天首退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
天首退(000611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,469.061,785.598,659.364,237.607,431.07
收到的税费返还1.41------4,695.06
收到的其他与经营活动有关的现金2,335.042,083.2215,683.0210,663.913,383.57
经营活动现金流入小计12,805.513,868.8024,342.3814,901.5115,509.70
购买商品、接受劳务支付的现金12,636.931,674.668,547.654,292.747,623.70
支付给职工以及为职工支付的现金1,193.81669.721,346.14908.39812.69
支付的各项税费873.87850.5411,099.8210,852.0033.02
支付的其他与经营活动有关的现金14,167.807,037.7445,092.1037,309.4817,708.59
经营活动现金流出小计28,872.4010,232.6666,085.7153,362.6126,178.01
经营活动产生的现金流量净额-16,066.90-6,363.85-41,743.33-38,461.10-10,668.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,200.00------13.86
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------74,545.86
收到的其他与投资活动有关的现金1,919.221,755.693,941.071,229.19--
投资活动现金流入小计33,119.221,755.693,941.071,229.1974,559.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金169.7621.49185.59105.1337,876.79
投资所支付的现金----3,930.00900.004,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,099.954,099.95999.90999.90--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,269.724,121.445,115.492,005.0342,176.79
投资活动产生的现金流量净额28,849.50-2,365.75-1,174.42-775.8432,382.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金240.00240.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金240.00240.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------43,500.00
筹资活动现金流入小计240.00240.00----43,500.00
偿还债务支付的现金--------10,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------706.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--------10,706.67
筹资活动产生的现金流量净额240.00240.00----32,793.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额13,022.60-8,489.61-42,917.75-39,236.9454,507.95
加:期初现金及现金等价物余额12,904.3012,904.3055,822.0555,822.051,314.10
六、期末现金及现金等价物余额25,926.914,414.7012,904.3016,585.1155,822.05
附注
净利润2,175.60-1,363.68-4,286.50528.6853,267.89
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----243.55----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧634.17316.85546.16232.92310.62
无形资产摊销0.760.380.500.15822.02
长期待摊费用摊销--------25.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--------5.40
公允价值变动损失-167.01-505.051,300.68573.36292.42
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-3,922.13-485.92-3,224.93-1,398.426,377.96
投资损失10.734.6539.49---73,806.85
递延所得税资产减少-65.9413.19-18.65--3,134.36
递延所得税负债增加69.27-17.9224.86----
存货的减少-33.56-42.73-435.14-238.20503.51
经营性应收项目的减少19,627.12-2,806.75-10,291.75-793.3979,819.12
经营性应付项目的增加-35,855.78-2,416.61-28,267.70-36,680.60-82,100.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-16,066.90-6,363.85-41,743.33-38,461.10-10,668.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,926.914,414.7012,904.3016,585.1155,822.05
现金的期初余额12,904.3012,904.3055,822.0555,822.051,314.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额13,022.60-8,489.61-42,917.75-39,236.9454,507.95
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