青岛双星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
青岛双星(000599) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金226,667.74146,543.7067,749.99246,986.44251,769.95
收到的税费返还16,304.0311,055.893,810.0920,698.9115,980.42
收到的其他与经营活动有关的现金13,746.114,126.157,429.9622,538.1426,927.69
经营活动现金流入小计256,717.89161,725.7478,990.04290,223.48294,678.05
购买商品、接受劳务支付的现金181,998.15128,632.4153,119.15203,485.47212,176.82
支付给职工以及为职工支付的现金41,178.8328,090.3414,261.8666,945.4947,938.73
支付的各项税费2,928.751,914.221,145.344,235.114,411.21
支付的其他与经营活动有关的现金19,926.158,741.917,694.9724,215.6428,326.72
经营活动现金流出小计246,031.87167,378.8876,221.31298,881.71292,853.48
经营活动产生的现金流量净额10,686.01-5,653.152,768.73-8,658.221,824.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金110,288.25100,241.5646.6928,114.9728,000.00
取得投资收益所收到的现金397.0646.13--424.47424.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额494.69494.69494.695,454.87809.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------32,560.4831,702.72
收到的其他与投资活动有关的现金--------0.10
投资活动现金流入小计111,180.00100,782.38541.3866,554.7960,936.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,163.3610,101.266,254.5817,451.7212,629.15
投资所支付的现金109,580.0099,580.00--91,003.5290,704.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------130.47--
支付的其他与投资活动有关的现金--------298.64
投资活动现金流出小计121,743.36109,681.266,254.58108,585.71103,632.67
投资活动产生的现金流量净额-10,563.35-8,898.88-5,713.20-42,030.92-42,696.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------5,215.004,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------5,215.004,900.00
取得借款收到的现金365,610.21253,985.99131,661.27478,244.95350,139.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,461.284,853.53--10,985.27--
筹资活动现金流入小计372,071.49258,839.52131,661.27494,445.22355,039.11
偿还债务支付的现金416,271.89280,175.33130,482.73392,843.27320,260.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,236.447,366.603,290.9715,848.2811,330.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,976.054,578.26--7,707.331,619.18
筹资活动现金流出小计435,484.38292,120.19133,773.71416,398.88333,210.08
筹资活动产生的现金流量净额-63,412.89-33,280.67-2,112.4478,046.3421,829.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,155.502,241.11-230.02-2,074.74-2,509.60
五、现金及现金等价物净增加额-61,134.73-45,591.59-5,286.9325,282.45-21,552.17
加:期初现金及现金等价物余额127,348.89127,348.89127,348.89102,066.44102,066.44
六、期末现金及现金等价物余额66,214.1681,757.30122,061.96127,348.8980,514.26
附注
净利润---33,327.40---39,485.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,904.61--5,767.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,457.19--39,058.80--
无形资产摊销--1,087.31--1,860.70--
长期待摊费用摊销--58.71--19.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---158.93---220.75--
固定资产报废损失------3.11--
公允价值变动损失--0.55--666.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,970.59--18,828.48--
投资损失---1,327.89---20,751.00--
递延所得税资产减少--324.87--2,681.86--
递延所得税负债增加---71.56---291.46--
存货的减少---10,049.99---4,608.96--
经营性应收项目的减少--23,601.20---53,024.35--
经营性应付项目的增加---15,144.46--40,546.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------257.08--
经营活动产生现金流量净额---5,653.15---8,658.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--81,757.30--127,348.89--
现金的期初余额--127,348.89--102,066.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---45,591.59--25,282.45--
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