焦作万方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
焦作万方(000612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,262.12563,619.06410,956.06247,393.21114,137.25
收到的税费返还--1,236.39------
收到的其他与经营活动有关的现金752.483,888.571,876.431,292.27438.12
经营活动现金流入小计133,014.60568,744.02412,832.49248,685.47114,575.37
购买商品、接受劳务支付的现金121,096.19425,688.86301,375.12187,437.1593,025.08
支付给职工以及为职工支付的现金7,264.4239,215.9622,166.9615,270.968,143.81
支付的各项税费1,186.5611,603.757,766.634,215.901,387.02
支付的其他与经营活动有关的现金1,229.198,352.374,971.693,291.561,792.43
经营活动现金流出小计130,776.36484,860.94336,280.40210,215.56104,348.35
经营活动产生的现金流量净额2,238.2583,883.0776,552.0938,469.9110,227.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00--------
取得投资收益所收到的现金6,000.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--149.51134.85124.86119.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--10,500.0010,500.0010,000.006,000.00
投资活动现金流入小计7,000.0010,649.5110,634.8510,124.866,119.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,337.5820,979.6117,603.2910,346.864,187.35
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,500.002,000.002,000.002,000.002,000.00
投资活动现金流出小计2,837.5822,979.6119,603.2912,346.866,187.35
投资活动产生的现金流量净额4,162.42-12,330.11-8,968.44-2,222.00-68.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--201,050.00142,800.0051,000.0016,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--11,200.00------
筹资活动现金流入小计--212,250.00142,800.0051,000.0016,000.00
偿还债务支付的现金1,550.00211,508.50141,758.5053,408.5018,258.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,127.5617,471.5714,691.8212,163.491,975.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,000.0041,600.0028,550.0025,700.003,000.00
筹资活动现金流出小计7,677.56270,580.07185,000.3291,271.9923,233.63
筹资活动产生的现金流量净额-7,677.56-58,330.07-42,200.32-40,271.99-7,233.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,276.8913,222.9025,383.33-4,024.082,925.25
加:期初现金及现金等价物余额40,674.1427,451.2527,451.2527,451.2527,451.25
六、期末现金及现金等价物余额39,397.2540,674.1452,834.5823,427.1630,376.50
附注
净利润---44,210.55---13,806.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,899.66---3,361.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,212.93--11,125.22--
无形资产摊销--452.00--226.00--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.63---0.85--
固定资产报废损失--994.76--318.09--
公允价值变动损失---1,789.35---1,789.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,474.12--5,559.74--
投资损失---13,641.37---7,187.13--
递延所得税资产减少---2,372.73---4,730.30--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--37,068.02--35,818.32--
经营性应收项目的减少--12,429.23---10,632.84--
经营性应付项目的增加--58,370.99--26,930.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--83,883.07--38,469.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,674.14--23,427.16--
现金的期初余额--27,451.25--27,451.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,222.90---4,024.08--
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