 | 15,086.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151.16 | 200.13 | -- | 257.98 | 151.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,072.37 | 38,580.83 | 1,512.68 | 140,770.65 | 90,647.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,522.37 | -4,280.83 | 14,987.32 | -32,717.65 | -59,847.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,870.73 | 10,070.97 | -31,776.56 | 6,593.62 | 5,226.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,364.83 | 76,511.92 | 76,511.92 | 69,918.30 | 69,918.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,235.56 | 86,582.89 | 44,735.36 | 76,511.92 | 75,145.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,191.69 | -- | 30,308.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 261.84 | -- | 10,924.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,631.84 | -- | 21,025.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 109.71 | -- | 219.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.60 | -- | -31.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 269.85 | -- | 2,892.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -68.33 | -- | -102.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,034.81 | -- | 5,721.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,661.89 | -- | -40,229.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 400.48 | -- | -2,808.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3.24 | -- | -82.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,723.67 | -- | 37,574.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,977.16 | -- | 2,434.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,368.90 | -- | -5,200.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,381.78 | -- | 62,830.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,582.89 | -- | 76,511.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 76,511.92 | -- | 69,918.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,070.97 | -- | 6,593.62 | -- |
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