青岛双星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
青岛双星(000599) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金251,769.95151,758.0284,132.40395,105.27312,753.48
收到的税费返还15,980.4210,225.345,827.9317,867.618,408.71
收到的其他与经营活动有关的现金26,927.6918,388.4616,583.6124,042.5520,672.42
经营活动现金流入小计294,678.05180,371.81106,543.95437,015.43341,834.60
购买商品、接受劳务支付的现金212,176.82122,959.8379,811.46313,584.70286,223.32
支付给职工以及为职工支付的现金47,938.7334,321.2619,068.6569,804.6949,791.99
支付的各项税费4,411.213,404.201,508.8712,584.408,655.08
支付的其他与经营活动有关的现金28,326.7220,845.5010,108.9432,947.9927,637.10
经营活动现金流出小计292,853.48181,530.80110,497.92428,921.77372,307.49
经营活动产生的现金流量净额1,824.57-1,158.99-3,953.978,093.65-30,472.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,000.0028,000.0023,527.62192,000.00177,000.00
取得投资收益所收到的现金424.4796.1652.411,297.65363.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额809.194,000.00--9,865.069,865.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31,702.7231,702.7231,175.103,740.53--
收到的其他与投资活动有关的现金0.10--------
投资活动现金流入小计60,936.4963,798.8854,755.13206,903.24187,228.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,629.159,877.265,884.6551,188.5126,382.08
投资所支付的现金90,704.8830,520.0023,520.00193,961.28187,979.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,795.00--
支付的其他与投资活动有关的现金298.64298.64----861.28
投资活动现金流出小计103,632.6740,695.9029,404.65246,944.79215,222.88
投资活动产生的现金流量净额-42,696.1823,102.9825,350.48-40,041.55-27,994.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,900.003,770.002,293.0663.00638.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900.003,770.001,470.0063.00--
取得借款收到的现金350,139.11245,582.07137,496.11385,645.47302,652.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,740.00--
筹资活动现金流入小计355,039.11249,352.07139,789.17389,448.47303,291.03
偿还债务支付的现金320,260.38216,387.53142,780.80327,348.41227,428.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,330.527,790.8613,320.1119,387.8814,362.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,619.181,573.48--5,358.571,753.25
筹资活动现金流出小计333,210.08225,751.86156,100.91352,094.86243,544.10
筹资活动产生的现金流量净额21,829.0323,600.21-16,311.7437,353.6159,746.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,509.60-2,843.51-25.68-3,948.11-1,111.39
五、现金及现金等价物净增加额-21,552.1742,700.695,059.091,457.60168.54
加:期初现金及现金等价物余额102,066.44102,066.44102,066.44100,608.84100,608.84
六、期末现金及现金等价物余额80,514.26144,767.13107,125.53102,066.44100,777.38
附注
净利润---5,169.91---7,224.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--608.49--4,642.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,563.59--32,537.39--
无形资产摊销--863.97--2,087.86--
长期待摊费用摊销--8.50--15.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--255.77---478.38--
固定资产报废损失------1.19--
公允价值变动损失--282.63--2,853.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,443.18--11,826.16--
投资损失---16,718.53---8,819.21--
递延所得税资产减少--3,705.70--213.12--
递延所得税负债增加---6.15---488.73--
存货的减少---2,257.09---15,686.42--
经营性应收项目的减少---73,968.07---9,438.94--
经营性应付项目的增加--63,217.96---3,180.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------765.94--
经营活动产生现金流量净额---1,158.99--8,093.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--144,767.13--102,066.44--
现金的期初余额--102,066.44--100,608.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--42,700.69--1,457.60--
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