天首退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
天首退(000611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-06-302022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,659.364,237.607,431.074,248.854,684.47
收到的税费返还----4,695.064,590.012,082.74
收到的其他与经营活动有关的现金15,683.0210,663.913,383.575,903.333,216.96
经营活动现金流入小计24,342.3814,901.5115,509.7014,742.209,984.17
购买商品、接受劳务支付的现金8,547.654,292.747,623.704,925.374,685.45
支付给职工以及为职工支付的现金1,346.14908.39812.69606.64994.01
支付的各项税费11,099.8210,852.0033.0235.1528.26
支付的其他与经营活动有关的现金45,092.1037,309.4817,708.597,576.254,041.71
经营活动现金流出小计66,085.7153,362.6126,178.0113,143.409,749.43
经营活动产生的现金流量净额-41,743.33-38,461.10-10,668.311,598.80234.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----13.86----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----74,545.86----
收到的其他与投资活动有关的现金3,941.071,229.19------
投资活动现金流入小计3,941.071,229.1974,559.71----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金185.59105.1337,876.7937,598.5626,486.64
投资所支付的现金3,930.00900.004,300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额999.90999.90------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,115.492,005.0342,176.7937,598.5626,486.64
投资活动产生的现金流量净额-1,174.42-775.8432,382.93-37,598.56-26,486.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------43,500.0039,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----43,500.00----
筹资活动现金流入小计----43,500.0043,500.0039,000.00
偿还债务支付的现金----10,000.0010,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----706.67706.67706.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----10,706.6710,706.6710,706.67
筹资活动产生的现金流量净额----32,793.3332,793.3328,293.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-42,917.75-39,236.9454,507.95-3,206.432,041.44
加:期初现金及现金等价物余额55,822.0555,822.051,314.105,514.314,872.16
六、期末现金及现金等价物余额12,904.3016,585.1155,822.052,307.886,913.60
附注
净利润-4,286.50528.6853,267.89---1,870.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备243.55--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧546.16232.92310.62--166.68
无形资产摊销0.500.15822.02--510.81
长期待摊费用摊销----25.35--15.21
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----5.40----
公允价值变动损失1,300.68573.36292.42----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-3,224.93-1,398.426,377.96--654.34
投资损失39.49---73,806.85----
递延所得税资产减少-18.65--3,134.36---3.74
递延所得税负债增加24.86--------
存货的减少-435.14-238.20503.51--448.80
经营性应收项目的减少-10,291.75-793.3979,819.12---79.61
经营性应付项目的增加-28,267.70-36,680.60-82,100.58--358.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-41,743.33-38,461.10-10,668.31--234.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,904.3016,585.1155,822.05--6,913.60
现金的期初余额55,822.0555,822.051,314.10--4,872.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-42,917.75-39,236.9454,507.95--2,041.44
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