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| 焦作万方(000612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,290.70 | 545,803.26 | 427,534.93 | 350,397.21 | 169,737.37 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,629.02 | 32,091.33 | 4,722.48 | 1,748.28 | 346.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 195,919.72 | 577,894.58 | 432,257.41 | 352,145.49 | 170,084.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,456.82 | 461,390.58 | 329,288.47 | 216,870.87 | 94,138.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,359.67 | 23,007.28 | 17,753.45 | 11,432.30 | 5,951.98 |
| 支付的各项税费 | 2,431.92 | 33,140.38 | 32,988.87 | 20,807.64 | 6,884.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,401.19 | 50,757.03 | 7,360.78 | 6,235.82 | 4,023.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,649.60 | 568,295.27 | 387,391.58 | 255,346.63 | 110,998.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,270.12 | 9,599.31 | 44,865.83 | 96,798.86 | 59,086.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 35,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,098.22 | 766.59 | 716.61 | 127.24 | 107.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.57 | 8.81 | 25.85 | 25.71 | 4.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,500.00 | 8,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,098.79 | 44,275.40 | 34,242.46 | 12,152.95 | 7,112.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,404.93 | 4,878.91 | 2,814.87 | 1,962.00 | 1,744.43 |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,241.29 | 10,200.00 | 9,700.00 | 8,700.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,646.22 | 45,078.91 | 32,514.87 | 25,662.00 | 6,744.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,547.43 | -803.51 | 1,727.59 | -13,509.05 | 368.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 161,153.00 | 95,403.00 | 65,000.00 | 30,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 74,336.00 | 44,698.93 | 19,526.78 | 6,021.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,000.00 | 235,489.00 | 140,101.93 | 84,526.78 | 36,021.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,506.42 | 127,650.00 | 97,900.00 | 67,100.00 | 31,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,695.01 | 11,277.87 | 9,542.43 | 8,319.89 | 1,317.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 74,560.61 | 45,400.00 | 36,900.00 | 25,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,201.43 | 213,488.48 | 152,842.43 | 112,319.89 | 57,417.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,201.43 | 22,000.52 | -12,740.50 | -27,793.11 | -21,395.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,521.27 | 30,796.32 | 33,852.92 | 55,496.70 | 38,058.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,918.30 | 39,121.98 | 39,121.98 | 39,121.98 | 39,121.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,439.56 | 69,918.30 | 72,974.90 | 94,618.68 | 77,180.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 39,661.90 | -- | 50,497.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 389.96 | -- | -847.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,161.55 | -- | 11,083.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 218.27 | -- | 108.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -56.56 | -- | -17.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,325.35 | -- | 123.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -168.09 | -- | 33.44 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,357.37 | -- | 2,610.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,719.97 | -- | -68.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,773.09 | -- | 1,853.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 88.40 | -- | 218.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -31,833.27 | -- | 21,014.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,827.80 | -- | -42.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,930.78 | -- | 10,231.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,599.31 | -- | 96,798.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,918.30 | -- | 94,618.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,121.98 | -- | 39,121.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,796.32 | -- | 55,496.70 | -- |
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