青岛双星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
青岛双星(000599) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金282,091.86188,979.7891,329.79385,127.57279,025.35
收到的税费返还13,423.2110,273.346,555.268,169.846,315.54
收到的其他与经营活动有关的现金13,715.819,583.231,131.2620,071.128,162.47
经营活动现金流入小计309,230.89208,836.3499,016.31413,368.53293,503.36
购买商品、接受劳务支付的现金215,787.11153,313.0063,755.24295,317.56201,741.31
支付给职工以及为职工支付的现金46,611.5530,136.1114,966.6961,726.2842,474.30
支付的各项税费6,286.272,554.631,062.857,529.954,373.96
支付的其他与经营活动有关的现金29,461.7915,843.707,143.6520,761.3034,114.76
经营活动现金流出小计298,146.71201,847.4386,928.43385,335.10282,704.32
经营活动产生的现金流量净额11,084.176,988.9112,087.8828,033.4310,799.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--20,000.00--1,287.08109,857.44
取得投资收益所收到的现金------26.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20,508.3383.16--5,796.944,415.65
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,508.3320,083.16--7,112.81114,273.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,211.4820,142.717,094.7424,263.6714,708.59
投资所支付的现金4,000.0015,000.00--21,947.00108,690.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,299.74--
投资活动现金流出小计29,211.4835,142.717,094.7447,510.41123,398.81
投资活动产生的现金流量净额-8,703.15-15,059.55-7,094.74-40,397.60-9,125.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,188.572,189.111,656.425,872.453,795.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,188.572,189.11--5,872.45--
取得借款收到的现金177,141.3275,534.20--495,965.81330,324.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,222.684,384.55
筹资活动现金流入小计179,329.8977,723.311,656.42504,060.93338,503.86
偿还债务支付的现金198,450.74103,469.9431,492.98462,728.85286,498.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,298.186,924.023,364.8914,929.0411,549.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,772.7011,968.861,973.0122,445.9419,250.41
筹资活动现金流出小计222,521.62122,362.8236,830.87500,103.83317,297.69
筹资活动产生的现金流量净额-43,191.73-44,639.52-35,174.453,957.1021,206.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,116.05884.54311.45318.41-1,116.22
五、现金及现金等价物净增加额-39,694.65-51,825.61-29,869.86-8,088.6621,763.27
加:期初现金及现金等价物余额96,543.6596,543.6596,543.65104,632.31104,632.31
六、期末现金及现金等价物余额56,849.0044,718.0466,673.7996,543.65126,395.59
附注
净利润---7,833.54---23,477.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,843.49--10,976.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,120.94--38,505.04--
无形资产摊销--1,099.76--2,197.81--
长期待摊费用摊销--423.84--1,327.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.06---44.65--
固定资产报废损失--1.94------
公允价值变动损失--21.64--1,190.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,044.79--18,447.82--
投资损失---6,675.59---16,193.47--
递延所得税资产减少--327.96--2,284.48--
递延所得税负债增加---35.69---134.45--
存货的减少--3,171.91--11,855.32--
经营性应收项目的减少---2,299.82--7,027.38--
经营性应付项目的增加---12,229.77---16,649.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------9,333.88--
经营活动产生现金流量净额--6,988.91--28,033.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,718.04--96,543.65--
现金的期初余额--96,543.65--104,632.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---51,825.61---8,088.66--
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