报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,091.86 | 188,979.78 | 91,329.79 | 385,127.57 | 279,025.35 |
收到的税费返还 | 13,423.21 | 10,273.34 | 6,555.26 | 8,169.84 | 6,315.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,715.81 | 9,583.23 | 1,131.26 | 20,071.12 | 8,162.47 |
经营活动现金流入小计 | 309,230.89 | 208,836.34 | 99,016.31 | 413,368.53 | 293,503.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,787.11 | 153,313.00 | 63,755.24 | 295,317.56 | 201,741.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,611.55 | 30,136.11 | 14,966.69 | 61,726.28 | 42,474.30 |
支付的各项税费 | 6,286.27 | 2,554.63 | 1,062.85 | 7,529.95 | 4,373.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,461.79 | 15,843.70 | 7,143.65 | 20,761.30 | 34,114.76 |
经营活动现金流出小计 | 298,146.71 | 201,847.43 | 86,928.43 | 385,335.10 | 282,704.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,084.17 | 6,988.91 | 12,087.88 | 28,033.43 | 10,799.04 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 20,000.00 | -- | 1,287.08 | 109,857.44 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 26.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1.86 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,508.33 | 83.16 | -- | 5,796.94 | 4,415.65 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,508.33 | 20,083.16 | -- | 7,112.81 | 114,273.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,211.48 | 20,142.71 | 7,094.74 | 24,263.67 | 14,708.59 |
投资所支付的现金 | 4,000.00 | 15,000.00 | -- | 21,947.00 | 108,690.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,299.74 | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,211.48 | 35,142.71 | 7,094.74 | 47,510.41 | 123,398.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,703.15 | -15,059.55 | -7,094.74 | -40,397.60 | -9,125.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 2,188.57 | 2,189.11 | 1,656.42 | 5,872.45 | 3,795.27 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,188.57 | 2,189.11 | -- | 5,872.45 | -- |
取得借款收到的现金 | 177,141.32 | 75,534.20 | -- | 495,965.81 | 330,324.03 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,222.68 | 4,384.55 |
筹资活动现金流入小计 | 179,329.89 | 77,723.31 | 1,656.42 | 504,060.93 | 338,503.86 |
偿还债务支付的现金 | 198,450.74 | 103,469.94 | 31,492.98 | 462,728.85 | 286,498.18 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,298.18 | 6,924.02 | 3,364.89 | 14,929.04 | 11,549.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,772.70 | 11,968.86 | 1,973.01 | 22,445.94 | 19,250.41 |
筹资活动现金流出小计 | 222,521.62 | 122,362.82 | 36,830.87 | 500,103.83 | 317,297.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,191.73 | -44,639.52 | -35,174.45 | 3,957.10 | 21,206.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,116.05 | 884.54 | 311.45 | 318.41 | -1,116.22 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,694.65 | -51,825.61 | -29,869.86 | -8,088.66 | 21,763.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,543.65 | 96,543.65 | 96,543.65 | 104,632.31 | 104,632.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 56,849.00 | 44,718.04 | 66,673.79 | 96,543.65 | 126,395.59 |
附注 |
净利润 | -- | -7,833.54 | -- | -23,477.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,843.49 | -- | 10,976.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,120.94 | -- | 38,505.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,099.76 | -- | 2,197.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 423.84 | -- | 1,327.86 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.06 | -- | -44.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.94 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 21.64 | -- | 1,190.22 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,044.79 | -- | 18,447.82 | -- |
投资损失 | -- | -6,675.59 | -- | -16,193.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 327.96 | -- | 2,284.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -35.69 | -- | -134.45 | -- |
存货的减少 | -- | 3,171.91 | -- | 11,855.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,299.82 | -- | 7,027.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,229.77 | -- | -16,649.77 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -9,333.88 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,988.91 | -- | 28,033.43 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 44,718.04 | -- | 96,543.65 | -- |
现金的期初余额 | -- | 96,543.65 | -- | 104,632.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -51,825.61 | -- | -8,088.66 | -- |