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| 天首退(000611) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,278.36 | 43,061.30 | 37,596.99 | 47,154.61 | 25,594.13 |
| 交易性金融资产 | 6,500.70 | 9,481.20 | 5,774.94 | 5,566.19 | 5,905.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 882.65 | 835.35 | 7,641.54 | 265.41 | 309.79 |
| 应收票据 | 197.54 | 112.13 | 70.91 | 63.68 | 108.28 |
| 应收账款 | 685.11 | 723.22 | 7,570.63 | 201.73 | 201.52 |
| 应收款项融资 | 57.51 | 39.22 | 15.61 | 34.86 | -- |
| 预付款项 | 78.60 | 39.99 | 144.53 | 2,501.61 | 429.52 |
| 其他应收款(合计) | 12,449.12 | 18,037.47 | 17,804.01 | 24,590.95 | 39,714.33 |
| 应收利息 | -- | 3,732.35 | 3,390.21 | 3,390.21 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | 14,413.79 | 21,200.73 | 39,714.33 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 179.51 | 138.23 | 625.26 | 657.34 | 666.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 15.00 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 212.25 | 211.20 | 780.62 | 234.85 | 277.27 |
| 流动资产合计 | 59,638.70 | 71,858.95 | 70,383.49 | 81,005.83 | 72,896.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,200.00 | 881.70 | 884.49 | 887.28 | 892.75 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 69.04 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,105.32 | 8,541.77 | 9,072.59 | 9,366.65 | 9,662.49 |
| 固定资产净额 | -- | -- | 9,072.59 | 9,366.65 | 9,662.49 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 177.20 | 226.46 | 301.49 | 376.53 | 27.75 |
| 无形资产 | 0.90 | 1.29 | 1.67 | 2.05 | 2.43 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,387.32 | -- | -- | -- | 5,190.91 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | 68.37 | 85.67 | 6.53 |
| 其他非流动资产 | 23,487.80 | 23,264.32 | 22,778.67 | 22,774.67 | 9,064.76 |
| 非流动资产合计 | 42,427.58 | 32,915.53 | 33,107.29 | 33,492.85 | 24,847.63 |
| 资产总计 | 102,066.28 | 104,774.48 | 103,490.78 | 114,498.68 | 97,744.18 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,971.75 | 1,879.16 | 1,752.34 | 1,806.21 | 1,668.98 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,971.75 | 1,879.16 | 1,752.34 | 1,806.21 | 1,668.98 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 247.98 | 347.53 | 239.67 | 332.55 | 268.29 |
| 应交税费 | 426.68 | 691.67 | 172.94 | 181.87 | 147.17 |
| 其他应付款(合计) | 17,671.58 | 18,521.32 | 18,100.72 | 20,251.30 | 17,802.35 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | 18,100.72 | 20,251.30 | 17,802.35 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 184.24 | 157.86 | 149.95 | 157.86 | 26.13 |
| 其他流动负债 | 4.58 | 1.51 | 801.59 | 231.13 | 44.46 |
| 流动负债合计 | 20,542.02 | 21,610.63 | 21,538.97 | 23,262.73 | 20,280.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 18.70 | 37.68 | 123.55 | 184.82 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 785.59 | 1,016.08 | 947.93 | 1,580.90 | -- |
| 递延所得税负债 | 3,400.27 | 3,400.42 | 3,468.07 | 3,486.82 | 6.94 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,204.56 | 4,454.18 | 4,539.55 | 5,252.55 | 6.94 |
| 负债合计 | 24,746.58 | 26,064.81 | 26,078.52 | 28,515.28 | 20,287.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,182.20 | 32,182.20 | 32,182.20 | 32,182.20 | 32,182.20 |
| 资本公积 | 47,257.78 | 47,257.78 | 45,567.21 | 48,301.31 | 48,301.31 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 728.94 | 728.94 | 728.94 | 728.94 | 728.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -2,155.38 | -841.06 | -2,385.08 | 907.25 | -2,757.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,013.54 | 79,327.87 | 76,093.27 | 82,119.70 | 78,455.01 |
| 少数股东权益 | -693.85 | -618.19 | 1,318.99 | 3,863.71 | -998.06 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,319.70 | 78,709.67 | 77,412.26 | 85,983.40 | 77,456.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 102,066.28 | 104,774.48 | 103,490.78 | 114,498.68 | 97,744.18 |
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