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| 青岛双星(000599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,754.26 | 182,268.18 | 91,840.46 | 392,640.02 | 282,091.86 |
| 收到的税费返还 | 13,428.46 | 9,313.31 | 6,606.04 | 22,204.39 | 13,423.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,986.52 | 4,382.27 | 2,778.75 | 17,379.66 | 13,715.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 303,169.24 | 195,963.76 | 101,225.25 | 432,224.07 | 309,230.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,978.61 | 161,132.98 | 75,227.60 | 336,347.97 | 215,787.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,646.47 | 32,723.66 | 15,929.36 | 64,640.97 | 46,611.55 |
| 支付的各项税费 | 3,511.21 | 2,489.23 | 1,748.86 | 7,474.84 | 6,286.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,765.20 | 12,999.51 | 6,001.17 | 22,520.43 | 29,461.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 313,901.49 | 209,345.38 | 98,906.99 | 430,984.22 | 298,146.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,732.25 | -13,381.62 | 2,318.26 | 1,239.85 | 11,084.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 323.50 | -- | 7,003.36 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 354.85 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.73 | 0.73 | -- | 314.37 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30.00 | -- | -- | 20,142.61 | 20,508.33 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30.73 | 324.23 | -- | 27,815.19 | 20,508.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,540.69 | 19,547.18 | 6,185.02 | 45,757.49 | 25,211.48 |
| 投资所支付的现金 | 6,676.50 | -- | 2,151.24 | -- | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,217.19 | 19,547.19 | 8,336.26 | 45,757.49 | 29,211.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,186.47 | -19,222.97 | -8,336.26 | -17,942.30 | -8,703.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,194.50 | 2,188.57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,194.50 | 2,188.57 |
| 取得借款收到的现金 | 312,208.59 | 168,698.92 | 58,050.18 | 356,660.13 | 177,141.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 312,208.59 | 168,698.92 | 58,050.18 | 358,854.63 | 179,329.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 235,962.10 | 98,371.04 | 24,245.62 | 385,660.70 | 198,450.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,139.97 | 5,729.66 | 3,062.42 | 14,695.56 | 11,298.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.70 | -- | -- | 6,822.39 | 12,772.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,143.76 | 104,100.69 | 27,308.04 | 407,178.64 | 222,521.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,064.83 | 64,598.23 | 30,742.15 | -48,324.02 | -43,191.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 433.52 | 138.36 | -223.96 | 2,223.73 | 1,116.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,579.63 | 32,132.00 | 24,500.18 | -62,802.74 | -39,694.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,740.92 | 33,740.92 | 33,740.92 | 96,543.65 | 96,543.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,320.54 | 65,872.92 | 58,241.09 | 33,740.92 | 56,849.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -18,018.15 | -- | -38,469.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,132.60 | -- | 12,608.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,786.59 | -- | 34,649.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 964.49 | -- | 2,116.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 49.37 | -- | 475.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.11 | -- | 646.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.10 | -- | 2.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 26.30 | -- | 7.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,015.27 | -- | 15,829.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,698.08 | -- | -10,082.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 199.39 | -- | 544.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -23.97 | -- | -59.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,946.39 | -- | -9,644.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,091.22 | -- | 38,591.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,940.05 | -- | -45,975.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,381.62 | -- | 1,239.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,872.92 | -- | 33,740.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,740.92 | -- | 96,543.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 32,132.00 | -- | -62,802.74 | -- |
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