青岛双星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
青岛双星(000599) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金312,753.48189,454.7692,155.79420,665.23320,088.05
收到的税费返还8,408.717,986.062,296.1614,768.3112,389.07
收到的其他与经营活动有关的现金20,672.429,123.733,832.109,264.4310,221.43
经营活动现金流入小计341,834.60206,564.5598,284.05444,697.97342,698.55
购买商品、接受劳务支付的现金286,223.32176,279.4581,045.78355,845.61283,988.50
支付给职工以及为职工支付的现金49,791.9933,122.4813,555.5556,266.5342,792.52
支付的各项税费8,655.085,292.884,514.2810,223.805,838.08
支付的其他与经营活动有关的现金27,637.1019,144.0117,623.4445,469.7026,056.40
经营活动现金流出小计372,307.49233,838.82116,739.05467,805.64358,675.51
经营活动产生的现金流量净额-30,472.89-27,274.27-18,455.00-23,107.67-15,976.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金177,000.00122,000.0059,500.00196,943.94158,388.00
取得投资收益所收到的现金363.71148.5569.251,025.214,757.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,865.069,865.069,913.464,241.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------3.96--
收到的其他与投资活动有关的现金------1,000.0027,000.00
投资活动现金流入小计187,228.77132,013.6169,482.71203,206.35190,145.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,382.0812,342.487,249.6289,621.9888,751.59
投资所支付的现金187,979.52162,390.0090,520.00146,543.03110,844.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------82.00--
支付的其他与投资活动有关的现金861.28861.28----27,000.00
投资活动现金流出小计215,222.88175,593.7697,769.62236,247.01226,596.09
投资活动产生的现金流量净额-27,994.11-43,580.14-28,286.91-33,040.66-36,451.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金638.52514.0014.0011,137.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--514.00--11,137.00--
取得借款收到的现金302,652.51224,264.31168,488.71398,182.94283,132.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计303,291.03224,778.31168,502.71409,319.94283,152.95
偿还债务支付的现金227,428.18164,983.97103,110.57310,858.00235,742.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,362.679,226.963,962.1114,824.8110,328.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,753.251,752.25--5,980.852,136.66
筹资活动现金流出小计243,544.10175,963.18107,072.68331,663.65248,207.76
筹资活动产生的现金流量净额59,746.9348,815.1361,430.0477,656.2934,945.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,111.39822.02675.321,530.46728.23
五、现金及现金等价物净增加额168.54-21,217.2615,363.4423,038.42-16,754.62
加:期初现金及现金等价物余额100,608.84100,608.84100,608.8477,570.4277,570.42
六、期末现金及现金等价物余额100,777.3879,391.58115,972.28100,608.8460,815.80
附注
净利润---5,608.51---31,151.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,175.48--9,420.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,530.52--23,985.66--
无形资产摊销--938.12--1,613.20--
长期待摊费用摊销--25.77--46.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.65---11,059.91--
固定资产报废损失------2.32--
公允价值变动损失---246.56---592.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,258.82--14,560.04--
投资损失---827.99---5,425.98--
递延所得税资产减少---1,194.91---3,331.18--
递延所得税负债增加---104.83--1,318.92--
存货的减少---7,623.42--34,253.94--
经营性应收项目的减少---31,338.30---22,179.03--
经营性应付项目的增加---6,261.12---35,710.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---27,274.27---23,107.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,391.58--100,608.84--
现金的期初余额--100,608.84--77,570.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,217.26--23,038.42--
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