青岛双星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
青岛双星(000599) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金279,025.35167,718.6978,082.36312,084.17226,667.74
收到的税费返还6,315.545,762.503,210.7819,861.0616,304.03
收到的其他与经营活动有关的现金8,162.475,292.803,425.2217,526.3013,746.11
经营活动现金流入小计293,503.36178,774.0084,718.37349,471.53256,717.89
购买商品、接受劳务支付的现金201,741.31129,366.9262,558.92233,154.26181,998.15
支付给职工以及为职工支付的现金42,474.3028,322.3614,261.1354,653.2941,178.83
支付的各项税费4,373.963,358.011,777.603,227.372,928.75
支付的其他与经营活动有关的现金34,114.7612,566.845,221.7624,762.9719,926.15
经营活动现金流出小计282,704.32173,614.1383,819.40315,797.89246,031.87
经营活动产生的现金流量净额10,799.045,159.87898.9633,673.6410,686.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金109,857.4499,016.951,648.601,836.95110,288.25
取得投资收益所收到的现金------9.27397.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------533.76494.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,415.654,387.78------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计114,273.10103,404.731,648.602,379.98111,180.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,708.594,690.185,348.5016,228.1912,163.36
投资所支付的现金108,690.22108,690.2229,690.22--109,580.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计123,398.81113,380.4135,038.7216,228.19121,743.36
投资活动产生的现金流量净额-9,125.71-9,975.67-33,390.13-13,848.22-10,563.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,795.27--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金330,324.03176,117.66101,582.96489,524.67365,610.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,384.553,511.961,923.097,770.096,461.28
筹资活动现金流入小计338,503.86179,629.62103,506.05497,294.75372,071.49
偿还债务支付的现金286,498.18166,350.6879,112.31501,729.27416,271.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,549.107,503.852,922.0116,457.7412,236.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,250.4117,444.8115,046.7623,056.816,976.05
筹资活动现金流出小计317,297.69191,299.3497,081.08541,243.82435,484.38
筹资活动产生的现金流量净额21,206.16-11,669.726,424.97-43,949.06-63,412.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,116.22481.80-1,280.071,407.062,155.50
五、现金及现金等价物净增加额21,763.27-16,003.73-27,346.26-22,716.58-61,134.73
加:期初现金及现金等价物余额104,632.31104,632.31104,614.05127,348.89127,348.89
六、期末现金及现金等价物余额126,395.5988,628.5977,267.79104,632.3166,214.16
附注
净利润---15,341.64---69,185.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,589.95--10,144.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,282.76--39,128.49--
无形资产摊销--1,065.92--2,161.20--
长期待摊费用摊销--136.82--166.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---78.20---462.48--
固定资产报废损失------1.49--
公允价值变动损失--1,191.25--2,808.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,985.53--17,303.37--
投资损失---7,863.70---4,088.78--
递延所得税资产减少--329.22--422.89--
递延所得税负债增加---79.87---159.73--
存货的减少--15,234.34---10,620.22--
经营性应收项目的减少--1,443.41--37,066.09--
经营性应付项目的增加---20,757.99--9,335.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------392.88--
经营活动产生现金流量净额--5,159.87--33,673.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--88,628.59--104,632.31--
现金的期初余额--104,632.31--127,348.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,003.73---22,716.58--
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