青岛双星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青岛双星(000599) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,758.0284,132.40395,105.27312,753.48189,454.76
收到的税费返还10,225.345,827.9317,867.618,408.717,986.06
收到的其他与经营活动有关的现金18,388.4616,583.6124,042.5520,672.429,123.73
经营活动现金流入小计180,371.81106,543.95437,015.43341,834.60206,564.55
购买商品、接受劳务支付的现金122,959.8379,811.46313,584.70286,223.32176,279.45
支付给职工以及为职工支付的现金34,321.2619,068.6569,804.6949,791.9933,122.48
支付的各项税费3,404.201,508.8712,584.408,655.085,292.88
支付的其他与经营活动有关的现金20,845.5010,108.9432,947.9927,637.1019,144.01
经营活动现金流出小计181,530.80110,497.92428,921.77372,307.49233,838.82
经营活动产生的现金流量净额-1,158.99-3,953.978,093.65-30,472.89-27,274.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,000.0023,527.62192,000.00177,000.00122,000.00
取得投资收益所收到的现金96.1652.411,297.65363.71148.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,000.00--9,865.069,865.069,865.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31,702.7231,175.103,740.53----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计63,798.8854,755.13206,903.24187,228.77132,013.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,877.265,884.6551,188.5126,382.0812,342.48
投资所支付的现金30,520.0023,520.00193,961.28187,979.52162,390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,795.00----
支付的其他与投资活动有关的现金298.64----861.28861.28
投资活动现金流出小计40,695.9029,404.65246,944.79215,222.88175,593.76
投资活动产生的现金流量净额23,102.9825,350.48-40,041.55-27,994.11-43,580.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,770.002,293.0663.00638.52514.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,770.001,470.0063.00--514.00
取得借款收到的现金245,582.07137,496.11385,645.47302,652.51224,264.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,740.00----
筹资活动现金流入小计249,352.07139,789.17389,448.47303,291.03224,778.31
偿还债务支付的现金216,387.53142,780.80327,348.41227,428.18164,983.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,790.8613,320.1119,387.8814,362.679,226.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,573.48--5,358.571,753.251,752.25
筹资活动现金流出小计225,751.86156,100.91352,094.86243,544.10175,963.18
筹资活动产生的现金流量净额23,600.21-16,311.7437,353.6159,746.9348,815.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,843.51-25.68-3,948.11-1,111.39822.02
五、现金及现金等价物净增加额42,700.695,059.091,457.60168.54-21,217.26
加:期初现金及现金等价物余额102,066.44102,066.44100,608.84100,608.84100,608.84
六、期末现金及现金等价物余额144,767.13107,125.53102,066.44100,777.3879,391.58
附注
净利润-5,169.91---7,224.85---5,608.51
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备608.49--4,642.24--1,175.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,563.59--32,537.39--15,530.52
无形资产摊销863.97--2,087.86--938.12
长期待摊费用摊销8.50--15.61--25.77
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失255.77---478.38--2.65
固定资产报废损失----1.19----
公允价值变动损失282.63--2,853.31---246.56
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,443.18--11,826.16--8,258.82
投资损失-16,718.53---8,819.21---827.99
递延所得税资产减少3,705.70--213.12---1,194.91
递延所得税负债增加-6.15---488.73---104.83
存货的减少-2,257.09---15,686.42---7,623.42
经营性应收项目的减少-73,968.07---9,438.94---31,338.30
经营性应付项目的增加63,217.96---3,180.76---6,261.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----765.94----
经营活动产生现金流量净额-1,158.99--8,093.65---27,274.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额144,767.13--102,066.44--79,391.58
现金的期初余额102,066.44--100,608.84--100,608.84
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额42,700.69--1,457.60---21,217.26
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