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| 天首退(000611) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,594.13 | 34,008.36 | 32,377.51 | 71,346.13 | 2,594.33 |
| 交易性金融资产 | 5,905.00 | 5,399.95 | 3,120.37 | 3,693.73 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 309.79 | 274.99 | 162.07 | 156.91 | 779.33 |
| 应收票据 | 108.28 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 201.52 | 274.99 | 162.07 | 156.91 | 779.33 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 429.52 | 417.80 | 150.29 | 273.29 | 687.40 |
| 其他应收款(合计) | 39,714.33 | 43,750.03 | 52,072.87 | 51,161.64 | 2,246.77 |
| 应收利息 | -- | 1,346.19 | 2,273.82 | 1,835.77 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 39,714.33 | 42,403.84 | 49,799.05 | 49,325.88 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 666.51 | 623.78 | 426.85 | 188.65 | 304.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 277.27 | 263.07 | 247.41 | 204.93 | 583.15 |
| 流动资产合计 | 72,896.54 | 84,737.99 | 88,557.37 | 127,025.27 | 7,195.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 892.75 | 897.41 | 1,143.55 | 243.55 | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 88,168.94 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,662.49 | 9,973.85 | 10,284.24 | 818.01 | 2,962.21 |
| 固定资产净额 | 9,662.49 | 9,973.85 | 10,284.24 | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 27.75 | 99.44 | 178.00 | 253.96 | 602.45 |
| 无形资产 | 2.43 | 2.81 | 1.61 | 0.26 | 107,855.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,190.91 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | 16,853.32 |
| 递延所得税资产 | 6.53 | 19.73 | 1.08 | 1.08 | 3,134.91 |
| 其他非流动资产 | 9,064.76 | -- | -- | -- | 49,399.30 |
| 非流动资产合计 | 24,847.63 | 10,993.23 | 11,608.48 | 1,316.86 | 268,976.32 |
| 资产总计 | 97,744.18 | 95,731.22 | 100,165.85 | 128,342.13 | 276,171.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 4,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,668.98 | 749.02 | 796.33 | 821.50 | 15,994.08 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,668.98 | 749.02 | 796.33 | 821.50 | 15,994.08 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 33.16 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 268.29 | 405.95 | 326.57 | 494.54 | 412.39 |
| 应交税费 | 147.17 | 987.71 | 310.81 | 11,005.12 | 116.27 |
| 其他应付款(合计) | 17,802.35 | 13,458.74 | 14,050.77 | 31,797.84 | 136,145.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 2,167.34 | 11,056.15 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 17,802.35 | 13,458.74 | 14,050.77 | 29,630.50 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 26.13 | 74.60 | 157.35 | 170.71 | 8,631.26 |
| 其他流动负债 | 44.46 | 32.66 | 5.48 | 6.47 | 1.15 |
| 流动负债合计 | 20,280.29 | 15,959.92 | 15,689.43 | 44,345.92 | 165,842.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 26.13 | 74.60 | 344.88 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 4,970.61 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 117.86 | -- | -- | 2,853.83 |
| 递延所得税负债 | 6.94 | 24.86 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6.94 | 142.72 | 26.13 | 74.60 | 8,169.32 |
| 负债合计 | 20,287.23 | 16,102.64 | 15,715.56 | 44,420.52 | 174,012.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,182.20 | 32,182.20 | 32,182.20 | 32,182.20 | 32,182.20 |
| 资本公积 | 48,301.31 | 48,301.31 | 48,301.31 | 48,301.31 | 51,019.17 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 728.94 | 728.94 | 728.94 | 728.94 | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -2,757.44 | -1,472.00 | 3,288.39 | 2,678.46 | -49,930.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,455.01 | 79,740.45 | 84,500.84 | 83,890.91 | 33,271.12 |
| 少数股东权益 | -998.06 | -111.87 | -50.55 | 30.70 | 68,888.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,456.95 | 79,628.58 | 84,450.29 | 83,921.61 | 102,159.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 97,744.18 | 95,731.22 | 100,165.85 | 128,342.13 | 276,171.37 |
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